Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Forint Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000705280
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 752 206 070
Árfolyam:1,690681
Dátum:2023.07.13.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.04.24.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 7% 9,6% 4% 2,5% 1,4% 7,6% 3,3%
Szórás 3,7% 1,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.07.13. 1,690681 8 752 206 070 -93543288 -1,1% 3,4% 7% 9,6% 4% 2,5% 1,4%
2023.07.12. 1,689756 8 840 909 700 31466589 0,4% 3,3% 7% 9,6% 4% 2,4% 1,4%
2023.07.11. 1,689131 8 806 184 710 -8860590 -0,1% 3,6% 7% 9,7% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.10. 1,68756 8 806 846 743 -19993740 -0,2% 3,5% 6,9% 9,4% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.07. 1,687262 8 825 281 784 68872385 0,8% 3,5% 7,1% 9,4% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.06. 1,686603 8 752 989 377 -48004083 -0,5% 3,4% 7% 9,3% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.05. 1,685825 8 796 933 718 -15992781 -0,2% 3,4% 7% 9,3% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.04. 1,68517 8 809 502 379 20352961 0,2% 3,4% 7% 9,3% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.03. 1,683479 8 780 329 862 -122178699 -1,4% 3,5% 7% 9,2% 3,8% 2,4% 1,4%
2023.06.30. 1,682882 8 899 351 529 -52957547 -0,6% 3,5% 7,1% 9,2% 3,8% 2,4% 1,4%
2023.06.29. 1,68208 8 948 042 733 -123256709 -1,4% 3,5% 7,1% 9,1% 3,8% 2,4% 1,4%
2023.06.28. 1,681319 9 067 195 440 -179629443 -1,9% 3,5% 6,9% 9% 3,8% 2,3% 1,4%
2023.06.27. 1,679744 9 238 162 785 -43149180 -0,5% 3,5% 7% 9% 3,8% 2,3% 1,4%
2023.06.26. 1,677518 9 269 012 352 -74903967 -0,8% 3,4% 6,9% 8,9% 3,7% 2,3% 1,4%
2023.06.23. 1,67635 9 337 410 461 -24138122 -0,3% 3,4% 6,8% 8,9% 3,7% 2,3% 1,4%
2023.06.22. 1,675696 9 357 896 331 -33812280 -0,4% 3,4% 6,8% 8,8% 3,7% 2,3% 1,4%
2023.06.21. 1,674932 9 387 426 650 -20233551 -0,2% 3,4% 6,8% 8,8% 3,7% 2,3% 1,4%
2023.06.20. 1,674139 9 403 206 125 -36668980 -0,4% 3,4% 6,8% 8,8% 3,7% 2,3% 1,4%
2023.06.19. 1,672149 9 428 654 202 -49618506 -0,5% 3,4% 6,8% 8,7% 3,7% 2,2% 1,4%
2023.06.16. 1,671634 9 475 353 524 -194835655 -2% 3,4% 6,8% 8,6% 3,7% 2,2% 1,4%
2023.06.15. 1,670501 9 663 634 919 -51754507 -0,5% 3,4% 6,8% 8,5% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.14. 1,668967 9 706 467 906 -252760200 -2,5% 3,3% 6,7% 8,3% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.13. 1,668122 9 954 185 737 -28204386 -0,3% 3,4% 6,7% 8,3% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.12. 1,666261 9 971 253 511 -47464438 -0,5% 3,3% 6,7% 8,2% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.09. 1,665653 10 015 062 231 -58191230 -0,6% 3,3% 6,7% 8,1% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.08. 1,666534 10 078 581 423 -123742393 -1,2% 3,4% 6,8% 8,2% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.07. 1,665751 10 197 530 383 14066972 0,1% 3,4% 6,8% 8,2% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.06. 1,665408 10 181 366 502 -17891085 -0,2% 3,5% 6,8% 8,2% 3,6% 2,1% 1,3%
2023.06.05. 1,663378 10 186 825 503 -14894457 -0,1% 3,4% 6,8% 8,1% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.06.02. 1,662365 10 195 507 095 11155753 0,1% 3,4% 6,7% 8,1% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.06.01. 1,661362 10 178 206 540 3999132 0% 3,3% 6,6% 8% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.05.31. 1,660591 10 169 485 792 -189090 0% 3,3% 6,6% 8% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.05.30. 1,658539 10 157 108 168 -21989721 -0,2% 3,2% 6,5% 7,9% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.05.26. 1,657854 10 174 893 778 -13783276 -0,1% 3,3% 6,8% 7,8% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.05.25. 1,656976 10 183 281 127 -24934199 -0,2% 3,3% 6,7% 7,8% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.24. 1,656232 10 203 631 728 73955894 0,7% 3,2% 6,7% 7,8% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.23. 1,656005 10 128 287 480 21297838 0,2% 3,2% 6,8% 7,9% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.22. 1,654225 10 096 125 882 -45604044 -0,4% 3,2% 6,8% 7,8% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.19. 1,653715 10 138 603 216 -100194953 -1% 3,1% 7% 7,8% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.18. 1,652951 10 234 067 945 464456 0% 3,1% 6,9% 7,7% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.17. 1,652852 10 232 990 569 -273186486 -2,6% 3,1% 6,9% 7,7% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.16. 1,652124 10 501 549 601 -8872285 -0,1% 3,1% 6,9% 7,7% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.15. 1,650172 10 498 003 724 -3079129 0% 3% 6,8% 7,6% 3,3% 2% 1,2%
2023.05.12. 1,649378 10 496 030 131 -14923750 -0,1% 3,1% 7,4% 7,6% 3,3% 1,9% 1,2%
2023.05.11. 1,648394 10 504 683 166 -66345714 -0,6% 3,1% 7,3% 7,6% 3,3% 1,9% 1,2%
2023.05.10. 1,647601 10 565 943 430 -6207487 -0,1% 3% 7,3% 7,5% 3,3% 1,9% 1,2%
2023.05.09. 1,646956 10 568 012 150 -13999894 -0,1% 3% 7,3% 7,5% 3,3% 1,9% 1,2%
2023.05.08. 1,644986 10 569 354 412 -49239442 -0,5% 2,9% 7,3% 7,4% 3,2% 1,9% 1,2%
2023.05.05. 1,644101 10 612 881 066 -27511550 -0,3% 3,1% 7,5% 7,4% 3,2% 1,9% 1,2%
2023.05.04. 1,643144 10 634 199 045 -9418964 -0,1% 3% 7,4% 7,3% 3,2% 1,9% 1,2%
2023.05.03. 1,642481 10 639 323 365 -10904710 -0,1% 3% 7,4% 7,2% 3,2% 1,9% 1,2%
2023.05.02. 1,640286 10 635 995 185 12778070 0,1% 2,9% 7,5% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.28. 1,639692 10 619 370 108 -27805359 -0,3% 3,1% 7,5% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.27. 1,639251 10 644 311 878 -33423558 -0,3% 3% 7,6% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.26. 1,638356 10 671 905 595 -21143137 -0,2% 3% 7,7% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.25. 1,637713 10 688 852 068 -1210532 0% 3% 7,7% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.24. 1,635662 10 676 674 834 7853826 0,1% 2,9% 7,6% 6,9% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.21. 1,634808 10 663 250 680 -28444251 -0,3% 3% 7,6% 6,9% 3% 1,8% 1,2%
2023.04.20. 1,640266 10 727 390 420 -50444553 -0,5% 3,3% 8% 7,2% 3,2% 1,8% 1,2%
2023.04.19. 1,639713 10 774 201 329 12661219 0,1% 3,3% 7,8% 7,3% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.18. 1,639105 10 757 549 768 -26039321 -0,2% 3,3% 7,9% 7,3% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.17. 1,637191 10 770 996 980 6014823 0,1% 3,2% 7,2% 7,2% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.14. 1,636523 10 760 589 873 -70675083 -0,7% 3,5% 7,2% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.13. 1,635867 10 826 923 245 27344199 0,3% 3,5% 7,2% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.12. 1,635256 10 795 545 379 -42559612 -0,4% 3,5% 7,1% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.11. 1,63119 10 811 156 467 9438385 0,1% 3,3% 6,9% 6,8% 3% 1,7% 1,2%
2023.04.06. 1,630375 10 796 321 163 32210640 0,3% 3,5% 7% 6,7% 3% 1,7% 1,2%
2023.04.05. 1,629947 10 761 284 769 -142610 0% 3,5% 7% 6,7% 2,9% 1,7% 1,2%
2023.04.04. 1,629255 10 756 858 575 54879176 0,5% 3,5% 7% 6,7% 2,9% 1,7% 1,2%
2023.04.03. 1,627327 10 689 315 073 12783754 0,1% 3,4% 6,9% 6,6% 2,9% 1,7% 1,2%
2023.03.31. 1,626704 10 672 443 954 86153196 0,8% 3,5% 6,9% 6,6% 2,8% 1,7% 1,2%
2023.03.30. 1,626067 10 582 145 279 -884058840 -7,7% 3,5% 6,9% 6,6% 2,8% 1,7% 1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés