Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000714977
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 153 307,95
Árfolyam:0,011701
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az alap célja az euró-zóna állampapírjai által biztosított hozamnál magasabb euró hozam elérése addicionális kockázat vállalás mellett. Az alap euró állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ részvény-, deviza- és állampapírpiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. Long/short származtatott alapként tőkeáttételes pozíciók, határidős kontraktusok és opciós ügyletek alkalmazására is lehetőség nyílik spekulatív vagy fedezeti céllal.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.06.23.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=496
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% 3,5% 5,3% 0,7% 1,7% N/A -1% 1,8%
Szórás 4,4% 4,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 0,011701 10 153 308 -135 0% -1,1% 3,5% 5,3% 0,7% 1,7%
2024.04.17. 0,011672 10 128 278 324 0% -1,4% 3% 5,2% 0,6% 1,6%
2024.04.16. 0,011672 10 127 954 11787 0,1% -1,6% 3% 4,9% 0,6% 1,6%
2024.04.15. 0,011746 10 180 303 507 0% -1,1% 3,6% 5,5% 0,9% 1,8%
2024.04.12. 0,011778 10 207 529 149 0% -0,7% 3,6% 6% 1,1% 1,8%
2024.04.11. 0,011741 10 175 314 -91 0% -0,8% 3,4% 5,3% 0,9% 1,8%
2024.04.10. 0,011818 10 242 137 -305 0% 0,3% 4,5% 5,8% 1,1% 1,9%
2024.04.09. 0,011793 10 220 776 -828 0% 0,4% 4,9% 5,6% 1% 1,9%
2024.04.08. 0,011786 10 215 536 -171 0% 0,7% 4,8% 5,6% 1% 1,9%
2024.04.05. 0,011806 10 233 042 30 0% 1,2% 5% 5,8% 1% 1,9%
2024.04.04. 0,011798 10 226 078 495 0% 1% 4,7% 6% 1% 1,9%
2024.04.03. 0,011789 10 217 782 -136 0% 0,8% 4,4% 6,1% 1% 1,9%
2024.04.02. 0,011809 10 235 253 109 0% 0,8% 4,3% 6% 1% 1,9%
2024.03.28. 0,011817 10 242 078 -49 0% 0% 4,7% 6,1% 1,3% 2%
2024.03.27. 0,011813 10 238 660 25 0% 0,1% 4% 6,2% 1,2% 1,9%
2024.03.26. 0,011832 10 255 103 -525 0% 0,3% 3,8% 6,6% 1,3% 2%
2024.03.25. 0,011823 10 247 827 255 0% 0,2% 3,5% 6,5% 1,4% 2%
2024.03.22. 0,011819 10 244 105 -485 0% 0,2% 3,3% 6,7% 1,2% 2%
2024.03.21. 0,011834 10 257 593 -219 0% 0,3% 3,5% 6,9% 1,2% 2%
2024.03.20. 0,011812 10 238 741 -25699 -0,3% -0,1% 3% 7,3% 1,2% 2%
2024.03.19. 0,011806 10 259 227 1524 0% 0,2% 2,9% 7% 1,2% 2%
2024.03.18. 0,01179 10 243 800 127 0% 0,2% 2,9% 6,9% 1,2% 2%
2024.03.14. 0,011853 10 298 411 -251 0% 1,1% 3,2% 7% 1,3% 2,1%
2024.03.13. 0,011872 10 315 170 309 0% 1,9% 3,6% 6,9% 1,3% 2,1%
2024.03.12. 0,011896 10 335 713 -70 0% 2,2% 3,7% 7% 1,4% 2,2%
2024.03.11. 0,011911 10 348 815 -570 0% 2,5% 3,9% 7,2% 1,4% 2,2%
2024.03.08. 0,011907 10 345 910 618 0% 2,4% 3,8% 7% 1,9% 2,2%
2024.03.07. 0,011883 10 324 439 -620 0% 2,1% 3,9% 6,6% 1,7% 2,2%
2024.03.06. 0,011877 10 319 847 689 0% 2,3% 4,1% 6,6% 1,7% 2,1%
2024.03.05. 0,011869 10 312 207 -333 0% 2,4% 3,9% 6,7% 1,6% 2,1%
2024.03.04. 0,01186 10 304 720 199 0% 2,5% 3,6% 6,6% 1,6% 2,1%
2024.03.01. 0,011855 10 300 177 -551 0% 2,9% 3,3% 6,6% 1,1% 2,1%
2024.02.29. 0,011811 10 262 497 5174 0,1% 2,7% 3,2% 6,1% 1,1% 2%
2024.02.28. 0,0118 10 247 771 561 0% 3,1% 3,3% 6% 1,1% 2%
2024.02.27. 0,011833 10 275 867 -487 0% 3,6% 4,1% 6,3% 1,2% 2%
2024.02.26. 0,011843 10 285 039 214 0% 3,6% 4,2% 6,4% 1,2% 2%
2024.02.23. 0,011836 10 278 746 -269 0% 3,4% 4,5% 6,6% 1% 2%
2024.02.22. 0,011823 10 267 725 274 0% 3% 4,8% 6,3% 0,9% 2%
2024.02.21. 0,011836 10 278 741 -55926 -0,5% 2,9% 4,7% 6,6% 0,8% 2%
2024.02.20. 0,011797 10 300 614 147 0% 2,9% 4,3% 6,2% 0,6% 2%
2024.02.19. 0,011782 10 287 370 409 0% 2,9% 4,1% 6% 0,6% 1,9%
2024.02.16. 0,011795 10 298 311 -574 0% 3,2% 4% 5,8% 0,4% 2%
2024.02.15. 0,011807 10 309 363 712 0% 3,5% 4,1% 5,6% 0,5% 2%
2024.02.14. 0,011776 10 281 585 -310 0% 3,5% 3,6% 5,2% 0,4% 2%
2024.02.13. 0,011772 10 278 403 -298 0% 3,5% 3,5% 5,3% 0,4% 2%
2024.02.12. 0,011813 10 314 499 636 0% 3,7% 3,9% 5,5% 0,5% 2,1%
2024.02.09. 0,011845 10 341 802 -654 0% 4% 4,4% 5,4% 0,6% 2,1%
2024.02.08. 0,01181 10 311 896 184 0% 3,7% 3,9% 5,4% 0,5% 2,1%
2024.02.07. 0,011784 10 289 010 -47734 -0,5% 3,5% 3,8% 5,3% 0,5% 2%
2024.02.06. 0,011815 10 363 937 -106 0% 3,7% 4,3% 5,5% 0,6% 2%
2024.02.05. 0,011819 10 367 552 -237230 -2,2% 3,5% 4,3% 5,2% 0,6% 2%
2024.02.02. 0,011909 10 685 536 114 0% 5% 4,8% 6,2% 0,9% 2,3%
2024.02.01. 0,011877 10 656 710 442 0% 5,4% 4,5% 6,1% 0,9% 2,2%
2024.01.31. 0,01182 10 605 126 -255 0% 4,9% 3,8% 5,6% 0,8% 2,1%
2024.01.30. 0,011779 10 568 595 -899 0% 4,8% 3,4% 5,4% 0,7% 2,1%
2024.01.29. 0,01178 10 570 391 -826 0% 4,8% 3,5% 5,1% 0,7% 2,1%
2024.01.26. 0,011807 10 595 446 -394 0% 5,3% 3,8% 5,2% 0,5% 2,1%
2024.01.25. 0,011797 10 586 866 -244 0% 5% 3,5% 5% 0,5% 2,1%
2024.01.24. 0,011818 10 605 956 814 0% 5,1% 3,8% 5,4% 0,5% 2,2%
2024.01.23. 0,01182 10 606 938 -261 0% 5,1% 3,8% 5,5% 0,5% 2,2%
2024.01.22. 0,011849 10 633 223 -296 0% 5,4% 4% 5,8% 0,6% 2,2%
2024.01.19. 0,011836 10 621 852 -47 0% 5,2% 3,5% 5,5% 0,6% 2,2%
2024.01.18. 0,011833 10 619 207 519 0% 4,7% 3,4% 5,4% 0,7% 2,2%
2024.01.17. 0,011838 10 623 175 103 0% 4,5% 3,7% 6% 0,8% 2,2%
2024.01.16. 0,011859 10 641 917 -542 0% 4,6% 3,9% 5,8% 0,8% 2,2%
2024.01.15. 0,011876 10 657 716 -106 0% 4,7% 4% 5,8% 0,9% 2,3%
2024.01.12. 0,011865 10 647 950 152 0% 4,3% 4,5% 6,1% 0,7% 2,2%
2024.01.11. 0,011839 10 624 465 -129 0% 4,2% 4,3% 6,3% 0,6% 2,2%
2024.01.10. 0,011778 10 569 851 -89921 -0,8% 4,1% 3,9% 5,9% 0,4% 2,1%
2024.01.09. 0,011747 10 631 715 262 0% 4,5% 3,8% 5,8% 0,3% 2%
2024.01.08. 0,011705 10 593 441 -345 0% 4% 3,5% 5,5% 0,2% 2%
2024.01.05. 0,011671 10 563 014 432 0% 3,8% 2,2% 5,5% 0,4% 1,9%
2024.01.04. 0,011684 10 574 347 10294 0,1% 3,7% 2,2% 6% 0,5% 1,9%
2024.01.03. 0,011692 10 571 286 -210 0% 3,6% 2,4% 6,9% 0,6% 2%
2024.01.02. 0,011721 10 597 717 -95 0% 3,5% 2,6% 7,4% 0,6% 2%
2023.12.29. 0,011821 10 688 229 473 0% 4,4% 3,6% 8,4% 1% 2,2%
2023.12.28. 0,011816 10 683 235 10318 0,1% 4,7% 3,6% 7,9% 1% 2,2%
2023.12.27. 0,011805 10 662 981 -196 0% 4% 3,4% 7,7% 1% 2,2%
2023.12.22. 0,011796 10 655 047 175 0% 3,1% 3,7% 7,6% 1% 2,2%
2023.12.21. 0,011795 10 653 969 3681 0% 3,1% 3,6% 7,6% 1,1% 2,2%
2023.12.20. 0,011824 10 676 474 -762 0% 3,1% 3,8% 7,8% 1,1% 2,2%
2023.12.19. 0,011778 10 635 697 12826 0,1% 2,6% 3,5% 7,5% 1% 2,1%
2023.12.18. 0,011767 10 612 950 -67 0% 2,7% 3,1% 7,2% 0,9% 2%
2023.12.15. 0,011762 10 608 507 -5184 0% 2,5% 3% 7,1% 1% 2%
2023.12.14. 0,011721 10 576 693 69 0% 2% 2,5% 6,8% 1% 1,9%
2023.12.13. 0,011645 10 508 045 -397 0% 1,6% 1,8% 6% 0,8% 1,8%
2023.12.12. 0,011642 10 505 734 22 0% 1,5% 1,8% 7,4% 0,8% 1,8%
2023.12.11. 0,011617 10 483 152 -77009 -0,7% 1,4% 1,5% 6,8% 0,7% 1,8%
2023.12.08. 0,01163 10 571 979 -41032 -0,4% 1,4% 1,9% 6,7% 0,7% 1,8%
2023.12.07. 0,011643 10 624 874 -351 0% 1,8% 2,2% 6,4% 0,8% 1,8%
2023.12.06. 0,011608 10 593 285 248 0% 1,7% 1,8% 6,2% 0,7% 1,7%
2023.12.05. 0,011596 10 582 086 -354 0% 1,5% 1,9% 5,7% 0,7% 1,7%
2023.12.04. 0,011569 10 557 800 30 0% 1% 1,8% 5,1% 0,6% 1,6%
2023.12.01. 0,011521 10 513 965 497 0% 0,4% 1,7% 4,9% 0,5% 1,5%
2023.11.30. 0,011506 10 499 780 -287 0% 0,6% 2,1% 4,6% 0,5% 1,5%
2023.11.29. 0,0115 10 494 592 -176 0% 0,5% 2,1% 4,5% 0,4% 1,5%
2023.11.28. 0,01145 10 449 139 134 0% 0,2% 1,7% 4,1% 0,3% 1,4%
2023.11.27. 0,011427 10 428 015 -1832 0% 0,6% 1,5% 3,9% 0,2% 1,4%
2023.11.24. 0,01143 10 432 586 59 0% 0,6% 1,5% 4,2% 0,3% 1,5%
2023.11.23. 0,011449 10 449 869 -432987 -4% 1,1% 1,4% 4,1% 0,4% 1,5%
2023.11.22. 0,011482 10 914 224 -3645 0% 1,8% 1,7% 4,6% 0,5% 1,6%
2023.11.21. 0,011503 10 937 838 -25216 -0,2% 1,8% 2,3% 4,6% 0,6% 1,6%
2023.11.20. 0,011464 10 925 885 -508 0% 1,3% 2% 5,8% 0,5% 1,6%
2023.11.17. 0,011449 10 912 096 13232 0,1% 1,2% 2% 6,1% 0,6% 1,5%
2023.11.16. 0,011432 10 882 680 7378 0,1% 0,8% 1,8% 5,5% 0,6% 1,5%
2023.11.15. 0,011412 10 856 276 -464 0% 0,6% 1,7% 5,3% 0,5% 1,5%
2023.11.14. 0,011381 10 827 249 664 0% 0,1% 1,4% 5% 0,4% 1,4%
2023.11.13. 0,011372 10 818 023 -1090 0% 0% 1,3% 4,8% 0,4% 1,4%
2023.11.10. 0,011388 10 834 335 -126 0% 0,2% 1,7% 6% 0,6% 1,4%
2023.11.09. 0,011387 10 833 510 26 0% 0,3% 1,7% 6,7% 0,7% 1,4%
2023.11.08. 0,011388 10 834 435 -1428 0% 0,2% 1,6% 6,7% 0,6% 1,4%
2023.11.07. 0,011382 10 830 154 -29853 -0,3% 0,3% 1,5% 6,9% 0,6% 1,3%
2023.11.06. 0,011396 10 873 365 320 0% 0,6% 1,6% 7,4% 0,7% 1,4%
2023.11.03. 0,011417 10 893 082 -1304 0% 0,7% 1,8% 8% 1% 1,6%
2023.11.02. 0,011341 10 821 865 523 0% -0,2% 1,1% 7,5% 0,8% 1,5%
2023.10.31. 0,011272 10 755 503 -37312 -0,3% -1% 0,5% 6,9% 0,7% 1,4%
2023.10.30. 0,011238 10 760 260 816 0% -1,3% 0,2% 6,6% 0,6% 1,3%
2023.10.27. 0,011236 10 757 530 -39739 -0,4% -1,3% 0,4% 6,5% 0,5% 1,4%
2023.10.26. 0,011209 10 771 323 -183 0% -1,5% -0,1% 6,4% 0,4% 1,3%
2023.10.25. 0,011232 10 793 608 158 0% -1,4% 0,4% 6,8% 0,4% 1,3%
2023.10.24. 0,011244 10 804 981 -556 0% -1,3% 0,3% 7,5% 0,4% 1,3%
2023.10.20. 0,011247 10 808 420 113 0% -1,4% 0,8% 7,5% 0,4% 1,3%
2023.10.19. 0,011254 10 815 035 231 0% -1,6% 1% 7,7% 0,5% 1,3%
2023.10.18. 0,011301 10 859 970 60 0% -1,2% 1,7% 7,8% 0,6% 1,4%
2023.10.17. 0,011332 10 889 700 -286 0% -0,8% 2,1% 8,4% 0,7% 1,3%
2023.10.16. 0,011333 10 890 947 10642 0,1% -0,7% 1,8% 8,5% 0,7% 1,4%
2023.10.13. 0,011338 10 885 106 419 0% -0,6% 2% 8,2% 0,7% 1,4%
2023.10.12. 0,011374 10 919 247 -105 0% 0,2% 2,3% 8,5% 0,7% 1,5%
2023.10.11. 0,011359 10 904 952 -133 0% 0,1% 1,8% 8,3% 0,7% 1,5%
2023.10.10. 0,011313 10 860 923 -20 0% -0,2% 1,3% 7,5% 0,6% 1,4%
2023.10.09. 0,011242 10 792 780 201 0% -0,6% 0,7% 6,4% 0,4% 1,2%
2023.10.06. 0,011251 10 801 220 -266 0% -1,2% 0,8% 6,4% 0,5% 1,2%
2023.10.05. 0,011248 10 798 606 523 0% -1,5% 0,8% 6,1% 0,5% 1,2%
2023.10.04. 0,011266 10 815 364 -740 0% -1,4% 1,2% 5,9% 0,6% 1,2%
2023.10.03. 0,011288 10 837 226 754 0% -1,1% 1,6% 6,8% 0,7% 1,3%
2023.10.02. 0,011322 10 869 112 -27 0% -0,9% 1,7% 7,3% 0,8% 1,3%
2023.09.29. 0,01132 10 867 219 -13 0% -0,8% 1,5% 7,5% 0,9% 1,3%
2023.09.28. 0,011283 10 831 712 -106 0% -1,1% 1,3% 6,7% 0,7% 1,2%
2023.09.27. 0,011354 10 899 979 136 0% -0,5% 2,1% 7,4% 1% 1,3%
2023.09.26. 0,011398 10 942 084 18 0% -0,1% 2,7% 7,7% 1,2% 1,4%
2023.09.25. 0,01142 10 963 186 52 0% 0,4% 2,9% 7,3% 1,2% 1,5%
2023.09.22. 0,011436 10 978 494 -784 0% 0,5% 3,2% 7,1% 1,2% 1,5%
2023.09.21. 0,011439 10 982 158 374 0% 0,5% 3,4% 7% 1,2% 1,5%
2023.09.20. 0,011464 11 005 785 397 0% 0,6% 4,1% 7% 1,2% 1,5%
2023.09.19. 0,011474 11 014 988 -847 0% 0,8% 4% 7% 1,2% 1,6%
2023.09.18. 0,011462 11 004 315 1211 0% 0,4% 3,9% 6,7% 1,2% 1,6%
2023.09.15. 0,01148 11 020 383 568 0% 0,6% 3,6% 6,7% 1,1% 1,6%
2023.09.14. 0,011489 11 028 454 -98 0% 0,5% 3,7% 6,7% 1,1% 1,6%
2023.09.13. 0,011462 11 002 635 -74364 -0,7% 0,2% 3,2% 6,3% 1,1% 1,6%
2023.09.12. 0,011474 11 088 595 216 0% 0,3% 3,2% 6,2% 1,1% 1,6%
2023.09.11. 0,011459 11 073 884 -163 0% 0,1% 3,1% 6,6% 1,1% 1,6%
2023.09.08. 0,011471 11 085 644 289 0% 0,5% 3,1% 6,7% 1,2% 1,6%
2023.09.07. 0,011432 11 047 666 -156 0% 0,4% 2,6% 6,4% 1% 1,5%
2023.09.06. 0,011414 11 030 427 169 0% 0,1% 2,4% 6,4% 1% 1,5%
2023.09.05. 0,011426 11 041 855 172 0% 0,4% 2,7% 6,3% 1% 1,5%
2023.09.04. 0,011453 11 067 775 -57820 -0,5% 0,7% 2,9% 6,3% 1,1% 1,5%
2023.09.01. 0,011472 11 144 052 -40 0% 1,2% 3,1% 6,6% 1,1% 1,6%
2023.08.31. 0,011462 11 134 378 831 0% 1,6% 2,9% 6,1% 1,1% 1,5%
2023.08.30. 0,011442 11 114 120 -36 0% 1,6% 2,8% 5,9% 1% 1,5%
2023.08.29. 0,011448 11 119 985 -290 0% 1,7% 2,8% 5,7% 1% 1,5%
2023.08.28. 0,011427 11 099 876 -485 0% 1,5% 2,6% 5,3% 0,9% 1,5%
2023.08.25. 0,011362 11 037 219 629 0% 0,9% 2,1% 4,4% 0,9% 1,4%
2023.08.24. 0,011357 11 031 734 111 0% 0,8% 2% 4,5% 0,9% 1,3%
2023.08.23. 0,011329 11 004 425 6 0% 0,3% 2% 4,4% 0,9% 1,3%
2023.08.22. 0,011284 10 960 708 -80 0% 0% 1,5% 4% 0,7% 1,2%
2023.08.21. 0,011303 10 979 244 -753 0% 0,5% 1,8% 3,8% 0,8% 1,3%
2023.08.18. 0,011314 10 990 683 -44 0% 0,6% 1,7% 3,7% 0,8% 1,3%
2023.08.17. 0,011308 10 984 898 -3465 0% 0,8% 1,7% 3,5% 0,8% 1,3%
2023.08.16. 0,011339 11 018 487 -173 0% 1% 1,7% 3,6% 1% 1,3%
2023.08.15. 0,011342 11 021 575 -136 0% 1,1% 1,4% 3,6% 1% 1,4%
2023.08.14. 0,011371 11 049 892 -223 0% 1,3% 1,6% 3,6% 1% 1,4%
2023.08.11. 0,011369 11 048 171 360 0% 1,3% 1,5% 3,8% 1,1% 1,4%
2023.08.10. 0,011368 11 046 839 -18670 -0,2% 1,5% 1,5% 3,8% 1% 1,4%
2023.08.09. 0,011348 11 046 042 -667 0% 1,3% 1% 4% 0,9% 1,3%
2023.08.08. 0,011363 11 061 310 -81069 -0,7% 1,4% 1,4% 3,9% 1% 1,3%
2023.08.07. 0,011352 11 131 593 472 0% 1,2% 1,4% 3,8% 0,9% 1,3%
2023.08.04. 0,011333 11 112 490 -10917 -0,1% 1% 0,9% 3,7% 0,9% 1,2%
2023.08.03. 0,011342 11 132 241 -689 0% 1,2% 1% 4% 1% 1,2%
2023.08.02. 0,01136 11 150 598 885 0% 1,3% 1,3% 4,4% 1,2% 1,3%
2023.08.01. 0,011366 11 155 602 -304 0% 1,3% 1,5% 4,5% 1,2% 1,3%
2023.07.31. 0,011389 11 178 481 7490 0,1% 1,5% 1,8% 4,8% 1,3% 1,3%
2023.07.28. 0,011387 11 169 029 110 0% 1,5% 1,6% 4,8% 1,1% 1,3%
2023.07.27. 0,011381 11 163 035 -282 0% 1,7% 1,5% 5% 1,1% 1,3%
2023.07.26. 0,011377 11 159 393 7642 0,1% 1,4% 1,4% 5,4% 1,1% 1,3%
2023.07.25. 0,011397 11 171 355 -44407 -0,4% 1,8% 1,4% 5,3% 1,2% 1,3%
2023.07.24. 0,011389 11 207 889 -95346 -0,8% 1,6% 1,6% 5,2% 1,1% 1,3%
2023.07.21. 0,011391 11 305 220 350 0% 1,9% 1,7% 5,3% 1% 1,4%
2023.07.20. 0,011401 11 314 794 -21583 -0,2% 2,2% 1,8% 5,6% 1% 1,4%
2023.07.19. 0,011438 11 373 167 -753 0% 2,6% 2% 6,2% 1,3% 1,5%
2023.07.18. 0,011441 11 376 903 -42 0% 3% 1,9% 6,3% 1,3% 1,5%
2023.07.17. 0,01142 11 356 062 245 0% 2,9% 2,2% 6,4% 1,3% 1,4%
2023.07.14. 0,011414 11 349 851 236 0% 2,6% 1,7% 6,4% 1,1% 1,4%
2023.07.13. 0,011409 11 344 643 97 0% 2,6% 1,7% 6,1% 1,1% 1,4%
2023.07.12. 0,011352 11 287 868 -312 0% 2,1% 1,5% 5,5% 0,9% 1,3%
2023.07.11. 0,011349 11 285 197 444 0% 1,8% 1,9% 5,2% 0,9% 1,3%
2023.07.10. 0,011332 11 267 849 104 0% 1,5% 1,9% 4,6% 0,8% 1,2%
2023.07.07. 0,011312 11 247 859 -919 0% 1,3% 2% 4,6% 0,8% 1,2%
2023.07.06. 0,01139 11 326 341 -18143 -0,2% 2% 2,7% 6% 1% 1,3%
2023.07.05. 0,011418 11 372 372 -5322 0% 2,4% 3,2% 6,1% 1,2% 1,4%
2023.07.04. 0,011427 11 386 663 315 0% 2,7% 3,7% 6% 1,3% 1,4%
2023.07.03. 0,011415 11 374 390 -77 0% 2,7% 4,4% 5,9% 1,2% 1,4%
2023.06.30. 0,011424 11 383 436 -565 0% 2,5% 4,6% 6,1% 1,2% 1,4%
2023.06.29. 0,011408 11 368 057 261 0% 2,3% 4,6% 5,6% 1,2% 1,3%
2023.06.28. 0,011405 11 364 807 167 0% 2,4% 4,1% 5,5% 1,2% 1,4%
2023.06.27. 0,011413 11 372 611 -643 0% 2,6% 4,2% 5,6% 1,2% 1,4%
2023.06.26. 0,011411 11 371 261 2028 0% 2,8% 4% 5,6% 1,2% 1,4%
2023.06.23. 0,011379 11 337 350 272 0% 2,4% 3,7% 5,4% 1,2% 1,3%
2023.06.22. 0,011378 11 336 082 23992 0,2% 2,7% 3,8% 5,2% 1,3% 1,3%
2023.06.21. 0,011385 11 319 049 5266 0% 2,9% 3,8% 5,2% 1,4% 1,3%
2023.06.20. 0,011392 11 320 739 820 0% 3,5% 3,9% 5,6% 1,4% 1,3%
2023.06.19. 0,011383 11 310 977 15849 0,1% 3,2% 3,9% 5,7% 1,4% 1,3%
2023.06.16. 0,011415 11 326 880 301 0% 3,3% 4% 6,2% 1,6% 1,3%
2023.06.15. 0,011417 11 328 564 -209 0% 3,1% 4% 6,2% 1,6% 1,3%
2023.06.14. 0,011435 11 346 634 18513 0,2% 3,2% 4,2% 6,6% 1,6% 1,4%
2023.06.13. 0,011444 11 337 037 56704 0,5% 3,1% 4,2% 6,8% 1,7% 1,4%
2023.06.12. 0,011441 11 277 376 451 0% 3% 5,5% 5,9% 1,7% 1,3%
2023.06.09. 0,011443 11 278 896 -7164 -0,1% 3% 5,2% 5,5% 1,6% 1,3%
2023.06.08. 0,011409 11 252 525 434099 4% 2,5% 4,7% 4,7% 1,5% 1,3%
2023.06.07. 0,01139 10 800 410 18980 0,2% 2,2% 4,1% 4,5% 1,5% 1,2%
2023.06.06. 0,011401 10 791 843 58 0% 2,3% 4,3% 4,5% 1,5% 1,3%
2023.06.05. 0,011377 10 769 068 -10 0% 2,3% 3,7% 4,3% 1,4% 1,2%
2023.06.02. 0,011369 10 761 505 87458 0,8% 2,3% 3,3% 4,1% 1,3% 1,3%
2023.06.01. 0,011331 10 638 370 -38385 -0,4% 1,9% 3,2% 4% 1,2% 1,2%
2023.05.31. 0,01128 10 628 700 -452 0% 1,3% 2,5% 3,7% 1% 1,1%
2023.05.30. 0,011266 10 615 959 -11548 -0,1% 1,2% 2,4% 3,5% 1% 1,1%
2023.05.26. 0,011261 10 622 791 185 0% 1,2% 2,3% 3,7% 1,1% 1%
2023.05.25. 0,01126 10 621 663 225935 2,2% 1,1% 2,3% 3,6% 1,1% 1%
2023.05.24. 0,011266 10 401 267 139 0% 1,2% 2,7% 3,6% 1,1% 1%
2023.05.23. 0,011293 10 426 055 13459 0,1% 1,7% 2,7% 3,7% 1,2% 1,1%
2023.05.22. 0,011289 10 408 908 -102812 -1% 1,5% 2,8% 4,1% 1,2% 1%
2023.05.19. 0,011244 10 469 819 -142328 -1,3% 1,1% 3,8% 3,8% 1% 1%
2023.05.18. 0,011247 10 614 978 560 0% 1,1% 3,8% 3,8% 1% 1%
2023.05.17. 0,011223 10 591 768 -366 0% 0,9% 4% 3,7% 0,9% 0,9%
2023.05.16. 0,011231 10 599 684 2849 0% 0,7% 3,7% 4,3% 0,9% 0,9%
2023.05.15. 0,011221 10 587 400 3 0% 0,3% 3,5% 4,1% 0,9% 0,9%
2023.05.12. 0,011224 10 590 227 -158 0% 0,2% 3,4% 4,5% 0,9% 0,9%
2023.05.11. 0,01122 10 586 611 840 0% 0,2% 3,4% 4,3% 0,9% 0,9%
2023.05.10. 0,011202 10 568 789 9325 0,1% 0% 4,2% 4,2% 0,9% 0,9%
2023.05.09. 0,0112 10 557 578 73 0% -0,3% 4,9% 4% 0,9% 0,9%
2023.05.08. 0,011208 10 565 046 32428 0,3% 0% 5% 3,5% 0,9% 0,9%
2023.05.05. 0,011216 10 540 136 -16287 -0,2% -0,2% 5,8% 3,3% 1% 0,9%
2023.05.04. 0,011219 10 559 246 17236 0,2% -0,1% 5,8% 3,1% 1,1% 0,9%
2023.05.03. 0,011213 10 536 373 61765 0,6% -0,2% 6% 2,8% 1% 0,9%
2023.05.02. 0,011213 10 474 608 -240 0% -0,1% 6,3% 3% 1% 0,9%
2023.04.28. 0,011219 10 480 454 219 0% 0,1% 6,4% 2,9% 1,2% 0,9%
2023.04.27. 0,01119 10 453 144 -388881 -3,6% -0,2% 6,1% 2,9% 1,1% 0,9%
2023.04.26. 0,011224 10 874 968 -438 0% 0% 6,5% 3,2% 1,2% 0,9%
2023.04.25. 0,01119 10 842 462 -375 0% -0,4% 6,4% 2,7% 1,1% 0,9%
2023.04.24. 0,011214 10 866 092 -134064 -1,2% 0% 7,2% 2,6% 1,1% 0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell