Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726013
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 186 190 065
Árfolyam:11 226,9068
Dátum:2024.02.09.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.08.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-gyogyszergyartok-3-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 3,9% 7,8% 3,9% N/A N/A 2% 3,9%
Szórás 3,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.02.09. 11 226,9068 1 186 190 065 2 0% 3,4% 3,9% 7,8% 3,9%
2024.02.08. 11 260,6734 1 189 757 707 -6 0% 3,8% 4,4% 8,9% 4%
2024.02.07. 11 259,9985 1 189 686 406 4 0% 3,8% 4,6% 8,9%
2024.02.06. 11 259,3247 1 189 615 211 -3 0% 4% 4,6% 9,4%
2024.02.05. 11 258,6355 1 189 542 396 3 0% 4% 4,6% 9,6%
2024.02.02. 11 257,6767 1 189 441 090 5 0% 4% 4,4% 9,4%
2024.02.01. 11 175,7413 1 180 784 118 -33534 0% 3,1% 3,1% 8,6%
2024.01.31. 11 175,408 1 180 782 436 2 0% 3,1% 3,1% 8,7%
2024.01.30. 11 164,9738 1 179 679 967 3 0% 3% 3% 8,2%
2024.01.29. 11 152,4996 1 178 361 953 -2 0% 2,6% 2,9% 7,8%
2024.01.26. 11 120,1371 1 174 942 566 -5 0% 2,4% 2,3% 7,1%
2024.01.25. 11 119,7088 1 174 897 317 7 0% 2,5% 2,3% 7,4%
2024.01.24. 11 137,412 1 176 767 812 2 0% 2,8% 2,2% 7%
2024.01.23. 11 133,0015 1 176 301 801 -5 0% 3% 2,7% 7%
2024.01.22. 11 140,5959 1 177 104 223 4122024 0,4% 3% 2,8% 7,3%
2024.01.19. 11 138,4669 1 172 758 039 2 0% 2,8% 3,6% 6,9%
2024.01.18. 11 138,0345 1 172 712 510 -9 0% 2,4% 4,1% 6,5%
2024.01.17. 11 147,6508 1 173 725 010 2 0% 2,4% 4% 6,2%
2024.01.16. 11 146,0743 1 173 559 020 1 0% 2,6% 4,1% 6,2%
2024.01.15. 11 155,7304 1 174 575 700 -2 0% 2,6% 4,2% 6,8%
2024.01.12. 11 148,4634 1 173 810 567 9 0% 2,6% 4,1% 6,9%
2024.01.11. 11 152,8709 1 174 274 619 -6 0% 2,6% 4,1% 7,1%
2024.01.10. 11 149,3529 1 173 904 218 1 0% 2,6% 4,1% 7,6%
2024.01.09. 11 136,7409 1 172 576 312 -4 0% 2,6% 3,4% 5,9%
2024.01.08. 11 119,0711 1 170 715 880 -2 0% 2,7% 3,3% 6,1%
2024.01.05. 11 121,825 1 171 005 837 5 0% 2,8% 2,2% 6,5%
2024.01.04. 11 101,1738 1 168 831 488 -1 0% 2,6% 1,9% 6,2%
2024.01.03. 11 071,8901 1 165 748 238 -1 0% 2,3% 1,4% 6,6%
2024.01.02. 11 010,7845 1 159 314 491 2 0% 1,8% 1,3% 6,6%
2023.12.29. 11 005,3252 1 158 739 685 -1 0% 1,5% 1,5% 6,6%
2023.12.28. 10 994,498 1 157 599 701 5 0% 1,5% 1,2% 6,4%
2023.12.27. 10 986,6779 1 156 776 325 -7 0% 1,2% 1,3% 6,2%
2023.12.22. 10 973,0824 1 155 344 875 -10967 0% 0,9% 1,9% 6,3%
2023.12.21. 10 963,2325 1 154 318 746 0 0% 0,9% 1,7% 6,6%
2023.12.20. 10 974,633 1 155 519 105 -2194930 -0,2% 1% 2,1% 7,1%
2023.12.19. 10 967,5719 1 156 969 160 1 0% 1,2% 2% 6,8%
2023.12.18. 10 965,0153 1 156 699 463 4 0% 1,1% 1,7% 6,7%
2023.12.15. 10 962,3721 1 156 420 628 43846 0% 1,1% 2,1% 5,9%
2023.12.14. 10 993,6318 1 159 674 243 3 0% 1,6% 2,4% 6,1%
2023.12.13. 10 970,5594 1 157 240 425 -6 0% 1,5% 2,2% 6,3%
2023.12.12. 10 961,077 1 156 240 171 -2 0% 1,3% 1,8% 7,5%
2023.12.11. 10 944,8753 1 154 531 120 7 0% 1,2% 1,7% 6,5%
2023.12.08. 10 940,5718 1 154 077 154 0 0% 1,6% 1,9% 6,5%
2023.12.07. 10 952,0064 1 155 283 344 -1095206 -0,1% 1,9% 1,6% 5,7%
2023.12.06. 10 952,5309 1 156 433 930 -2190507 -0,2% 2% 1,2% 6,4%
2023.12.05. 10 938,9294 1 157 185 589 7 0% 1,6% 1,2% 6,2%
2023.12.04. 10 926,7101 1 155 892 951 -2 0% 1,2% 1,6% 5,7%
2023.12.01. 10 888,4488 1 151 845 443 2 0% 0,8% 1,4% 5,4%
2023.11.30. 10 868,0014 1 149 682 392 -6 0% 0,4% 1,1% 5,3%
2023.11.29. 10 864,3971 1 149 301 114 -1 0% 0,4% 0,9% 5%
2023.11.28. 10 860,4052 1 148 878 828 5 0% 0,5% 0,9% 5,4%
2023.11.27. 10 878,9254 1 150 838 001 -6 0% 0,5% 1,1% 6,1%
2023.11.24. 10 872,607 1 150 169 609 10 0% 0,4% 0,6% 6,4%
2023.11.23. 10 864,4341 1 149 305 021 -217296 0% 0,3% 0,4% 5,8%
2023.11.22. 10 862,2526 1 149 291 501 -847255 -0,1% 0,4% 0,3% 6%
2023.11.21. 10 860,0292 1 149 903 334 5 0% 0,3% 0,7% 6,7%
2023.11.20. 10 856,5197 1 149 531 729 -5 0% 0,4% 0,6% 8,1%
2023.11.17. 10 845,5643 1 148 371 732 1 0% 0,2% 0% 9,2%
2023.11.16. 10 834,9628 1 147 249 202 -3 0% 0% -0,1% 8,4%
2023.11.15. 10 844,9194 1 148 303 450 9 0% 0,1% -0,1% 8,4%
2023.11.14. 10 838,0138 1 147 572 248 -3 0% 0% -0,1% 8,8%
2023.11.13. 10 837,2226 1 147 488 476 -2 0% 0,2% -0,1% 7,4%
2023.11.10. 10 841,8899 1 147 982 670 -1084188 -0,1% 0,3% 0,3% 7,2%
2023.11.09. 10 861,5325 1 151 148 659 -1 0% 0,5% 0,5% 8,6%
2023.11.08. 10 850,8406 1 150 015 490 -1 0% 0,6% 0,2% 9,2%
2023.11.07. 10 846,6265 1 149 568 864 4 0% 0,7% 0,5% 9,7%
2023.11.06. 10 823,1275 1 147 078 342 0 0% 0,5% 0,3% 9,2%
2023.11.03. 10 828,9376 1 147 694 120 974597 0,1% 0,5% 0,4% 9,9%
2023.11.02. 10 820,8411 1 145 862 152 3 0% 0,4% 0,4% 9,5%
2023.10.31. 10 839,2876 1 147 815 523 3 0% 0% 1,3% 10,7%
2023.10.30. 10 843,1299 1 148 222 397 0 0% 0,1% 1,3% 10,7%
2023.10.27. 10 870,7527 1 151 147 486 -1 0% 0,1% 1,4% 11,5%
2023.10.26. 10 862,0288 1 150 223 678 -5 0% 0% 1% 11,8%
2023.10.25. 10 844,4354 1 148 360 647 7 0% -0,2% 0,8% 11,6%
2023.10.24. 10 829,3799 1 146 766 353 2 0% -0,6% 0,8% 12,4%
2023.10.20. 10 812,5868 1 144 988 062 -1 0% 0,3% 1,2% 13,2%
2023.10.19. 10 830,39 1 146 873 315 -7 0% 0,7% 1,3% 12,9%
2023.10.18. 10 880,9059 1 152 222 653 5 0% 1,7% 1,9% 13,7%
2023.10.17. 10 882,0874 1 152 347 762 3 0% 1,5% 1,8% 14,5%
2023.10.16. 10 866,3159 1 150 677 652 -4 0% 1,5% 1,5% 13,7%
2023.10.13. 10 868,4796 1 150 906 779 -3 0% 1,3% 1,7% 12,9%
2023.10.12. 10 870,5405 1 151 125 019 2 0% 1,5% 2% 12,4%
2023.10.11. 10 872,8153 1 151 365 905 3 0% 1,5% 2,1% 12,9%
2023.10.10. 10 866,708 1 150 719 176 2 0% 1,5% 2,1% 13%
2023.10.09. 10 851,5823 1 149 117 453 -7 0% 0,8% 2% 12,5%
2023.10.06. 10 831,411 1 146 981 440 5 0% 0,1% 1,8% 12,2%
2023.10.05. 10 816,2462 1 145 375 574 -5 0% -0,6% 3% 11,8%
2023.10.04. 10 817,8435 1 145 544 723 -1 0% -0,7% 3,3% 12%
2023.10.03. 10 826,2583 1 146 435 801 -747011 -0,1% -0,8% 4,1% 12,9%
2023.10.02. 10 819,6215 1 146 479 557 4 0% -0,4% 4,3% 12,7%
2023.09.29. 10 837,984 1 148 425 299 3 0% 0% 4,4% 12,5%
2023.09.28. 10 829,5526 1 147 531 880 1 0% -0,3% 3,9% 11,9%
2023.09.27. 10 856,4839 1 150 385 600 -6 0% 0,1% 4,5% 13,1%
2023.09.26. 10 856,6163 1 150 399 636 -2 0% -0,4% 5,2% 14,1%
2023.09.25. 10 864,3854 1 151 222 875 6 0% -0,2% 5,3% 14,2%
2023.09.22. 10 871,7866 1 152 007 122 -5468512 -0,5% 1% 4,8% 15,1%
2023.09.21. 10 865,4442 1 156 800 384 2 0% 0,8% 4,8% 14,3%
2023.09.20. 10 865,2904 1 156 784 008 -4 0% 1% 5,4% 14,1%
2023.09.19. 10 842,3356 1 154 340 106 -1 0% 0,9% 4,8% 13,7%
2023.09.18. 10 848,5486 1 155 001 580 8 0% 0,7% 4,8% 13,5%
2023.09.15. 10 844,9238 1 154 615 654 -8 0% 1% 5,5% 13,5%
2023.09.14. 10 821,0027 1 152 068 878 1 0% 0,8% 5,3% 13,6%
2023.09.13. 10 812,2306 1 151 134 947 5 0% 0,7% 4,8% 12,7%
2023.09.12. 10 817,6069 1 151 707 335 4 0% 0,4% 4,9% 13,3%
2023.09.11. 10 811,76 1 151 084 835 -10 0% 0,5% 4,8% 13,8%
2023.09.08. 10 772,6267 1 146 918 479 6 0% 0,3% 3,4% 13,8%
2023.09.07. 10 744,9639 1 143 973 325 -6 0% -0,3% 2,9% 14%
2023.09.06. 10 740,4571 1 143 493 510 2 0% -0,7% 3,6% 13,9%
2023.09.05. 10 771,8608 1 146 836 934 3 0% -0,4% 4% 14,9%
2023.09.04. 10 792,9145 1 149 078 434 -550438 0% 0,3% 4,2% 15%
2023.09.01. 10 807,1482 1 151 145 003 -5 0% 0,6% 4,7% 15,5%
2023.08.31. 10 829,2644 1 153 500 759 -2 0% 1% 4,4% 15%
2023.08.30. 10 821,3461 1 152 657 327 0 0% 0,6% 4,4% 14,1%
2023.08.29. 10 816,6131 1 152 153 182 2 0% 0,5% 4,3% 13,9%
2023.08.28. 10 809,9863 1 151 447 313 3 0% 0,4% 4,3% 13,5%
2023.08.25. 10 823,2758 1 152 862 868 1 0% 0,2% 4,1% 13,7%
2023.08.24. 10 831,6702 1 153 757 013 1 0% 0,2% 4,2% 13,7%
2023.08.23. 10 835,2596 1 154 139 344 1 0% 0,1% 4,5% 13,3%
2023.08.22. 10 815,8641 1 152 073 393 0 0% -0,1% 4,2% 12,5%
2023.08.21. 10 831,1944 1 153 706 331 0 0% 0,4% 4,6% 12,9%
2023.08.18. 10 814,0551 1 151 880 704 -4 0% 0% 5,2% 13%
2023.08.17. 10 829,1407 1 153 487 581 -1 0% -0,2% 5,3% 13,4%
2023.08.16. 10 835,7565 1 154 192 277 2 0% -0,1% 5,1% 12,9%
2023.08.15. 10 830,5332 1 153 635 905 4 0% -0,2% 4,8% 12,7%
2023.08.14. 10 837,9877 1 154 429 932 -2 0% -0,1% 4,5% 12,9%
2023.08.11. 10 810,3707 1 151 488 254 -5 0% -0,1% 4,9% 12,3%
2023.08.10. 10 809,0667 1 151 349 361 7 0% 0% 4,9% 10,3%
2023.08.09. 10 805,5094 1 150 970 441 -6 0% 0% 3,8% 10,5%
2023.08.08. 10 785,9405 1 148 886 026 2 0% -0,4% 4,4% 10%
2023.08.07. 10 769,8132 1 147 168 192 -4 0% -0,2% 4,2% 10,1%
2023.08.04. 10 766,4038 1 146 805 037 -1076636 -0,1% -0,4% 4,8% 9,7%
2023.08.03. 10 773,1297 1 148 598 768 -7 0% -0,1% 4,9% 10,3%
2023.08.02. 10 779,8919 1 149 319 740 8 0% 0% 4,8% 10%
2023.08.01. 10 835,9331 1 155 294 677 -21670 0% 1,2% 5,3% 10,7%
2023.07.31. 10 844,2944 1 156 207 820 -4 0% 1,3% 5,4% 10%
2023.07.28. 10 834,8396 1 155 199 763 1 0% 1,2% 4,7% 9%
2023.07.27. 10 864,07 1 158 316 278 -2172812 -0,2% 1,4% 5% 8,2%
2023.07.26. 10 865,4248 1 160 633 808 -8 0% 1% 4,7% 8,3%
2023.07.25. 10 865,2655 1 160 616 800 8 0% 1% 5% 8,3%
2023.07.24. 10 897,9311 1 164 106 099 0 0% 1,4% 4,7% 8,9%
2023.07.21. 10 835,6899 1 157 457 556 -6 0% 1% 4,4% 7,3%
2023.07.20. 10 781,4995 1 151 668 998 6 0% 0,9% 3,8% 6,6%
2023.07.19. 10 751,191 1 148 431 468 -1 0% 0,6% 3,2% 6,6%
2023.07.18. 10 701,208 1 143 092 335 -1 0% 0,3% 2,3% 6,4%
2023.07.17. 10 721,8416 1 145 296 397 -3238000 -0,3% 0,3% 2,1% 7,4%
2023.07.14. 10 705,9966 1 146 837 065 6 0% 0% 2,5% 7,9%
2023.07.13. 10 729,5757 1 149 362 876 -5708135 -0,5% 0,4% 2,7% 7,7%
2023.07.12. 10 714,3763 1 153 434 750 -557145 0% 0,5% 2,7% 5,9%
2023.07.11. 10 716,8211 1 154 255 212 -1 0% 0,6% 2,9% 5,8%
2023.07.10. 10 707,8338 1 153 287 236 -2 0% 0,7% 3,3% 5,8%
2023.07.07. 10 765,6969 1 159 519 383 193785 0% 1,2% 2,7% 5,9%
2023.07.06. 10 821,183 1 165 300 730 -9 0% 1,7% 3,2% 5,2%
2023.07.05. 10 882,0766 1 171 858 188 8 0% 3,6% 4,2% 5,4%
2023.07.04. 10 890,6293 1 172 779 195 -4 0% 4% 4,2% 4,9%
2023.07.03. 10 914,0088 1 175 296 867 4 0% 4,9% 5,1% 6,2%
2023.06.30. 10 866,6265 1 170 194 405 21736 0% 4,8% 5,3% 5,3%
2023.06.29. 10 842,6794 1 167 593 926 -6 0% 4,5% 5% 5,2%
2023.06.28. 10 865,821 1 170 085 935 -1 0% 4,3% 5,2% 3,9%
2023.06.27. 10 847,7743 1 168 142 577 -8070745 -0,7% 4,4% 4,9% 4,4%
2023.06.26. 10 895,1747 1 181 352 900 6 0% 5,6% 5,4% 5%
2023.06.23. 10 888,9965 1 180 682 998 -3811156 -0,3% 4,9% 5,3% 6,6%
2023.06.22. 10 764,6246 1 170 965 103 -1 0% 3,8% 4,2% 6,3%
2023.06.21. 10 782,2138 1 172 878 440 2 0% 4% 4,9% 7,5%
2023.06.20. 10 753,9997 1 169 809 336 5 0% 4,3% 4,9% 7,4%
2023.06.19. 10 747,2852 1 169 078 934 -7 0% 3,9% 4,6% 7,2%
2023.06.16. 10 777,0254 1 172 314 050 5 0% 4,4% 4,9% 8%
2023.06.15. 10 735,0612 1 167 749 221 1 0% 4,4% 3,7% 6,3%
2023.06.14. 10 740,1848 1 168 306 560 -2 0% 4,5% 3,7% 6,4%
2023.06.13. 10 737,8974 1 168 057 741 4 0% 4,1% 4% 5,7%
2023.06.12. 10 770,4158 1 171 595 056 -3 0% 4,4% 5,6% 5,1%
2023.06.09. 10 761,3615 1 170 610 141 0 0% 4% 4,7% 4%
2023.06.08. 10 739,9626 1 168 282 390 8398646 0,7% 3,1% 4,5% 3,3%
2023.06.07. 10 775,6317 1 163 735 900 1907290 0,2% 3,2% 4% 4,2%
2023.06.06. 10 821,533 1 166 777 688 292185 0% 4,4% 5,2% 4,3%
2023.06.05. 10 810,0223 1 165 244 730 -5513120 -0,5% 4,4% 4,9% 4,2%
2023.06.02. 10 756,393 1 164 949 636 9 0% 4,4% 4,1% 3,2%
2023.06.01. 10 739,4985 1 163 119 902 -2147907 -0,2% 4,1% 3,9% 2,7%
2023.05.31. 10 720,7267 1 163 231 012 5 0% 3,4% 3,9% 2,1%
2023.05.30. 10 754,5238 1 166 898 094 -7 0% 3,7% 4,2% 2,4%
2023.05.26. 10 762,5505 1 167 769 022 10 0% 3,5% 5% 1,6%
2023.05.25. 10 806,8899 1 172 579 970 -10 0% 4% 5,4% 1,4%
2023.05.24. 10 811,2056 1 173 048 246 10 0% 4% 5,8% 2%
2023.05.23. 10 819,8385 1 173 984 932 -259681 0% 4,3% 5,4% 2,5%
2023.05.22. 10 825,042 1 174 809 333 -2 0% 4,3% 5,7% 3,1%
2023.05.19. 10 787,2573 1 170 708 675 -2157450 -0,2% 4,9% 7,4% 4%
2023.05.18. 10 809,8051 1 175 317 680 -4 0% 5,1% 7,6% 3%
2023.05.17. 10 848,2296 1 179 495 465 7 0% 5,5% 9,2% 3,1%
2023.05.16. 10 847,3857 1 179 403 703 -553219 0% 5,2% 8,5% 4,3%
2023.05.15. 10 851,2771 1 180 380 221 5 0% 5% 8,4% 4,7%
2023.05.12. 10 851,848 1 180 442 317 -4 0% 5,3% 7,6% 5,3%
2023.05.11. 10 820,0915 1 176 987 912 -4 0% 5% 7,3% 5,1%
2023.05.10. 10 807,294 1 175 595 830 -2 0% 4,9% 6,8% 4%
2023.05.09. 10 807,5355 1 175 622 102 10 0% 3,8% 8,1% 3,7%
2023.05.08. 10 833,3136 1 178 426 182 -5416664 -0,5% 4,8% 9% 3,7%
2023.05.05. 10 789,9957 1 179 109 153 -1186895 -0,1% 5,1% 8,9% 3%
2023.05.04. 10 805,092 1 181 947 402 -3263144 -0,3% 5,2% 9% 3,3%
2023.05.03. 10 789,2248 1 183 470 073 2 0% 5,1% 9,5% 2,7%
2023.05.02. 10 774,7388 1 181 881 102 6 0% 4,7% 9,1% 1,9%
2023.04.28. 10 704,6562 1 174 193 736 1 0% 3,5% 9,3% 1,5%
2023.04.27. 10 718,2761 1 175 687 702 -4 0% 3,6% 9,9% 2,1%
2023.04.26. 10 755,2879 1 179 747 530 -5 0% 3,6% 10,7% 2,9%
2023.04.25. 10 754,9717 1 179 712 851 2 0% 3,9% 10,7% 3,4%
2023.04.24. 10 746,7472 1 178 810 704 6 0% 3,3% 11,5% 2,4%
2023.04.21. 10 726,2491 1 176 562 261 -3 0% 3,3% 12,6% 1,7%
2023.04.20. 10 682,1379 1 171 723 706 0 0% 2,9% 11,8% 1,8%
2023.04.19. 10 691,579 1 172 759 300 -1 0% 2,6% 11,4% 1,1%
2023.04.18. 10 673,608 1 170 788 062 -5 0% 2,1% 11,5% 0%
2023.04.17. 10 692,427 1 172 852 323 1 0% 1,9% 12,5% 0,2%
2023.04.14. 10 702,1673 1 173 920 736 5 0% 2,5% 12% 0,3%
2023.04.13. 10 688,0434 1 172 371 480 -4809620 -0,4% 2,3% 11,1% -0,1%
2023.04.12. 10 658,0334 1 173 875 799 5 0% 2,2% 10,2% 0%
2023.04.11. 10 650,7365 1 173 072 113 -4 0% 2,3% 10,6% -0,4%
2023.04.06. 10 638,052 1 171 675 046 3 0% 1,5% 10,2% 1,5%
2023.04.05. 10 502,2112 1 156 713 537 -3 0% 0,6% 8,6% 0,7%
2023.04.04. 10 467,3145 1 152 870 017 -1046737 -0,1% 0,1% 8,4% 0,3%
2023.04.03. 10 399,5653 1 146 448 082 2 0% 0,2% 8,4% 0,6%
2023.03.31. 10 374,0459 1 143 634 821 1 0% 0,5% 8,1% 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés