Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727508
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 385 946 907
Árfolyam:100,828528
Dátum:2023.07.17.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.04.01.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,9% 23,1% 39,5% N/A N/A N/A 23,2% 7,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.07.17. 100,828528 13 385 946 907 0 46 0% -2,9% 23,1% 39,5%
2023.07.10. 101,161844 13 430 197 733 0 33 0% 5,5% 23,8% 39,8%
2023.07.03. 100,143667 13 295 025 012 0 -107 0% 4,4% 22,3% 38,2%
2023.06.26. 100,035091 13 280 610 621 0 34 0% 2,6% 24,3% 37,9%
2023.06.19. 100,189161 13 301 064 846 0 -35 0% 4% 24,4% 37,9%
2023.06.12. 100,002105 13 276 231 416 1,5 83 0% 4,9% 27,3% 38,3%
2023.06.05. 101,514668 13 477 038 469 0 22 0% 4,9% 30,6% 40,8%
2023.05.30. 101,596497 13 487 902 026 16,6 0 0% 5% 31,2% 40,9%
2023.05.22. 118,501221 15 732 165 165 0 34 0% 4,6% 31% 40,8%
2023.05.15. 118,407532 15 719 727 024 0 64 0% 7,4% 31% 39,6%
2023.05.08. 121,964081 16 191 892 693 0 -67 0% 27,8% 35,3% 43,5%
2023.05.02. 121,915773 16 185 479 413 0 0 0% 27,6% 35,1% 43,5%
2023.04.24. 122,571608 16 272 547 730 0 -41 0% 27,5% 35,2% 43,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell