Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702709
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:27 358 832 372
Árfolyam:8,558136
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az alap portfóliójában túlnyomórészt alacsony kockázati szintet képviselő hazai és nemzetközi (főként kelet-európai) államkötvények és vállalati kötvények találhatók. A kötvények mellett a portfólióba esetenként a határidős piacon teljesen fedezett részvények is kerülhetnek.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:1997.02.03.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,7% 6,8% 18,8% -0,2% 0,8% 2,6% -1% 7%
Szórás 6,3% 8,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 8,558136 27 358 832 372 -97124780 -0,4% -1,7% 6,8% 18,8% -0,2% 0,8% 2,6%
2024.04.17. 8,533559 27 377 109 952 -144396079 -0,5% -2% 6,1% 18,6% -0,3% 0,8% 2,6%
2024.04.16. 8,542903 27 551 641 283 -117950569 -0,4% -2% 6,3% 18,1% -0,3% 0,8% 2,6%
2024.04.15. 8,589299 27 819 863 766 -131467920 -0,5% -1,6% 6,8% 18,7% 0% 0,9% 2,7%
2024.04.12. 8,610601 28 020 652 741 -25481742 -0,1% -1,4% 6,6% 19,5% 0,2% 0,9% 2,7%
2024.04.11. 8,561675 27 886 774 506 -186428562 -0,7% -1,7% 6,3% 17,3% 0,1% 0,7% 2,6%
2024.04.10. 8,616353 28 252 488 850 27381661 0,1% -0,4% 7,7% 17,9% 0,3% 0,9% 2,7%
2024.04.09. 8,604061 28 184 841 543 -31366894 -0,1% -0,2% 8,6% 17,7% 0,2% 0,9% 2,7%
2024.04.08. 8,586841 28 159 737 067 -14280613 -0,1% 0,1% 8,3% 17,5% 0,2% 0,8% 2,7%
2024.04.05. 8,612435 28 257 993 360 -228038081 -0,8% 0,6% 8,6% 17,8% 0,2% 0,8% 2,7%
2024.04.04. 8,610223 28 478 715 148 -133318736 -0,5% 0,4% 8,3% 18,7% 0,2% 0,8% 2,7%
2024.04.03. 8,603833 28 590 799 719 80196268 0,3% 0,3% 7,9% 18,8% 0,2% 0,8% 2,7%
2024.04.02. 8,626408 28 585 410 444 29076780 0,1% 0,4% 7,8% 19% 0,3% 0,8% 2,7%
2024.03.28. 8,615133 28 519 009 593 84778597 0,3% -0,4% 7,2% 17,7% 0,1% 0,7% 2,7%
2024.03.27. 8,627803 28 476 048 308 100756533 0,4% -0,4% 7,4% 18% 0,2% 0,7% 2,8%
2024.03.26. 8,64762 28 440 466 323 53495010 0,2% -0,1% 7,1% 18,4% 0,2% 0,9% 2,8%
2024.03.25. 8,649215 28 392 207 114 39130272 0,1% 0% 6,8% 18,4% 0,2% 0,9% 2,8%
2024.03.22. 8,648326 28 350 162 602 95686734 0,3% 0% 6,7% 20% 0,3% 0,9% 2,8%
2024.03.21. 8,668565 28 320 597 605 -6259837 0% 0,3% 7,1% 20,7% 0,4% 1% 2,8%
2024.03.20. 8,646067 28 253 339 202 45034431 0,2% -0,5% 6,5% 20,8% 0,3% 1% 2,8%
2024.03.19. 8,645619 28 206 843 145 48573514 0,2% 0,3% 6,3% 20,7% 0,3% 1% 2,8%
2024.03.18. 8,637544 28 131 969 834 132497875 0,5% 0,3% 6,4% 20,6% 0,3% 1% 2,8%
2024.03.14. 8,688944 28 166 090 255 105040341 0,4% 1,6% 6,8% 21,3% 0,5% 1,2% 2,9%
2024.03.13. 8,68525 28 049 120 096 94017140 0,3% 2,8% 7,4% 20,3% 0,5% 1,1% 2,9%
2024.03.12. 8,712061 28 041 399 178 97901905 0,4% 3,1% 7,5% 22% 0,6% 1,2% 2,9%
2024.03.11. 8,718553 27 964 320 036 132535067 0,5% 3,6% 7,8% 22,1% 0,6% 1,2% 2,9%
2024.03.08. 8,712831 27 813 518 925 308359641 1,1% 3,4% 7,6% 22,1% 0,8% 1,2% 2,9%
2024.03.07. 8,695584 27 450 712 976 127844990 0,5% 2,8% 8% 21,2% 0,5% 1,2% 2,9%
2024.03.06. 8,703298 27 347 106 565 348851705 1,3% 3,5% 8,4% 21,3% 0,6% 1,2% 2,9%
2024.03.05. 8,696455 26 977 027 383 134276013 0,5% 3,4% 8,3% 22% 0,5% 1,2% 2,9%
2024.03.04. 8,696794 26 843 797 738 213559241 0,8% 4,6% 8,1% 22% 0,5% 1,2% 2,9%
2024.03.01. 8,693099 26 618 924 129 133692820 0,5% 4,6% 7,9% 21,6% 0,5% 1,2% 3%
2024.02.29. 8,669666 26 413 838 078 60813940 0,2% 4,4% 8,4% 20,8% 0,5% 1,1% 2,9%
2024.02.28. 8,68042 26 385 712 874 168330697 0,6% 5,2% 8,9% 20,9% 0,6% 1,1% 2,9%
2024.02.27. 8,71202 26 312 823 328 164319159 0,6% 5,7% 9,5% 21,3% 0,7% 1,2% 3%
2024.02.26. 8,711432 26 146 739 329 108873680 0,4% 6% 9,5% 21,6% 0,7% 1,1% 3%
2024.02.23. 8,69591 25 991 471 468 16627002 0,1% 5,6% 9,6% 22,3% 0,4% 1,1% 3%
2024.02.22. 8,695625 25 973 993 166 100387898 0,4% 5,1% 10,4% 21,4% 0,3% 1,1% 3%
2024.02.21. 8,70027 25 887 426 344 157031327 0,6% 4,8% 10,3% 23,2% 0,2% 1,1% 3%
2024.02.20. 8,669774 25 640 205 388 119559202 0,5% 5,1% 9,8% 21,9% 0,1% 1% 3%
2024.02.19. 8,659824 25 491 357 022 100112614 0,4% 5,1% 9,7% 21,9% 0,1% 1,1% 3%
2024.02.16. 8,668609 25 417 002 678 166448317 0,7% 5,4% 9,4% 20,7% 0% 1,1% 2,9%
2024.02.15. 8,678594 25 279 639 395 239001280 1% 5,9% 9,6% 19,4% 0,1% 1,1% 2,9%
2024.02.14. 8,657899 24 980 926 138 158175029 0,6% 6,1% 9,1% 18,7% -0,2% 1,1% 2,9%
2024.02.13. 8,650828 24 802 478 099 163959792 0,7% 6,1% 9,2% 18,8% -0,2% 1% 2,9%
2024.02.12. 8,681422 24 725 653 415 230904130 0,9% 6,3% 9,6% 18,6% -0,1% 1,1% 2,9%
2024.02.09. 8,703804 24 557 900 400 82797010 0,3% 6,7% 10,1% 17,2% 0% 1,1% 3%
2024.02.08. 8,678178 24 403 043 059 156856930 0,6% 6,4% 9,6% 18,3% -0,1% 1% 2,9%
2024.02.07. 8,656024 24 184 289 495 157702815 0,7% 6,3% 9,7% 18% -0,2% 1% 2,9%
2024.02.06. 8,677103 24 085 095 809 189018446 0,8% 6,6% 10,2% 18,2% -0,1% 1% 2,9%
2024.02.05. 8,678475 23 899 855 746 175366450 0,7% 6,3% 10,2% 16,8% -0,1% 1,1% 2,9%
2024.02.02. 8,752593 23 927 106 887 173632428 0,7% 8% 10,6% 18,1% 0,2% 1,2% 3,1%
2024.02.01. 8,725621 23 680 275 727 132981043 0,6% 8,5% 10,3% 18,8% 0,1% 1,2% 3,1%
2024.01.31. 8,689211 23 449 037 265 127508938 0,6% 8% 9,5% 18,7% -0,1% 1,2% 3%
2024.01.30. 8,636135 23 179 074 261 132567584 0,6% 7,8% 8,9% 18,4% -0,3% 1,1% 2,9%
2024.01.29. 8,641532 23 060 909 184 128976967 0,6% 7,9% 9% 17,4% -0,3% 1,1% 2,8%
2024.01.26. 8,654843 22 967 255 462 166977909 0,7% 8,5% 9,2% 17% -0,3% 1,1% 2,8%
2024.01.25. 8,650937 22 789 987 605 192375105 0,8% 8,4% 9,1% 16,1% -0,3% 1,1% 2,8%
2024.01.24. 8,67653 22 664 465 454 143793824 0,6% 8,6% 9,4% 16,6% -0,2% 1,2% 2,8%
2024.01.23. 8,687773 22 549 853 793 257122184 1,1% 9% 9,6% 17,4% -0,1% 1,3% 2,7%
2024.01.22. 8,713813 22 359 549 968 254133646 1,2% 9,3% 9,9% 17,7% 0% 1,3% 2,8%
2024.01.19. 8,693871 22 054 826 963 255275313 1,2% 9% 8,9% 17% 0% 1,3% 2,8%
2024.01.18. 8,702644 21 821 549 615 330098165 1,5% 8,6% 9% 16,5% 0% 1,3% 2,8%
2024.01.17. 8,709614 21 508 664 083 294060949 1,4% 8,3% 9,6% 19% 0% 1,3% 2,8%
2024.01.16. 8,717578 21 234 001 594 286681776 1,4% 8,4% 10% 17,9% 0,1% 1,2% 2,8%
2024.01.15. 8,730801 20 979 093 140 105271556 0,5% 8,6% 10,1% 17% 0,1% 1,2% 2,8%
2024.01.12. 8,736639 20 887 779 223 135011240 0,7% 8,2% 11,1% 18% 0,2% 1,3% 2,9%
2024.01.11. 8,708988 20 687 086 571 185824024 0,9% 8,1% 10,8% 19,3% 0% 1,3% 2,9%
2024.01.10. 8,647632 20 356 828 376 220638560 1,1% 8,1% 10,4% 19,4% -0,3% 1,1% 2,8%
2024.01.09. 8,623742 20 080 561 457 210325198 1,1% 8,8% 10,6% 19,1% -0,4% 1,1% 2,8%
2024.01.08. 8,579781 19 768 944 331 156926100 0,8% 8,2% 10% 19,2% -0,6% 1% 2,7%
2024.01.05. 8,556979 19 559 896 476 58250109 0,3% 7,9% 8,1% 19,7% -0,8% 0,9% 2,7%
2024.01.04. 8,577802 19 549 102 693 84439853 0,4% 7,9% 8,4% 21,4% -0,8% 0,9% 2,8%
2024.01.03. 8,579512 19 468 543 155 115874945 0,6% 7,6% 8,7% 23,3% -0,7% 0,9% 2,8%
2024.01.02. 8,591702 19 380 164 998 129722395 0,7% 7,4% 8,9% 24,1% -0,6% 1% 2,8%
2023.12.29. 8,643063 19 365 521 313 230606448 1,2% 8% 9,8% 24,9% -0,4% 1,2% 2,8%
2023.12.28. 8,647752 19 145 295 863 219630828 1,2% 7,6% 9,9% 23% -0,4% 1,2% 2,8%
2023.12.27. 8,663431 18 959 978 635 232886901 1,2% 7,8% 10,1% 23,3% -0,3% 1,2% 2,9%
2023.12.22. 8,652522 18 703 510 563 217910018 1,2% 6,8% 11% 23,2% -0,4% 1,3% 2,9%
2023.12.21. 8,646315 18 472 339 657 149907278 0,8% 6,8% 10,9% 23,3% -0,4% 1,3% 2,9%
2023.12.20. 8,686149 18 406 844 729 132251808 0,7% 7% 11,7% 23,4% -0,2% 1,4% 2,9%
2023.12.19. 8,619356 18 134 068 635 271265573 1,5% 6% 11,2% 21,5% -0,4% 1,3% 2,8%
2023.12.18. 8,609244 17 841 846 895 217549902 1,2% 6% 10,8% 21,5% -0,5% 1,3% 2,8%
2023.12.15. 8,608855 17 623 500 657 192403658 1,1% 6,1% 10,9% 21,1% -0,5% 1,3% 2,8%
2023.12.14. 8,548687 17 309 269 620 234604417 1,4% 5,1% 9,8% 20,7% -0,6% 1,1% 2,8%
2023.12.13. 8,452277 16 882 101 307 140844230 0,8% 4,5% 8,4% 18,8% -0,9% 0,9% 2,7%
2023.12.12. 8,451575 16 739 866 640 135831918 0,8% 4,3% 8,7% 22,5% -0,9% 0,9% 2,7%
2023.12.11. 8,418194 16 538 454 131 236056946 1,4% 4,1% 8,6% 21,4% -1,1% 0,8% 2,6%
2023.12.08. 8,427007 16 319 464 150 306612188 1,9% 4,1% 9,3% 20% -0,9% 0,8% 2,6%
2023.12.07. 8,459664 16 074 906 225 194546996 1,2% 5,1% 10% 19,4% -0,8% 0,9% 2,7%
2023.12.06. 8,405087 15 777 908 072 52512032 0,3% 4,7% 8,9% 19,1% -1% 0,7% 2,6%
2023.12.05. 8,406549 15 728 131 351 93335669 0,6% 4,7% 9,6% 17,3% -1% 0,8% 2,6%
2023.11.30. 8,313029 15 460 863 895 161653426 1,1% 3,6% 10,3% 15,9% -1,5% 0,5% 2,5%
2023.11.29. 8,306326 15 286 874 339 120551723 0,8% 3,9% 10,8% 15,6% -1,5% 0,6% 2,5%
2023.11.28. 8,252633 15 068 285 847 102383491 0,7% 3,5% 10,1% 14,9% -1,7% 0,5% 2,4%
2023.11.27. 8,238324 14 939 953 414 57866784 0,4% 3,5% 9,9% 14,8% -1,8% 0,4% 2,4%
2023.11.24. 8,217842 14 845 087 005 85087878 0,6% 3,4% 9,1% 15% -1,9% 0,5% 2,4%
2023.11.23. 8,236304 14 793 158 575 105719673 0,7% 3,8% 9,4% 13,6% -1,8% 0,5% 2,4%
2023.11.22. 8,271682 14 750 526 934 42596122 0,3% 5% 9,4% 14,8% -1,7% 0,6% 2,5%
2023.11.21. 8,304919 14 767 029 735 70491045 0,5% 5,3% 10% 14,1% -1,5% 0,7% 2,5%
2023.11.20. 8,252184 14 603 217 856 94659883 0,7% 4,6% 9,3% 16,9% -1,7% 0,6% 2,4%
2023.11.17. 8,243141 14 492 659 044 93409500 0,7% 4,5% 8,9% 17,9% -1,8% 0,7% 2,4%
2023.11.16. 8,222747 14 363 624 981 79362296 0,6% 3,8% 8,5% 17,4% -1,8% 0,6% 2,4%
2023.11.15. 8,194037 14 234 388 697 109442201 0,8% 3,5% 8,4% 16,8% -2% 0,6% 2,4%
2023.11.14. 8,159693 14 065 744 034 63207709 0,5% 2,8% 7,9% 16,9% -2,1% 0,5% 2,3%
2023.11.13. 8,156017 13 996 228 082 84425702 0,6% 2,9% 7,9% 16% -2,1% 0,5% 2,4%
2023.11.10. 8,164152 13 925 678 333 80297514 0,6% 3,1% 8,4% 19,9% -2% 0,5% 2,3%
2023.11.09. 8,15418 13 828 469 554 48669344 0,4% 3,1% 8,4% 22,2% -2,1% 0,5% 2,3%
2023.11.08. 8,153921 13 779 362 524 126270129 0,9% 3% 8,3% 22,9% -2,1% 0,5% 2,3%
2023.11.07. 8,144658 13 637 582 238 39944398 0,3% 3,2% 8,2% 23,1% -2,1% 0,4% 2,3%
2023.11.06. 8,143227 13 595 248 762 39099139 0,3% 3,4% 8,2% 25% -2,1% 0,4% 2,3%
2023.11.03. 8,160718 13 585 267 148 59169236 0,4% 3,4% 8,3% 26% -1,9% 0,5% 2,3%
2023.11.02. 8,101792 13 428 430 177 100270049 0,8% 2,3% 7,6% 24,4% -2,1% 0,4% 2,2%
2023.10.31. 8,043016 13 231 468 441 67550611 0,5% 1,3% 7,3% 22,7% -2,3% 0,2% 2,1%
2023.10.30. 8,011117 13 111 709 080 70550328 0,5% 1% 6,8% 22,2% -2,5% 0,1% 2%
2023.10.27. 8,011554 13 041 870 137 103402211 0,8% 1% 8% 22,6% -2,3% 0,2% 2%
2023.10.26. 7,974759 12 879 044 882 140505469 1,1% 0,6% 6,8% 21,6% -2,4% 0,1% 2%
2023.10.25. 7,979559 12 746 206 728 126523008 1% 0,6% 7,7% 22,5% -2,4% 0,1% 2%
2023.10.24. 7,988307 12 633 518 694 170641190 1,4% 0,7% 7,7% 24,3% -2,4% 0,1% 2%
2023.10.20. 7,974051 12 440 636 148 115776648 0,9% 0,5% 9% 25% -2,5% 0,2% 2,1%
2023.10.19. 7,973204 12 323 550 359 71493911 0,6% -0,1% 9,4% 24,8% -2,5% 0,2% 2,1%
2023.10.18. 8,014972 12 316 239 416 -39079974 -0,3% 0,4% 11,3% 25,8% -2,4% 0,2% 2,1%
2023.10.17. 8,040982 12 395 414 584 157816875 1,3% 1,2% 11,8% 26,3% -2,3% 0,3% 2,2%
2023.10.16. 8,038673 12 234 083 634 57434653 0,5% 1,4% 11,1% 27,5% -2,3% 0,4% 2,2%
2023.10.13. 8,041985 12 181 665 861 97668965 0,8% 1,5% 11,4% 24,6% -2,3% 0,4% 2,2%
2023.10.12. 8,076278 12 135 526 028 -64321508 -0,5% 2,7% 12% 24,1% -2,2% 0,5% 2,2%
2023.10.11. 8,05767 12 171 738 701 132805550 1,1% 2,5% 10,4% 23,3% -2,2% 0,4% 2,2%
2023.10.10. 8,002383 11 956 329 061 108440425 0,9% 2,2% 9,5% 21,5% -2,4% 0,3% 2,2%
2023.10.09. 7,924235 11 732 187 000 133289400 1,1% 1,6% 8,4% 19,9% -2,8% 0,1% 2,1%
2023.10.06. 7,927556 11 603 758 629 -8296522 -0,1% 0,4% 8,4% 19,7% -2,6% 0% 2,1%
2023.10.05. 7,929809 11 615 355 280 103322012 0,9% 0,2% 8,5% 19,3% -2,6% 0% 2,1%
2023.10.04. 7,950687 11 542 342 728 167716491 1,5% 0,5% 9,6% 18,9% -2,5% 0% 2,2%
2023.10.03. 7,975989 11 410 824 467 69284333 0,6% 1% 10,2% 20,6% -2,4% 0% 2,2%
2023.10.02. 7,998979 11 374 231 003 329 0% 1,3% 10,3% 20,3% -2,3% 0,1% 2,2%
2023.09.29. 8,000846 11 376 885 474 97149924 0,9% 1,7% 9,6% 20,6% -2,2% 0,1% 2,2%
2023.09.27. 8,033689 11 326 038 198 91229900 0,8% 2,1% 9,9% 20,7% -2,1% 0,2% 2,3%
2023.09.26. 8,072207 11 288 674 255 99886443 0,9% 2,6% 10,5% 21,3% -2% 0,3% 2,3%
2023.09.25. 8,095024 11 220 414 178 144913939 1,3% 3,5% 10,8% 20,7% -1,9% 0,4% 2,3%
2023.09.22. 8,105259 11 089 503 625 198446818 1,8% 3,9% 12,5% 20,9% -1,8% 0,4% 2,4%
2023.09.21. 8,093875 10 875 760 098 42002938 0,4% 3,8% 12,7% 20,4% -1,9% 0,3% 2,4%
2023.09.20. 8,118576 10 866 819 770 103990858 1% 4,4% 13,4% 20,5% -1,8% 0,4% 2,4%
2023.09.19. 8,132349 10 781 087 834 77228802 0,7% 4,9% 13,5% 21% -1,8% 0,5% 2,4%
2023.09.18. 8,120746 10 688 587 076 70634623 0,7% 4,5% 13,4% 21% -1,8% 0,5% 2,4%
2023.09.15. 8,111746 10 606 184 868 20370368 0,2% 4,5% 13,3% 20,8% -1,7% 0,3% 2,5%
2023.09.14. 8,133646 10 614 393 962 33400026 0,3% 4,5% 13,6% 20,6% -1,7% 0,4% 2,5%
2023.09.13. 8,087588 10 521 077 458 86844163 0,8% 3,8% 12% 19,3% -1,8% 0,3% 2,5%
2023.09.12. 8,102041 10 452 879 889 27133236 0,3% 4,2% 13,4% 20,3% -1,8% 0,3% 2,5%
2023.09.11. 8,088399 10 408 192 060 89795510 0,9% 4,4% 13,2% 21,4% -1,8% 0,3% 2,5%
2023.09.08. 8,094919 10 326 714 135 -5266141 -0,1% 5% 13,5% 20,1% -1,9% 0,2% 2,6%
2023.09.07. 8,052009 10 277 211 936 99073555 1% 4,7% 12,2% 19,8% -2% 0,1% 2,5%
2023.09.06. 8,025766 10 144 965 929 53485010 0,5% 4% 11,9% 19% -2,1% 0,1% 2,5%
2023.09.05. 8,026827 10 092 815 005 38732702 0,4% 4,7% 12,6% 19,3% -2,1% 0,1% 2,5%
2023.09.04. 8,048056 10 080 672 899 35011082 0,3% 5,1% 12,9% 19,2% -2,1% 0,1% 2,5%
2023.09.01. 8,053474 10 052 424 617 -3670711 0% 5,8% 12,6% 19,1% -2% 0,1% 2,5%
2023.08.31. 8,051891 10 054 118 690 66538774 0,7% 6,6% 12,2% 18,5% -2% 0,1% 2,5%
2023.08.30. 8,026546 9 956 141 933 25145095 0,3% 6,5% 11,8% 18,2% -2,1% 0% 2,5%
2023.08.29. 7,995271 9 892 301 249 86857547 0,9% 6,6% 11,4% 17,3% -2,2% -0,1% 2,5%
2023.08.28. 7,97435 9 779 786 074 14079837 0,1% 6,4% 11,1% 16,1% -2,3% -0,1% 2,4%
2023.08.25. 7,956787 9 744 197 889 33907572 0,3% 6,1% 11,1% 15,2% -2,3% -0,1% 2,4%
2023.08.24. 7,947024 9 698 375 764 56714221 0,6% 5,5% 10,9% 16,4% -2,3% -0,2% 2,4%
2023.08.23. 7,934431 9 626 383 189 69861686 0,7% 5,3% 11,6% 16,4% -2,4% -0,2% 2,3%
2023.08.22. 7,879918 9 490 864 034 24030324 0,3% 4,2% 10% 14,4% -2,6% -0,3% 2,3%
2023.08.21. 7,884936 9 472 862 272 -79180868 -0,8% 4,5% 11,6% 14,5% -2,6% -0,3% 2,3%
2023.08.18. 7,892732 9 561 487 443 41201154 0,4% 4,2% 11,1% 12,8% -2,6% -0,2% 2,3%
2023.08.17. 7,886012 9 512 180 563 65339649 0,7% 4,2% 11% 12,4% -2,7% -0,2% 2,3%
2023.08.16. 7,920614 9 488 291 471 62251712 0,7% 4,5% 10,3% 12,5% -2,5% -0,1% 2,3%
2023.08.15. 7,91937 9 424 559 319 51054029 0,5% 4,7% 8,9% 11,6% -2,5% -0,2% 2,3%
2023.08.14. 7,93931 9 397 106 624 29245672 0,3% 5% 8,8% 11,7% -2,5% -0,1% 2,3%
2023.08.11. 7,923208 9 348 861 656 13530891 0,1% 4,8% 8,3% 12,6% -2,7% -0,1% 2,2%
2023.08.10. 7,920859 9 332 563 112 75258101 0,8% 5,1% 8,2% 13,4% -2,8% -0,1% 2,2%
2023.08.09. 7,905786 9 239 688 821 37492283 0,4% 5,1% 6,5% 13,1% -2,9% -0,2% 2,2%
2023.08.08. 7,918131 9 216 565 902 76183512 0,8% 5,2% 7,9% 12,8% -2,9% -0,2% 2,3%
2023.08.07. 7,889691 9 107 552 360 57787958 0,6% 4,8% 7,5% 12,7% -3% -0,3% 2,2%
2023.08.04. 7,875647 9 033 655 420 29272381 0,3% 4,5% 6% 13,2% -3% -0,4% 2,2%
2023.08.03. 7,895534 9 027 120 240 41935170 0,5% 4,8% 6,3% 13,3% -2,9% -0,3% 2,3%
2023.08.02. 7,916248 9 008 757 779 68019550 0,8% 5,1% 6,8% 13,4% -2,9% -0,3% 2,3%
2023.08.01. 7,91078 8 934 562 582 76127623 0,9% 5,5% 7,7% 13% -2,9% -0,3% 2,2%
2023.07.31. 7,937385 8 888 227 048 74851140 0,9% 5,9% 8,5% 15% -2,8% -0,3% 2,3%
2023.07.28. 7,930306 8 805 515 651 42830221 0,5% 5,8% 7,8% 15,6% -2,8% -0,3% 2,2%
2023.07.27. 7,932581 8 765 199 218 45336496 0,5% 7% 7,8% 15,4% -2,8% -0,3% 2,2%
2023.07.26. 7,927249 8 714 001 539 45921638 0,5% 6,1% 7,2% 15,4% -2,8% -0,3% 2,2%
2023.07.25. 7,932525 8 673 848 963 59251517 0,7% 7,1% 6,5% 14,8% -2,8% -0,2% 2,2%
2023.07.24. 7,930908 8 612 841 409 33701314 0,4% 6,9% 6,6% 15,7% -2,8% -0,2% 2,2%
2023.07.21. 7,925836 8 573 653 536 192643798 2,3% 7,8% 7,1% 17,2% -2,6% -0,2% 2,2%
2023.07.20. 7,934749 8 390 434 604 35754894 0,4% 8,4% 7,2% 16,8% -2,6% -0,2% 2,2%
2023.07.19. 7,981463 8 403 865 955 200779482 2,4% 9,5% 7,4% 18,6% -2,2% -0,1% 2,3%
2023.07.18. 7,98322 8 204 892 260 44620781 0,5% 10,9% 6,9% 19,2% -2,2% -0,1% 2,3%
2023.07.17. 7,944322 8 120 510 801 80013343 1% 10,4% 8,6% 19,1% -2,3% -0,1% 2,2%
2023.07.14. 7,926639 8 022 600 384 50449362 0,6% 9,5% 6,3% 18,9% -2,5% -0,2% 2,2%
2023.07.13. 7,924818 7 970 319 566 67643297 0,9% 9,8% 6,2% 18,3% -2,5% -0,2% 2,2%
2023.07.12. 7,864373 7 842 400 151 73176216 0,9% 9,1% 6,2% 16,3% -2,8% -0,3% 2,1%
2023.07.11. 7,862734 7 767 604 765 89225918 1,2% 7,7% 7,7% 15% -2,8% -0,3% 2,1%
2023.07.10. 7,831763 7 648 134 015 36561712 0,5% 7,1% 8,1% 14,8% -2,9% -0,4% 2%
2023.07.07. 7,800564 7 581 250 466 58364930 0,8% 6,7% 8,3% 15,3% -3% -0,4% 2%
2023.07.06. 7,896341 7 615 253 140 91746292 1,2% 8% 9,7% 15,2% -2,7% -0,1% 2,1%
2023.07.05. 7,916387 7 542 606 355 63136856 0,8% 8,3% 10,7% 14,4% -2,7% -0,1% 2,1%
2023.07.04. 7,911124 7 474 496 972 78264469 1,1% 9,1% 12% 13,2% -2,7% -0,1% 2,2%
2023.07.03. 7,893562 7 379 813 517 62674320 0,9% 9% 13,5% 12,9% -2,7% 0% 2,2%
2023.06.30. 7,892867 7 316 494 949 192111194 2,7% 8,6% 13,6% 12,7% -2,9% -0,2% 2,3%
2023.06.29. 7,870436 7 104 136 733 213231101 3,1% 7,8% 13,7% 13,3% -3% -0,2% 2,3%
2023.06.28. 7,869882 6 890 420 581 59180688 0,9% 7,5% 11,9% 13,7% -3% -0,2% 2,3%
2023.06.27. 7,872211 6 833 261 519 117612786 1,8% 7,7% 12,1% 13,3% -3% -0,2% 2,3%
2023.06.26. 7,869321 6 713 183 323 86362772 1,3% 7,7% 11,9% 11,7% -3% -0,2% 2,4%
2023.06.23. 7,821005 6 586 133 246 122416877 1,9% 7,8% 11,3% 11,5% -3% -0,4% 2,3%
2023.06.22. 7,797785 6 444 526 061 55013921 0,9% 8,2% 11% 12,4% -3% -0,4% 2,2%
2023.06.21. 7,794854 6 387 110 476 48751639 0,8% 8,6% 11,1% 13,2% -3% -0,4% 2,2%
2023.06.20. 7,777137 6 323 952 319 172717651 2,8% 8,6% 10,5% 12,7% -3% -0,5% 2,2%
2023.06.19. 7,753962 6 132 904 675 224198876 3,8% 8,2% 9,3% 12,3% -3,1% -0,6% 2%
2023.06.16. 7,768877 5 920 071 388 59435808 1% 8,5% 9,7% 12,8% -3,1% -0,6% 2%
2023.06.15. 7,76441 5 857 265 793 492324657 9,2% 8,4% 9,2% 12,2% -3,2% -0,6% 2%
2023.06.14. 7,786064 5 379 903 308 21427622 0,4% 8,7% 10% 11,8% -3,1% -0,5% 2,1%
2023.06.13. 7,794153 5 364 042 646 21091836 0,4% 8% 9,5% 11,6% -3% -0,5% 2,1%
2023.06.12. 7,776401 5 330 781 680 29252023 0,6% 8,9% 12,7% 8,9% -3,1% -0,7% 2,1%
2023.06.09. 7,74879 5 282 705 970 48409540 0,9% 8,9% 11,8% 7,8% -3,1% -0,8% 2%
2023.06.08. 7,710755 5 208 603 843 47716038 0,9% 8,1% 9,8% 6,6% -3,2% -0,9% 1,9%
2023.06.07. 7,692295 5 148 532 337 2285634 0% 7,2% 8,5% 6,1% -3,5% -1% 1,9%
2023.06.06. 7,715572 5 161 819 323 72744171 1,4% 7,6% 9,3% 6,2% -3,4% -1% 1,9%
2023.06.05. 7,669908 5 058 955 865 44317380 0,9% 7,6% 7% 5,6% -3,5% -1,1% 1,8%
2023.06.02. 7,656899 5 006 133 112 -2670376 -0,1% 7,6% 6,3% 5,5% -3,8% -1,1% 1,8%
2023.06.01. 7,61225 4 979 596 094 42755321 0,9% 6,5% 6,7% 5% -4% -1,3% 1,8%
2023.05.31. 7,555229 4 899 860 432 36982176 0,8% 5,3% 5,3% 4% -4,2% -1,4% 1,7%
2023.05.30. 7,53521 4 849 993 146 49281022 1% 5% 5% 3,8% -4,3% -1,4% 1,6%
2023.05.26. 7,497637 4 776 774 217 21519057 0,5% 4,7% 4,5% 3,1% -4,3% -1,6% 1,5%
2023.05.25. 7,498154 4 755 583 059 16558810 0,3% 4,7% 4,5% 2,4% -4,4% -1,6% 1,5%
2023.05.24. 7,533029 4 761 066 137 12525493 0,3% 5,1% 5,4% 3,3% -4,3% -1,5% 1,5%
2023.05.23. 7,531611 4 747 646 790 17329878 0,4% 5,9% 3,9% 3,2% -4,3% -1,4% 1,5%
2023.05.22. 7,561446 4 749 055 135 6827883 0,1% 5,5% 4,9% 4,3% -4,2% -1,3% 1,5%
2023.05.19. 7,548711 4 734 240 385 3191658 0,1% 6,3% 7% 5% -4,3% -1,4% 1,5%
2023.05.18. 7,573733 4 746 730 914 31984442 0,7% 6,6% 7,3% 5,6% -4,3% -1,3% 1,5%
2023.05.17. 7,568121 4 711 252 930 6932209 0,1% 6,6% 8,3% 5,5% -4,2% -1,3% 1,5%
2023.05.16. 7,580173 4 711 812 207 -13999956 -0,3% 5,6% 8,3% 5,7% -4,1% -1,4% 1,5%
2023.05.15. 7,561456 4 714 143 165 9388339 0,2% 4% 7,8% 5,5% -4,2% -1,4% 1,5%
2023.05.12. 7,559613 4 703 608 107 24002906 0,5% 3,3% 7,5% 5,5% -4,1% -1,5% 1,6%
2023.05.11. 7,559122 4 679 301 259 15181862 0,3% 3,3% 7,5% 5,9% -4% -1,5% 1,6%
2023.05.10. 7,533451 4 648 279 911 11752641 0,3% 2,9% 10,6% 5,8% -4,1% -1,6% 1,5%
2023.05.09. 7,521154 4 628 958 975 5122293 0,1% 1,3% 12,7% 5,1% -4,2% -1,7% 1,4%
2023.05.08. 7,52658 4 627 172 465 -1770860 0% 2,6% 13,4% 4,9% -4,1% -1,7% 1,5%
2023.05.05. 7,529516 4 630 749 003 3168688 0,1% 1,3% 15,6% 4,6% -4,2% -1,7% 1,5%
2023.05.04. 7,539836 4 633 922 904 920213 0% 1,5% 15,8% 4,9% -4,1% -1,7% 1,5%
2023.05.03. 7,532907 4 628 745 029 17788757 0,4% 1,4% 16,3% 4,7% -4,2% -1,7% 1,5%
2023.05.02. 7,532194 4 610 519 839 -4505849 -0,1% 1,6% 15,7% 3,7% -4,2% -1,7% 1,6%
2023.04.28. 7,497585 4 593 820 522 30349736 0,7% 1,9% 14,4% 2,6% -3,9% -1,9% 1,6%
2023.04.27. 7,414924 4 513 158 444 -3240202 -0,1% 0,8% 13,4% 1,7% -4,3% -2,1% 1,5%
2023.04.26. 7,468944 4 549 301 998 -16024664 -0,4% 1% 13,9% 2,4% -4% -1,9% 1,6%
2023.04.25. 7,40856 4 528 417 470 1224183 0% -0,6% 13,7% 1,4% -4,2% -2% 1,4%
2023.04.24. 7,417689 4 532 771 800 -1715159 0% -0,3% 15,4% 1,7% -4,2% -2% 1,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell