Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726179
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 408 461 122
Árfolyam:108,462013
Dátum:2024.03.12.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.10.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% -0,2% -2,1% 3% N/A N/A -0,1% 2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.12. 108,462013 1 408 461 122 0 -2 0% -0,2% -0,2% -2,1% 3%
2024.03.05. 108,465037 1 408 500 393 0 -1 0% -0,2% -0,2% -2,1% 3%
2024.02.27. 108,473802 1 408 614 214 0 -2 0% -0,2% -0,3% -2,1% 2,9%
2024.02.20. 108,480835 1 408 705 545 0 -1 0% -0,2% -0,3% -2,1% 2,9%
2024.02.13. 108,49095 1 408 836 897 0 3 0% -0,2% -0,2% -2,1% 2,9%
2024.02.06. 108,501856 1 408 978 517 0 -7 0% -0,2% -0,2% -2,1% 2,9%
2024.01.30. 108,512837 1 409 121 121 0 1 0% -0,2% -0,2% -2,1% 3,1%
2024.01.23. 108,52326 1 409 256 471 0 -1 0% -0,2% -0,2% -2,1% 3,1%
2024.01.16. 108,532951 1 409 382 317 0 10 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3,1%
2024.01.09. 108,543002 1 409 512 827 0 -4 0% -0,2% -0,2% -2,1% 3,1%
2024.01.03. 108,559119 1 409 722 122 0 3 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3,1%
2023.12.31. 108,567578 1 409 831 966 0 -3 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3,1%
2023.12.28. 108,572632 1 409 897 599 0 0 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3%
2023.12.19. 108,585878 1 410 069 603 0 -8 0% -0,1% -0,3% 8,5% 3%
2023.12.12. 108,703553 1 411 597 710 0 -3 0% 0% -0,2% 8,6% 3%
2023.12.05. 108,70911 1 411 669 875 0 5 0% 0% -0,2% 8,6% 3%
2023.11.28. 108,716599 1 411 767 120 0 5 0% 0% -0,2% 8,6% 3%
2023.11.21. 108,723846 1 411 861 223 0 -8 0% 0% -1,8% 8,6% 3%
2023.11.14. 108,732942 1 411 979 349 0 -2 0% 0% -1,8% 8,6% 2,9%
2023.11.07. 108,658606 1 411 014 042 0 3 0% -0,1% -1,9% 8,5% 2,9%
2023.10.31. 108,66879 1 411 146 286 0 6 0% -0,1% -1,9% 8,5% 2,8%
2023.10.25. 108,678727 1 411 275 319 0 0 0% -0,1% -1,9% 8,5% 2,8%
2023.10.17. 108,686868 1 411 381 041 0 -2 0% -0,1% -1,9% 8,5%
2023.10.10. 108,689806 1 411 419 195 0 9 0% -0,1% -1,9% 8,5%
2023.10.03. 108,709527 1 411 675 278 0 -6 0% -0,1% -1,9% 8,4%
2023.09.26. 108,718983 1 411 798 077 0 -4 0% -0,1% -1,9% 8,4%
2023.09.19. 108,725252 1 411 879 489 0 7 0% -0,1% -1,9% 8,4%
2023.09.12. 108,730299 1 411 945 021 0 0 0% -0,2% -1,8% 8,4%
2023.09.05. 108,735496 1 412 012 508 0 -6 0% -0,2% -1,9% 8,3%
2023.08.29. 108,743711 1 412 119 192 0 4 0% -0,2% -1,8% 8,3%
2023.08.22. 108,749045 1 412 188 454 0 3 0% -1,8% -1,8% 8,3%
2023.08.15. 108,753666 1 412 248 458 0 -3 0% -1,8% -1,9% 8,2%
2023.08.08. 108,755673 1 412 274 523 0 -1 0% -1,8% -1,9% 8,2%
2023.08.01. 108,759103 1 412 319 065 0 5 0% -1,8% -1,9% 8,1%
2023.07.25. 108,760652 1 412 339 175 0 -6 0% -1,8% -1,9% 8%
2023.07.18. 108,76361 1 412 377 593 0 7 0% -1,8% -1,9% 8%
2023.07.11. 108,787357 1 412 685 959 0 -6 0% -1,8% -1,9% 8,4%
2023.07.04. 108,811718 1 413 002 311 0 -3 0% -1,8% -1,9% 8,4%
2023.06.27. 108,820179 1 413 112 186 0 9 0% -1,8% -1,9% 8,3%
2023.06.20. 108,868417 1 413 738 584 0 -8 0% -1,7% -1,8% 8,3%
2023.06.13. 108,888423 1 413 998 385 0 -2 0% -1,7% 8,8% 8,3%
2023.06.06. 108,914615 1 414 338 510 0 8 0% -1,7% 8,8% 8,2%
2023.05.31. 108,92545 1 414 479 203 0 0 0% -1,7% 8,8% 8,2%
2023.05.23. 108,939264 1 414 658 593 0 -2 0% -1,7% 8,8% 8,1%
2023.05.16. 110,710515 1 437 659 627 0 0 0% -0,1% 10,6% 9,7%
2023.05.09. 110,723697 1 437 830 805 0 7 0% -0,1% 10,6% 9,7%
2023.05.03. 110,732257 1 437 941 956 0 0 0% -0,1% 10,6% 9,7%
2023.04.25. 110,743537 1 438 088 445 0 5 0% -0,1% 10,6% 9,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell