Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 301 861,48
Árfolyam:1,136864
Dátum:2024.03.12.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7% N/A 1,3% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.12. 1,136864 10 301 861 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2024.03.05. 1,126506 10 208 001 0 -3 0% 0,9% 2,6% 6,3% 6,7% 6,8%
2024.02.27. 1,129382 10 234 065 0 -3 0% 1,4% 3,2% 6,7% 6,9% 6,9%
2024.02.20. 1,130355 10 242 885 0 0 0% 1,6% 3,4% 6,9% 7% 7%
2024.02.13. 1,130978 10 248 531 0 6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2024.02.06. 1,125591 10 199 710 0 1 0% 1,5% 3,2% 6,7% 6,9% 6,9%
2024.01.30. 1,119927 10 148 384 0 1 0% 1,1% 2,8% 6,3% 6,8% 6,9%
2024.01.23. 1,122365 10 170 475 0 -7 0% 1,5% 3,2% 6,7% 6,9% 6,9%
2024.01.16. 1,124368 10 188 632 0 4 0% 1,8% 3,5% 7% 7% 7%
2024.01.09. 1,122819 10 174 592 0 3 0% 1,8% 3,5% 7% 7% 7%
2024.01.03. 1,122416 10 170 937 0 0 0% 1,7% 3,6% 7% 7% 7%
2023.12.31. 1,121792 10 165 283 0 -3 0% 1,8% 3,5% 7% 7% 7%
2023.12.28. 1,121168 10 159 631 0 0 0% 1,7% 3,5% 7% 7% 7%
2023.12.19. 1,119299 10 142 696 0 4 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.12.12. 1,117848 10 129 544 0 -4 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.12.05. 1,116398 10 116 409 0 -3 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7% 7%
2023.11.28. 1,11495 10 103 290 0 7 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.11.21. 1,113505 10 090 189 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.11.14. 1,112061 10 077 105 0 0 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.11.07. 1,110619 10 064 038 0 1 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7% 7%
2023.10.31. 1,109179 10 050 988 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.10.25. 1,107946 10 039 815 0 0 0% 1,7% 3,5% 7% 7% 7%
2023.10.17. 1,106304 10 024 938 0 -4 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7% 7%
2023.10.10. 1,104869 10 011 938 0 6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.10.03. 1,103437 9 998 956 0 -1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.09.26. 1,102006 9 985 990 0 0 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.09.19. 1,100577 9 973 041 0 1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.09.12. 1,09915 9 960 108 0 -6 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.09.05. 1,097724 9 947 193 0 4 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.08.29. 1,096301 9 934 294 0 -4 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.08.22. 1,094879 9 921 412 0 -2 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.08.15. 1,093459 9 908 547 0 8 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.08.08. 1,092042 9 895 698 0 -8 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.08.01. 1,090625 9 882 866 0 2 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.07.25. 1,089211 9 870 051 0 4 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.07.18. 1,087799 9 857 252 0 -4 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.07.11. 1,086388 9 844 470 0 7 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.07.04. 1,08498 9 831 705 0 -1 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.06.27. 1,083573 9 818 956 0 1 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7%
2023.06.20. 1,082168 9 806 223 0 -7 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.06.13. 1,080764 9 793 507 0 4 0% 1,8% 3,4% 7,4% 7% 7%
2023.06.06. 1,079363 9 780 808 0 -2 0% 1,8% 3,4% 7,2% 7% 7%
2023.05.31. 1,078163 9 769 936 0 0 0% 1,7% 3,5% 7,1% 7% 7%
2023.05.23. 1,076565 9 755 458 0 0 0% 1,7% 3,4% 7,3% 7% 7%
2023.05.16. 1,075169 9 742 808 0 2 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.05.09. 1,073775 9 730 174 0 5 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7%
2023.05.03. 1,072582 9 719 359 0 0 0% 1,7% 3,4% 7% 7% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell