Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725593
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 488 757 176
Árfolyam:1,61227
Dátum:2024.04.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:A fenntarthatósági szempontok egyre gyorsabb térnyerését felismerve a Diófa Alapkezelő a hazai piacon az elsők között hozott létre ESG befektetéseket preferáló Alapot. Az Alap befektetési jegyeit olyan Befektetőknek ajánljuk, akik főként a fejlett, észak-amerikai és nyugat-európai részvénypiacokon közép-illetve hosszú távon szeretnének befektetni a magasabb hozamlehetőség reményében, szem előtt tartva az ESG-kritériumoknak való megfelelésre törekvést, vállalva a magas részvénykitettséggel együtt járó nagyobb kockázatot. A gazdaság minden részét egyre inkább meghatározó fenntarthatósági törekvésekből részesedni kívánó Befektetők számára a Jövőkép jelenthet megoldást, ugyanis az Alap a mindenkori tőkéjét elsősorban magas ESG pontszámú részvényekbe, ESG felülsúlyozású ETF-ekbe, kisebb részben pedig bankbetétekbe, állampapírokba, kötvényekbe kívánja fektetni.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.09.11.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/befektetesi-alapok-dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,2% 20,8% 23,2% 9,2% N/A N/A 10,3% 14,2%
Szórás 11,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.23. 1,61227 1 488 757 176 0 -1033555 -0,1% 7,2% 20,8% 23,2% 9,2%
2024.04.22. 1,594873 1 473 715 328 0 2360385 0,2% 6,5% 19,5% 21,9% 9,1%
2024.04.19. 1,595779 1 472 190 776 0 2548375 0,2% 7,4% 17% 22,4% 9,1%
2024.04.18. 1,606019 1 479 072 991 0 4663578 0,3% 8,9% 16,9% 23,9% 9,2%
2024.04.17. 1,605465 1 473 900 812 0 -11184695 -0,7% 9,7% 15,1% 23,9% 9,2%
2024.04.16. 1,619773 1 498 320 678 0 -2118612 -0,1% 10,1% 15,3% 25,2% 9,5%
2024.04.15. 1,634487 1 514 069 264 0 30706 0% 11,8% 16,8% 26,4% 10,1%
2024.04.12. 1,632128 1 511 853 397 0 522 0% 11,7% 15,9% 26,4% 10,4%
2024.04.11. 1,622975 1 503 374 380 0 -208 0% 11,7% 15,7% 25,2% 10%
2024.04.10. 1,61867 1 499 386 832 0 1999048 0,1% 11,2% 15,1% 25,2% 9,9%
2024.04.09. 1,605929 1 485 601 430 0 2063400 0,1% 10,6% 15,6% 24,2% 9,6%
2024.04.08. 1,621764 1 498 166 214 0 78651 0% 12,7% 17,2% 25,5% 10,2%
2024.04.05. 1,619833 1 496 303 822 0 1076614 0,1% 13,1% 17,8% 25,6% 10%
2024.04.04. 1,636319 1 510 445 021 0 2128379 0,1% 13,7% 18,7% 26,9% 10,4%
2024.04.03. 1,644449 1 515 810 666 0 9807861 0,6% 14% 19,8% 26,4% 10,6%
2024.04.02. 1,652336 1 513 225 798 0 -541 0% 13,5% 18,1% 26,9% 10,7%
2024.03.28. 1,670771 1 530 109 302 0 134131 0% 14,8% 19,4% 31,2% 11,5%
2024.03.27. 1,658726 1 518 945 203 0 4022340 0,3% 14,3% 20,2% 29,1% 11,2%
2024.03.26. 1,667761 1 523 174 574 0 -256 0% 14,5% 20,6% 30,5% 11,4%
2024.03.25. 1,666633 1 522 144 622 0 -45 0% 14,5% 19,5% 30,4% 12%
2024.03.22. 1,672145 1 527 178 806 0 471529 0% 14,8% 20,4% 30% 11,8%
2024.03.21. 1,659539 1 515 197 706 0 -718855 0% 13,9% 19,7% 28,7% 11,6%
2024.03.20. 1,643029 1 500 835 395 0 -254 0% 11,6% 17,4% 27,1% 11,2%
2024.03.19. 1,643645 1 501 398 338 0 -390 0% 12,4% 17,9% 29% 11,2%
2024.03.18. 1,637166 1 495 480 441 0 2365875 0,2% 11,7% 16,8% 28,5% 11,1%
2024.03.14. 1,637419 1 493 345 305 0 374417 0% 13,7% 15,7% 28% 11,2%
2024.03.13. 1,65198 1 506 247 361 0 297444 0% 13,8% 17,8% 33,8% 11,5%
2024.03.12. 1,647611 1 501 967 124 0 7963209 0,5% 13,4% 16,9% 30,9% 11,4%
2024.03.11. 1,627023 1 475 335 338 0 9580269 0,7% 12,6% 15,7% 29,3% 11%
2024.03.08. 1,635092 1 473 024 283 0 -150 0% 12,8% 16,1% 26,5% 11,9%
2024.03.07. 1,634528 1 472 516 336 0 178525 0% 13,9% 14,9% 29% 12,1%
2024.03.06. 1,618565 1 457 958 780 0 98074 0% 13% 14,4% 25,4% 11,7%
2024.03.05. 1,621553 1 460 552 033 0 -902980 -0,1% 13,6% 14,7% 25,7% 11,8%
2024.03.04. 1,629673 1 468 773 315 0 2004051 0,1% 14,7% 16,2% 26,3% 12,8%
2024.03.01. 1,626444 1 463 863 038 0 235 0% 14,1% 15,5% 29,5% 12%
2024.02.29. 1,615783 1 454 267 489 0 1742109 0,1% 15,1% 15,8% 26,4% 12,7%
2024.02.28. 1,607038 1 444 663 969 0 59 0% 14,4% 16% 25,7% 12,5%
2024.02.27. 1,597271 1 435 883 761 0 -23114500 -1,6% 13,7% 16% 24,4% 12,3%
2024.02.26. 1,601656 1 463 003 660 0 662 0% 13,9% 16,4% 25,7% 12,4%
2024.02.23. 1,603324 1 464 526 602 0 -61 0% 13,8% 15,9% 24,4% 12,1%
2024.02.22. 1,59173 1 453 936 338 0 3469255 0,2% 12,6% 16% 23,4% 11,8%
2024.02.21. 1,563788 1 425 004 881 0 -731891 -0,1% 11,7% 14,8% 21% 11%
2024.02.20. 1,570593 1 431 941 027 0 464 0% 12,6% 15,4% 20% 11,2%
2024.02.19. 1,589762 1 449 417 318 0 -347 0% 14,6% 16,8% 20,4% 11,6%
2024.02.16. 1,594436 1 453 679 044 0 -44 0% 15,6% 15,2% 22% 11,7%
2024.02.15. 1,587995 1 447 806 700 0 19081 0% 14,5% 14,1% 22,2% 11,4%
2024.02.14. 1,578353 1 438 996 931 0 106 0% 14,1% 14% 21,1% 11,2%
2024.02.13. 1,569454 1 430 883 537 0 538 0% 14,4% 13,7% 17,8% 10,9%
2024.02.12. 1,589419 1 449 085 239 0 -590 0% 15,9% 15,1% 20,3% 11,4%
2024.02.09. 1,582762 1 443 016 590 0 -2443745 -0,2% 15,4% 13,5% 21,2% 11,6%
2024.02.08. 1,576564 1 439 800 000 0 370 0% 15,5% 13,3% 18,8% 11,3%
2024.02.07. 1,57321 1 436 736 584 0 254 0% 15,3% 12,2% 16,6% 11,5%
2024.02.06. 1,561208 1 425 775 486 0 17 0% 15% 11,2% 18% 11,2%
2024.02.05. 1,550675 1 416 156 191 0 -4144729 -0,3% 13,5% 10,5% 19,1% 10,9%
2024.02.02. 1,535051 1 405 990 519 0 -296 0% 12,6% 9,4% 16,9% 11,4%
2024.02.01. 1,524851 1 396 648 385 0 403196 0% 14,8% 7,4% 15,6% 11,5%
2024.01.31. 1,528236 1 399 344 698 0 -1201830 -0,1% 15% 8,5% 16,5% 12%
2024.01.30. 1,557917 1 427 747 576 0 292 0% 18,3% 10,7% 19,6% 12,7%
2024.01.29. 1,550999 1 421 407 308 0 -710 0% 17,6% 10,2% 19,3% 12,6%
2024.01.26. 1,532267 1 404 241 137 0 221 0% 15,3% 10,5% 18,5% 11,1%
2024.01.25. 1,528385 1 400 683 270 0 -2291775 -0,2% 13,8% 10,5% 18,7% 11,1%
2024.01.24. 1,520834 1 396 043 634 0 323 0% 13,9% 10,5% 15,9% 11%
2024.01.23. 1,503332 1 379 977 422 0 -1386842 -0,1% 12,6% 8,9% 15,5% 10,6%
2024.01.22. 1,498045 1 376 506 207 0 -3362083 -0,2% 12,2% 8,5% 15,2% 10,5%
2024.01.19. 1,48636 1 369 105 088 0 -297213 0% 9% 9% 16% 10,1%
2024.01.18. 1,474921 1 358 863 405 0 19 0% 7,4% 8,8% 14,4% 9,8%
2024.01.17. 1,463807 1 348 623 917 0 -463 0% 4,9% 8,6% 10,9% 9,7%
2024.01.16. 1,47062 1 354 901 285 0 -355 0% 4,7% 8,4% 11,6% 9,9%
2024.01.15. 1,461367 1 346 376 729 0 19743 0% 4,5% 7,7% 11,9% 9,7%
2024.01.12. 1,461021 1 346 038 216 0 11130 0% 3,8% 7,6% 11% 9,3%
2024.01.11. 1,452356 1 338 044 090 0 -173 0% 3,5% 6,9% 10,3% 9,1%
2024.01.10. 1,455017 1 340 495 822 0 -7884592 -0,6% 3,4% 6,5% 11,9% 9,2%
2024.01.09. 1,452508 1 346 055 296 0 220 0% 4,6% 5,2% 11,6% 9,1%
2024.01.08. 1,439342 1 333 854 000 0 -798 0% 4,1% 4,3% 9,9% 8,8%
2024.01.05. 1,431697 1 326 770 089 0 83 0% 4,2% 4,5% 12,5% 9,4%
2024.01.04. 1,439667 1 334 155 896 0 691 0% 4,5% 5,8% 11,5% 9,9%
2024.01.03. 1,443034 1 337 275 441 0 -484 0% 5,2% 6,4% 10,8% 9,2%
2024.01.02. 1,455354 1 348 693 008 0 -1286460 -0,1% 4% 7,9% 13,6% 9,5%
2023.12.29. 1,462059 1 356 198 994 0 -154 0% 4,5% 9,5% 13,1% 10%
2023.12.28. 1,455439 1 350 058 467 0 -5973323 -0,4% 4% 9,5% 13,8% 9,8%
2023.12.27. 1,451722 1 352 568 663 0 726726 0,1% 5,2% 10,5% 13% 10%
2023.12.22. 1,45608 1 355 900 102 0 -4758714 -0,3% 4,8% 10% 13,4% 10,3%
2023.12.21. 1,456531 1 361 080 261 0 -5308155 -0,4% 5% 9,4% 11,9% 10,3%
2023.12.20. 1,472271 1 381 154 290 0 -6144634 -0,4% 5,2% 9,3% 14,3% 10,9%
2023.12.19. 1,462949 1 378 514 943 0 69 0% 5% 8,1% 13,6% 10,6%
2023.12.18. 1,46512 1 380 560 575 0 -820594 -0,1% 4,5% 7,7% 12,5% 10,7%
2023.12.15. 1,449834 1 366 968 839 0 -348 0% 3% 6,8% 10,4% 10,6%
2023.12.14. 1,440719 1 358 375 152 0 19442 0% 1,8% 6,7% 6,7% 10,8%
2023.12.13. 1,451599 1 368 613 720 0 -4631292 -0,3% 3,5% 8,1% 5,3% 10,9%
2023.12.12. 1,452428 1 374 029 264 0 -938287 -0,1% 3,1% 9,4% 4,7% 10,9%
2023.12.11. 1,445067 1 367 999 126 0 10574 0% 2,7% 8,9% 5,6% 10,7%
2023.12.08. 1,449648 1 372 325 206 0 -3456341 -0,3% 2,9% 9,3% 5,4% 10%
2023.12.07. 1,434458 1 361 365 550 0 74 0% 0,9% 8% 5,9% 9,6%
2023.12.06. 1,432878 1 359 865 985 0 -5990997 -0,4% 1,3% 7,4% 4,7% 9,8%
2023.12.05. 1,427946 1 361 155 670 0 -20 0% 1% 7,1% 5,1% 9,7%
2023.12.04. 1,421092 1 354 622 277 0 566 0% 1,3% 6,2% 3% 9,5%
2023.12.01. 1,424977 1 358 324 994 0 -2172311 -0,2% 1,2% 8,1% 2% 9,9%
2023.11.30. 1,412456 1 348 542 876 0 -10473801 -0,8% 1,7% 6,6% 1,5% 9,8%
2023.11.29. 1,40392 1 350 803 631 0 -495853 0% 0,6% 5,3% 3,1% 9,4%
2023.11.28. 1,404994 1 352 333 229 0 -364 0% 1,4% 5,4% 3,5% 9,4%
2023.11.27. 1,405249 1 352 579 035 0 -1645679 -0,1% 2,1% 5,4% 0,7% 9,4%
2023.11.24. 1,405786 1 354 742 216 0 -2112371 -0,2% 2,1% 7,2% 0,6% 9,4%
2023.11.23. 1,408639 1 359 608 282 0 -5363414 -0,4% 1,8% 5,3% 2,5% 9,9%
2023.11.22. 1,413736 1 369 910 691 0 -11398460 -0,8% 3% 5,3% 2,3% 10,3%
2023.11.21. 1,400149 1 368 033 796 0 -7626172 -0,6% 2,8% 4% 1,6% 9,9%
2023.11.20. 1,394613 1 370 220 794 0 -2547788 -0,2% 2,5% 3,6% 2,3% 9,8%
2023.11.17. 1,387164 1 365 436 259 0 -3422141 -0,3% 0,6% 6,7% 2% 9,3%
2023.11.16. 1,379762 1 361 554 080 0 -5111886 -0,4% -0,3% 6,2% 2,7% 9,2%
2023.11.15. 1,386348 1 373 189 455 0 -7522709 -0,5% -0,4% 6,5% 2,7% 9,9%
2023.11.14. 1,383718 1 378 092 856 0 -1938459 -0,1% -0,1% 6% 2,3% 9,9%
2023.11.13. 1,371543 1 367 888 753 0 -2037003 -0,1% -0,7% 5,1% 1,2% 9,5%
2023.11.09. 1,371322 1 369 705 017 0 -504082 0% -1,6% 5,3% 4,1% 9,6%
2023.11.08. 1,365448 1 364 339 866 0 462 0% -1,9% 4,6% 2,8% 9,8%
2023.11.07. 1,364445 1 363 337 218 0 38 0% -2,6% 4,7% 3% 9,8%
2023.11.06. 1,357773 1 356 670 597 0 -894 0% -3,3% 4,2% 1,4% 9,6%
2023.11.03. 1,366552 1 365 443 369 0 -2260384 -0,2% -2,8% 5,3% 1,3% 10,9%
2023.11.02. 1,363652 1 364 801 309 0 -555 0% -2,9% 5,8% 1,5% 11,4%
2023.10.31. 1,328358 1 329 478 103 0 -2616900 -0,2% -5,7% 2,3% -4,1% 10,9%
2023.10.30. 1,317459 1 321 165 341 0 -2313852 -0,2% -6,4% 1,5% -4,9% 10,6%
2023.10.27. 1,318369 1 324 393 351 0 -748 0% -5,2% 2,1% -1,3% 9,6%
2023.10.26. 1,329379 1 335 454 416 0 622 0% -4,1% 3,5% -1,7% 9,7%
2023.10.25. 1,343308 1 349 446 445 0 -35132 0% -2,9% 3,6% -3% 9,5%
2023.10.24. 1,335423 1 341 560 339 0 -1627915 -0,1% -3% 2,6% -2% 9,3%
2023.10.20. 1,335085 1 342 848 289 0 -4887928 -0,4% -2,9% 2,3% 0,2% 9,3%
2023.10.19. 1,364051 1 376 976 698 0 -7198847 -0,5% 0,1% 4,6% 2% 10,2%
2023.10.18. 1,373902 1 394 171 882 0 -228 0% 1,4% 6% 2,2% 10%
2023.10.17. 1,395043 1 415 625 018 0 -4705693 -0,3% 3,5% 7,6% 2,1% 10,6%
2023.10.16. 1,404278 1 429 733 112 0 -367 0% 3,5% 8,6% 5% 10,8%
2023.10.13. 1,398978 1 424 337 405 0 19890 0% 3,2% 8,4% -0,4% 10,9%
2023.10.12. 1,407814 1 433 313 560 0 -4421811 -0,3% 3,7% 9,1% 2,9% 11,2%
2023.10.11. 1,40309 1 432 910 968 0 -2915153 -0,2% 3,3% 8,3% 2,8% 11,5%
2023.10.10. 1,406593 1 439 410 851 0 -1294244 -0,1% 2,9% 8,8% 2,5% 11,5%
2023.10.09. 1,388753 1 422 432 447 0 -2937983 -0,2% 0,6% 7,4% 2% 11,1%
2023.10.06. 1,38327 1 419 742 859 0 -1460708 -0,1% 1,3% 7% 0,1% 11,5%
2023.10.05. 1,374597 1 412 292 726 0 447 0% 0,3% 6,6% -0,6% 11,1%
2023.10.04. 1,378058 1 415 848 189 0 -443 0% 1,3% 6,9% -0,4% 11,6%
2023.10.03. 1,372273 1 409 904 989 0 -7862830 -0,5% 1,2% 5,5% 0,5% 11,4%
2023.09.29. 1,399569 1 445 968 760 0 187 0% 4,8% 9,3% 2,8% 11,6%
2023.09.28. 1,398894 1 445 271 195 0 -2007168 -0,1% 5,2% 9,8% 2,3% 11,5%
2023.09.27. 1,379757 1 427 479 460 0 -1002 0% 5% 7,4% 3,8% 11,7%
2023.09.26. 1,382402 1 430 216 948 0 -3508385 -0,2% 5% 8,2% 4,3% 11,8%
2023.09.25. 1,395085 1 446 879 205 0 -5329044 -0,4% 5,3% 9,2% 4,9% 12,1%
2023.09.22. 1,388816 1 445 682 558 0 -20413 0% 4,9% 8% 3,9% 12%
2023.09.21. 1,386731 1 443 532 568 0 -1499623 -0,1% 4,2% 7,5% 3,4% 12,1%
2023.09.20. 1,399218 1 458 044 172 0 -615309 0% 3,8% 8,2% 5,3% 12,2%
2023.09.19. 1,393558 1 452 759 033 0 -3341177 -0,2% 3% 9,4% 3,1% 12,1%
2023.09.18. 1,401386 1 464 279 527 0 743 0% 3% 10% 2,9% 12,3%
2023.09.15. 1,407512 1 470 679 713 0 9094 0% 3,7% 10% 2,6% 12,1%
2023.09.14. 1,415073 1 478 570 900 0 -301170 0% 4,8% 10,6% 3,3% 12,3%
2023.09.13. 1,402261 1 465 482 436 0 -2584486 -0,2% 4,4% 13,6% 5% 11,9%
2023.09.12. 1,409243 1 475 376 576 0 -380777 0% 6,1% 12% 2,5% 12,1%
2023.09.11. 1,406692 1 473 085 949 0 533 0% 6% 11,8% 2,7% 12,1%
2023.09.08. 1,408253 1 474 720 092 0 233 0% 6,2% 8,9% 2,9%
2023.09.07. 1,422028 1 489 145 013 0 -632 0% 7% 12,2% 3,2%
2023.09.06. 1,414867 1 481 646 656 0 -247 0% 6,1% 9,6% 3,8%
2023.09.05. 1,413941 1 480 677 197 0 227 0% 6,1% 9,6% 2,9%
2023.09.04. 1,402619 1 468 820 588 0 -4 0% 4,8% 8,7% 3,4%
2023.09.01. 1,407753 1 474 196 909 0 604 0% 6,8% 12% 3,7%
2023.08.31. 1,38996 1 455 563 509 0 -11891169 -0,8% 5,6% 8,7% 0,4%
2023.08.30. 1,388686 1 466 109 648 0 -226 0% 4,8% 8,6% -0,5%
2023.08.29. 1,395345 1 473 140 135 0 558296 0% 4,7% 9,1% -2,5%
2023.08.28. 1,385929 1 462 644 633 0 156 0% 4% 8,4% -3%
2023.08.25. 1,37646 1 452 651 338 0 -77 0% 4,2% 8% -6,1%
2023.08.24. 1,376222 1 452 400 241 0 -291 0% 5% 8% -6,3%
2023.08.23. 1,383351 1 459 924 146 0 -567 0% 3,4% 7,3% -5,6%
2023.08.22. 1,372037 1 447 984 440 0 -10204781 -0,7% 2,2% 6,3% -4,9%
2023.08.21. 1,362276 1 447 815 313 0 -192 0% 1,2% 5,4% -7%
2023.08.18. 1,361199 1 446 670 878 0 -211 0% 2,4% 3,1% -7,4%
2023.08.17. 1,378575 1 465 138 159 0 21702 0% 6,1% 4,4% -6,3%
2023.08.16. 1,384257 1 471 155 150 0 -326 0% 6,6% 5,9% -6,2%
2023.08.15. 1,391649 1 479 011 518 0 19732 0% 6,9% 7,1% -3,6%
2023.08.14. 1,38453 1 471 425 983 0 -531 0% 6,1% 6,2% -2%
2023.08.11. 1,380812 1 467 475 163 0 -998873 -0,1% 6,3% 4,5% -1,1%
2023.08.10. 1,395617 1 484 218 944 0 -4180531 -0,3% 7,7% 5,6% -2,5%
2023.08.09. 1,394114 1 486 796 554 0 32 0% 7,1% 6,7% 0,8%
2023.08.08. 1,39203 1 484 573 975 0 -8048891 -0,5% 6,7% 4,9% 0,1%
2023.08.07. 1,401568 1 502 850 115 0 -276173 0% 7,6% 3,9% 0,6%
2023.08.04. 1,403721 1 505 435 295 0 -344 0% 8,9% 7,8% -0,3%
2023.08.03. 1,405245 1 507 070 069 0 -355 0% 8,3% 7,9% 0%
2023.08.02. 1,403736 1 505 452 080 0 -5477521 -0,4% 8,9% 6,9% 0,9%
2023.08.01. 1,420067 1 528 507 686 0 -2007328 -0,1% 9,4% 7,7% 0,3%
2023.07.31. 1,408771 1 518 340 449 0 -2721980 -0,2% 8,5% 7,4% -0,9%
2023.07.28. 1,406817 1 518 952 678 0 947 0% 8,4% 8,2% -0,7%
2023.07.27. 1,390011 1 500 806 156 0 82 0% 7,7% 6,9% -0,7%
2023.07.26. 1,386441 1 496 951 516 0 -999360 -0,1% 7,9% 7,2% 2,6%
2023.07.25. 1,383368 1 494 630 718 0 -96 0% 6,7% 7,5% 2,2%
2023.07.24. 1,376539 1 487 252 565 0 -1728620 -0,1% 5,8% 4,9% 0,9%
2023.07.21. 1,381056 1 493 867 155 0 -221 0% 5,6% 6,2% -0,1%
2023.07.20. 1,374835 1 487 138 214 0 295 0% 5,4% 5,7% 1,6%
2023.07.19. 1,363072 1 474 414 062 0 2502253 0,2% 4,5% 6,4% 0,8%
2023.07.18. 1,355054 1 463 253 580 0 -499 0% 4,5% 5,1% 0,4%
2023.07.17. 1,347747 1 455 363 620 0 -3102771 -0,2% 4% 2,1% -1,3%
2023.07.14. 1,356291 1 467 712 293 0 654 0% 4,9% 3,9% -0,3%
2023.07.13. 1,35569 1 467 061 266 0 -7290868 -0,5% 5% 3,8% -1,1%
2023.07.12. 1,358164 1 477 042 681 0 -3966978 -0,3% 5,2% 3,2% -2,4%
2023.07.11. 1,358067 1 480 903 885 0 142 0% 4,8% 3,1% -1,2%
2023.07.10. 1,36644 1 490 034 078 0 292 0% 5,7% 5,1% -0,8%
2023.07.07. 1,380489 1 505 353 511 0 -359 0% 6,8% 5,4% -0,6%
2023.07.06. 1,36522 1 488 703 793 0 -6106302 -0,4% 5,6% 4,2% 0,7%
2023.07.05. 1,370259 1 500 327 409 0 -4477117 -0,3% 6,3% 7,7% 3,3%
2023.07.04. 1,360744 1 494 355 250 0 -1298231 -0,1% 5,6% 5,4% 4,3%
2023.07.03. 1,356028 1 490 469 918 0 -8641083 -0,6% 4,3% 4,1% 4,5%
2023.06.30. 1,348382 1 490 658 224 0 -8332975 -0,6% 4,6% 5,3% 4,7%
2023.06.29. 1,335783 1 484 984 938 0 -22219215 -1,5% 4,3% 3,4% 3,4%
2023.06.28. 1,329707 1 500 348 419 0 -842405 -0,1% 4,4% 4% 2,2%
2023.06.27. 1,314297 1 483 793 495 0 -6421718 -0,4% 2,3% 2,3% -1,1%
2023.06.26. 1,316643 1 492 875 224 0 -6771271 -0,4% 3% 2,3% -0,7%
2023.06.23. 1,325399 1 509 619 513 0 -857 0% 3,8% 3% 2,5%
2023.06.22. 1,323784 1 507 780 896 0 -1866172 -0,1% 2,9% 3,1% 3,7%
2023.06.21. 1,330834 1 517 686 908 0 -255 0% 3,2% 2,2% 4,5%
2023.06.20. 1,347429 1 536 612 152 0 -2027214 -0,1% 4,2% 4,7% 6%
2023.06.19. 1,353247 1 545 282 984 0 4010214 0,3% 6,2% 5% 7,1%
2023.06.16. 1,360444 1 549 469 751 0 -17290183 -1,1% 5,5% 4,5% 8,1%
2023.06.15. 1,357099 1 562 907 653 0 -4209979 -0,3% 6,1% 3,4% 5%
2023.06.14. 1,34976 1 558 642 881 0 -4610661 -0,3% 5,5% -0,1% 5,5%
2023.06.13. 1,342826 1 555 222 781 0 -9018169 -0,6% 8,8% -2,6% 4,6%
2023.06.12. 1,328213 1 547 218 452 0 -5574946 -0,4% 5,6% -4,3% 1,1%
2023.06.09. 1,326834 1 551 181 230 0 -32532084 -2,1% 4,5% -3% -0,3%
2023.06.08. 1,325808 1 582 488 677 0 -3391505 -0,2% 2,6% -3,6% -1,2%
2023.06.07. 1,328598 1 589 217 472 0 -1271081 -0,1% 4,9% -1,9% -1,8%
2023.06.06. 1,334019 1 596 978 130 0 -2224014 -0,1% 3,4% -2,5% -1,2%
2023.06.05. 1,332912 1 597 875 089 0 -85737220 -5,1% 3,3% -1,9% -1,3%
2023.06.02. 1,337961 1 689 989 743 0 -2624602 -0,2% 6,5% -3,1% -2,3%
2023.06.01. 1,318314 1 667 759 514 0 -17918995 -1,1% 4,9% -5,6% -3%
2023.05.31. 1,315802 1 682 466 509 0 943 0% 2,9% -5,5% -3,1%
2023.05.30. 1,325035 1 694 271 449 0 -216 0% 3,6% -4,8% -2,8%
2023.05.26. 1,332933 1 704 370 536 0 462 0% 4,6% -4,5% -0,8%
2023.05.25. 1,321126 1 689 272 918 0 -723432 0% 3,7% -5,3% 1,8%
2023.05.24. 1,310772 1 676 751 419 0 517 0% 2,9% -6,2% 2,4%
2023.05.23. 1,338258 1 711 911 231 0 -3028598 -0,2% 3,8% -2,6% 3,5%
2023.05.22. 1,342031 1 719 774 822 0 -2884288 -0,2% 4% -2,9% 4,5%
2023.05.19. 1,346049 1 727 816 699 0 -1663017 -0,1% 2% -1,3% 3,9%
2023.05.18. 1,329776 1 708 571 247 0 -1323204 -0,1% 0,8% -2,5% 2,3%
2023.05.17. 1,299921 1 671 505 355 0 -988071 -0,1% -1,5% -4,4% -3,3%
2023.05.16. 1,298626 1 670 827 264 0 -23891955 -1,4% -0,7% -3,4% -1,5%
2023.05.15. 1,302167 1 699 340 258 0 -903730 -0,1% 0,2% -3,6% -1,7%
2023.05.12. 1,305023 1 703 973 077 0 -275537 0% -1,2% -3,7% 1,2%
2023.05.11. 1,299539 1 697 086 978 0 -2171460 -0,1% -1,6% -4,1% 2,2%
2023.05.10. 1,29546 1 693 924 796 0 633 0% -2% -5,3% 1,4%
2023.05.09. 1,301897 1 702 341 088 0 -1290588 -0,1% -0,3% -1,2% 0,5%
2023.05.08. 1,305131 1 707 863 612 0 1013 0% -1,7% -1,8% -0,8%
2023.05.05. 1,30293 1 704 982 424 0 -287 0% 0,1% -2,7% -1,1%
2023.05.04. 1,28947 1 687 369 280 0 -36 0% -1% -3,7% -5,1%
2023.05.03. 1,298132 1 698 704 200 0 436 0% -0,3% -3,7% -3,9%
2023.05.02. 1,289205 1 687 022 110 0 -5800918 -0,3% -1,9% -4,1% -3,2%
2023.04.28. 1,298127 1 704 538 284 0 -5913356 -0,3% -0,2% -6,3% -4,1%
2023.04.27. 1,291198 1 701 321 779 0 -11573567 -0,7% -0,7% -3,3% -3,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell