Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719380
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 385 731 325
Árfolyam:1,079879
Dátum:2023.06.23.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.11.13.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,1% 7,1% 9,4% 0,8% 1,9% N/A 7,9% 1,4%
Szórás 8,7% 5,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.23. 1,079879 2 385 731 325 95 0% 5,1% 7,1% 9,4% 0,8% 1,9%
2023.06.22. 1,081709 2 389 774 172 19613 0% 5,7% 7,3% 10,6% 0,9% 1,9%
2023.06.21. 1,081755 2 389 856 184 108293 0% 5,8% 7,3% 10,9% 1% 1,8%
2023.06.20. 1,083358 2 393 289 142 936 0% 6,1% 7,3% 11,3% 1,1% 1,9%
2023.06.19. 1,082414 2 391 202 779 19942 0% 6% 6,7% 11,1% 1% 1,8%
2023.06.16. 1,082843 2 392 130 550 -2646260 -0,1% 6,1% 6,8% 11,3% 1,1% 1,8%
2023.06.15. 1,087236 2 404 492 212 -18056960 -0,7% 6,8% 7% 10,7% 1,2% 1,9%
2023.06.14. 1,085201 2 418 014 841 -17454289 -0,7% 6,6% 6,8% 10,3% 1,2% 1,9%
2023.06.13. 1,087553 2 440 747 621 -657 0% 6,3% 6,7% 10,2% 1,3% 2%
2023.06.12. 1,0854 2 435 916 393 -3329301 -0,1% 6,9% 8,5% 7,8% 1,2% 1,9%
2023.06.09. 1,082507 2 432 744 185 -906 0% 6,8% 8% 6,9% 1,1% 1,8%
2023.06.08. 1,07909 2 425 065 981 50897 0% 6,1% 6,8% 6% 1% 1,7%
2023.06.07. 1,076512 2 419 221 602 -704 0% 5,5% 5,9% 5,4% 0,9% 1,7%
2023.06.06. 1,079276 2 425 433 784 -652 0% 5,8% 6,3% 5,6% 1% 1,7%
2023.06.05. 1,074759 2 415 283 476 1071 0% 5,7% 4,9% 5,2% 0,8% 1,6%
2023.06.02. 1,073577 2 412 626 122 -1287073 -0,1% 5,9% 4,3% 4,9% 0,6% 1,6%
2023.06.01. 1,065573 2 395 916 385 1708 0% 5% 4% 4,3% 0,3% 1,4%
2023.05.31. 1,06071 2 384 980 341 1111740 0% 4,2% 3% 3,7% 0,1% 1,4%
2023.05.30. 1,058103 2 378 009 558 -1636 0% 3,9% 2,8% 4,2% 0% 1,3%
2023.05.26. 1,054995 2 371 026 185 830 0% 3,6% 2,8% 3,8% -0,2% 1,2%
2023.05.25. 1,053935 2 368 643 081 -49683548 -2,1% 3,5% 2,7% 3,7% -0,3% 1,2%
2023.05.24. 1,056133 2 423 370 092 801 0% 3,7% 3% 4,3% -0,2% 1,3%
2023.05.23. 1,057022 2 425 409 162 107961 0% 4,1% 2,2% 4,1% -0,2% 1,3%
2023.05.22. 1,059305 2 430 539 467 19495 0% 3,9% 2,9% 5% -0,1% 1,4%
2023.05.17. 1,057399 2 426 146 755 303 0% 4% 5,2% 4,6% -0,2% 1,4%
2023.05.16. 1,057444 2 426 249 702 1766 0% 3,4% 5,3% 4,7% -0,2% 1,3%
2023.05.15. 1,055446 2 421 663 633 64 0% 2,5% 4,9% 4,6% -0,3% 1,3%
2023.05.12. 1,055176 2 421 044 069 -21416863 -0,9% 1,9% 7,4% 5,2% -0,1% 1,4%
2023.05.11. 1,054543 2 440 995 700 -11 0% 1,9% 7,4% 5,6% -0,1% 1,3%
2023.05.10. 1,052171 2 435 505 141 446 0% 1,6% 7,1% 5,4% -0,2% 1,4%
2023.05.09. 1,050316 2 431 210 848 -925 0% 0,8% 8,3% 4,7% -0,2% 1,3%
2023.05.08. 1,051308 2 433 507 998 -4719276 -0,2% 1,5% 8,7% 4% -0,2% 1,3%
2023.05.05. 1,051083 2 437 705 447 -1589 0% 0,9% 10,4% 3,7% -0,2% 1,3%
2023.05.04. 1,051395 2 438 430 637 132 0% 0,9% 10,5% 3,4% -0,1% 1,3%
2023.05.03. 1,050871 2 437 215 227 615774 0% 0,9% 10,9% 3,3% -0,3% 1,3%
2023.05.02. 1,051105 2 437 142 017 -1011 0% 1% 10,4% 3% -0,3% 1,3%
2023.04.28. 1,049425 2 433 247 699 -624 0% 1,2% 9,5% 2,2% -0,2% 1,3%
2023.04.27. 1,041602 2 415 109 531 -884410 0% 0,4% 9,1% 1,9% -0,5% 1,2%
2023.04.26. 1,044747 2 423 288 763 50923 0% 0,5% 9,3% 2,7% -0,4% 1,3%
2023.04.25. 1,040683 2 413 811 597 -112452 0% -0,3% 9,3% 1,9% -0,6% 1,2%
2023.04.24. 1,04203 2 417 048 493 1206 0% -0,3% 10,8% 2,3% -0,5% 1,3%
2023.04.21. 1,037416 2 406 344 854 -822 0% -0,4% 10,7% 1,4% -0,5% 1,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell