Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726088
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 624 937,96
Árfolyam:0,9873
Dátum:2023.11.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.11.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,5% -0,9% 2% -0,4% N/A N/A 7,5% -0,4%
Szórás 11,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.23. 0,9873 4 624 938 107 0% -1,5% -0,9% 2% -0,4%
2023.11.22. 0,9873 4 624 831 329 0% -1,1% -1,1% 2,9% -0,4%
2023.11.21. 0,9906 4 639 959 -389 0% -0,4% -0,8% 3,6% -0,3%
2023.11.20. 0,9885 4 630 511 82 0% -0,5% -1% 3,2% -0,4%
2023.11.17. 0,9875 4 625 745 21 0% -1,5% 0,8% 3,6% -0,4%
2023.11.16. 0,9889 4 632 281 -12223 -0,3% -2,1% 0,7% 2,6% -0,4%
2023.11.15. 0,9859 4 630 414 -39816 -0,9% -2,6% 0,6% 2% -0,5%
2023.11.14. 0,9715 4 602 017 -20016 -0,4% -4,4% -0,5% 0,7% -1%
2023.11.13. 0,967 4 600 624 -36985 -0,8% -4,9% -0,9% 0,8% -1,1%
2023.11.10. 0,9663 4 634 252 -35 0% -5,7% -0,5% 3,2% -1,1%
2023.11.09. 0,9658 4 631 889 -2797 -0,1% -5,7% -0,5% 4,1% -1,1%
2023.11.08. 0,9687 4 648 603 -9571 -0,2% -5,5% -0,2% 4,3% -1,1%
2023.11.07. 0,9691 4 660 097 -357 0% -5,5% 0,6% 5,1% -1%
2023.11.06. 0,9695 4 662 378 -27500 -0,6% -6,1% 0,6% 5,4% -1%
2023.11.03. 0,9685 4 685 040 -44170 -0,9% -5,9% 0,1% 5,8%
2023.11.02. 0,9643 4 708 702 0 0% -7,3% -0,8% 3,6%
2023.10.31. 0,9595 4 685 264 72 0% -8,6% -1,1% 4,1%
2023.10.30. 0,957 4 672 984 -11101 -0,2% -8,5% -1,4% 3,9%
2023.10.27. 0,9604 4 700 727 -22156 -0,5% -8,2% 0,1% 4,2%
2023.10.26. 0,9681 4 760 748 -14527 -0,3% -7,1% 0,5% 5,2%
2023.10.25. 0,9676 4 772 809 -6518 -0,1% -7,1% -0,3% 5,4%
2023.10.24. 0,9628 4 755 618 -4399 -0,1% -7,3% -1,4% 5,6%
2023.10.20. 0,9728 4 809 456 -4 0% -6,5% -0,6% 7,5%
2023.10.19. 0,9831 4 860 383 -24477 -0,5% -5,7% 0,4% 8,5%
2023.10.18. 0,9919 4 928 585 -10827 -0,2% -4,3% 0,9% 9,5%
2023.10.17. 0,9959 4 959 331 -38696 -0,8% -3,5% 1,9% 11,4%
2023.10.16. 0,9944 4 990 500 -90599 -1,8% -3,9% 1,8% 10,7%
2023.10.13. 0,9965 5 091 829 22 0% -3,1% 2,7% 12,5%
2023.10.12. 0,9982 5 100 494 -55 0% -2,5% 2,6% 12,2%
2023.10.11. 0,9949 5 083 686 -12488 -0,2% -2% 2,3% 11,4%
2023.10.10. 0,9905 5 073 636 -5382 -0,1% -2% 2,5% 10%
2023.10.09. 0,9818 5 034 407 -375 0% -3,2% 1,6% 7,6%
2023.10.06. 0,9749 4 999 398 -21200 -0,4% -4,6% 0,9% 5,3%
2023.10.05. 0,9744 5 018 023 -668 0% -5,4% 0,6% 5,7%
2023.10.04. 0,9724 5 008 391 -31495 -0,6% -5,8% -0,5% 5,8%
2023.10.03. 0,9807 5 082 904 -7989 -0,2% -5,1% 0% 9,7%
2023.10.02. 0,983 5 102 832 4857 0,1% -4,3% 1,3% 9,8%
2023.09.29. 0,9885 5 126 499 -141 0% -3,1% 3,5% 8,9%
2023.09.28. 0,9841 5 103 821 -34531 -0,7% -3,2% 3,3% 8,4%
2023.09.27. 0,9795 5 114 333 -14878 -0,3% -3% 2,6% 8%
2023.09.26. 0,9865 5 165 867 469 0% -2,6% 4,1% 8,1%
2023.09.25. 0,9878 5 172 205 -31 0% -2,6% 4,3% 7,6%
2023.09.22. 0,9902 5 184 803 -456 0% -2,5% 3,3% 6%
2023.09.21. 0,9956 5 213 536 79 0% -2,6% 4,6% 5,2%
2023.09.20. 1,01 5 288 863 -2026 0% -1,6% 6,7% 6%
2023.09.19. 1,009 5 285 650 -5118 -0,1% -2,4% 6,3% 5,9%
2023.09.18. 1,0134 5 313 840 -33532 -0,6% -2,3% 6,8% 5,6%
2023.09.15. 1,023 5 398 028 -14731 -0,3% -0,9% 8,5% 4,9%
2023.09.14. 1,0182 5 387 362 -210 0% -1,3% 8% 4,4%
2023.09.13. 1,0154 5 372 756 -11168 -0,2% -1,1% 8,1% 2,3%
2023.09.12. 1,0172 5 393 468 -8801 -0,2% 0% 6,1% 1,5%
2023.09.11. 1,017 5 401 207 -13008 -0,2% 0,3% 6,1% 2,6%
2023.09.08. 1,017 5 414 215 -10281 -0,2% 0,3% 4,3% 4%
2023.09.07. 1,0174 5 426 630 -70827 -1,3% 0% 3,9% 5,3%
2023.09.06. 1,0236 5 530 959 -220 0% 0,7% 3,9% 5,9%
2023.09.05. 1,0261 5 544 688 -11958 -0,2% 1,1% 5,7% 6,1%
2023.09.04. 1,0277 5 565 311 -5670 -0,1% 2,1% 5,9% 5,3%
2023.09.01. 1,0234 5 547 671 -22 0% 2,8% 5,7% 5,8%
2023.08.31. 1,0212 5 535 768 472 0% 2,7% 5,6% 4%
2023.08.30. 1,0231 5 545 595 -106 0% 2,2% 5,8% 3,7%
2023.08.29. 1,0142 5 497 459 -668 0% 2,1% 4,8% 2%
2023.08.28. 1,0067 5 457 468 -106 0% 1,4% 4,1% -1,4%
2023.08.25. 0,9986 5 413 662 -35 0% 1,9% 3% -1,8%
2023.08.24. 1,0072 5 460 320 -8993 -0,2% 2,4% 3,9% -0,4%
2023.08.23. 1,0022 5 442 162 -124 0% 0,6% 3,4% -1%
2023.08.22. 0,9981 5 420 022 -3841 -0,1% 0% 3,1% -2,3%
2023.08.21. 0,9942 5 402 669 -314 0% -0,4% 1,6% -3,9%
2023.08.18. 0,9934 5 398 636 199 0% 0,9% 0,6% -4,2%
2023.08.17. 1,0029 5 450 063 -4375 -0,1% 2,3% 1,6% -3,6%
2023.08.16. 1,0104 5 495 228 -70937 -1,3% 2,9% 1,3% -3,3%
2023.08.15. 1,0127 5 578 835 -345 0% 3,4% 1,9% -1,7%
2023.08.14. 1,016 5 597 360 -2757 0% 4,1% 2,4% -1%
2023.08.11. 1,0166 5 603 425 32 0% 4,5% 3,3% -0,8%
2023.08.10. 1,0245 5 646 937 253 0% 5,4% 4,1% 1,1%
2023.08.09. 1,0245 5 646 684 -5841 -0,1% 5,5% 3% 1,3%
2023.08.08. 1,0249 5 654 733 -359 0% 5,6% 2,6% 0,5%
2023.08.07. 1,0259 5 660 609 -16849 -0,3% 6,5% 3,6% 1,3%
2023.08.04. 1,0325 5 713 984 -282 0% 7,7% 3,5% 1,8%
2023.08.03. 1,0293 5 696 555 311 0% 6,4% 3,1% 2,5%
2023.08.02. 1,04 5 755 459 -30592 -0,5% 7% 4,9% 3,9%
2023.08.01. 1,0477 5 828 890 284 0% 8% 7% 4,2%
2023.07.31. 1,0493 5 837 508 -37 0% 8,1% 8,1% 5%
2023.07.28. 1,0457 5 817 518 -5610 -0,1% 7,8% 7% 6,6%
2023.07.27. 1,0463 5 826 468 -24160 -0,4% 9,1% 7% 8,3%
2023.07.26. 1,0424 5 828 821 -19812 -0,3% 8,2% 7,5% 8,2%
2023.07.25. 1,0416 5 844 145 -29633 -0,5% 7,4% 7,8% 7,6%
2023.07.24. 1,0382 5 854 605 -8562 -0,1% 6,3% 6,9% 6,5%
2023.07.21. 1,0375 5 859 214 -201 0% 6,3% 8,9% 7,3%
2023.07.20. 1,0409 5 878 617 5876 0,1% 6,4% 9,3% 8,4%
2023.07.19. 1,0427 5 882 896 -34 0% 6,5% 9,1% 10,3%
2023.07.18. 1,0369 5 850 207 -137 0% 5,5% 7% 9,6%
2023.07.17. 1,0317 5 821 005 -14117 -0,2% 5,5% 6,7% 10,3%
2023.07.14. 1,0345 5 850 958 399 0% 5,9% 7,6% 12%
2023.07.13. 1,0288 5 818 323 16 0% 6,1% 7,1% 10,4%
2023.07.12. 1,0242 5 792 292 114 0% 5,3% 7% 8,8%
2023.07.11. 1,015 5 740 149 -357 0% 4,3% 7% 7,5%
2023.07.10. 1,0104 5 714 490 2314 0% 4,6% 7,4% 6,6%
2023.07.07. 1,0138 5 731 398 494 0% 4,9% 8,7% 8,2%
2023.07.06. 1,0219 5 776 692 223 0% 5,8% 9,5% 10,7%
2023.07.05. 1,0295 5 819 429 -6063 -0,1% 6,2% 10,9% 12,9%
2023.07.04. 1,0324 5 841 902 -84 0% 5,6% 11,1% 12,3%
2023.07.03. 1,0329 5 844 815 272 0% 5,4% 12% 13,1%
2023.06.30. 1,0275 5 813 988 -9855 -0,2% 6,4% 11,9% 12,2%
2023.06.29. 1,0201 5 781 900 -659 0% 6,8% 11,4% 10,2%
2023.06.28. 1,0165 5 762 152 -7967 -0,1% 6,7% 10,9% 8,2%
2023.06.27. 1,0102 5 734 357 -25603 -0,4% 5,8% 9,6% 7,4%
2023.06.26. 1,013 5 775 925 -23169 -0,4% 6,9% 10% 9,5%
2023.06.23. 1,0138 5 803 674 -492 0% 6,2% 10,1% 11,4%
2023.06.22. 1,016 5 816 761 -110 0% 6% 9,6% 11,2%
2023.06.21. 1,0224 5 853 512 -45725 -0,8% 7,4% 10,6% 12,3%
2023.06.20. 1,0267 5 924 048 -4856 -0,1% 8,5% 11,4% 13,5%
2023.06.19. 1,0335 5 968 172 -98841 -1,6% 8,9% 11,3% 15,1%
2023.06.16. 1,0376 6 091 082 -3226 -0,1% 9,4% 11,1% 14,2%
2023.06.15. 1,0325 6 064 353 -7581 -0,1% 9,5% 8,3% 12,1%
2023.06.14. 1,0315 6 066 053 -11175 -0,2% 9,4% 6,5% 11,7%
2023.06.13. 1,0271 6 051 304 -17441 -0,3% 9,3% 6% 9,3%
2023.06.12. 1,0169 6 008 478 -2361 0% 6,1% 6,7% 5,1%
2023.06.09. 1,0137 5 991 924 -1 0% 3,8% 6% 1,8%
2023.06.08. 1,0142 5 994 881 43 0% 4% 6,4% 0,6%
2023.06.07. 1,0177 6 015 526 -47925 -0,8% 3,9% 7,1% 1,7%
2023.06.06. 1,0161 6 053 918 -4596 -0,1% 3,1% 5,8% 1,3%
2023.06.05. 1,0148 6 050 762 125 0% 4,6% 4,3% 1,2%
2023.06.02. 1,007 6 004 130 -291 0% 4,7% 2,3% 1,2%
2023.06.01. 0,9958 5 937 639 233 0% 2,9% 1,2% -0,2%
2023.05.31. 0,9945 5 929 655 -1 0% 2,8% 3,7% -0,7%
2023.05.30. 1,0008 5 967 219 -3646 -0,1% 3,5% 4,3% -0,2%
2023.05.26. 0,993 5 924 329 162 0% 2,4% 2,3% 2,9%
2023.05.25. 0,9803 5 848 400 21355 0,4% 1,1% 1% 2,6%
2023.05.24. 0,9832 5 844 284 119 0% 1,4% 1,5% 2,5%
2023.05.23. 0,9958 5 919 059 68 0% 2,7% 2,9% 3,3%
2023.05.22. 0,998 5 932 068 5706 0,1% 3,1% 4% 4,2%
2023.05.19. 0,9981 5 926 956 -981 0% 1,1% 4,2% 4%
2023.05.18. 0,9845 5 847 163 -4714 -0,1% -0,3% 2,8% 0,5%
2023.05.17. 0,9799 5 824 535 -292 0% -0,7% 2,8% 0,1%
2023.05.16. 0,982 5 837 309 -999 0% -1,5% 1,8% 1%
2023.05.15. 0,9797 5 824 634 287 0% -1,4% 1,3% 2,2%
2023.05.12. 0,976 5 802 351 -4964 -0,1% -0,9% 1,7% 3,7%
2023.05.11. 0,9724 5 785 894 -120 0% -1,2% 1,3% 1,4%
2023.05.10. 0,9716 5 781 253 106 0% -1,3% 3,8% 1,7%
2023.05.09. 0,9711 5 778 173 -11599 -0,2% -2,4% 4,7% -0,3%
2023.05.08. 0,9706 5 786 791 372 0% -2,9% 4,5% -2,1%
2023.05.05. 0,9633 5 742 898 -155 0% -3,5% 4,8% -5%
2023.05.04. 0,9588 5 716 225 -337 0% -3,9% 4,3% -4,5%
2023.05.03. 0,9674 5 767 837 -7893 -0,1% -3,1% 5,7% -3,9%
2023.05.02. 0,9718 5 802 000 -18032 -0,3% -2% 4,4% -2,9%
2023.04.28. 0,9703 5 811 048 -272850 -4,5% -0,7% 5,3% -4%
2023.04.27. 0,9593 6 014 927 -9151 -0,2% -1,9% 4,1% -4,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell