Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prémium Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000716147
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 388 478 288
Árfolyam:1,305178
Dátum:2023.07.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.02.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,3% 8,8% 19,1% 9,1% 4,7% N/A 11,2% 3,6%
Szórás 4,6% 5,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.07.10. 1,305178 1 388 478 288 -401 0% 6,3% 8,8% 19,1% 9,1% 4,7%
2023.07.07. 1,303742 1 386 951 039 580 0% 6,2% 9,3% 19,1% 8,8% 4,7%
2023.07.06. 1,304417 1 387 668 539 18 0% 6,3% 9,4% 18,8% 8,9% 4,7%
2023.07.05. 1,302894 1 386 048 319 410 0% 6,3% 9,7% 17,8% 8,9% 4,7%
2023.07.04. 1,301573 1 384 642 600 -1190522 -0,1% 6,3% 10% 17,7% 8,8% 4,7%
2023.07.03. 1,298391 1 382 445 128 -2292178 -0,2% 6,3% 10,4% 17,4% 8,7% 4,6%
2023.06.30. 1,296937 1 383 186 611 -6345034 -0,5% 6,2% 10,5% 16,9% 8,7% 4,6%
2023.06.29. 1,292417 1 384 688 940 -628447 0% 5,7% 9,9% 16,2% 8,6% 4,5%
2023.06.28. 1,290541 1 383 306 538 -2749293 -0,2% 5,7% 9,6% 16% 8,5% 4,5%
2023.06.27. 1,290421 1 385 926 950 -524217 0% 5,7% 9,7% 16% 8,5% 4,5%
2023.06.26. 1,290272 1 386 291 079 547 0% 5,4% 9,6% 16,1% 8,5% 4,5%
2023.06.23. 1,288742 1 384 646 674 -527 0% 5,6% 9,5% 15,9% 8,6% 4,5%
2023.06.22. 1,292235 1 388 400 142 620 0% 5,8% 9,9% 16% 8,7% 4,6%
2023.06.21. 1,290881 1 386 944 761 121 0% 6,1% 9,8% 16,2% 8,7% 4,6%
2023.06.20. 1,290669 1 386 716 864 -360401 0% 6,1% 9,7% 16,4% 8,7% 4,6%
2023.06.19. 1,290799 1 387 216 976 168 0% 5,9% 9,8% 16,4% 8,7% 4,5%
2023.06.16. 1,290271 1 386 649 368 -62192806 -4,3% 5,5% 9,7% 16% 8,9% 4,5%
2023.06.15. 1,290241 1 448 808 487 -532127 0% 5,5% 9,5% 16,1% 8,8% 4,5%
2023.06.14. 1,287069 1 445 777 475 14 0% 5,2% 9,4% 15,5% 8,8% 4,4%
2023.06.13. 1,286471 1 445 105 722 -5899518 -0,4% 5,4% 10,2% 15% 8,8% 4,4%
2023.06.12. 1,285541 1 449 956 297 -6702962 -0,5% 4,9% 10% 14,6% 8,7% 4,4%
2023.06.09. 1,283819 1 454 708 044 -1540617 -0,1% 4,7% 9,6% 14,1% 8,2% 4,4%
2023.06.08. 1,282354 1 454 586 897 -11270073 -0,8% 4,5% 9,1% 14% 8,3% 4,3%
2023.06.07. 1,281601 1 464 996 217 -333 0% 4,3% 9,1% 14% 8,5% 4,3%
2023.06.06. 1,278008 1 460 889 396 -7594176 -0,5% 3,8% 8,6% 13,8% 8,4% 4,3%
2023.06.05. 1,277191 1 467 544 806 -614 0% 4% 8,3% 13,7% 8,4% 4,3%
2023.06.02. 1,274721 1 464 707 288 -19056913 -1,3% 3,7% 7,9% 13,7% 9% 4,3%
2023.06.01. 1,2711 1 479 549 388 -542 0% 3,6% 7,8% 13,5% 8,5% 4,2%
2023.05.31. 1,272388 1 481 049 151 145 0% 3,9% 8% 13,6% 8,5% 4,3%
2023.05.30. 1,272953 1 481 706 661 -442 0% 3,9% 8% 13,8% 8,5% 4,3%
2023.05.26. 1,27048 1 478 828 551 617139 0% 4,1% 7,9% 13,7% 9,1% 4,1%
2023.05.25. 1,271602 1 479 516 866 -3522213 -0,2% 4,2% 8% 13,9% 9,3% 4,1%
2023.05.24. 1,274596 1 486 530 910 -8635757 -0,6% 4,5% 8,4% 14,2% 9,4% 4,1%
2023.05.23. 1,272363 1 492 547 243 -5033148 -0,3% 4,3% 8,3% 14,4% 9,4% 4%
2023.05.22. 1,265048 1 488 970 583 13 0% 3,7% 8,2% 14% 9,2% 3,9%
2023.05.19. 1,262678 1 486 181 063 -360 0% 3,8% 8,9% 13,7% 8,9% 3,8%
2023.05.18. 1,261513 1 484 810 209 -187219 0% 3,7% 8,8% 13,6% 9,2% 3,8%
2023.05.17. 1,261027 1 484 425 330 -298 0% 3,7% 8,5% 13,8% 9,2% 3,8%
2023.05.16. 1,25792 1 480 768 204 -1489715 -0,1% 3,3% 7,9% 13,6% 9,1% 3,7%
2023.05.15. 1,257179 1 481 384 769 -637386 0% 3,1% 7,9% 14% 9,1% 3,7%
2023.05.12. 1,256294 1 480 978 875 -2730999 -0,2% 2,7% 8,8% 13,7% 8,9% 3,7%
2023.05.11. 1,25598 1 483 339 033 -256 0% 2,7% 8,7% 13,6% 8,9% 3,7%
2023.05.10. 1,25502 1 482 205 508 -6577537 -0,4% 2,6% 9,3% 13,4% 8,9% 3,7%
2023.05.09. 1,254555 1 488 231 433 14741608 1% 2,8% 9,5% 12,8% 8,9% 3,7%
2023.05.08. 1,250329 1 468 526 338 -624 0% 2,7% 9,5% 12,2% 8,7% 3,6%
2023.05.05. 1,247027 1 464 648 722 -1375858 -0,1% 2,4% 10,6% 11,7% 8,6% 3,6%
2023.05.04. 1,247137 1 466 153 898 -5197608 -0,4% 2,4% 10,6% 11,8% 8,4% 3,6%
2023.05.03. 1,245627 1 469 570 033 692 0% 2,3% 10,3% 11,6% 8,1% 3,6%
2023.05.02. 1,245115 1 468 965 292 -958886 -0,1% 2,5% 10,7% 11,6% 8,1% 3,6%
2023.04.28. 1,244365 1 469 038 763 -3062091 -0,2% 2,6% 10,6% 11,5% 8,6% 3,6%
2023.04.27. 1,244298 1 472 021 592 -653 0% 2,6% 10,7% 11,5% 8,7% 3,6%
2023.04.26. 1,241916 1 469 204 305 -7595739 -0,5% 2,5% 10,9% 11% 8,5% 3,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell