Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Sovereign PB Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000726641
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,007938
Dátum:2024.03.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.15.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% -1,2% -3% -6,4% N/A N/A 0% -7,2%
Szórás 6,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.27. 0,007938 0 0 0% -1,2% -3% -6,4%
2024.03.26. 0,007938 0 0 -0,2% -1% -3,4% -6,4%
2024.03.25. 0,007938 0 0 -0,2% -0,9% -3,4% -6,6%
2024.03.22. 0,007938 0 0 -0,2% -1,1% -2,8% -6,5%
2024.03.21. 0,007938 0 0 0,5% -1,1% -2,7% -6,4%
2024.03.20. 0,007938 0 0 -0,2% -1,2% -2,6% -6,4%
2024.03.19. 0,007938 0 0 1,1% -1,2% -3,2% -6,4%
2024.03.18. 0,007938 0 0 1% -1,2% -3,2% -6,3%
2024.03.14. 0,007938 0 0 1,7% -1% -2,7% -6,2%
2024.03.13. 0,007938 0 0 1,4% -0,2% -3,3% -6,2%
2024.03.12. 0,007938 0 0 1,5% -0,2% -3,4% -6,2%
2024.03.11. 0,007938 0 0 1,4% -0,2% -3,4% -6,4%
2024.03.08. 0,007938 0 0 1,5% -0,3% -3,4% -6,4%
2024.03.07. 0,007938 0 0 1,4% 0,1% -3,3% -6,5%
2024.03.06. 0,007938 0 0 1,4% 0,4% -3,5% -6,5%
2024.03.05. 0,007938 0 0 1,6% -0,7% -3,5% -6,5%
2024.03.04. 0,007938 0 0 1,8% -0,4% -3,5% -6,7%
2024.03.01. 0,007938 0 0 2% 2,2% -3,1% -6,9%
2024.02.29. 0,007938 0 0 2,3% 2% -3,1% -7%
2024.02.28. 0,007938 0 0 2,3% 2% -3,1% -7%
2024.02.27. 0,007938 0 0 2,4% 2,1% -3,5% -7%
2024.02.26. 0,007938 0 0 2,2% 2,1% -3,1% -7%
2024.02.23. 0,007938 0 0 2,2% 0,4% -3,4% -7%
2024.02.22. 0,007938 0 0 2,3% 0,4% -2,7% -7,2%
2024.02.21. 0,007938 0 0 2,5% -0,4% -2,6% -7,3%
2024.02.20. 0,007938 0 0 2,4% -0,7% -2,8% -7,3%
2024.02.19. 0,007938 0 0 2% -0,7% -2,9% -7,3%
2024.02.16. 0,007938 0 0 1,9% -0,4% -3,1% -7,4%
2024.02.15. 0,007938 0 0 1,9% -0,3% -3,2%
2024.02.14. 0,007938 0 0 1,4% -0,6% -3,3%
2024.02.13. 0,007938 0 0 1,3% -0,3% -3,3%
2024.02.12. 0,007938 0 0 1,2% -0,3% -3,1%
2024.02.09. 0,007938 0 0 1,4% 0,2% -3,6%
2024.02.08. 0,007938 0 0 1,3% 0,1% -3,3%
2024.02.07. 0,007938 0 0 0,5% 0,3% -3,6%
2024.02.06. 0,007938 0 0 0,8% 0,5% -3,5%
2024.02.05. 0,007938 0 0 0,3% 0,5% -3,4%
2024.02.02. 0,007938 0 0 0,3% -1,9% -2,9%
2024.02.01. 0,007938 0 0 0,6% -1,9% -2,6%
2024.01.31. 0,007938 0 0 0,6% -2,1% -2,7%
2024.01.30. 0,007938 0 0 -0,3% -2,5% -2,2%
2024.01.29. 0,007938 0 0 -0,3% -2,5% -2,6%
2024.01.26. 0,007938 0 0 -0,4% -2% -2,5%
2024.01.25. 0,007938 0 0 0,6% -2,5% -2,5%
2024.01.24. 0,007938 0 0 -0,5% -2,5% -2,3%
2024.01.23. 0,007938 0 0 -0,5% -2,2% -2%
2024.01.22. 0,007938 0 0 -0,5% -2,2% -2,2%
2024.01.19. 0,007938 0 0 -0,7% -2,4% -2,2%
2024.01.18. 0,007938 0 0 -0,6% -1,9% -2,3%
2024.01.17. 0,007938 0 0 -0,8% -3% -2%
2024.01.16. 0,007938 0 0 -1% -2,4% -1,9%
2024.01.15. 0,007938 0 0 -0,6% -2,4% -2%
2024.01.12. 0,007938 0 0 -0,4% -2,6% -2%
2024.01.11. 0,007938 0 0 -0,4% -2,4% -2%
2024.01.10. 0,007938 0 0 -0,4% -2,2% -1,6%
2024.01.09. 0,007938 0 0 -1,8% -2,3% -2,1%
2024.01.08. 0,007938 0 0 -1,8% -2,3% -2,5%
2024.01.05. 0,007938 0 0 -2% -2,4% -1,6%
2024.01.04. 0,007938 0 0 -1,3% -2,6% -1,6%
2024.01.03. 0,007938 0 0 -1,4% -2,7% -1,5%
2024.01.02. 0,007938 0 0 -1,2% -3,1% -0,7%
2023.12.29. 0,007938 0 0 -0,8% -2,9% -0,8%
2023.12.28. 0,007938 0 0 -7938 -100% -1% -2,8% -0,8%
2023.12.27. 0,007938 7 938 0 -1 0% -1,2% -3% -0,9%
2023.12.22. 0,007951 7 951 0 1 0% -0,9% -2,5% -0,8%
2023.12.21. 0,007896 7 896 0 0 0% -1,7% -3,8% -1,7%
2023.12.20. 0,007951 7 951 0 0 0% -1% -2,9% -0,8%
2023.12.19. 0,007854 7 854 0 0 0% -2,2% -4,1% -2,3%
2023.12.18. 0,007857 7 857 0 0 0% -2,3% -3,9% -2,3%
2023.12.15. 0,007789 7 789 0 1 0% -3,1% -5,2% -3,3%
2023.12.14. 0,007807 7 806 0 0 0% -2,7% -5,3% -3,3%
2023.12.13. 0,007826 7 826 0 0 0% -1,6% -5,1% -3,4%
2023.12.12. 0,007819 7 819 0 0 0% -1,6% -5,6% -2,5%
2023.12.11. 0,00783 7 830 0 -1 0% -1,6% -5,4% -2,6%
2023.12.08. 0,007823 7 823 0 0 0% -1,7% -5,8% -3,4%
2023.12.07. 0,007829 7 829 0 0 0% -1,2% -6% -3,7%
2023.12.06. 0,007825 7 825 0 0 0% -1% -6,1% -3,9%
2023.12.05. 0,007812 7 812 0 0 0% -2,3% -6,2% -4,8%
2023.12.04. 0,007794 7 794 0 0 0% -2,2% -6,1% -6,1%
2023.12.01. 0,007782 7 782 0 0 0% 0,2% -6,1% -6,5%
2023.11.30. 0,007772 7 772 0 0 0% 0% -6,1% -6,9%
2023.11.29. 0,007762 7 762 0 0 0% -0,2% -6,2% -5,7%
2023.11.28. 0,007756 7 756 0 0 0% -0,3% -6,3% -5,5%
2023.11.27. 0,007755 7 755 0 0 0% -0,2% -6,3% -6%
2023.11.24. 0,007769 7 769 0 0 0% 0,2% -5,9% -5,6%
2023.11.23. 0,007766 7 766 0 0 0% -1,8% -5,7% -6,4%
2023.11.22. 0,007756 7 756 0 0 0% -1,9% -6% -6,4%
2023.11.21. 0,007747 7 747 0 0 0% -2,8% -6,1% -6,1%
2023.11.20. 0,007753 7 753 0 0 0% -3% -6% -5,5%
2023.11.17. 0,007786 7 786 0 0 0% -2,3% -6,3% -4,9%
2023.11.16. 0,00779 7 790 0 0 0% -2,2% -6,3% -5,1%
2023.11.15. 0,007788 7 788 0 0 0% -2,1% -6,7% -5,7%
2023.11.14. 0,007827 7 827 0 1 0% -2% -6% -5%
2023.11.13. 0,007834 7 834 0 0 0% -1,6% -6% -5,5%
2023.11.10. 0,00784 7 840 0 0 0% -1,4% -5,9% -5,9%
2023.11.09. 0,007826 7 826 0 0 0% -1,2% -5,9% -2,9%
2023.11.08. 0,007839 7 839 0 0 0% -1,2% -5,4% -3,6%
2023.11.07. 0,007897 7 897 0 -1 0% -0,2% -4,9% -2,4%
2023.11.06. 0,007873 7 873 0 0 0% -0,3% -5,2% -3,1%
2023.11.03. 0,007912 7 912 0 0 0% -2,2% -4,6% -1,3%
2023.11.02. 0,007911 7 911 0 0 0% -2,2% -4,7% -1,3%
2023.10.31. 0,007893 7 893 0 -1 0% -2,6% -4,7% -2,7%
2023.10.30. 0,007959 7 959 0 0 0% -2,2% -3,9% -1,9%
2023.10.27. 0,007964 7 964 0 0 0% -1,7% -3,7% -1,1%
2023.10.26. 0,007969 7 969 0 0 0% -1,6% -3,5% -1,6%
2023.10.25. 0,00789 7 890 0 0 0% -3,1% -4,3% -3,2%
2023.10.24. 0,007974 7 974 0 0 0% -2% -3,3% -1,2%
2023.10.20. 0,00798 7 980 0 0 0% -1,5% -3,1% -0,6%
2023.10.19. 0,00799 7 990 0 0 0% -1,8% -3% -0,4%
2023.10.18. 0,007984 7 984 0 0 0% -1,3% -3,3% -1%
2023.10.17. 0,008002 8 002 0 0 0% -2,2% -3,1% -0,4%
2023.10.16. 0,008016 8 016 0 0 0% -1,5% -2,5% 1%
2023.10.13. 0,007983 7 983 0 0 0% -2,6% -2,9% 0,5%
2023.10.12. 0,007968 7 968 0 1 0% -2,2% -3,3% 1,1%
2023.10.11. 0,00797 7 970 0 -1 0% -2% -3,3% 0,8%
2023.10.10. 0,007968 7 968 0 1 0% -1,9% -3,4% 0%
2023.10.09. 0,00808 8 080 0 0 0% -0,5% -2% 1,7%
2023.10.06. 0,008087 8 087 0 0 0% -1,2% -2% 1,2%
2023.10.05. 0,008096 8 096 0 0 0% -0,4% -1,7% 1,1%
2023.10.04. 0,008046 8 046 0 0 0% -1,3% -2,3% -0,5%
2023.10.03. 0,008052 8 052 0 -1 0% -1,3% -2,1% 1,4%
2023.10.02. 0,008031 8 031 0 1 0% -2% -2% 1,9%
2023.09.29. 0,008001 8 001 0 0 0% -2,1% -2,4% 0,5%
2023.09.28. 0,008016 8 016 0 0 0% -1,9% -2% -1,2%
2023.09.27. 0,008034 8 034 0 0 0% -1,8% -1,9% 0,1%
2023.09.26. 0,008019 8 019 0 1 0% -2,2% -2,4% -0,1%
2023.09.25. 0,008009 8 009 0 0 0% -2,3% -2,5% -0,6%
2023.09.22. 0,008025 8 025 0 0 0% -1,6% -1,7% -0,8%
2023.09.21. 0,008029 8 029 0 0 0% -2,2% -1,6% -1,3%
2023.09.20. 0,008032 8 032 0 1 0% -1,9% -1,4% -1,5%
2023.09.19. 0,008034 8 034 0 0 0% -1,9% -2% -1,9%
2023.09.18. 0,008038 8 038 0 -1 0% -1,7% -2% -1,5%
2023.09.15. 0,008041 8 041 0 1 0% -2,2% -1,4% -2,5%
2023.09.14. 0,008021 8 021 0 0 0% -2,7% -1,7% -3,8%
2023.09.13. 0,007951 7 951 0 -1 0% -3,6% -3,2% -4,4%
2023.09.12. 0,00795 7 950 0 0 0% -4% -3,3% -5,8%
2023.09.11. 0,007957 7 957 0 0 0% -3,9% -3,2% -5,3%
2023.09.08. 0,007961 7 961 0 0 0% -4,1% -3,2% -4,7%
2023.09.07. 0,007928 7 928 0 -1 0% -4,8% -3,5% -5,1%
2023.09.06. 0,007904 7 904 0 0 0% -5,1% -3,9% -4,6%
2023.09.05. 0,007993 7 993 0 0 0% -4% -2,8% -3,8%
2023.09.04. 0,007972 7 972 0 0 0% -3,9% -3,1% -4,3%
2023.09.01. 0,007764 7 764 0 0 0% -6,3% -5,2% -6,5%
2023.08.31. 0,00777 7 770 0 0 0% -6,2% -5,2% -6,9%
2023.08.30. 0,007774 7 774 0 0 0% -6% -5,1% -6,9%
2023.08.29. 0,007779 7 779 0 0 0% -6% -5,1% -7,3%
2023.08.28. 0,007779 7 779 0 -1 0% -6% -5,1% -7,7%
2023.08.25. 0,007774 7 774 0 1 0% -6% -5,1% -8,9%
2023.08.24. 0,007755 7 755 0 0 0% -6,1% -5,4% -8,8%
2023.08.23. 0,007909 7 909 0 0 0% -4% -3,7% -7%
2023.08.22. 0,007903 7 903 0 0 0% -4,2% -3,1% -7%
2023.08.21. 0,007969 7 969 0 0 0% -3,4% -2,2% -6,8%
2023.08.18. 0,007994 7 994 0 0 0% -3,3% -2,2% -7,1%
2023.08.17. 0,007972 7 972 0 0 0% -4,1% -2,5% -7,1%
2023.08.16. 0,007969 7 969 0 -1 0% -4,2% -2,7% -8%
2023.08.15. 0,007959 7 959 0 0 0% -4,6% -2,9% -8,1%
2023.08.14. 0,007989 7 989 0 1 0% -4,1% -2,6% -7,5%
2023.08.11. 0,007962 7 962 0 0 0% -4,6% -2,8% -7,2%
2023.08.10. 0,007951 7 951 0 0 0% -4,6% -2,9% -7,5%
2023.08.09. 0,007921 7 921 0 0 0% -4,7% -3,8% -7,1%
2023.08.08. 0,007931 7 931 0 0 0% -4,3% -3,3% -8,1%
2023.08.07. 0,007911 7 911 0 1 0% -4,7% -4% -8%
2023.08.04. 0,007897 7 897 0 0 0% -5% -3,9% -8,3%
2023.08.03. 0,008093 8 093 0 0 0% -2,4% -1,5% -5,7%
2023.08.02. 0,008092 8 092 0 0 0% -2,5% -1,1% -4,6%
2023.08.01. 0,008095 8 095 0 0 0% -2,3% -0,7% -4,3%
2023.07.31. 0,008107 8 107 0 0 0% -2,1% -0,6% -4,1%
2023.07.28. 0,008138 8 138 0 0 0% -1,7% -0,2% -3,2%
2023.07.27. 0,008103 8 103 0 1 0% -2% -0,6% -3,9%
2023.07.26. 0,008096 8 096 0 0 0% -1,9% -0,6% -3%
2023.07.25. 0,008143 8 143 0 0 0% -1,3% 0% -3,4%
2023.07.24. 0,00814 8 140 0 0 0% -1,2% 0,2% -3,7%
2023.07.21. 0,008116 8 116 0 0 0% -1,5% 0% -4,1%
2023.07.20. 0,0081 8 100 0 0 0% -1,6% -0,2% -3,9%
2023.07.19. 0,008133 8 133 0 0 0% -1,2% 0,2% -2,8%
2023.07.18. 0,008092 8 092 0 0 0% -2% -0,4% -2,4%
2023.07.17. 0,008186 8 186 0 0 0% -0,8% 1,1% -1,6%
2023.07.14. 0,008137 8 137 0 0 0% -1% 0,5% -0,9%
2023.07.13. 0,008197 8 197 0 0 0% -0,3% 1,2% -0,9%
2023.07.12. 0,008148 8 148 0 0 0% -1,1% 0,5% -1,8%
2023.07.11. 0,008133 8 133 0 0 0% -1,3% 0,4% -2,2%
2023.07.10. 0,008119 8 119 0 0 0% -1,6% 0,6% -3,5%
2023.07.07. 0,008123 8 123 0 -1 0% -1,5% -0,2% -2,7%
2023.07.06. 0,008183 8 183 0 0 0% -0,8% 0,5% -1%
2023.07.05. 0,00813 8 130 0 0 0% -1,3% 0,8% -1%
2023.07.04. 0,008149 8 149 0 0 0% -1% 1% -0,3%
2023.07.03. 0,008161 8 161 0 0 0% -0,7% 1,3% 0%
2023.06.30. 0,008194 8 194 0 1 0% 0,3% 2,4% 0,8%
2023.06.29. 0,008176 8 176 0 0 0% -0,3% 2,2% 0,2%
2023.06.28. 0,008169 8 169 0 0 0% -0,1% 2,1% 0,3%
2023.06.27. 0,008185 8 185 0 0 0% 0% 2,2% -0,5%
2023.06.26. 0,008196 8 196 0 0 0% -0,2% 2,1% -0,7%
2023.06.23. 0,008198 8 198 0 0 0% 0,5% 2,1% 0,4%
2023.06.22. 0,008159 8 159 0 0 0% -0,1% 1,8% 0,3%
2023.06.21. 0,008206 8 206 0 0 0% 0,6% 2,1% 1,1%
2023.06.20. 0,008186 8 186 0 -1 0% 0,4% 2,1% 1%
2023.06.19. 0,008186 8 186 0 0 0% -0,1% 1,8% 1,1%
2023.06.16. 0,00818 8 180 0 0 0% -0,1% 1,7% 0,9%
2023.06.15. 0,008218 8 218 0 0 0% 0,7% 2% 0,2%
2023.06.14. 0,008243 8 243 0 0 0% 1% 2,1% 1,8%
2023.06.13. 0,008248 8 248 0 0 0% 0,4% 1,8% 1,8%
2023.06.12. 0,008279 8 279 0 0 0% 0,7% 3,2% 0,4%
2023.06.09. 0,008278 8 278 0 0 0% 0,6% 3% -0,9%
2023.06.08. 0,008302 8 302 0 0 0% 1% 2,6% -3%
2023.06.07. 0,008332 8 332 0 -1 0% 1,4% 2,5% -1,6%
2023.06.06. 0,00833 8 330 0 1 0% 1,3% 2,3% -0,7%
2023.06.05. 0,00833 8 330 0 0 0% 1,3% 1,5% -0,7%
2023.06.02. 0,008299 8 299 0 -1 0% 1,2% 0% -2,5%
2023.06.01. 0,008284 8 284 0 1 0% 1,1% -0,5% -1,5%
2023.05.31. 0,008288 8 288 0 0 0% 1,2% -0,7% -2%
2023.05.30. 0,008274 8 274 0 0 0% 1% -0,9% -2,3%
2023.05.26. 0,008274 8 274 0 0 0% 1% 0,3% -1,5%
2023.05.25. 0,008271 8 271 0 -1 0% 0,9% 0,2% -0,5%
2023.05.24. 0,008255 8 255 0 0 0% 0,7% 0,3% 0%
2023.05.23. 0,008239 8 239 0 0 0% 0,3% -0,7% -1,4%
2023.05.22. 0,008251 8 251 0 0 0% 1,1% -0,4% -0,7%
2023.05.19. 0,008246 8 246 0 0 0% 0,8% 0,6% -1%
2023.05.18. 0,008264 8 264 0 0 0% 1,1% 0,8% -1,1%
2023.05.17. 0,00831 8 310 0 0 0% 1,6% 1,5% -2,1%
2023.05.16. 0,008318 8 318 0 0 0% 1,6% 1,4% -1,2%
2023.05.15. 0,008343 8 343 0 0 0% 1,8% 1% -1,4%
2023.05.12. 0,008331 8 331 0 0 0% 1,7% 0,5% 0,1%
2023.05.11. 0,008346 8 346 0 1 0% 1,9% 0,7% 0,6%
2023.05.10. 0,008334 8 334 0 0 0% 1,8% 0% 0,4%
2023.05.09. 0,008315 8 315 0 0 0% 1% 3,2% 0,2%
2023.05.08. 0,00829 8 290 0 0 0% 1% 2% -1,6%
2023.05.05. 0,008303 8 303 0 0 0% 1,1% 2,2% -2,2%
2023.05.04. 0,00831 8 310 0 -1 0% 1,2% 2,3% -4%
2023.05.03. 0,008294 8 294 0 0 0% 1% 3,4% -3,6%
2023.05.02. 0,008297 8 297 0 0 0% 1,5% 3,5% -3,3%
2023.04.28. 0,008282 8 282 0 1 0% 1,6% 2,1% -4,6%
2023.04.27. 0,008272 8 272 0 -1 0% 1,5% 2,8% -3,1%
2023.04.26. 0,008256 8 256 0 0 0% 1,4% 1,9% -2,7%
2023.04.25. 0,008248 8 248 0 0 0% 1,3% 1,2% -3,6%
2023.04.24. 0,008243 8 243 0 1 0% 1,5% 2,1% -3,9%
2023.04.21. 0,008242 8 242 0 -1 0% 1,6% 2,1% -4,3%
2023.04.20. 0,008233 8 233 0 0 0% 1,4% 2,6% -5,4%
2023.04.19. 0,008235 8 235 0 1 0% 1,5% 2,7% -5,5%
2023.04.18. 0,008258 8 258 0 0 0% 1,6% 2,4% -4,5%
2023.04.17. 0,008256 8 256 0 -1 0% 1,9% 2,7% -4,5%
2023.04.14. 0,008223 8 223 0 0 0% 1,5% 3,6% -4,9%
2023.04.13. 0,008219 8 219 0 1 0% 1,5% 3,4% -5,5%
2023.04.12. 0,008238 8 238 0 0 0% 1,7% 4,5% -4,7%
2023.04.11. 0,008243 8 243 0 -1 0% 1,8% 4,3% -4,5%
2023.04.06. 0,008248 8 248 0 0 0% 1,3% 3,2% -5,4%
2023.04.05. 0,008237 8 237 0 0 0% 2,2% 2,9% -6,7%
2023.04.04. 0,008235 8 235 0 0 0% 2,1% 1,8% -7,4%
2023.04.03. 0,008222 8 222 0 1 0% 2,1% 3,5% -6,9%
2023.03.31. 0,008197 8 197 0 -1 0% 2,5% 4% -6,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés