Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702287
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 910 578 730
Árfolyam:3,224814
Dátum:2024.04.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Ingatlanpiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő az alap létrehozatalával kényelmesen és egyszerű módon kívánja elérhetővé tenni a hazai és nemzetközi ingatlanpiaci befektetésekkel elérhető eredményeket. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőke jelentős részét olyan hazai és külföldi nyilvánosan forgalomba hozott, nyíltvégű kollektív befektetési eszközökbe fekteti, amelyek meghatározó arányban ingatlanpiacon működő beruházó, forgalmazó, befektető társaságok részvényeibe fektetnek, illetve közvetlen ingatlan befektetésekkel foglalkoznak. Ezzel a befektetési stratégiával biztosítható, hogy az Alap minimális költségekkel egy olyan hatékony, földrajzilag jól diverzifikált befektetési portfoliót hozzon létre, amelynek teljesítménye a hazai és nemzetközi ingatlanpiacon elérhető eredményeket, hozamokat tükrözi. Az Alap célja, hogy a kisebb tőkével rendelkező Befektetőket hozzájuttassa egy nemzetközileg diverzifikált, tehát az egyedi részvény illetve ingatlan befektetéseknél alacsonyabb kockázatú portfolió előnyeihez. Az Alapkezelő a diverzifikált kockázatvállalás mellett a megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. A portfolió lehetséges elemeiből - tőkepiaci elemzések és előrejelzések felhasználásával - az Alapkezelő saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben alakítja ki az általa leghatékonyabbnak tartott befektetési portfoliót. Az Alapkezelő arra törekszik, hogy az Alap saját tőkéjének 70-100 százalékát az ingatlanpiacokon befektető kollektív befektetési eszközökben tartsa, és ez az arány szélsőséges helyzetekben se csökkenjen 50 % alá. A saját tőke fennmaradó részéből az Alapkezelő a likviditás biztosítása érdekében rövid lejáratú magyar vagy Európai Unió tagállamok állampapírjait vásárolja, illetve bankbetétekben helyezi el.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2002.05.23.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% 13,6% 12,3% 0,7% 1,8% 3,7% -2,4% 5,5%
Szórás 15,8% 20%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.16. 3,224814 1 910 578 730 51240 0% -0,5% 13,6% 12,3% 0,7% 1,8% 3,7%
2024.04.15. 3,215168 1 904 812 758 -110 0% -1,3% 13,6% 11,9% 0,7% 1,5% 3,8%
2024.04.12. 3,215217 1 904 841 898 -1700424 -0,1% -1,3% 12,6% 11,4% 1,2% 1,4% 3,9%
2024.04.11. 3,173657 1 881 898 294 -1620526 -0,1% -2,1% 10,3% 9,2% 0,7% 1,2% 3,7%
2024.04.10. 3,134359 1 860 196 034 -6279765 -0,3% -3,4% 10,4% 9,4% 0,3% 0,8% 3,5%
2024.04.09. 3,240959 1 929 954 909 3811299 0,2% -0,5% 15,4% 13,1% 1,4% 1,7% 3,8%
2024.04.08. 3,205184 1 904 882 067 -7562717 -0,4% -1,4% 14,4% 11,8% 1,2% 1,4% 3,7%
2024.04.05. 3,214724 1 918 137 039 -6761011 -0,4% 0,4% 15,6% 12,3% 1,3% 1,4% 3,7%
2024.04.04. 3,175971 1 901 693 702 748607 0% -1,5% 14,6% 10,4% 0,9% 1,1% 3,6%
2024.04.03. 3,189189 1 908 856 594 -46532 0% -1,9% 15,8% 10,6% 1,1% 1,1% 3,6%
2024.04.02. 3,207713 1 919 990 748 -3278293 -0,2% -2,8% 13,6% 11,3% 1,3% 1,2% 3,7%
2024.03.28. 3,277985 1 965 402 474 1627605 0,1% -1,4% 15% 19,5% 2,4% 1,8% 4,1%
2024.03.27. 3,272924 1 960 742 926 -4105820 -0,2% -0,4% 15,7% 18,7% 2,3% 1,8% 4,1%
2024.03.26. 3,20992 1 927 025 280 977890 0,1% -1,3% 12% 16,8% 1,6% 1,5% 3,9%
2024.03.25. 3,214761 1 928 952 134 -457879 0% -1,2% 10,4% 16,9% 2% 1,6% 3,9%
2024.03.22. 3,215944 1 930 120 017 -4388838 -0,2% -1,1% 10,8% 17,6% 2% 1,6% 4%
2024.03.21. 3,258976 1 960 394 189 307972 0% 0,8% 12,1% 16,3% 2,5% 1,9% 4,1%
2024.03.20. 3,222711 1 938 274 910 -9084029 -0,5% -0,3% 7,5% 14,5% 2,2% 1,9% 4,1%
2024.03.19. 3,20997 1 939 660 048 -1590024 -0,1% -1,6% 7,2% 14,4% 2% 1,8% 3,9%
2024.03.18. 3,189448 1 928 839 260 52081 0% -1,8% 6,9% 13,7% 1,6% 1,7% 3,8%
2024.03.14. 3,221298 1 948 048 152 -8369981 -0,4% -1,3% 5,3% 13% 2,3% 1,9% 4%
2024.03.13. 3,229725 1 961 536 174 -3071146 -0,2% 1,2% 8,8% 14,5% 2,4% 2% 4%
2024.03.12. 3,258909 1 982 359 636 6050597 0,3% 4,1% 9,1% 17,3% 2,7% 2,2% 4%
2024.03.11. 3,267651 1 981 610 474 -527647 0% 4,3% 9,3% 17,6% 3,1% 2,4% 4%
2024.03.08. 3,251192 1 972 154 187 9228 0% 4,7% 8,1% 10,3% 3,7% 2,5% 3,9%
2024.03.07. 3,235842 1 962 833 782 -25421248 -1,3% 4% 7,8% 9,2% 3,5% 2,4% 3,8%
2024.03.06. 3,207635 1 970 923 309 -1196896 -0,1% 3,7% 6,7% 8,4% 3,2% 2,2% 3,7%
2024.03.05. 3,205793 1 970 987 705 -5416156 -0,3% 3,3% 7% 8,3% 3,2% 2,2% 3,6%
2024.03.04. 3,227642 1 989 873 991 -122 0% 4,1% 6,7% 9,1% 3,6% 2,3% 3,7%
2024.03.01. 3,221243 1 985 929 064 1495708 0,1% 4,1% 6,4% 11,4% 2,9% 2,3% 3,8%
2024.02.29. 3,197567 1 969 847 855 188563 0% 6,8% 6,7% 9,1% 2,9% 2,1% 3,7%
2024.02.28. 3,186525 1 962 857 565 7 0% 6,5% 6,7% 8,7% 2,7% 2,1% 3,7%
2024.02.27. 3,182831 1 960 582 103 -20225287 -1% 6,6% 7,5% 8,2% 2,7% 2,1% 3,7%
2024.02.26. 3,181042 1 979 694 021 -455237 0% 7,3% 7,5% 8,2% 2,7% 1,9% 3,6%
2024.02.23. 3,201108 1 992 640 031 -1200121 -0,1% 8,3% 8,6% 7,5% 2% 2% 3,7%
2024.02.22. 3,211013 2 000 009 574 844577 0% 8,7% 10,4% 9% 2,4% 2% 3,7%
2024.02.21. 3,185037 1 982 992 434 -270943 0% 8,2% 10% 7% 2,1% 1,9% 3,6%
2024.02.20. 3,174308 1 976 582 628 -765867 0% 7,5% 8,3% 5,3% 2% 1,9% 3,7%
2024.02.16. 3,189853 1 987 031 828 -4638822 -0,2% 8,5% 8% 4,9% 2% 1,9% 3,8%
2024.02.15. 3,175489 1 982 702 100 -7214553 -0,4% 7,1% 5,1% 4% 1,6% 1,8% 3,7%
2024.02.14. 3,123264 1 957 189 915 1075198 0,1% 6,2% 3,4% 2,6% 1,1% 1,6% 3,6%
2024.02.13. 3,149055 1 972 267 740 -756250 0% 11,6% 4% 3,3% 1,3% 1,8% 3,7%
2024.02.12. 3,180099 1 992 474 446 -3610546 -0,2% 11% 5% 4,4% 1,7% 2,1% 3,8%
2024.02.09. 3,174287 1 992 436 915 -11683331 -0,6% 12% 4,6% 3,5% 1,7% 2% 3,9%
2024.02.08. 3,180539 2 008 067 513 -2583281 -0,1% 11,2% 5,6% 3,4% 1,9% 2% 3,9%
2024.02.07. 3,164038 2 000 219 308 1458999 0,1% 10,5% 4% 3% 1,8% 1,8% 3,9%
2024.02.06. 3,14885 1 989 165 869 98554 0% 9% 5,7% 1,9% 1,6% 1,8% 4%
2024.02.05. 3,15119 1 990 545 447 180766 0% 8,8% 5,7% 0,8% 1,6% 1,8% 4%
2024.02.02. 3,200715 2 021 645 819 -4403747 -0,2% 11,4% 4,7% 1,4% 2,3% 2,3% 4%
2024.02.01. 3,208577 2 031 026 205 -947823 0% 16,1% 4,2% 4,1% 2,4% 2,3% 4%
2024.01.31. 3,180912 2 014 453 937 -903404 0% 15,1% 3,2% 3,6% 2,8% 2% 3,9%
2024.01.30. 3,200324 2 027 656 366 -22484442 -1,1% 18,7% 4% 4,8% 3% 2,2% 4,1%
2024.01.29. 3,225263 2 066 116 835 448899 0% 19,9% 4,8% 4,8% 3,3% 2,5% 4,2%
2024.01.26. 3,190311 2 043 282 405 -14119211 -0,7% 17,3% 2,4% 4,9% 2,3% 2,6% 4,1%
2024.01.25. 3,20424 2 066 384 297 -2191947 -0,1% 19,4% 3,7% 6,1% 2,6% 2,7% 4,1%
2024.01.24. 3,172884 2 048 333 604 -211891 0% 16,4% 2,4% 5% 2,4% 2,6% 4%
2024.01.23. 3,199033 2 065 428 374 -3301333 -0,2% 16,8% 4,4% 6,3% 2,7% 2,8% 4%
2024.01.22. 3,217933 2 080 951 835 -3720780 -0,2% 17,5% 5% 7,7% 2,9% 3,1% 4%
2024.01.19. 3,192782 2 068 379 050 -6670957 -0,3% 16,3% 4,6% 7,5% 3% 2,8% 4%
2024.01.18. 3,167698 2 058 747 436 -1416764 -0,1% 13,4% 4,5% 6,3% 2,6% 2,6% 3,9%
2024.01.17. 3,192105 2 076 037 692 -3546992 -0,2% 11,8% 5,2% 5,9% 2,8% 3% 4%
2024.01.16. 3,242591 2 112 475 179 -499868 0% 14,2% 6,3% 8,7% 3,4% 3,3% 4,2%
2024.01.12. 3,257033 2 122 385 912 -1323916 -0,1% 14,1% 8,8% 8,4% 4,3% 3,5% 4,3%
2024.01.11. 3,243197 2 114 688 228 -1287413 -0,1% 12,7% 8% 9,2% 4% 3,4% 4,3%
2024.01.10. 3,246345 2 118 029 507 817930 0% 14,3% 9,8% 12,6% 3,7% 3,7% 4,3%
2024.01.09. 3,256851 2 124 063 413 3852238 0,2% 15,9% 10,6% 13,6% 3,8% 4% 4,3%
2024.01.08. 3,250029 2 115 770 051 2470469 0,1% 16% 10,3% 14% 3,7% 3,8% 4,3%
2024.01.05. 3,201136 2 081 507 387 1196641 0,1% 15,1% 6% 12,2% 3,2% 4% 4,2%
2024.01.04. 3,225762 2 096 314 356 2317773 0,1% 16,4% 7,6% 12,6% 3,6% 4,1% 4,3%
2024.01.03. 3,250993 2 110 375 233 -1890613 -0,1% 18,1% 8,4% 15,2% 3,2% 4,6% 4,3%
2024.01.02. 3,299248 2 143 618 540 2742217 0,1% 16,9% 12,2% 17,4% 3,7% 4,9% 4,5%
2023.12.29. 3,304636 2 144 372 587 -9511715 -0,4% 15,7% 12% 17% 3,9% 4,7% 4,6%
2023.12.28. 3,324027 2 166 522 901 387897 0% 16,6% 13,8% 19,5% 4,3% 4,8% 4,7%
2023.12.27. 3,284497 2 140 374 889 1188896 0,1% 16,1% 12,6% 16,7% 4% 4,7% 4,5%
2023.12.22. 3,252837 2 118 565 902 742018 0% 12,1% 12,2% 16,8% 3,5% 4,3% 4,5%
2023.12.21. 3,231713 2 104 070 686 33454083 1,6% 11,2% 11% 15,6% 3,9% 4,2% 4,4%
2023.12.20. 3,232665 2 071 226 567 -1594336 -0,1% 7,9% 9,5% 16,8% 3,4% 3,9% 4,4%
2023.12.19. 3,262235 2 091 781 517 -512331 0% 8,9% 9,7% 15,9% 3,7% 3,9% 4,6%
2023.12.18. 3,248747 2 083 643 073 -6382556 -0,3% 8,9% 9,2% 14,6% 3,5% 3,6% 4,5%
2023.12.15. 3,25816 2 096 081 321 -799766 0% 7,7% 9,9% 12,6% 3,7% 3,3% 4,6%
2023.12.14. 3,262536 2 099 697 386 -1055640 -0,1% 6,7% 10,4% 11,2% 4,1% 3,4% 4,6%
2023.12.13. 3,190273 2 054 222 745 -3690366 -0,2% 7,4% 9% 9,1% 3,4% 2,9% 4,4%
2023.12.12. 3,130188 2 019 154 764 6166073 0,3% 4,8% 6,7% 7,9% 2,7% 2,6% 4,2%
2023.12.11. 3,13402 2 015 453 007 -3001313 -0,2% 4,8% 7% 8,4% 2,8% 2,6% 4,2%
2023.12.08. 3,105275 1 999 941 206 -417 0% 3,2% 5,7% 7,6% 2,2% 2,2% 3,9%
2023.12.07. 3,111408 2 003 891 560 -13173077 -0,7% 3,6% 5,1% 8% 2% 2,3% 3,9%
2023.12.06. 3,092873 2 005 048 761 -256601 0% 2,9% 5,8% 7,7% 1,8% 2,1% 3,9%
2023.12.05. 3,103993 2 012 515 162 4090011 0,2% 3,6% 6,6% 7,2% 1,9% 2,3% 3,9%
2023.12.04. 3,101737 2 006 965 416 -63 0% 2,5% 6,4% 5,8% 1,9% 2,3% 3,9%
2023.12.01. 3,093021 2 001 325 829 -1814729 -0,1% 2,2% 8,7% 5,8% 2,1% 2% 3,8%
2023.11.30. 3,026506 1 960 063 290 -1081585 -0,1% 0,7% 6,2% 2,3% 1,4% 1,6% 3,6%
2023.11.29. 2,994023 1 940 096 224 -7350529 -0,4% -0,1% 4,4% 3% 0,8% 1,4% 3,5%
2023.11.28. 2,991634 1 945 892 840 -932645 0% 0,2% 4,3% 3,6% 0,7% 1,4% 3,4%
2023.11.27. 2,985893 1 943 089 492 -5100584 -0,3% 0,9% 4,1% 2,1% 0,7% 1,5% 3,4%
2023.11.24. 2,964215 1 934 045 944 55370 0% 0,4% 4,1% 3% 0,6% 1,4% 3,3%
2023.11.22. 2,955006 1 927 982 198 -100758 0% 1,6% 1,9% 2,3% 0,4% 1,5% 3,3%
2023.11.21. 2,943675 1 920 689 703 -1919386 -0,1% 1,7% 2,1% 1,7% 0,3% 1,5% 3,3%
2023.11.20. 2,952427 1 928 325 302 691527 0% 0,8% 2,4% 1,9% 0,4% 1,6% 3,3%
2023.11.17. 2,942611 1 921 224 928 -3057647 -0,2% 0,7% 2% 2,5% -0,1% 1,2% 3,1%
2023.11.16. 2,940465 1 922 879 226 -5265140 -0,3% -0,5% 2% 1,8% 0% 1,2% 3,1%
2023.11.15. 2,963653 1 943 349 380 30920 0% -1,9% 1,2% 1,3% 0,4% 1,4% 3,2%
2023.11.14. 2,941452 1 928 760 881 -8060244 -0,4% -2,7% 0,6% 1,5% 0,2% 1,1% 3,2%
2023.11.13. 2,82222 1 858 311 921 -3920032 -0,2% -6,8% -3,5% 2,4% -1,2% 0,4% 2,8%
2023.11.10. 2,863739 1 889 628 119 39832 0% -5,5% -2,9% 3,9% 0,1% 0,7% 2,9%
2023.11.09. 2,833122 1 869 386 193 -4290165 -0,2% -6,6% -2,7% 2,1% -0,5% 0,5% 2,8%
2023.11.08. 2,861065 1 892 156 374 -1333077 -0,1% -5% -3% 3,1% 0,6% 0,6% 2,9%
2023.11.07. 2,863321 1 894 982 501 -33 0% -5,9% -3% 3,3% 0,6% 0,6% 2,9%
2023.11.06. 2,888935 1 911 934 207 -1100156 -0,1% -3,1% -2,2% 5% 0,9% 1,2% 3%
2023.11.03. 2,895942 1 917 674 354 -953695 -0,1% -4,3% 0,4% 6,3% 1,4% 1,4% 3%
2023.11.02. 2,873335 1 903 650 393 530455 0% -6% -1,2% 4,3% 1,5% 1,3% 2,9%
2023.10.31. 2,764707 1 831 171 449 186401 0% -10,3% -6% -1,2% 0,7% 0,5% 2,5%
2023.10.30. 2,695724 1 785 299 613 -72364 0% -12,4% -8,3% -3,7% -0,2% -0,1% 2,3%
2023.10.27. 2,690541 1 781 939 288 -1403352 -0,1% -13,9% -7,8% -3,1% -0,4% 0,1% 2,2%
2023.10.26. 2,719022 1 802 220 398 -4304141 -0,2% -12,7% -5,6% -0,8% -0,5% 0,3% 2,3%
2023.10.25. 2,684583 1 783 643 187 -1576219 -0,1% -13,1% -7,2% -1,7% -1,3% -0,3% 2,1%
2023.10.24. 2,726965 1 813 402 989 -5784935 -0,3% -12% -6,1% 2,7% -0,8% 0,2% 2,3%
2023.10.20. 2,738012 1 826 557 497 94 0% -10,6% -5,7% 3,5% -0,6% 0,2% 2,3%
2023.10.19. 2,7463 1 832 086 417 -7698557 -0,4% -10% -5,7% 3,7% -0,5% 0,3% 2,3%
2023.10.18. 2,79429 1 871 934 150 -2278127 -0,1% -7,8% -3,7% 3,1% -0,2% 0,5% 2,5%
2023.10.17. 2,85621 1 915 743 837 51582 0% -5,8% -2,4% 6,8% 0,6% 1% 2,8%
2023.10.16. 2,839518 1 904 496 742 -418232 0% -6,9% -1,1% 8,5% 0,4% 1% 2,8%
2023.10.13. 2,831262 1 899 376 366 149298 0% -7,2% -2,2% 6,7% -0,6% 1,3% 2,8%
2023.10.12. 2,85525 1 915 318 358 65377 0% -4,7% -1,1% 8,8% -0,3% 1,4% 2,9%
2023.10.11. 2,87705 1 929 876 049 -249029 0% -4,2% -1% 7,7% 0,1% 1,5% 3%
2023.10.10. 2,839449 1 904 899 714 -7146699 -0,4% -4% -0,9% 7,2% -0,3% 0,9% 3%
2023.10.09. 2,809479 1 891 865 022 -6349063 -0,3% -4,6% -2% 5,3% -0,7% 0,3% 3%
2023.10.06. 2,801713 1 892 967 016 -19697979 -1% -6% -2,2% 3% -0,8% 0,4% 2,9%
2023.10.05. 2,779973 1 897 823 597 52887 0% -7,9% -2,8% 0,2% -1% 0,3% 2,8%
2023.10.04. 2,771412 1 891 926 475 570 0% -7,6% -3,6% -1,1% -0,9% 0,2% 2,8%
2023.10.03. 2,753602 1 879 767 770 191115 0% -8,2% -4,5% -0,2% -1,1% -0,2% 2,8%
2023.10.02. 2,822848 1 926 843 168 -512155 0% -4% -2,1% 3,7% -0,3% 0,2% 2,9%
2023.09.29. 2,857204 1 950 812 562 -297 0% -3,2% 2% 6,8% 1,1% 0,4% 2,9%
2023.09.28. 2,851591 1 946 980 472 -446382 0% -2,4% 3,9% 4,1% 0,6% 0,3% 2,9%
2023.09.27. 2,828314 1 931 530 376 -152561 0% -3% 2,6% 4,5% 1% 0,1% 2,8%
2023.09.26. 2,865216 1 956 886 279 -127 0% -0,6% 4,2% 4,5% 1,4% 0,4% 3%
2023.09.25. 2,912568 1 989 226 894 169 0% 2,4% 5,9% 3,5% 2% 0,7% 3,1%
2023.09.22. 2,901656 1 981 774 043 -1183517 -0,1% 0,1% 6,1% 1,1% 1,6% 0,2% 3%
2023.09.21. 2,907392 1 986 877 475 1982989 0,1% -0,1% 3,8% 0% 1,7% 0,3% 3%
2023.09.20. 2,996687 2 045 856 734 39415 0% 1,5% 6,5% 2,3% 2,1% 1% 3,4%
2023.09.19. 2,994474 2 044 306 519 -8069474 -0,4% 0,7% 6,8% 0,6% 2,1% 1,1% 3,3%
2023.09.18. 2,983776 2 045 043 714 -1334998 -0,1% 0,3% 6,4% 0,2% 2% 0,9% 3,3%
2023.09.15. 3,025294 2 074 853 219 -511092 0% 2,1% 6,2% 0,6% 1,5% 1,2% 3,6%
2023.09.14. 3,057736 2 097 619 658 -296280 0% 3,4% 7,3% 0,4% 2,3% 1,4% 3,7%
2023.09.13. 2,969221 2 037 185 702 34847 0% 1,4% 5,3% -4,4% 1,9% 0,8% 3,4%
2023.09.12. 2,986344 2 048 898 763 -5220775 -0,3% 1,8% 7,5% -5,7% 2,1% 1% 3,6%
2023.09.11. 2,990849 2 057 218 246 -1674659 -0,1% 2,1% 7,6% -4,6% 2,1% 1% 3,5%
2023.09.08. 3,008414 2 070 984 607 -586764 0% 2,4% 2% -3,3% 2,1% 1,1% 3,8%
2023.09.07. 3,00219 2 067 285 571 -25214 0% 1,4% 1,3% -2,7% 1,7% 1,1% 3,8%
2023.09.06. 3,006505 2 070 282 098 -2210088 -0,1% 2,9% 1,6% -1,1% 1,7% 1,1% 3,8%
2023.09.05. 2,997293 2 066 142 023 12462 0% 2,9% 1,3% -0,8% 1,6% 1% 3,8%
2023.09.01. 3,026071 2 085 967 153 -131 0% 6,3% 4,7% -1,1% 1,8% 0,8% 4%
2023.08.31. 3,019291 2 081 293 614 391 0% 4,9% 3% -1% 1,8% 0,8% 4%
2023.08.30. 3,006468 2 072 453 922 -922794 0% 5,5% 2,6% -3% 1,4% 0,7% 3,9%
2023.08.29. 2,995882 2 066 076 201 2295895 0,1% 4,4% 2,2% -3,7% 1,3% 0,7% 3,9%
2023.08.28. 2,986972 2 057 642 453 -139 0% 4,1% 1,9% -4,6% 1,2% 0,6% 3,8%
2023.08.25. 2,959643 2 038 816 398 150459 0% 4,6% 0,7% -7,7% 1,2% 0,7% 3,7%
2023.08.24. 2,95243 2 033 697 469 51646 0% 3,6% 0,5% -6,7% 1% 0,7% 3,7%
2023.08.23. 2,94823 2 030 752 846 50480 0% 2,5% -1% -6,8% 1,5% 0,7% 3,7%
2023.08.22. 2,907351 2 002 545 444 -578 0% 0,3% -1,3% -9,2% 1,1% 0,2% 3,6%
2023.08.21. 2,895379 1 994 299 862 17106 0% 0,4% -2,7% -10,6% 0,9% 0,3% 3,5%
2023.08.18. 2,930239 2 018 293 670 330828 0% 1,6% -2,8% -11,3% 1% 0,4% 3,6%
2023.08.17. 2,922051 2 012 324 026 57251 0% 1,3% -3,1% -11,7% 0,9% 0,3% 3,6%
2023.08.16. 2,95493 2 034 908 857 -6037267 -0,3% 2,5% -2,9% -11,3% 1,3% 0,7% 3,7%
2023.08.14. 3,021787 2 087 123 710 -8277815 -0,4% 3,4% -0,7% -7,7% 2,1% 1,3% 3,6%
2023.08.11. 3,029311 2 100 618 902 -3980713 -0,2% 3,2% -0,6% -7,7% 2,1% 1,2% 3,6%
2023.08.10. 3,030439 2 105 383 288 1306423 0,1% 2,8% -0,5% -7% 1,9% 1,2% 3,6%
2023.08.09. 3,034764 2 107 079 774 -2216044 -0,1% 4,2% -1% -6,5% 2% 1,1% 3,6%
2023.08.08. 3,012925 2 094 116 743 8117882 0,4% 2,1% -2,1% -6,8% 1,7% 1% 3,6%
2023.08.07. 3,04186 2 106 032 011 121 0% 3% -1% -5,4% 2,1% 1,1% 3,7%
2023.08.04. 2,980448 2 063 513 289 -813736 0% 1,7% -4,7% -6,5% 1,5% 0,7% 3,4%
2023.08.03. 3,02512 2 095 267 883 -948965 0% 4,8% -3,3% -6,3% 2,5% 1% 3,5%
2023.08.02. 3,057243 2 118 476 056 -656429 0% 5,1% -3,2% -4,4% 2,7% 1,4% 3,7%
2023.08.01. 3,077975 2 133 502 901 293569 0% 4,6% -0,1% -4,9% 2,9% 1,4% 3,7%
2023.07.31. 3,081782 2 135 847 797 369834 0% 4,8% 0,4% -5,8% 2,9% 1,5% 3,8%
2023.07.28. 3,077258 2 132 343 120 4672 0% 4,6% 0% -5,1% 3,3% 1,5% 3,6%
2023.07.27. 3,12345 2 164 346 482 -398572 0% 7% 1,5% -0,8% 4,4% 1,8% 3,8%
2023.07.26. 3,115974 2 159 563 721 331311 0% 8,2% 2,4% -0,6% 4,2% 1,6% 3,7%
2023.07.25. 3,089535 2 140 911 350 18 0% 6,7% 2,3% -1,5% 3,9% 1,6% 3,6%
2023.07.24. 3,098745 2 147 293 455 51003 0% 6,7% 2,6% -1,1% 4% 1,9% 3,6%
2023.07.20. 3,063541 2 122 848 214 55116 0% 5,5% 2,5% -0,1% 3,5% 1,7% 3,4%
2023.07.19. 3,05313 2 115 579 093 55 0% 4,8% 2,8% -0,7% 3,4% 1,4% 3,4%
2023.07.18. 3,032071 2 100 986 807 -105 0% 4,5% 1,7% 1% 3,1% 1,4% 3,3%
2023.07.17. 3,033569 2 102 024 908 162828 0% 3,6% 0,7% 0,4% 3,1% 1,4% 3,3%
2023.07.14. 3,051077 2 113 992 808 -136055 0% 6,2% 2,3% 2,6% 3,6% 1,3% 3,5%
2023.07.13. 3,05067 2 113 846 848 56561 0% 5,4% 2,2% 1,5% 3,5% 1,3% 3,5%
2023.07.12. 2,99494 2 075 175 316 -1160796 -0,1% 3,8% -0,4% -0,3% 2,8% 0,9% 3,3%
2023.07.11. 3,003767 2 082 455 707 -2670279 -0,1% 3,4% 1,1% -0,8% 2,9% 1% 3,3%
2023.07.10. 2,957581 2 053 065 034 9922601 0,5% 3,2% 2,6% -2,3% 2,4% 0,6% 3,2%
2023.07.07. 2,945324 2 034 675 109 -6991487 -0,3% 2,8% 3,3% -3,9% 2,1% 0,5% 3,2%
2023.07.06. 2,980684 2 066 177 764 79916 0% 4% 4,5% -2,3% 2% 0,8% 3,3%
2023.07.05. 3,019855 2 093 249 709 -128675 0% 5,5% 5,8% -0,9% 2,4% 1,1% 3,4%
2023.07.03. 2,999124 2 079 007 553 -3496627 -0,2% 4% 6,3% -1,6% 2,1% 1,1% 3,5%
2023.06.30. 2,939854 2 041 348 822 -611862 0% 3,6% 4,7% -1,7% 2,5% 0,6% 3,3%
2023.06.29. 2,951705 2 050 192 139 639897 0% 5,3% 4,5% -2,6% 2,6% 0,7% 3,4%
2023.06.28. 2,921028 2 028 251 294 1008865 0% 6,5% 5% -5,2% 2,5% 0,6% 3,3%
2023.06.27. 2,916566 2 024 145 726 50376 0% 5,8% 3,6% -4,9% 2,4% 0,5% 3,3%
2023.06.26. 2,883217 2 000 951 161 -3295171 -0,2% 4,9% 2,9% -6,3% 2,1% 0,3% 3,3%
2023.06.23. 2,843145 1 976 390 586 -61425 0% 4% 1,5% -5,6% 1% 0% 3,4%
2023.06.22. 2,897968 2 014 562 986 532278 0% 5,9% 4,1% -2,1% 1,5% 0,4% 3,6%
2023.06.21. 2,910569 2 022 788 155 -2513489 -0,1% 3,9% 4,1% -1,6% 1,5% 0,6% 3,6%
2023.06.20. 2,951759 2 053 963 454 -1668790 -0,1% 4,9% 6,6% 0,5% 1,9% 0,8% 3,8%
2023.06.19. 2,972895 2 070 351 550 -3026994 -0,1% 6% 5,6% 1,2% 2,2% 1,2% 3,7%
2023.06.16. 2,974219 2 074 301 938 539764 0% 4,5% 5% 3% 1,4% 1% 3,6%
2023.06.15. 2,96447 2 066 964 723 4290640 0,2% 4% 2,4% -1,2% 2,1% 0,9% 3,6%
2023.06.14. 2,955889 2 056 703 435 3539965 0,2% 3,7% 0,8% -0,3% 1,9% 0,7% 3,5%
2023.06.13. 2,927213 2 033 245 092 -1236977 -0,1% 3,8% 0,1% -1,7% 1,6% 0,7% 3,5%
2023.06.12. 2,933671 2 038 970 531 -1867542 -0,1% 5,6% 1,1% -5,9% 1,7% 0,6% 3,6%
2023.06.09. 2,928523 2 037 256 814 -688034 0% -0,6% 1,2% -8,2% 0,8% 0,6% 3,2%
2023.06.08. 2,939015 2 045 246 180 31315 0% -0,3% 1,8% -8,9% 0,5% 0,6% 3,3%
2023.06.07. 2,961022 2 060 529 194 71568 0% -0,1% 2,7% -9,8% 1,1% 0,8% 3,3%
2023.06.06. 2,922415 2 033 592 548 -96199 0% -1,2% 1,8% -10% 0,6% 0,5% 3,2%
2023.06.05. 2,913151 2 027 241 992 -5159231 -0,3% -1,6% 0,7% -10,3% 0,5% 0,4% 3,2%
2023.06.02. 2,915813 2 034 258 405 -9030047 -0,5% 0% -0,6% -11,1% 2,1% 0,7% 2,9%
2023.06.01. 2,84581 1 994 233 070 -714288 0% -1,6% -2,6% -12,7% 1,9% 0,2% 2,7%
2023.05.31. 2,877356 2 017 061 487 -96 0% -1,8% -2,8% -11,8% 2,3% 0,4% 2,8%
2023.05.30. 2,849261 1 997 366 646 -325911 0% -2,8% -3,7% -10,1% 2% 0,2% 2,7%
2023.05.26. 2,868717 2 011 333 675 -2005211 -0,1% -2,4% -1,9% -9,5% 2,5% 0,5% 2,4%
2023.05.25. 2,828983 1 985 452 550 -2384056 -0,1% -3,7% -3,3% -10,8% 2,9% 0,2% 2,3%
2023.05.24. 2,848588 2 001 612 418 -4367736 -0,2% -3,1% -1% -10,4% 3,6% 0,4% 2,3%
2023.05.23. 2,876331 2 025 516 818 -2794585 -0,1% -3,4% -0,1% -9,5% 3,9% 0,6% 2,4%
2023.05.22. 2,89858 2 044 000 801 -2555731 -0,1% -1,6% 0,4% -7,8% 4,2% 0,9% 2,2%
2023.05.17. 2,884316 2 036 485 365 -1119343 -0,1% -4,4% 0,5% -10% 5,2% 0,9% 2,1%
2023.05.16. 2,883636 2 037 124 327 222604 0% -5,2% -0,2% -10% 5,2% 0,8% 2,1%
2023.05.15. 2,928445 2 068 553 266 -3013843 -0,1% -4,1% 0,1% -8,1% 5,8% 1% 2,3%
2023.05.12. 2,923472 2 068 049 234 -125316 0% -4% 6,1% -6,2% 4,8% 0,8% 2,2%
2023.05.11. 2,936214 2 077 188 722 79682 0% -3,6% 6,5% -5,9% 3,9% 0,9% 2,2%
2023.05.10. 2,948701 2 085 942 477 -930469 0% -3,2% 7% -5% 3,9% 1,1% 2,3%
2023.05.09. 2,912096 2 060 966 629 -304623 0% -5% 4,9% -7,9% 3,4% 0,9% 2,2%
2023.05.08. 2,950488 2 088 446 292 -819507 0% -4,1% 6,4% -10,3% 3,9% 1,1% 2,3%
2023.05.05. 2,953242 2 091 215 930 -162711 0% -5,6% 7,3% -11,6% 4,7% 1,2% 2,4%
2023.05.04. 2,929757 2 074 747 418 -140841 0% -6,3% 6,5% -13,4% 4,6% 1% 2,3%
2023.05.03. 2,885723 2 043 702 864 -161759 0% -7,7% 5,9% -14,3% 3,1% 0,9% 2,1%
2023.05.02. 2,909239 2 060 520 248 1122137 0,1% -7,8% 5,6% -13,5% 3,3% 1% 2,1%
2023.04.28. 2,94131 2 082 100 597 589 0% -4,5% 5,1% -16,7% 3,7% 1,4% 2,3%
2023.04.27. 2,918966 2 066 283 096 24810 0% -5,2% 5,1% -17,1% 3,7% 1,3% 2,3%
2023.04.26. 2,880036 2 038 700 776 -189 0% -5,3% 5% -18,3% 4,2% 1,1% 2,1%
2023.04.25. 2,894231 2 048 749 228 -1676345 -0,1% -4,1% 6% -18,6% 4,4% 1,5% 2,2%
2023.04.24. 2,903602 2 057 064 483 -10452191 -0,5% -3,9% 9,3% -18,4% 4,5% 1,5% 2,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell