Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702030
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 788 801 521
Árfolyam:3,617128
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi (kizárólag OECD tagállam, illetve ottani székhelyű) kibocsátó által kibocsátott állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,5% 5,7% 17,8% -2% 0% 2,4% -1,7% 5,7%
Szórás 6,4% 9,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 3,617128 19 788 801 521 0 2471699 0% -2,5% 5,7% 17,8% -2% 0% 2,4%
2024.04.16. 3,617064 19 785 979 731 0 34424371 0,2% -2,6% 5,8% 17,2% -2% -0,1% 2,4%
2024.04.15. 3,63923 19 872 596 341 0 152783 0% -2,2% 6,4% 17,9% -1,8% 0,1% 2,5%
2024.04.12. 3,652111 19 942 781 774 0 9776882 0% -1,9% 6,2% 18,8% -1,5% 0,1% 2,5%
2024.04.11. 3,633065 19 829 052 955 0 19288348 0,1% -2,1% 6% 16,7% -1,6% 0% 2,4%
2024.04.10. 3,656367 19 936 821 826 0 8488690 0% -0,7% 7,3% 17,1% -1,4% 0,1% 2,5%
2024.04.09. 3,654219 19 916 625 870 0 16085143 0,1% -0,5% 8,3% 17% -1,4% 0,1% 2,5%
2024.04.08. 3,646723 19 859 718 200 0 -11210459 -0,1% -0,1% 7,9% 16,8% -1,5% 0% 2,5%
2024.04.05. 3,65895 19 937 553 364 0 -12600052 -0,1% 0,5% 8,3% 17,2% -1,3% 0% 2,5%
2024.04.04. 3,656841 19 938 654 250 0 -34805038 -0,2% 0,2% 8% 18,2% -1,4% 0% 2,5%
2024.04.03. 3,653744 19 956 543 649 0 32718547 0,2% 0,1% 7,6% 18,3% -1,4% 0% 2,5%
2024.04.02. 3,661913 19 968 370 567 0 402688 0% 0,2% 7,6% 18,4% -1,3% 0% 2,6%
2024.03.28. 3,660641 19 961 031 817 0 -112962569 -0,6% -0,6% 8,1% 16,9% -1,4% 0% 2,6%
2024.03.27. 3,664619 20 095 808 694 0 152010 0% -0,6% 7,2% 17,3% -1,4% 0% 2,6%
2024.03.26. 3,671245 20 131 991 654 0 10968310 0,1% -0,3% 7% 17,5% -1,3% 0,1% 2,7%
2024.03.25. 3,669888 20 113 586 023 0 45037295 0,2% -0,4% 6,6% 17,5% -1,4% 0,1% 2,7%
2024.03.22. 3,670826 20 073 678 121 0 -6820746 0% -0,3% 6,8% 19,5% -1,3% 0,1% 2,6%
2024.03.21. 3,681529 20 139 047 428 0 -15477669 -0,1% 0% 7,1% 20,1% -1,2% 0,2% 2,7%
2024.03.20. 3,672134 20 103 092 183 0 6599390 0% -0,7% 6,6% 20,1% -1,2% 0,2% 2,7%
2024.03.19. 3,670522 20 087 670 798 0 -28247489 -0,1% 0,1% 6,4% 20% -1,3% 0,3% 2,7%
2024.03.18. 3,666561 20 094 210 434 0 55450917 0,3% 0,2% 6,4% 19,9% -1,3% 0,3% 2,7%
2024.03.14. 3,690311 20 168 559 768 0 9735358 0% 1,5% 6,9% 20,7% -1,1% 0,4% 2,8%
2024.03.13. 3,691317 20 164 319 821 0 18507182 0,1% 2,7% 7,6% 19,7% -1,1% 0,4% 2,8%
2024.03.12. 3,701379 20 200 727 231 0 -9595867 0% 3,1% 7,7% 21,4% -1% 0,5% 2,8%
2024.03.11. 3,710394 20 259 546 931 0 5739077 0% 3,7% 8,2% 21,7% -1% 0,5% 2,8%
2024.03.08. 3,708714 20 244 637 292 0 -3096148 0% 3,5% 8% 21,8% -0,7% 0,5% 2,8%
2024.03.07. 3,700985 20 205 536 945 0 -28456982 -0,1% 3% 8,4% 20,8% -1% 0,5% 2,8%
2024.03.06. 3,706334 20 263 237 935 0 4177394 0% 3,8% 9% 21,2% -1% 0,5% 2,8%
2024.03.05. 3,702487 20 238 032 591 0 -14956194 -0,1% 3,7% 8,8% 21,9% -1% 0,5% 2,8%
2024.03.04. 3,699914 20 238 914 208 0 6993767 0% 4% 8,5% 21,8% -1,1% 0,5% 2,8%
2024.03.01. 3,700307 20 234 069 449 0 -3028619 0% 4,7% 8,4% 21,5% -1,1% 0,5% 2,9%
2024.02.29. 3,691343 20 188 073 664 0 57926621 0,3% 4,6% 8,8% 20,9% -1,1% 0,4% 2,8%
2024.02.28. 3,693086 20 139 652 214 0 -7599764 0% 5,3% 9,2% 20,9% -1% 0,4% 2,8%
2024.02.27. 3,707678 20 226 857 138 0 -56695124 -0,3% 5,9% 9,8% 21,2% -0,9% 0,5% 2,9%
2024.02.26. 3,709942 20 295 937 901 0 192504950 1% 6,2% 9,9% 21,5% -0,9% 0,5% 2,9%
2024.02.23. 3,703682 20 069 511 264 0 31348186 0,2% 5,7% 10,2% 22,4% -1,2% 0,4% 2,9%
2024.02.22. 3,703479 20 037 064 780 0 -655302 0% 5,3% 10,8% 21,1% -1,3% 0,4% 2,9%
2024.02.21. 3,706921 20 056 343 067 0 -5534465 0% 5% 10,9% 23,2% -1,3% 0,4% 2,9%
2024.02.20. 3,692302 19 982 759 421 0 113701 0% 5,2% 10,4% 21,9% -1,5% 0,4% 2,9%
2024.02.19. 3,687176 19 954 903 937 0 13590385 0,1% 5,1% 10,2% 21,7% -1,5% 0,4% 2,9%
2024.02.16. 3,692097 19 967 927 742 0 33498087 0,2% 5,5% 10,2% 20,7% -1,6% 0,4% 2,8%
2024.02.15. 3,694765 19 948 834 764 0 17120840 0,1% 6% 10,3% 19,3% -1,5% 0,4% 2,8%
2024.02.14. 3,68558 19 882 164 685 0 101639095 0,5% 6,2% 9,8% 18,5% -1,8% 0,4% 2,8%
2024.02.13. 3,683732 19 770 607 365 0 67641428 0,3% 6,2% 10% 18,8% -1,8% 0,3% 2,8%
2024.02.12. 3,696102 19 769 128 646 0 15757699 0,1% 6,4% 10,4% 18,5% -1,7% 0,4% 2,8%
2024.02.09. 3,70651 19 808 995 247 0 105407739 0,5% 6,8% 10,9% 17,2% -1,5% 0,4% 2,9%
2024.02.08. 3,693881 19 636 452 492 0 -40766076 -0,2% 6,5% 10,3% 18,5% -1,6% 0,3% 2,8%
2024.02.07. 3,682295 19 615 500 214 0 -1624185 0% 6,3% 10,4% 18,2% -1,7% 0,3% 2,8%
2024.02.06. 3,692188 19 669 828 545 0 -3260647 0% 6,5% 11% 18,5% -1,6% 0,3% 2,8%
2024.02.05. 3,693252 19 678 758 504 0 48230755 0,2% 6,3% 11,1% 17% -1,6% 0,4% 2,8%
2024.02.02. 3,727457 19 812 335 598 0 51284646 0,3% 8% 11,5% 18,6% -1,3% 0,5% 3%
2024.02.01. 3,715941 19 699 999 071 0 16068933 0,1% 8,5% 11,2% 19,2% -1,5% 0,5% 3%
2024.01.31. 3,698084 19 589 338 771 0 4840612 0% 8% 10,2% 19% -1,7% 0,5% 2,9%
2024.01.30. 3,675934 19 467 195 081 0 32626834 0,2% 7,7% 9,5% 18,5% -1,9% 0,4% 2,8%
2024.01.29. 3,67506 19 429 947 432 0 -3588689 0% 7,8% 9,5% 17,5% -1,9% 0,4% 2,8%
2024.01.26. 3,683205 19 476 606 480 0 23743054 0,1% 8,5% 9,9% 17,1% -1,8% 0,4% 2,7%
2024.01.25. 3,684143 19 457 817 477 0 -5860072 0% 8,4% 9,7% 16,2% -1,8% 0,4% 2,7%
2024.01.24. 3,693913 19 515 293 387 0 8136050 0% 8,6% 10% 16,7% -1,7% 0,5% 2,8%
2024.01.23. 3,698803 19 532 980 901 0 10087698 0,1% 8,8% 10,2% 17,6% -1,6% 0,6% 2,7%
2024.01.22. 3,711328 19 589 002 222 0 23654629 0,1% 9,2% 10,6% 17,8% -1,5% 0,7% 2,7%
2024.01.19. 3,705281 19 533 469 069 0 12447066 0,1% 9,1% 9,4% 17,2% -1,5% 0,6% 2,7%
2024.01.18. 3,707424 19 532 312 253 0 14964297 0,1% 8,7% 9,4% 16,6% -1,5% 0,6% 2,7%
2024.01.17. 3,711271 19 537 600 087 0 23466598 0,1% 8,5% 10% 19,4% -1,4% 0,6% 2,7%
2024.01.16. 3,714411 19 530 643 838 0 51892570 0,3% 8,6% 10,3% 17,8% -1,4% 0,6% 2,8%
2024.01.15. 3,719998 19 508 050 068 0 16152008 0,1% 8,7% 10,5% 16,7% -1,3% 0,5% 2,8%
2024.01.12. 3,723026 19 507 764 054 0 -85898004 -0,4% 8,3% 11,6% 17,9% -1,3% 0,7% 2,9%
2024.01.11. 3,711534 19 533 181 587 0 15821554 0,1% 8,3% 11,1% 19,3% -1,4% 0,6% 2,8%
2024.01.10. 3,683232 19 368 531 995 0 54909512 0,3% 8,1% 10,7% 19,4% -1,8% 0,4% 2,7%
2024.01.09. 3,671156 19 250 300 025 0 28112309 0,1% 8,8% 10,9% 19,2% -1,9% 0,4% 2,7%
2024.01.08. 3,651596 19 119 771 477 0 18271922 0,1% 8,1% 10,4% 19,1% -2% 0,3% 2,7%
2024.01.05. 3,641466 19 048 509 523 0 2390361 0% 7,8% 8% 19,6% -2,3% 0,2% 2,7%
2024.01.04. 3,650091 19 091 230 877 0 -15994634 -0,1% 7,8% 8,3% 21,8% -2,2% 0,3% 2,7%
2024.01.03. 3,650262 19 108 120 649 0 68167900 0,4% 7,5% 8,5% 24,5% -2,1% 0,2% 2,7%
2024.01.02. 3,655273 19 066 090 381 0 24160517 0,1% 7,4% 8,6% 25,3% -2,1% 0,3% 2,7%
2023.12.31. 3,67895 19 165 273 804 0 -486 0% 8% 9,3% 25,5% -1,9% 0,5% 2,8%
2023.12.29. 3,678282 19 161 794 383 0 6604697 0% 8% 9,6% 26,3% -1,9% 0,5% 2,8%
2023.12.28. 3,681066 19 169 687 772 0 53569523 0,3% 8,7% 9,8% 23,9% -1,8% 0,5% 2,8%
2023.12.27. 3,688066 19 152 469 900 0 35612645 0,2% 7,9% 10% 24,4% -1,8% 0,6% 2,8%
2023.12.22. 3,683709 19 094 273 021 0 350402 0% 7,2% 10,9% 24,1% -1,8% 0,6% 2,9%
2023.12.21. 3,680409 19 076 817 591 0 51031584 0,3% 7,1% 10,8% 24,1% -1,8% 0,6% 2,8%
2023.12.20. 3,696178 19 107 303 474 0 31328129 0,2% 7,3% 11,5% 24,2% -1,7% 0,7% 2,9%
2023.12.19. 3,665375 18 917 001 056 0 49265631 0,3% 6,2% 10,9% 22,1% -1,9% 0,6% 2,8%
2023.12.18. 3,65877 18 833 735 795 0 28963255 0,2% 6,2% 10,2% 22% -2% 0,6% 2,8%
2023.12.15. 3,659415 18 808 087 610 0 86659695 0,5% 6,3% 10,3% 21,8% -2% 0,6% 2,8%
2023.12.14. 3,634355 18 593 221 908 0 33728373 0,2% 5,3% 9,1% 21,7% -2% 0,5% 2,8%
2023.12.13. 3,593432 18 350 512 807 0 -2729509432 -13% 4,7% 7,7% 19,8% -2,4% 0,2% 2,6%
2023.12.12. 3,590807 21 064 623 295 0 29970205 0,1% 4,5% 7,9% 24,3% -2,4% 0,2% 2,6%
2023.12.11. 3,576854 20 952 917 560 0 -2700334056 -11,4% 4,3% 7,7% 23,2% -2,6% 0,1% 2,6%
2023.12.08. 3,58283 23 692 770 096 0 -4620762 0% 4,3% 8,4% 21,5% -2,4% 0,1% 2,6%
2023.12.07. 3,594915 23 777 322 914 0 42485749 0,2% 5,3% 9% 20,3% -2,3% 0,2% 2,7%
2023.12.06. 3,571128 23 577 787 396 0 4233280 0% 5% 8% 20,2% -2,5% 0,1% 2,6%
2023.12.05. 3,57178 23 577 858 066 0 35230089 0,2% 5% 8,6% 18% -2,5% 0,1% 2,6%
2023.12.04. 3,556979 23 445 070 334 0 11242778 0% 4,3% 8,4% 16,8% -2,7% 0% 2,6%
2023.12.01. 3,534819 23 287 834 673 0 29200249 0,1% 3,6% 8,4% 17,6% -2,9% -0,1% 2,6%
2023.11.30. 3,5328 23 245 349 675 0 83184972 0,4% 3,9% 9,5% 16,4% -3% -0,1% 2,6%
2023.11.29. 3,528626 23 134 798 626 0 28980389 0,1% 4,1% 9,9% 15,9% -3% -0,1% 2,6%
2023.11.28. 3,506917 22 963 665 397 0 99781687 0,4% 3,7% 9,2% 15,2% -3,2% -0,2% 2,5%
2023.11.27. 3,501434 22 828 136 450 0 231436399 1% 3,7% 9% 15,1% -3,2% -0,2% 2,4%
2023.11.24. 3,494032 22 548 930 830 0 7769846 0% 3,6% 8,5% 15,5% -3,3% -0,2% 2,4%
2023.11.23. 3,502697 22 597 061 777 0 181895615 0,8% 4,2% 8,8% 13,5% -3,2% -0,1% 2,5%
2023.11.22. 3,518018 22 513 211 400 0 27312322 0,1% 5,3% 8,9% 14,8% -3,1% 0% 2,5%
2023.11.21. 3,531667 22 573 138 551 0 51538559 0,2% 5,6% 9,5% 13,8% -3% 0,1% 2,5%
2023.11.20. 3,510546 22 386 910 421 0 98404438 0,4% 4,9% 8,9% 17,5% -3,1% 0% 2,5%
2023.11.17. 3,508643 22 276 423 809 0 24782547 0,1% 5,2% 8,8% 19,1% -3,2% 0,1% 2,5%
2023.11.16. 3,499946 22 196 485 316 0 99598006 0,5% 4,4% 8,4% 18,6% -3,2% 0% 2,5%
2023.11.15. 3,486732 22 013 460 803 0 17011323 0,1% 4,1% 8,4% 17,9% -3,4% 0% 2,4%
2023.11.14. 3,470914 21 896 659 809 0 -1874931 0% 3,4% 8% 18% -3,5% -0,1% 2,4%
2023.11.13. 3,469342 21 888 616 748 0 80989974 0,4% 3,6% 7,9% 16,5% -3,5% -0,1% 2,4%
2023.11.10. 3,473397 21 833 115 736 0 21290618 0,1% 3,7% 8,6% 21,6% -3,4% -0,1% 2,3%
2023.11.09. 3,469277 21 785 952 832 0 7929190 0% 3,8% 8,6% 24,7% -3,5% -0,1% 2,3%
2023.11.08. 3,468212 21 771 338 216 0 20461906 0,1% 3,6% 8,5% 25,6% -3,5% -0,1% 2,3%
2023.11.07. 3,464609 21 728 280 111 0 50420316 0,2% 3,8% 8,4% 25,9% -3,6% -0,2% 2,3%
2023.11.06. 3,466418 21 689 178 604 0 -13007406 -0,1% 4,2% 8,4% 28,8% -3,5% -0,2% 2,3%
2023.11.03. 3,475598 21 759 659 191 0 10150198 0% 4,2% 8,8% 30,2% -3,3% -0,1% 2,3%
2023.11.02. 3,451035 21 595 799 275 0 7012064 0% 3,2% 7,8% 28,3% -3,4% -0,2% 2,3%
2023.10.31. 3,425148 21 426 844 798 0 58801530 0,3% 2,1% 7,5% 25,7% -3,8% -0,4% 2,2%
2023.10.30. 3,411617 21 283 629 107 0 2841560 0% 1,7% 7,1% 25,2% -3,9% -0,5% 2,1%
2023.10.27. 3,410569 21 274 250 393 0 -5491707 0% 1,6% 8,1% 25,4% -3,7% -0,4% 2,1%
2023.10.26. 3,395116 21 183 325 386 0 60209700 0,3% 1,3% 6,7% 24% -3,8% -0,5% 2,1%
2023.10.25. 3,399217 21 148 630 542 0 19294503 0,1% 1,2% 7,8% 25,2% -3,8% -0,4% 2,1%
2023.10.24. 3,402049 21 146 939 587 0 36616221 0,2% 1,3% 7,6% 27,6% -3,7% -0,4% 2,1%
2023.10.20. 3,398126 21 085 980 448 0 108901847 0,5% 1,1% 8,9% 28,7% -3,9% -0,4% 2,1%
2023.10.19. 3,397072 20 970 572 120 0 51884788 0,2% 0,3% 9,3% 28,6% -3,9% -0,4% 2,1%
2023.10.18. 3,411993 21 010 568 733 0 12979854 0,1% 0,6% 11,1% 29,9% -3,8% -0,3% 2,2%
2023.10.17. 3,421436 21 055 701 610 0 16588047 0,1% 1,4% 11,4% 30,2% -3,7% -0,2% 2,2%
2023.10.16. 3,419603 21 027 842 069 0 43813906 0,2% 1,6% 10,8% 31,8% -3,7% -0,2% 2,3%
2023.10.13. 3,421694 20 996 859 361 0 90167871 0,4% 1,6% 11,1% 28,4% -3,7% -0,1% 2,3%
2023.10.12. 3,438157 21 007 281 099 0 57663463 0,3% 3,1% 11,9% 27,6% -3,5% 0% 2,3%
2023.10.11. 3,427936 20 887 338 327 0 -23930101 -0,1% 2,6% 10,1% 26,4% -3,6% -0,1% 2,3%
2023.10.10. 3,40705 20 783 858 595 0 99391851 0,5% 2,4% 9,1% 24,3% -3,8% -0,2% 2,2%
2023.10.09. 3,375572 20 493 361 347 0 3190927 0% 2% 8,1% 22,4% -4,1% -0,5% 2,2%
2023.10.06. 3,378349 20 507 027 179 0 18443558 0,1% 0,4% 8,2% 22,1% -3,9% -0,6% 2,2%
2023.10.05. 3,378115 20 487 164 487 0 117389657 0,6% 0,2% 8,2% 21,5% -4% -0,6% 2,2%
2023.10.04. 3,385951 20 417 025 310 0 20883385 0,1% 0,4% 9,4% 21% -3,9% -0,6% 2,2%
2023.10.03. 3,394098 20 445 217 463 0 32861261 0,2% 0,9% 9,9% 22,6% -3,8% -0,6% 2,2%
2023.10.02. 3,404576 20 475 371 668 0 39704629 0,2% 1,1% 10% 22,6% -3,7% -0,5% 2,3%
2023.09.29. 3,406721 20 448 542 212 0 18821060 0,1% 1,5% 9,1% 22,8% -3,5% -0,5% 2,3%
2023.09.28. 3,387101 20 312 062 227 0 17328877 0,1% 1% 8,2% 21,7% -3,8% -0,6% 2,2%
2023.09.27. 3,417116 20 474 576 355 0 118896844 0,6% 1,9% 9,4% 22,5% -3,5% -0,4% 2,3%
2023.09.26. 3,431498 20 441 352 746 0 10569076 0,1% 2,4% 9,9% 23,2% -3,4% -0,3% 2,4%
2023.09.25. 3,441798 20 492 108 803 0 17545738 0,1% 3,4% 10,2% 21,9% -3,3% -0,2% 2,4%
2023.09.21. 3,436583 20 443 540 080 0 4005613 0% 3,4% 12,1% 22,1% -3,4% -0,3% 2,4%
2023.09.20. 3,445121 20 490 315 358 0 -17131 0% 3,9% 12,7% 21,9% -3,3% -0,2% 2,4%
2023.09.19. 3,451245 20 526 755 824 0 21153710 0,1% 4,4% 12,8% 22,4% -3,3% -0,2% 2,4%
2023.09.18. 3,444796 20 467 285 325 0 58320379 0,3% 3,8% 12,6% 22,4% -3,3% -0,1% 2,5%
2023.09.15. 3,441371 20 388 673 264 0 73566880 0,4% 3,8% 12,6% 22,3% -3,3% -0,3% 2,6%
2023.09.14. 3,452797 20 382 556 364 0 10335416 0,1% 3,7% 13% 22% -3,2% -0,2% 2,6%
2023.09.13. 3,431609 20 247 207 338 0 10106512 0% 2,9% 11,3% 20,3% -3,4% -0,3% 2,5%
2023.09.12. 3,436764 20 267 501 217 0 85196874 0,4% 3,3% 12,7% 21,6% -3,3% -0,3% 2,6%
2023.09.11. 3,428674 20 134 796 035 0 18661778 0,1% 3,3% 12,5% 23% -3,4% -0,4% 2,6%
2023.09.08. 3,434881 20 152 550 914 0 5142664 0% 3,9% 12,8% 21,2% -3,4% -0,4% 2,7%
2023.09.07. 3,41481 20 029 681 135 0 -102983343 -0,5% 3,6% 11,5% 21,1% -3,6% -0,5% 2,6%
2023.09.06. 3,400584 20 048 792 378 0 -2452882 0% 2,9% 11,2% 20,3% -3,7% -0,6% 2,6%
2023.09.05. 3,401745 20 058 090 995 0 34632812 0,2% 3,5% 12% 20,8% -3,7% -0,5% 2,6%
2023.09.04. 3,410874 20 077 193 589 0 4707149 0% 4% 12,3% 20,4% -3,6% -0,5% 2,6%
2023.09.01. 3,41349 20 087 881 211 0 700667 0% 4,7% 12,1% 20,3% -3,6% -0,6% 2,6%
2023.08.31. 3,413122 20 085 014 994 0 9158353 0% 5,5% 11,8% 19,6% -3,6% -0,6% 2,6%
2023.08.30. 3,401319 20 006 431 834 0 3837805 0% 5,5% 11,4% 19,5% -3,7% -0,6% 2,6%
2023.08.29. 3,391248 19 943 368 145 0 -1704500 0% 5,6% 11% 18,8% -3,8% -0,7% 2,6%
2023.08.28. 3,382937 19 896 192 852 0 25188225 0,1% 5,3% 10,8% 17,5% -3,8% -0,8% 2,6%
2023.08.25. 3,377113 19 836 795 083 0 995086 0% 5,2% 10,6% 16,6% -3,9% -0,8% 2,5%
2023.08.24. 3,373528 19 814 743 153 0 3136158 0% 4,8% 10,5% 18% -3,9% -0,8% 2,5%
2023.08.23. 3,361071 19 738 451 181 0 8760935 0% 4,4% 11,1% 18% -4,1% -0,9% 2,4%
2023.08.22. 3,342301 19 619 509 210 0 -533063 0% 3,5% 9,3% 15,9% -4,2% -1% 2,4%
2023.08.21. 3,343553 19 627 391 788 0 15014373 0,1% 3,7% 11,1% 15,8% -4,2% -0,9% 2,4%
2023.08.18. 3,345953 19 626 455 166 0 3546461 0% 3,5% 10,5% 13,6% -4,3% -0,9% 2,4%
2023.08.17. 3,336632 19 568 244 120 0 10444315 0,1% 3,5% 10,2% 13% -4,4% -0,9% 2,4%
2023.08.16. 3,351314 19 643 858 926 0 58366040 0,3% 3,8% 9,6% 13,1% -4,2% -0,8% 2,4%
2023.08.15. 3,348264 19 567 668 309 0 121119027 0,6% 4,1% 8,1% 11,4% -4,3% -0,9% 2,3%
2023.08.14. 3,357134 19 498 065 797 0 11022562 0,1% 4,5% 8% 11,5% -4,2% -0,8% 2,4%
2023.08.11. 3,349008 19 439 874 515 0 36531745 0,2% 4,3% 7,4% 12,7% -4,4% -0,8% 2,3%
2023.08.10. 3,348301 19 399 246 583 0 5420089 0% 4,6% 7,4% 13,5% -4,5% -0,8% 2,3%
2023.08.09. 3,34155 19 354 723 760 0 38980077 0,2% 4,6% 5,7% 13,1% -4,6% -0,9% 2,3%
2023.08.08. 3,348604 19 356 519 148 0 5466508 0% 4,8% 7,4% 12,7% -4,5% -0,9% 2,3%
2023.08.07. 3,336803 19 282 856 528 0 14466126 0,1% 4,4% 7,1% 12,6% -4,6% -1% 2,3%
2023.08.04. 3,325511 19 203 184 675 0 45731669 0,2% 3,9% 5,4% 13% -4,7% -1,1% 2,3%
2023.08.03. 3,334078 19 206 805 391 0 2938741 0% 4,3% 5,6% 13,1% -4,6% -1,1% 2,3%
2023.08.02. 3,343314 19 257 064 839 0 15751647 0,1% 4,5% 6,3% 13,2% -4,6% -1% 2,3%
2023.08.01. 3,341056 19 228 318 037 0 240287 0% 4,9% 7,2% 12,8% -4,6% -1,1% 2,3%
2023.07.31. 3,355226 19 309 627 374 0 65846439 0,3% 5,3% 7,9% 15,3% -4,4% -1% 2,4%
2023.07.28. 3,35614 19 249 023 150 0 2918362 0% 5,4% 7,3% 15,9% -4,4% -1% 2,3%
2023.07.27. 3,356391 19 247 544 171 0 -945497 0% 6,4% 7,3% 15,4% -4,4% -1% 2,3%
2023.07.26. 3,352321 19 225 148 718 0 50161712 0,3% 5,4% 6,6% 15,3% -4,5% -1% 2,3%
2023.07.25. 3,357316 19 203 557 975 0 -668754 0% 6,5% 5,9% 14,7% -4,4% -0,9% 2,3%
2023.07.24. 3,35776 19 206 766 459 0 20332315 0,1% 6,2% 6,1% 15,7% -4,4% -0,9% 2,3%
2023.07.21. 3,356626 19 179 954 403 0 20605237 0,1% 7% 6,6% 17,4% -4,3% -0,9% 2,3%
2023.07.20. 3,361584 19 187 649 028 0 26746572 0,1% 7,7% 6,7% 16,9% -4,2% -0,9% 2,3%
2023.07.19. 3,388124 19 312 179 459 0 9667502 0,1% 9,1% 7,1% 19,1% -3,8% -0,8% 2,4%
2023.07.18. 3,390296 19 314 886 078 0 106427797 0,6% 10,3% 6,6% 19,7% -3,8% -0,8% 2,4%
2023.07.17. 3,374961 19 121 574 508 0 53692432 0,3% 9,9% 8,6% 19,8% -3,9% -0,8% 2,3%
2023.07.14. 3,367397 19 025 146 927 0 21098307 0,1% 9,1% 5,7% 19,6% -4,1% -0,8% 2,3%
2023.07.13. 3,368969 19 012 920 269 0 15603949 0,1% 9,4% 5,7% 19% -4,1% -0,8% 2,3%
2023.07.12. 3,335718 18 809 816 891 0 58482605 0,3% 8,5% 5,6% 16,4% -4,4% -1% 2,2%
2023.07.11. 3,339565 18 772 959 730 0 35492579 0,2% 7,3% 7,4% 15,2% -4,4% -1% 2,2%
2023.07.10. 3,326743 18 665 526 104 0 66743308 0,4% 6,5% 7,8% 15,1% -4,5% -1% 2,1%
2023.07.07. 3,308954 18 499 330 044 0 16048592 0,1% 6% 7,9% 15,6% -4,6% -1,1% 2,1%
2023.07.06. 3,363417 18 787 502 955 0 26647252 0,1% 7,7% 9,7% 15,5% -4,2% -0,7% 2,2%
2023.07.05. 3,371501 18 805 947 572 0 -14719011 -0,1% 8% 10,7% 14,4% -4,1% -0,7% 2,3%
2023.07.04. 3,371372 18 819 946 469 0 80705724 0,4% 9% 12,5% 13% -4,1% -0,6% 2,3%
2023.07.03. 3,364112 18 698 887 177 0 11084926 0,1% 8,9% 14,7% 12,7% -4,2% -0,6% 2,3%
2023.06.30. 3,366449 18 700 784 397 0 50077560 0,3% 8,4% 14,9% 12,5% -4,3% -0,7% 2,5%
2023.06.29. 3,356496 18 595 565 504 0 139506403 0,8% 7,5% 15,2% 13,3% -4,4% -0,8% 2,4%
2023.06.28. 3,353132 18 437 561 780 0 9801370 0,1% 7,1% 12,8% 13,4% -4,5% -0,8% 2,4%
2023.06.27. 3,353704 18 430 903 942 0 187692336 1% 7,3% 13,1% 13% -4,5% -0,8% 2,5%
2023.06.26. 3,35229 18 235 519 842 0 18244647 0,1% 7,3% 12,8% 11,1% -4,5% -0,8% 2,6%
2023.06.23. 3,329595 18 093 944 260 0 72860790 0,4% 7,4% 12,1% 10,9% -4,5% -1% 2,4%
2023.06.22. 3,321377 17 976 604 408 0 22552791 0,1% 8,1% 11,9% 11,9% -4,5% -1% 2,4%
2023.06.21. 3,322301 17 959 046 396 0 61807882 0,3% 8,4% 12,1% 13,1% -4,4% -1% 2,4%
2023.06.20. 3,315573 17 860 994 772 0 42380649 0,2% 8,5% 11,4% 12,6% -4,5% -1,1% 2,3%
2023.06.19. 3,306607 17 770 428 879 0 25093323 0,1% 8,1% 10,1% 12,2% -4,6% -1,1% 2,2%
2023.06.16. 3,318731 17 810 400 575 0 72219047 0,4% 8,6% 10,7% 13% -4,5% -1,1% 2,2%
2023.06.15. 3,316581 17 726 690 060 0 126879444 0,7% 8,5% 10,4% 12,2% -4,6% -1,1% 2,2%
2023.06.14. 3,329897 17 670 473 470 0 76923800 0,4% 8,9% 11,5% 11,7% -4,4% -1% 2,2%
2023.06.13. 3,335118 17 621 134 884 0 128334102 0,7% 8,1% 11,2% 11,6% -4,4% -1% 2,3%
2023.06.12. 3,327948 17 455 193 902 0 83971891 0,5% 9,2% 15,2% 8,4% -4,4% -1,2% 2,3%
2023.06.09. 3,320189 17 330 721 585 0 32575434 0,2% 9,4% 14,4% 7,4% -4,3% -1,3% 2,2%
2023.06.08. 3,304421 17 215 995 054 0 8471722 0% 8,6% 12% 6% -4,5% -1,4% 2,2%
2023.06.07. 3,296643 17 167 019 983 0 83575744 0,5% 7,6% 10,3% 5,5% -4,7% -1,5% 2,1%
2023.06.06. 3,305762 17 130 699 561 0 22208058 0,1% 8,1% 11,3% 5,7% -4,6% -1,5% 2,2%
2023.06.05. 3,287517 17 014 067 153 0 3370622 0% 8,2% 8,6% 5,1% -4,8% -1,6% 2,1%
2023.06.02. 3,280399 16 973 865 653 0 66618908 0,4% 8,2% 7,7% 5% -5% -1,6% 2%
2023.06.01. 3,260727 16 805 856 835 0 9030031 0,1% 7,1% 8,5% 4,5% -5,3% -1,7% 2%
2023.05.31. 3,233698 16 657 593 611 0 8596940 0,1% 5,9% 6,5% 3,4% -5,5% -1,9% 1,9%
2023.05.30. 3,225326 16 605 892 646 0 64850792 0,4% 5,6% 6,3% 3,3% -5,6% -2% 1,8%
2023.05.26. 3,211669 16 471 002 110 0 24889228 0,2% 5,2% 5,6% 2,5% -5,6% -2,1% 1,7%
2023.05.25. 3,21066 16 440 946 058 0 5608379 0% 5,1% 5,6% 1,6% -5,9% -2,1% 1,7%
2023.05.24. 3,219516 16 480 671 458 0 3741154 0% 5,4% 6,4% 2,2% -5,8% -2% 1,7%
2023.05.23. 3,218666 16 472 580 150 0 13936653 0,1% 6,4% 4,3% 2,1% -5,8% -1,9% 1,7%
2023.05.22. 3,229988 16 516 538 526 0 41255795 0,3% 5,6% 5,4% 3,4% -5,7% -1,9% 1,7%
2023.05.19. 3,22429 16 446 218 796 0 77532734 0,5% 6,5% 8% 4,3% -5,8% -2% 1,7%
2023.05.18. 3,233405 16 414 959 993 0 8331696 0,1% 6,8% 8,3% 5% -5,8% -1,9% 1,7%
2023.05.17. 3,22515 16 364 741 581 0 16148326 0,1% 6,5% 9,5% 4,7% -5,7% -1,9% 1,7%
2023.05.16. 3,227756 16 361 803 318 0 68835619 0,4% 5,6% 9,4% 4,8% -5,7% -2% 1,7%
2023.05.15. 3,216507 16 236 185 342 0 14217931 0,1% 3,9% 8,7% 4,4% -5,8% -2% 1,7%
2023.05.12. 3,214047 16 209 560 772 0 26497140 0,2% 3,1% 8% 4,3% -5,7% -2,2% 1,7%
2023.05.11. 3,209883 16 162 097 455 0 -290446023 -1,8% 2,9% 7,8% 4,7% -5,7% -2,2% 1,7%
2023.05.10. 3,199614 16 399 908 797 0 10004095 0,1% 2,6% 12% 4,6% -5,8% -2,3% 1,7%
2023.05.09. 3,194882 16 365 665 207 0 11399859 0,1% 1% 14,8% 3,9% -5,8% -2,3% 1,6%
2023.05.08. 3,195654 16 358 217 135 0 3883432 0% 2,5% 15,7% 3,7% -5,8% -2,4% 1,6%
2023.05.05. 3,197484 16 363 699 057 0 10843201 0,1% 1,3% 18,8% 3,3% -5,8% -2,4% 1,7%
2023.05.04. 3,201563 16 373 717 039 0 -4388952 0% 1,4% 19% 3,8% -5,8% -2,4% 1,7%
2023.05.03. 3,195682 16 348 020 798 0 -13674479 -0,1% 1,2% 19,7% 3,5% -6% -2,4% 1,7%
2023.05.02. 3,200681 16 387 289 850 0 -2336213 0% 1,8% 19% 2,5% -5,9% -2,4% 1,7%
2023.04.28. 3,18513 16 309 994 549 0 984324 0% 1,9% 16,9% 1,3% -5,7% -2,5% 1,8%
2023.04.27. 3,155963 16 159 664 703 0 7526821 0% 0,9% 16% 0,7% -6% -2,7% 1,7%
2023.04.26. 3,180699 16 278 736 097 0 -6557501 0% 1,2% 16,2% 1,5% -5,6% -2,5% 1,8%
2023.04.25. 3,15334 16 145 214 531 0 5914477 0% -0,6% 16,1% 0,4% -5,9% -2,7% 1,6%
2023.04.24. 3,160951 16 178 254 373 0 -816955 0% -0,2% 18,6% 1% -5,8% -2,6% 1,7%
2023.04.21. 3,136482 16 053 828 736 0 4760158 0% -0,4% 18,4% 0,2% -6,1% -2,8% 1,6%
2023.04.20. 3,120306 15 966 297 584 0 -5687833 0% -0,9% 18,1% -0,7% -6,3% -2,9% 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell