Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000706833
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:560 219 005
Árfolyam:1,850939
Dátum:2024.04.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2008.07.07.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_10
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% 11,9% 22,2% 9,7% 7% 5,1% 5,3% 4%
Szórás 3,7% 4,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.15. 1,850939 560 219 005 -82 0% 3,6% 11,9% 22,2% 9,7% 7% 5,1%
2024.04.12. 1,853331 560 943 068 2 0% 4% 11,8% 22,6% 9,8% 7% 5,1%
2024.04.11. 1,850511 560 089 544 209 0% 4,2% 11,7% 21,8% 9,7% 7% 5,1%
2024.04.10. 1,857464 562 193 781 -179 0% 5% 12,5% 22,5% 9,8% 7,1% 5,1%
2024.04.09. 1,85044 560 068 024 3229911 0,6% 5,1% 12,8% 22,1% 9,7% 7% 5%
2024.04.08. 1,853289 557 695 440 1486360 0,3% 5,8% 13% 22,2% 9,8% 7,1% 5%
2024.04.05. 1,851272 555 603 738 44 0% 6% 12,9% 22,3% 9,8% 7% 5%
2024.04.04. 1,851467 555 662 217 682898 0,1% 6,1% 12,7% 22,5% 9,8% 7,1% 5%
2024.04.03. 1,853205 555 500 286 3904897 0,7% 6,2% 12,8% 22,8% 9,9% 7,1% 5%
2024.04.02. 1,85206 551 254 587 -46 0% 5,7% 12,5% 22,9% 9,9% 7,1% 5%
2024.03.28. 1,849996 550 640 296 1 0% 5,4% 12,6% 22,9% 10% 7% 5%
2024.03.27. 1,842048 548 274 620 -224 0% 5,1% 11,9% 22,4% 9,9% 6,9% 4,9%
2024.03.26. 1,842436 548 390 330 343768 0,1% 5,3% 11,8% 22,5% 9,9% 7% 5%
2024.03.25. 1,840406 547 442 723 -231 0% 5,2% 11,5% 22,3% 9,8% 6,9% 5%
2024.03.22. 1,842724 548 132 461 -4226961 -0,8% 5,3% 11,7% 22,6% 9,9% 6,9% 5%
2024.03.21. 1,843743 552 664 869 -52 0% 5,4% 11,8% 22,7% 9,9% 6,9% 5%
2024.03.20. 1,838527 551 101 417 10146 0% 4,8% 10,8% 22,6% 9,8% 6,9% 5%
2024.03.19. 1,835881 550 298 143 -129 0% 4,9% 10,6% 22,9% 9,7% 6,9% 5%
2024.03.18. 1,830081 548 559 744 -9509463 -1,7% 4,8% 10,3% 22,5% 9,7% 6,8% 5%
2024.03.14. 1,834282 559 350 270 7869247 1,4% 5,5% 10,4% 21,9% 9,8% 7% 5%
2024.03.13. 1,83726 552 376 365 -176 0% 6,3% 11% 22,4% 9,9% 7% 5%
2024.03.12. 1,843265 554 181 958 -29 0% 6,8% 11,3% 22,9% 10% 7,1% 5%
2024.03.11. 1,837017 552 303 511 9361968 1,7% 6,8% 11,1% 22,5% 9,9% 7% 4,9%
2024.03.08. 1,839019 543 533 246 123 0% 6,9% 11,2% 22,5% 10,1% 7% 4,9%
2024.03.07. 1,837793 543 170 771 -277 0% 7% 11,3% 22,5% 10% 7% 4,9%
2024.03.06. 1,834946 542 329 600 1797888 0,3% 7,1% 11,3% 22% 9,9% 6,9% 4,9%
2024.03.05. 1,835251 540 621 558 -147 0% 7,2% 11,4% 22,3% 9,9% 7% 4,9%
2024.03.04. 1,835758 540 771 055 176 0% 7,4% 11,3% 22,3% 10% 7% 4,9%
2024.03.01. 1,829475 538 920 056 97961 0% 7,4% 10,9% 22,5% 9,8% 6,9% 4,8%
2024.02.29. 1,820333 536 129 568 79 0% 7,3% 10,4% 21,6% 9,7% 6,8% 4,8%
2024.02.28. 1,820016 536 036 125 -98 0% 7,6% 10,6% 21,6% 9,7% 6,8% 4,8%
2024.02.27. 1,819179 535 789 707 4705738 0,9% 7,8% 10,8% 21,4% 9,7% 6,8% 4,8%
2024.02.26. 1,823468 532 336 083 167 0% 8% 11,1% 21,7% 9,8% 6,8% 4,8%
2024.02.23. 1,822517 532 058 285 -23 0% 7,9% 11,3% 21,8% 9,8% 6,8% 4,8%
2024.02.22. 1,819122 531 067 185 26 0% 7,5% 11,5% 21,5% 9,7% 6,8% 4,8%
2024.02.21. 1,81589 530 123 622 -193 0% 7,2% 11,4% 21,5% 9,5% 6,8% 4,8%
2024.02.20. 1,809866 528 365 192 189 0% 7,2% 11% 20,8% 9,4% 6,7% 4,7%
2024.02.19. 1,807806 527 763 615 -169 0% 7,2% 10,9% 20,5% 9,3% 6,7% 4,7%
2024.02.16. 1,807486 527 670 364 1470220 0,3% 7,3% 10,7% 20,3% 9,3% 6,7% 4,7%
2024.02.15. 1,807545 526 217 320 94 0% 7,4% 10,6% 19,8% 9,3% 6,7% 4,7%
2024.02.14. 1,801911 524 577 041 -86 0% 7,2% 10,1% 19,3% 9,2% 6,7% 4,7%
2024.02.13. 1,797904 523 410 598 145 0% 7,4% 9,9% 19% 9,1% 6,6% 4,7%
2024.02.12. 1,803957 525 172 618 15 0% 7,7% 10,3% 19,4% 9,3% 6,7% 4,7%
2024.02.09. 1,807631 526 242 187 -77231 0% 8% 10,8% 19,4% 9,3% 6,7% 4,8%
2024.02.08. 1,800206 524 157 516 589434 0,1% 7,6% 10,2% 19,1% 9,2% 6,6% 4,8%
2024.02.07. 1,79598 522 339 001 -413938 -0,1% 7,4% 10% 18,9% 9,1% 6,5% 4,7%
2024.02.06. 1,800934 524 194 892 -154 0% 7,6% 10,5% 19,5% 9,2% 6,5% 4,8%
2024.02.05. 1,800732 524 136 250 140 0% 7,5% 10,5% 19,3% 9,2% 6,5% 4,8%
2024.02.02. 1,807564 526 124 689 1802461 0,3% 8,5% 10,9% 19,7% 9,4% 6,7% 4,8%
2024.02.01. 1,804955 523 565 432 124 0% 9% 10,6% 19,8% 9,3% 6,6% 4,8%
2024.01.31. 1,79252 519 958 274 46 0% 8,2% 10% 19,2% 9,1% 6,5% 4,8%
2024.01.30. 1,786637 518 251 740 30 0% 8% 9,7% 18,9% 8,9% 6,4% 4,7%
2024.01.29. 1,785292 517 861 564 4 0% 8,1% 9,6% 18,5% 8,9% 6,4% 4,7%
2024.01.26. 1,788007 518 649 103 -186 0% 8,4% 10% 18,6% 8,9% 6,4% 4,7%
2024.01.25. 1,7884 518 763 287 104 0% 8,3% 10% 18,5% 8,9% 6,4% 4,7%
2024.01.24. 1,788915 518 912 570 -67 0% 8,6% 10,3% 18,2% 9% 6,5% 4,7%
2024.01.23. 1,787184 518 410 524 -113 0% 8,6% 10,2% 18,4% 9% 6,5% 4,6%
2024.01.22. 1,795076 520 699 879 204 0% 9% 10,7% 19,1% 9,1% 6,6% 4,7%
2024.01.19. 1,790189 519 282 098 42 0% 8,5% 10,6% 18,7% 9,1% 6,4% 4,7%
2024.01.18. 1,782074 516 928 129 -148 0% 7,6% 10,1% 18% 8,9% 6,3% 4,6%
2024.01.17. 1,77699 515 453 555 -94 0% 7,1% 10,2% 18,2% 8,8% 6,3% 4,6%
2024.01.16. 1,781023 516 623 506 -208342 0% 7,4% 10,5% 18,2% 8,9% 6,3% 4,6%
2024.01.15. 1,78604 518 287 722 75 0% 7,9% 10,8% 18,5% 9% 6,4% 4,7%
2024.01.12. 1,781785 517 052 896 82 0% 7,5% 11% 18,3% 8,9% 6,4% 4,7%
2024.01.11. 1,776105 515 404 546 -121 0% 7,2% 10,8% 18,3% 8,8% 6,3% 4,7%
2024.01.10. 1,76868 513 250 020 42 0% 7,1% 10,5% 18,3% 8,6% 6,2% 4,6%
2024.01.09. 1,760375 510 839 965 137 0% 7,3% 10,2% 17,9% 8,4% 6,1% 4,6%
2024.01.08. 1,752467 508 545 021 98065 0% 6,8% 9,7% 17,7% 8,2% 6,1% 4,5%
2024.01.05. 1,747119 506 895 329 247 0% 6,6% 9,1% 17,7% 8,4% 6% 4,5%
2024.01.04. 1,745323 506 374 005 -99 0% 6,2% 9% 18,1% 8,4% 6% 4,5%
2024.01.03. 1,74546 506 413 852 46 0% 6,2% 9,1% 18,7% 8,5% 6,1% 4,5%
2024.01.02. 1,751723 508 230 903 2051872 0,4% 6,4% 9,5% 19,9% 8,6% 6,2% 4,6%
2023.12.29. 1,757127 507 740 574 235 0% 6,7% 10,1% 20,3% 8,7% 6,3% 4,6%
2023.12.28. 1,755345 507 225 411 2475502 0,5% 6,9% 10,2% 19,5% 8,7% 6,3% 4,6%
2023.12.27. 1,752412 503 906 524 -176 0% 6,4% 10,1% 19,1% 8,8% 6,3% 4,6%
2023.12.22. 1,749962 503 202 202 164 0% 6,1% 10,2% 18,8% 8,8% 6,3% 4,5%
2023.12.21. 1,75006 503 230 218 1466316 0,3% 6,1% 10,1% 18,9% 8,9% 6,3% 4,5%
2023.12.20. 1,75462 503 071 311 589618 0,1% 5,8% 10,5% 19,2% 8,9% 6,3% 4,6%
2023.12.19. 1,749981 501 153 193 1805504 0,4% 5,4% 10,3% 18,9% 8,8% 6,2% 4,6%
2023.12.18. 1,746197 498 267 945 87 0% 5,3% 9,8% 18,5% 8,7% 6% 4,6%
2023.12.15. 1,743376 497 462 901 -131 0% 5% 9,7% 18,3% 8,7% 5,9% 4,6%
2023.12.14. 1,739158 496 259 448 147 0% 4,7% 9,6% 17,9% 8,7% 5,9% 4,6%
2023.12.13. 1,727576 492 954 440 -26 0% 4,4% 8,9% 17% 8,5% 5,7% 4,5%
2023.12.12. 1,726056 492 520 742 64 0% 4,2% 8,9% 18,3% 8,4% 5,7% 4,5%
2023.12.11. 1,72049 490 932 450 -183 0% 4% 8,7% 17,8% 8,3% 5,7% 4,5%
2023.12.08. 1,720344 490 890 973 204 0% 4,1% 8,8% 17,5% 8,3% 5,6% 4,4%
2023.12.07. 1,71835 490 321 792 -154 0% 4,1% 9,1% 16,8% 8,2% 5,6% 4,4%
2023.12.06. 1,713973 489 072 993 98095 0% 4% 8,9% 16,4% 8,2% 5,5% 4,4%
2023.12.05. 1,711958 488 400 044 -2281404 -0,5% 3,9% 9% 16% 8,2% 5,5% 4,4%
2023.12.04. 1,709513 489 980 662 68 0% 3,7% 8,9% 15,4% 8,1% 5,4% 4,4%
2023.12.01. 1,703801 488 343 421 -251 0% 3,3% 9,1% 15,2% 8% 5,4% 4,4%
2023.11.30. 1,699398 487 081 684 1402081 0,3% 3% 9% 14,9% 8% 5,3% 4,3%
2023.11.29. 1,696914 484 969 688 1830456 0,4% 2,9% 8,9% 14,7% 7,9% 5,3% 4,3%
2023.11.28. 1,69223 481 805 620 -98 0% 2,9% 8,6% 14,5% 7,8% 5,2% 4,3%
2023.11.27. 1,687784 480 539 869 177 0% 2,8% 8,3% 14% 7,7% 5,3% 4,3%
2023.11.24. 1,688768 480 819 853 -11 0% 2,9% 8,9% 14,3% 7,8% 5,4% 4,3%
2023.11.23. 1,688532 480 752 671 -120 0% 3,1% 8,6% 14,1% 7,8% 5,4% 4,3%
2023.11.22. 1,692188 481 793 714 82 0% 3,7% 8,7% 14,4% 8% 5,4% 4,3%
2023.11.21. 1,693174 482 074 362 -159 0% 3,8% 8,8% 14,2% 8% 5,4% 4,4%
2023.11.20. 1,688464 480 733 506 1079998 0,2% 3,6% 8,5% 15,2% 7,9% 5,4% 4,3%
2023.11.17. 1,685778 478 890 478 -8 0% 3,3% 9,1% 15,7% 7,9% 5,3% 4,3%
2023.11.16. 1,684265 478 460 678 -88 0% 3,2% 9% 15,5% 7,9% 5,3% 4,3%
2023.11.15. 1,682411 477 934 087 158 0% 2,9% 9% 15,1% 8% 5,3% 4,3%
2023.11.14. 1,680157 477 293 620 -4 0% 2,6% 8,9% 15,2% 7,9% 5,3% 4,2%
2023.11.13. 1,674229 475 609 617 -134 0% 2,4% 8,6% 14,8% 7,8% 5,2% 4,2%
2023.11.10. 1,675674 476 020 242 825063 0,2% 2,5% 8,7% 16,5% 7,9% 5,2% 4,3%
2023.11.09. 1,673768 474 654 667 35 0% 2,6% 8,6% 17% 7,8% 5,2% 4,3%
2023.11.08. 1,672366 474 257 047 -145 0% 2,4% 8,4% 17% 8% 5,1% 4,3%
2023.11.07. 1,672521 474 301 148 -4338468 -0,9% 2,4% 8,7% 17,4% 8% 5% 4,3%
2023.11.06. 1,674039 479 074 035 -178 0% 2,7% 8,8% 18,5% 8% 5,2% 4,3%
2023.11.03. 1,675236 479 416 769 398125 0,1% 2,7% 8,9% 19,3% 8,3% 5,3% 4,5%
2023.11.02. 1,665328 476 185 541 62 0% 2,2% 8,5% 18,7% 8,2% 5,2% 4,4%
2023.10.31. 1,656366 473 622 876 -4248119 -0,9% 1,6% 8,3% 18,2% 8,1% 5,1% 4,4%
2023.10.30. 1,654094 477 215 510 -192 0% 1,6% 8,1% 18% 8,1% 5,1% 4,4%
2023.10.27. 1,651559 476 484 340 -37 0% 1,6% 8,2% 18,1% 7,8% 5,1% 4,4%
2023.10.26. 1,649792 475 974 587 -6 0% 1,5% 8,1% 18% 7,7% 5,1% 4,4%
2023.10.25. 1,651841 476 565 741 229991 0% 1,6% 8,4% 18,4% 7,6% 5,1% 4,4%
2023.10.24. 1,647874 475 191 800 141 0% 1,6% 7,8% 18,5% 7,5% 5% 4,3%
2023.10.20. 1,64637 474 757 956 -14 0% 1,6% 8,1% 18,3% 7,4% 4,9% 4,4%
2023.10.19. 1,649945 475 788 880 -278246 -0,1% 1,9% 8,5% 18,7% 7,5% 5% 4,4%
2023.10.18. 1,655855 477 772 369 -44 0% 2,3% 9,3% 18,9% 7,7% 5% 4,4%
2023.10.17. 1,659482 478 818 930 55 0% 2,9% 9,6% 19,6% 7,7% 5% 4,4%
2023.10.16. 1,657955 478 378 282 -3 0% 2,9% 9,5% 19,8% 7,7% 5% 4,4%
2023.10.13. 1,654681 477 433 621 1497188 0,3% 2,7% 9,5% 19% 7,6% 5% 4,5%
2023.10.12. 1,657372 476 710 446 16 0% 3,3% 9,6% 19,1% 7,6% 5% 4,5%
2023.10.11. 1,656626 476 495 858 144 0% 3,3% 9,1% 19,1% 7,6% 5,1% 4,5%
2023.10.10. 1,651022 474 883 834 -113 0% 3,2% 8,9% 18,1% 7,5% 5% 4,4%
2023.10.09. 1,640481 471 852 036 17 0% 2,7% 8,2% 17,2% 7,3% 4,8% 4,4%
2023.10.06. 1,640298 471 799 383 -49 0% 2,6% 8,2% 17,3% 7,5% 4,7% 4,3%
2023.10.05. 1,639682 471 622 252 127 0% 2,4% 8,3% 17,2% 7,5% 4,7% 4,3%
2023.10.04. 1,642816 472 523 558 97793 0% 2,6% 8,7% 17,2% 7,6% 4,7% 4,3%
2023.10.03. 1,643324 472 571 851 202 0% 2,7% 8,9% 18,1% 7,6% 4,7% 4,3%
2023.10.02. 1,645938 473 323 359 -141 0% 2,9% 9,2% 18,6% 7,7% 4,7% 4,4%
2023.09.29. 1,64658 473 508 120 -12363761 -2,6% 3,2% 9,4% 18,8% 7,7% 4,7% 4,3%
2023.09.28. 1,642527 484 675 924 -201 0% 3,1% 9,2% 18,2% 7,6% 4,6% 4,3%
2023.09.27. 1,646781 485 931 393 -14 0% 3,5% 9,4% 18,4% 7,8% 4,6% 4,3%
2023.09.26. 1,648604 486 469 337 36 0% 3,7% 9,6% 18,6% 7,9% 4,7% 4,3%
2023.09.25. 1,650936 487 157 426 194 0% 3,9% 9,7% 18,4% 7,9% 4,7% 4,4%
2023.09.22. 1,64992 486 857 431 -196 0% 3,9% 9,7% 17,8% 7,8% 4,6% 3,7%
2023.09.21. 1,649438 486 715 399 124 0% 3,8% 9,7% 17,8% 7,8% 4,6% 3,7%
2023.09.20. 1,658672 489 440 039 -74 0% 4,4% 10,6% 18,2% 8% 4,8% 3,8%
2023.09.19. 1,660211 489 894 240 -40 0% 4,6% 11,1% 18% 8% 4,8% 3,8%
2023.09.18. 1,658817 489 482 939 198 0% 4,3% 11% 17,8% 8% 4,9% 3,7%
2023.09.15. 1,659983 489 826 804 -29 0% 4,4% 10,3% 17,6% 7,9% 4,9% 3,6%
2023.09.14. 1,661365 490 234 633 -307600 -0,1% 4,7% 10,4% 17,8% 7,9% 4,9% 3,6%
2023.09.13. 1,655402 488 781 570 -1526265 -0,3% 4,4% 10,3% 17,1% 7,8% 4,8% 3,6%
2023.09.12. 1,656454 490 619 423 168 0% 4,5% 10,4% 17,2% 7,8% 4,8% 3,6%
2023.09.11. 1,654216 489 956 390 -137 0% 4,5% 10,3% 17,6% 7,7% 4,8% 3,6%
2023.09.08. 1,653264 489 674 557 477587 0,1% 4,6% 10,1% 17,5% 7,7% 4,8% 3,5%
2023.09.07. 1,651173 488 578 248 245380 0,1% 4,8% 10,1% 17,1% 7,7% 4,8% 3,5%
2023.09.06. 1,648348 487 497 377 -115 0% 4,7% 9,6% 16,9% 7,7% 4,7% 3,5%
2023.09.05. 1,647106 487 130 172 35 0% 4,9% 9,8% 16,8% 7,6% 4,7% 3,4%
2023.09.04. 1,648702 487 602 153 118 0% 5% 9,9% 16,8% 7,7% 4,7% 3,4%
2023.09.01. 1,6494 487 808 468 -174 0% 5,6% 10,4% 17,1% 7,7% 4,7% 3,6%
2023.08.31. 1,649057 487 707 200 31 0% 5,8% 10,2% 16,4% 7,7% 4,7% 3,6%
2023.08.30. 1,6499 487 956 486 58 0% 5,8% 10,2% 16,3% 7,6% 4,7% 3,6%
2023.08.29. 1,649012 487 693 803 68 0% 5,8% 10,2% 15,6% 7,6% 4,6% 3,6%
2023.08.28. 1,645144 486 549 778 -63 0% 5,5% 9,9% 15% 7,5% 4,6% 3,6%
2023.08.25. 1,641254 485 399 377 138 0% 5,6% 9,6% 14,7% 7,4% 4,6% 3,4%
2023.08.24. 1,641045 485 337 427 -234 0% 5,8% 9,5% 14,9% 7,4% 4,6% 3,4%
2023.08.23. 1,637356 484 246 642 1475645 0,3% 5,3% 9,4% 14,8% 7,4% 4,5% 3,4%
2023.08.22. 1,631612 481 077 391 20 0% 4,8% 9% 14,5% 7,3% 4,5% 3,4%
2023.08.21. 1,630685 480 804 047 -86 0% 4,8% 9,1% 14,3% 7,2% 4,4% 3,3%
2023.08.18. 1,629843 480 555 871 142 0% 5% 8,7% 14,1% 7,2% 4,5% 3,3%
2023.08.17. 1,631295 480 983 848 -20 0% 5,5% 8,8% 14,3% 7,3% 4,5% 3,3%
2023.08.16. 1,632694 481 396 360 15 0% 5,7% 8,6% 14,2% 7,4% 4,5% 3,3%
2023.08.15. 1,634538 481 940 044 -40 0% 5,9% 8,4% 14,7% 7,4% 4,6% 3,3%
2023.08.14. 1,637185 482 720 546 1 0% 6,2% 8,4% 14,7% 7,5% 4,6% 3,4%
2023.08.11. 1,635411 482 197 485 -102 0% 6% 8,2% 14,7% 7,5% 4,5% 3,5%
2023.08.10. 1,634355 481 886 228 101 0% 6,1% 8,1% 14,8% 7,5% 4,5% 3,5%
2023.08.09. 1,631854 481 148 712 -7046410 -1,4% 5,8% 7,8% 15,4% 7,5% 4,4% 3,5%
2023.08.08. 1,63372 488 753 366 2 0% 5,9% 8,1% 15,2% 7,6% 4,4% 3,5%
2023.08.07. 1,633401 488 657 930 62 0% 6,1% 8,1% 15,4% 7,6% 4,4% 3,5%
2023.08.04. 1,630002 487 641 003 97967 0% 6,1% 8% 15,3% 7,7% 4,3% 3,7%
2023.08.03. 1,631075 487 863 977 360037 0,1% 6% 8,1% 15,5% 7,8% 4,4% 3,7%
2023.08.02. 1,629608 487 065 476 222 0% 6,2% 8% 15,6% 7,8% 4,4% 3,6%
2023.08.01. 1,631895 487 748 804 -140 0% 6,7% 8,3% 15,6% 7,8% 4,4% 3,4%
2023.07.31. 1,630019 487 188 236 64 0% 6,5% 8,4% 15,9% 7,8% 4,3% 3,4%
2023.07.28. 1,628833 486 833 694 74 0% 6,5% 8,2% 16,1% 7,6% 4,3% 3,5%
2023.07.27. 1,6254 485 807 548 -216 0% 6,4% 7,9% 16,1% 7,6% 4,3% 3,4%
2023.07.26. 1,625947 485 971 254 1469917 0,3% 6,6% 7,8% 16,4% 7,6% 4,3% 3,4%
2023.07.25. 1,625811 484 460 812 246 0% 6,7% 7,8% 16% 7,6% 4,3% 3,4%
2023.07.24. 1,622144 483 367 870 300015 0,1% 6,1% 7,2% 15,9% 7,5% 4,3% 3,5%
2023.07.21. 1,621388 482 842 721 13 0% 6,2% 7,6% 16,3% 7,4% 4,3% 3,4%
2023.07.20. 1,619647 482 324 245 54 0% 6,3% 7,4% 16,6% 7,3% 4,3% 3,4%
2023.07.19. 1,618536 481 993 340 -70 0% 6,5% 7,3% 16,8% 7,4% 4,3% 3,4%
2023.07.18. 1,618219 481 899 009 78 0% 6,8% 7,2% 16,4% 7,4% 4,3% 3,3%
2023.07.17. 1,612808 480 287 558 -20 0% 6,5% 7,3% 16,4% 7,3% 4,2% 3,2%
2023.07.14. 1,611455 479 884 660 -151 0% 6,4% 6,9% 16,4% 7,2% 4,1% 3,2%
2023.07.13. 1,610401 479 570 934 75 0% 6,5% 6,8% 16,1% 7,2% 4,1% 3,1%
2023.07.12. 1,605176 478 014 875 24 0% 6,2% 6,6% 15,5% 7,1% 4,1% 3,1%
2023.07.11. 1,603114 477 400 796 34 0% 5,6% 6,8% 14,9% 7% 4,1% 2,8%
2023.07.10. 1,600304 476 563 956 116 0% 5,6% 7% 14,6% 7% 4% 2,8%
2023.07.07. 1,59802 475 883 674 9 0% 5,4% 7,3% 14,5% 6,9% 4% 2,4%
2023.07.06. 1,599369 476 285 392 -2422099 -0,5% 5,5% 7,4% 14,7% 6,9% 4% 2,4%
2023.07.05. 1,601883 479 459 957 -2090700 -0,4% 5,8% 7,9% 14,8% 7% 4% 2,5%
2023.07.04. 1,601715 481 500 154 -106 0% 6% 8,3% 14,3% 7% 4% 2,4%
2023.07.03. 1,600315 481 079 398 294407 0,1% 6,1% 8,9% 14,6% 7% 4% 2,4%
2023.06.30. 1,599143 480 432 885 1805148 0,4% 6,4% 9,3% 14,6% 6,8% 4% 2,3%
2023.06.29. 1,595779 477 620 883 78 0% 6% 9,2% 14% 6,8% 3,9% 2,3%
2023.06.28. 1,592728 476 707 633 -89 0% 5,8% 8,4% 13,4% 6,7% 3,9% 2,3%
2023.06.27. 1,591112 476 224 049 -162 0% 5,7% 8,2% 13,5% 6,6% 3,9% 2,1%
2023.06.26. 1,590049 475 906 052 33 0% 5,7% 7,9% 13,5% 6,6% 3,9% 2,2%
2023.06.23. 1,588349 475 397 204 3350510 0,7% 5,4% 7,8% 13,6% 6,5% 3,8% 2,2%
2023.06.22. 1,587976 471 935 841 268 0% 5,6% 7,8% 13,6% 6,7% 3,8% 2,2%
2023.06.21. 1,588869 472 200 966 -207 0% 5,7% 7,9% 13,4% 6,7% 3,8% 2,2%
2023.06.20. 1,588412 472 065 356 220 0% 5,9% 7,9% 13,6% 6,7% 3,8% 2,7%
2023.06.19. 1,587125 471 682 648 -388 0% 6,2% 7,8% 13,7% 6,7% 3,8% 2,8%
2023.06.16. 1,589939 472 519 338 268 0% 6,1% 7,9% 14% 6,7% 3,8% 2,6%
2023.06.15. 1,589607 472 420 402 -2 0% 5,6% 7,8% 13,7% 6,8% 3,7% 2,6%
2023.06.14. 1,587395 471 763 013 -75 0% 5,5% 7,6% 13,7% 6,8% 3,7% 2,6%
2023.06.13. 1,586144 471 391 299 -126 0% 5,7% 7,4% 13,6% 6,7% 3,7% 2,4%
2023.06.12. 1,585342 471 153 076 142 0% 5,7% 8,7% 12,7% 6,7% 3,6% 2,5%
2023.06.09. 1,583475 470 598 074 2942804 0,6% 5,8% 8,4% 12,2% 6,6% 3,6% 2,4%
2023.06.08. 1,580721 466 841 918 -6844954 -1,5% 5,3% 7,9% 11,9% 6,5% 3,6% 2,3%
2023.06.07. 1,574938 471 953 909 -3022 0% 5% 7% 11,4% 6,4% 3,5% 2,3%
2023.06.06. 1,574371 471 787 020 252 0% 4,7% 6,9% 11,1% 6,4% 3,5% 2,3%
2023.06.05. 1,570271 470 558 134 -107 0% 4,6% 6,4% 10,8% 6,3% 3,4% 2,4%
2023.06.02. 1,569533 470 337 087 92 0% 5,1% 6% 10,9% 6,7% 3,5% 2,4%
2023.06.01. 1,561387 467 895 909 -110 0% 4,5% 5,6% 10,5% 6,5% 3,4% 2,4%
2023.05.31. 1,558651 467 076 130 192 0% 4,1% 5,3% 10,7% 6,4% 3,4% 2,4%
2023.05.30. 1,558808 467 122 986 -2573813 -0,5% 4,1% 5,3% 10,9% 6,4% 3,3% 2,3%
2023.05.26. 1,558696 469 663 051 292438 0,1% 4% 5,3% 11,1% 6,4% 3,3% 2,3%
2023.05.25. 1,554144 467 999 868 -30 0% 3,7% 5% 10,1% 6,4% 3,2% 2,2%
2023.05.24. 1,55066 466 950 760 -147 0% 3,5% 5% 9,5% 6,4% 3,2% 2,2%
2023.05.23. 1,554546 468 121 100 -85 0% 3,9% 5% 9,7% 6,5% 3,2% 2,2%
2023.05.22. 1,556741 468 782 166 215 0% 4% 5,2% 10,4% 6,5% 3,2% 2,1%
2023.05.19. 1,555767 468 488 650 -164 0% 3,7% 6,1% 10,5% 6,5% 3,2% 2,2%
2023.05.18. 1,551973 467 346 325 84 0% 3,5% 5,9% 9,8% 6,4% 3,1% 2,2%
2023.05.17. 1,545635 465 437 677 -79 0% 3% 6,1% 9,6% 6,3% 3% 2,1%
2023.05.16. 1,545301 465 337 178 189 0% 2,8% 5,9% 9,8% 6,3% 3% 2,1%
2023.05.15. 1,543937 464 926 247 -116 0% 2,4% 5,6% 9,8% 6,3% 3% 2,1%
2023.05.12. 1,54229 464 430 401 -19 0% 2% 5,7% 10,4% 6,1% 2,9% 2,1%
2023.05.11. 1,542228 464 411 750 3002684 0,7% 2% 5,7% 10% 6,2% 2,9% 2,1%
2023.05.10. 1,540924 461 018 931 -9 0% 2% 7,1% 10,1% 6,1% 2,9% 2,1%
2023.05.09. 1,541768 461 271 451 -200 0% 1,8% 7,8% 9,7% 6,1% 3% 2%
2023.05.08. 1,542433 461 470 608 181 0% 2% 8% 9,5% 6,2% 3% 2,1%
2023.05.05. 1,539051 460 458 589 2012717 0,4% 2% 9% 8,8% 6% 2,9% 2,2%
2023.05.04. 1,536559 457 703 566 -54500 0% 1,8% 8,8% 8,5% 6% 2,9% 2,2%
2023.05.03. 1,538406 458 308 308 82 0% 1,9% 9,6% 8,4% 5,9% 3% 2,2%
2023.05.02. 1,534297 457 084 109 -106 0% 1,6% 9,3% 8,4% 5,8% 2,9% 2,1%
2023.04.28. 1,530076 455 826 732 56 0% 1,6% 9,2% 7,8% 5,9% 2,8% 2,3%
2023.04.27. 1,527089 454 936 815 222 0% 1,4% 9,2% 8% 6% 2,8% 2,3%
2023.04.26. 1,525781 454 546 925 -218 0% 1,2% 9,2% 7,9% 5,8% 2,8% 2,3%
2023.04.25. 1,524169 454 066 910 10 0% 1% 9,2% 7,6% 5,8% 2,8% 2,3%
2023.04.24. 1,528484 455 352 387 164 0% 1% 9,9% 7,7% 5,9% 2,8% 2,4%
2023.04.21. 1,526447 454 745 378 -156 0% 1,3% 9,8% 7,4% 5,7% 2,8% 2,3%
2023.04.20. 1,523394 453 836 011 -87 0% 1,1% 9,5% 7,2% 5,6% 2,8% 2,3%
2023.04.19. 1,520027 452 833 031 -4812000 -1,1% 0,8% 9,4% 7,1% 5,5% 2,7% 2,2%
2023.04.18. 1,514815 456 075 818 -155 0% 0,3% 8,8% 6,6% 5,3% 2,6% 2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell