Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000728670
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:853 161 222
Árfolyam:1,874033
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.12.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,1% 19,5% 37,6% N/A N/A N/A 9,4% 28,6%
Szórás 9,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 1,874033 853 161 222 35989339 4,4% 11,1% 19,5% 37,6%
2024.04.17. 1,865476 813 440 604 10052721 1,3% 11,4% 17,7% 37,5%
2024.04.16. 1,855025 798 887 044 12615876 1,6% 9,7% 18,6% 37,1%
2024.04.15. 1,888138 800 306 449 38115239 5% 10,9% 23,9% 39,5%
2024.04.12. 1,884274 760 631 416 3790931 0,5% 10,2% 23,5% 40,3%
2024.04.11. 1,8849 757 091 925 23305850 3,2% 10,6% 23% 39,9%
2024.04.10. 1,896423 738 271 945 19320833 2,7% 11% 24,6% 42,2%
2024.04.09. 1,873947 710 430 257 5698024 0,8% 9,8% 25% 40,5%
2024.04.08. 1,885716 709 158 182 6449276 0,9% 11,2% 26,8% 41,4%
2024.04.05. 1,87169 697 482 141 24880669 3,7% 10,7% 25,9% 41%
2024.04.04. 1,874762 673 705 411 2965643 0,4% 10,8% 25,5% 41,1%
2024.04.03. 1,869783 668 958 415 21551285 3,3% 10,7% 25,3% 40,3%
2024.04.02. 1,86952 647 316 067 299546 0% 9,9% 24,9% 41,1%
2024.03.28. 1,861408 644 209 063 13084339 2,1% 8,7% 23,4% 44,5%
2024.03.27. 1,838578 623 384 037 2448491 0,4% 7,2% 22,2% 42,6%
2024.03.26. 1,83642 620 206 733 9861506 1,6% 7,5% 21,4% 43%
2024.03.25. 1,824913 606 520 806 1289647 0,2% 6,8% 20,6% 42,1%
2024.03.22. 1,834741 608 490 609 2203674 0,4% 7,4% 21,4% 39,1%
2024.03.21. 1,838144 607 411 450 3501888 0,6% 7,4% 22% 38,3%
2024.03.20. 1,818625 597 496 729 16920430 2,9% 5,7% 19,6% 37,9%
2024.03.19. 1,819622 580 894 580 3004265 0,5% 6,4% 20,3% 39,8%
2024.03.18. 1,817071 577 080 148 -4828946 -0,8% 6,6% 19,6% 39,6%
2024.03.14. 1,831789 586 622 470 3658347 0,6% 8,3% 19,8% 35,9%
2024.03.13. 1,845525 587 335 585 4669001 0,8% 10% 21,6% 40,1%
2024.03.12. 1,84528 582 589 233 8961552 1,6% 9,7% 21,9% 36,7%
2024.03.11. 1,817907 565 118 452 4238690 0,8% 8,2% 20,1% 34,6%
2024.03.08. 1,813493 559 517 908 1228751 0,2% 7,6% 19,7% 32,2%
2024.03.07. 1,810212 557 279 091 2976880 0,5% 8,3% 18,4% 33%
2024.03.06. 1,814426 555 592 573 5627543 1% 8,1% 17,9% 31,5%
2024.03.05. 1,816222 550 509 410 4850388 0,9% 8,8% 17,6% 31,9%
2024.03.04. 1,820031 546 803 384 8546341 1,6% 9,4% 17,9% 32,2%
2024.03.01. 1,826419 540 146 234 2405112 0,4% 10% 17,5% 33,1%
2024.02.29. 1,819682 535 757 589 30885341 6,1% 11,5% 16,4% 32%
2024.02.28. 1,817613 504 298 202 21894563 4,5% 11,2% 16,4% 31,9%
2024.02.27. 1,821821 483 520 463 20302721 4,4% 12,9% 17,4% 33,6%
2024.02.26. 1,830045 465 308 783 23991020 5,4% 12,9% 17,9% 34,9%
2024.02.23. 1,831767 441 733 026 14891358 3,5% 12,8% 17,9% 34,2%
2024.02.22. 1,821449 424 437 349 10484438 2,5% 11,5% 16,9% 33,9%
2024.02.21. 1,811495 411 690 708 14763845 3,7% 11,2% 16,6% 31,9%
2024.02.20. 1,811605 396 950 966 39648 0% 11,1% 16,6% 31,4%
2024.02.19. 1,800478 394 473 462 521060 0,1% 11,2% 15,9% 29,5%
2024.02.16. 1,796259 393 029 266 2621252 0,7% 11,2% 14,8% 29,3%
2024.02.15. 1,782989 387 523 845 3305427 0,9% 10,2% 12,9% 28,9%
2024.02.14. 1,776848 382 895 087 2139771 0,6% 10,1% 12,8% 28,4%
2024.02.13. 1,762325 377 643 227 1821586 0,5% 11,9% 11,4% 26,2%
2024.02.12. 1,77618 378 776 266 5875145 1,6% 12,3% 12,3% 27,7%
2024.02.09. 1,769798 371 561 248 47880478 14,8% 11,2% 12% 26,3%
2024.02.08. 1,766473 323 072 656 399613 0,1% 12% 11,9% 25,9%
2024.02.07. 1,766391 322 658 064 6824020 2,2% 11,4% 10,5% 26,4%
2024.02.06. 1,769732 316 431 421 1619274 0,5% 10,7% 10,5% 27,8%
2024.02.05. 1,763256 313 660 151 1065480 0,3% 10,1% 10,1% 26,5%
2024.02.02. 1,770042 313 797 711 949897 0,3% 11,4% 11,5% 26,6%
2024.02.01. 1,759497 310 984 028 1505909 0,5% 11,3% 9,5% 26,9%
2024.01.31. 1,742162 306 429 064 9050273 3,1% 10,2% 9,4% 25,7%
2024.01.30. 1,73501 296 157 979 1039768 0,4% 10,2% 9,9% 24,6%
2024.01.29. 1,724459 293 323 528 6444413 2,2% 10,3% 9,2% 23,4%
2024.01.26. 1,722747 286 594 309 11672363 4,3% 10% 10,3% 23,9%
2024.01.25. 1,720164 274 509 742 4284336 1,6% 9,9% 10,7% 24,7%
2024.01.24. 1,716854 269 705 429 31976533 13,6% 11,6% 10,9% 21,8%
2024.01.23. 1,702743 235 774 978 2231481 1% 10,9% 9,9% 21,7%
2024.01.22. 1,709256 234 436 802 -4554850 -1,9% 11,3% 10,3% 23,1%
2024.01.19. 1,704314 238 300 652 12523130 5,6% 9,9% 11,6% 23,2%
2024.01.18. 1,687457 223 544 406 92 0% 7,6% 10,6% 20,5%
2024.01.17. 1,675216 221 922 699 1237442 0,6% 5,7% 11,1% 19,5%
2024.01.16. 1,69066 222 719 779 34608761 18,3% 8,1% 12% 19,9%
2024.01.15. 1,701969 189 369 312 333498 0,2% 11,7% 12,8% 22,1%
2024.01.12. 1,71007 189 935 583 35 0% 12,1% 13,6% 21,9%
2024.01.11. 1,704759 189 345 661 5089487 2,8% 11,3% 14,8% 21,7%
2024.01.10. 1,708056 184 612 525 677046 0,4% 12,2% 15% 22,5%
2024.01.09. 1,707233 183 846 853 10005 0% 13,8% 14,6% 22,8%
2024.01.08. 1,695306 182 552 535 847452 0,5% 14% 13,8% 23,5%
2024.01.05. 1,690823 181 224 589 -987984 -0,5% 13,7% 15,2% 23,7%
2024.01.04. 1,691669 182 303 743 11419462 6,7% 13,2% 14,7% 23,6%
2024.01.03. 1,68935 170 650 027 2164260 1,3% 13,2% 14,5% 23,5%
2024.01.02. 1,701755 169 722 968 3527228 2,1% 13,7% 16,5% 26,6%
2023.12.29. 1,712229 167 218 645 9141837 5,8% 12,7% 17,8% 26,8%
2023.12.28. 1,713034 158 151 127 873847 0,6% 13,6% 18,3%
2023.12.27. 1,714805 157 439 879 64281 0% 14% 19%
2023.12.22. 1,707921 156 743 821 -1446597 -0,9% 13% 17,1%
2023.12.21. 1,711319 158 505 146 16319319 11,4% 13,6% 17%
2023.12.20. 1,720965 142 987 270 7466543 5,5% 13,1% 17,3%
2023.12.19. 1,710792 134 719 634 -16801299 -11,1% 13,1% 16,3%
2023.12.18. 1,705129 151 019 374 2417287 1,6% 12,3% 15,3%
2023.12.15. 1,692808 147 528 311 -2856488 -1,9% 10,6% 15%
2023.12.14. 1,691799 150 295 162 9681258 6,9% 10,6% 16%
2023.12.13. 1,677396 139 416 798 2341727 1,7% 10,5% 16,5%
2023.12.12. 1,682474 137 490 040 1815035 1,3% 11,1% 16,3%
2023.12.11. 1,679884 135 466 147 9 0% 11% 16,5%
2023.12.08. 1,685006 135 879 177 94280 0,1% 11,2% 17,2%
2023.12.07. 1,671453 134 692 739 -228045 -0,2% 9,3% 16,7%
2023.12.06. 1,678178 135 463 630 4992668 3,8% 9% 17%
2023.12.05. 1,668581 129 724 837 -180182 -0,1% 8% 17%
2023.12.04. 1,663889 129 539 730 3126953 2,5% 7,7% 16,6%
2023.12.01. 1,659728 126 096 648 -22 0% 6,8% 19,6%
2023.11.30. 1,635398 124 248 215 -3006077 -2,4% 5,1% 17,2%
2023.11.29. 1,632479 127 027 158 -790567 -0,6% 4,4% 15,4%
2023.11.28. 1,634293 127 959 755 202320 0,2% 4,7% 15,5%
2023.11.27. 1,613433 126 126 748 -30 0% 3,9% 14%
2023.11.24. 1,621385 126 748 409 6312934 5,2% 4,1% 15,5%
2023.11.23. 1,62426 120 649 028 1189719 1% 4,6% 13,9%
2023.11.22. 1,633406 120 131 969 -597916 -0,5% 4,8% 14,9%
2023.11.21. 1,628544 120 370 520 1498159 1,3% 4,8% 15,2%
2023.11.20. 1,630276 118 998 785 3098508 2,7% 4,9% 15,3%
2023.11.17. 1,618828 115 086 411 556010 0,5% 3% 17,1%
2023.11.16. 1,6147 114 238 349 957393 0,8% 3,2% 16,4%
2023.11.15. 1,618614 113 555 547 1644067 1,5% 2,5% 17,2%
2023.11.14. 1,613811 111 579 399 122661 0,1% 2,4% 16,3%
2023.11.13. 1,574712 108 756 393 -19 0% -0,5% 13,5%
2023.11.10. 1,581389 109 217 554 42 0% -0,6% 13,8%
2023.11.09. 1,591009 109 881 910 -20 0% 0,7% 14,5%
2023.11.08. 1,576933 108 909 781 1151674 1,1% -0,1% 13,1%
2023.11.07. 1,585565 108 347 966 12 0% -0,8% 14,5%
2023.11.06. 1,598451 109 228 506 0 0% -0,2% 15,4%
2023.11.03. 1,600984 109 401 596 1007299 0,9% 0,5% 15,4%
2023.11.02. 1,588916 107 577 236 5065350 5% 0% 16%
2023.10.31. 1,581029 102 003 041 -21 0% -0,7% 15,1%
2023.10.30. 1,574657 101 591 960 20 0% -0,3% 14,7%
2023.10.27. 1,562854 100 830 447 -1 0% 0,2% 13%
2023.10.26. 1,566587 101 071 289 -10 0% 0,3% 14,8%
2023.10.25. 1,564534 100 938 846 254104 0,3% 0,7% 14,3%
2023.10.24. 1,538132 98 985 656 1301679 1,3% -0,7% 11,7%
2023.10.20. 1,535422 97 511 870 8 0% -0,6% 11,4%
2023.10.19. 1,550473 98 467 724 -22 0% 1,5% 13,1%
2023.10.18. 1,568307 99 600 351 2917580 3% 2,8% 15,1%
2023.10.17. 1,585492 97 742 189 17 0% 5,1% 16,9%
2023.10.16. 1,564373 96 440 231 -43 0% 3,7% 15,6%
2023.10.13. 1,524223 93 965 112 299498 0,3% 1,1% 13,3%
2023.10.12. 1,525377 93 736 529 28 0% 1,3% 13,5%
2023.10.11. 1,532047 94 146 382 -33 0% 3,1% 13,7%
2023.10.10. 1,522566 93 563 794 16 0% 2,5% 14,1%
2023.10.09. 1,49968 92 157 402 -280860 -0,3% 0,7% 12,4%
2023.10.06. 1,487614 91 694 530 -5 0% 1,3% 11,5%
2023.10.05. 1,487187 91 668 215 15 0% 1,3% 12%
2023.10.04. 1,493767 92 073 782 -4 0% 1,3% 12,4%
2023.10.03. 1,491998 91 964 747 99413 0,1% 1,1% 12%
2023.10.02. 1,496961 92 170 916 -51 0% 2,5% 13%
2023.09.29. 1,51888 93 520 565 21 0% 4,5% 17,3%
2023.09.28. 1,508545 92 884 197 -8 0% 4,2% 17,1%
2023.09.27. 1,504015 92 605 284 26 0% 4,3% 16,7%
2023.09.26. 1,512715 93 140 935 -42 0% 4,1% 17,8%
2023.09.25. 1,513342 93 179 583 24 0% 4,4% 17,8%
2023.09.22. 1,511381 93 058 816 -6 0% 3,7% 14,6%
2023.09.21. 1,506958 92 786 489 -8 0% 3% 13,4%
2023.09.20. 1,521221 93 664 699 200842 0,2% 3,7% 15,4%
2023.09.19. 1,51287 92 950 771 19 0% 2,9% 16,2%
2023.09.18. 1,518886 93 320 375 49294 0,1% 2,7% 16,7%
2023.09.15. 1,530977 94 013 560 -5 0% 4% 13,6%
2023.09.14. 1,529247 93 907 330 29 0% 4,9% 13,5%
2023.09.13. 1,518114 93 223 651 -46 0% 5,4% 15,3%
2023.09.12. 1,513975 92 969 531 37 0% 4,7% 12,1%
2023.09.11. 1,513269 92 926 140 -5 0% 5% 12,1%
2023.09.08. 1,514848 93 023 108 -5 0% 5,3% 10,5%
2023.09.07. 1,529425 93 918 251 -24 0% 6,8% 12,4%
2023.09.06. 1,539477 94 535 544 20 0% 7,3% 11,6%
2023.09.05. 1,54433 94 833 535 999717 1,1% 8,3% 12,2%
2023.09.04. 1,544348 93 834 912 -29 0% 8,2% 12,2%
2023.09.01. 1,553776 94 407 788 201740 0,2% 12% 13,2%
2023.08.31. 1,538493 93 279 434 -23 0% 11,9% 11,6%
2023.08.30. 1,555879 94 333 577 198752 0,2% 11,5% 12,9%
2023.08.29. 1,563361 94 587 506 1 0% 10,5% 13,4%
2023.08.28. 1,56162 94 482 170 28 0% 10,4% 13,3%
2023.08.25. 1,552352 93 921 403 -36 0% 10,6% 14,4%
2023.08.24. 1,55739 94 226 251 33 0% 10,9% 14,8%
2023.08.23. 1,553271 93 977 008 -77038 -0,1% 8,9% 13,8%
2023.08.22. 1,558439 94 366 980 41 0% 9,6% 14,6%
2023.08.21. 1,553866 94 090 034 -5 0% 9,9% 13,2%
2023.08.18. 1,553707 94 080 411 -4262032 -4,3% 11,8% 11,7%
2023.08.17. 1,572298 99 519 167 -569357 -0,6% 13,7% 13,1%
2023.08.16. 1,564693 99 604 409 49225 0% 12,8% 12,7%
2023.08.15. 1,579517 100 498 376 100026 0,1% 14,3% 14,2%
2023.08.14. 1,575284 100 129 289 -1383077 -1,4% 13,5% 13,8%
2023.08.11. 1,582288 101 963 708 -10 0% 14% 13,8%
2023.08.10. 1,591368 102 548 839 1006911 1% 14,5% 14,4%
2023.08.09. 1,579999 100 816 495 -1136223 -1,1% 13,7% 12,7%
2023.08.08. 1,57869 101 868 252 -4998295 -4,6% 13,2% 12,5%
2023.08.07. 1,599102 108 248 300 2295069 2,2% 15,5% 14,4%
2023.08.04. 1,60197 106 143 259 -4 0% 16,7% 14,9%
2023.08.03. 1,593627 105 590 473 200371 0,2% 14,9% 14,3%
2023.08.02. 1,588123 105 026 110 22736832 27,3% 15,9% 13,6%
2023.08.01. 1,606485 83 240 713 302445 0,4% 17% 15,9%
2023.07.31. 1,59203 82 191 997 -6 0% 15,9% 14,9%
2023.07.28. 1,579059 81 522 347 1891763 2,4% 15% 13%
2023.07.27. 1,560427 78 690 988 998376 1,3% 12,8% 11,7%
2023.07.26. 1,562517 77 796 672 0 0% 14,5% 12,3%
2023.07.25. 1,553877 77 366 492 49906 0,1% 13,5% 12,7%
2023.07.24. 1,54835 77 041 578 199600 0,3% 12,5% 9,8%
2023.07.21. 1,548964 76 872 450 300690 0,4% 12,1% 11,6%
2023.07.20. 1,543999 76 326 319 50283 0,1% 12% 11,2%
2023.07.19. 1,526982 75 435 369 -17 0% 11,3% 10,4%
2023.07.18. 1,525353 75 354 911 6 0% 12% 8,9%
2023.07.17. 1,5082 74 507 519 -22 0% 11,2% 7,6%
2023.07.14. 1,508849 74 539 603 -233322 -0,3% 11,5% 8,2%
2023.07.13. 1,507976 74 729 662 3204439 4,5% 12,1% 8,2%
2023.07.12. 1,505617 71 413 333 10827 0% 12,1% 7,3%
2023.07.11. 1,485453 70 446 247 16 0% 10,3% 6,1%
2023.07.10. 1,484837 70 417 018 -39 0% 11,3% 6,5%
2023.07.07. 1,489512 70 638 765 8573073 14% 11,7% 8,5%
2023.07.06. 1,467942 61 166 903 10 0% 10% 7%
2023.07.05. 1,46826 61 180 144 4977580 8,8% 10,6% 7,4%
2023.07.04. 1,474792 56 452 598 199530 0,4% 11% 7,7%
2023.07.03. 1,476053 56 301 166 2093347 3,9% 10,8% 7,9%
2023.06.30. 1,460883 53 650 703 -7 0% 11,1% 8,8%
2023.06.29. 1,454112 53 402 046 49933 0,1% 12,3% 7,7%
2023.06.28. 1,447594 53 112 964 2257495 4,5% 12,3%
2023.06.27. 1,441586 50 644 402 1686399 3,4% 11,8%
2023.06.26. 1,452699 49 335 414 21 0% 13,1%
2023.06.23. 1,449313 49 220 400 -52366 -0,1% 10,3%
2023.06.22. 1,458153 49 573 302 21 0% 10,5%
2023.06.21. 1,462504 49 721 203 -429516 -0,9% 10,1%
2023.06.20. 1,466576 50 290 352 -5 0% 11,2%
2023.06.19. 1,470722 50 432 527 -28811 -0,1% 13%
2023.06.16. 1,479173 50 751 297 -8 0% 12,9%
2023.06.15. 1,47246 50 520 978 -14 0% 9,2%
2023.06.14. 1,458328 50 036 115 78684 0,2% 8,2%
2023.06.13. 1,440254 49 338 276 -201619 -0,4% 9,4%
2023.06.12. 1,44615 49 742 698 250534 0,5% 7,1%
2023.06.09. 1,441352 49 327 960 17 0% 6,3%
2023.06.08. 1,4382 49 220 071 -25 0% 4,9%
2023.06.07. 1,432507 49 025 262 10 0% 5,2%
2023.06.06. 1,43449 49 093 117 -10 0% 4%
2023.06.05. 1,426303 48 812 940 249611 0,5% 3,6%
2023.06.02. 1,426982 48 586 448 -16 0% 5,4%
2023.06.01. 1,387462 47 240 871 23 0% 1,1%
2023.05.31. 1,374915 46 813 643 -6 0% -0,3%
2023.05.30. 1,395153 47 502 720 9565 0% 1,2%
2023.05.26. 1,41468 48 157 884 11 0% 4,3%
2023.05.25. 1,403656 47 782 599 -12 0% 3,4%
2023.05.24. 1,404368 47 806 849 -3 0% 3,5%
2023.05.23. 1,426106 48 546 847 20 0% 4,4%
2023.05.22. 1,42192 48 404 329 2 0% 4,6%
2023.05.19. 1,413861 48 129 986 -372169 -0,8% 1,7%
2023.05.18. 1,389667 47 672 186 16 0% -0,1%
2023.05.17. 1,382718 47 433 786 -29 0% -0,6%
2023.05.16. 1,387108 47 584 413 100130 0,2% -0,1%
2023.05.15. 1,381569 47 294 669 5 0% -0,1%
2023.05.12. 1,387956 47 513 307 349675 0,7% -0,2%
2023.05.11. 1,388019 47 165 773 29 0% -0,2%
2023.05.10. 1,389847 47 227 861 -24 0% -0,1%
2023.05.09. 1,389693 47 222 652 8 0% -0,8%
2023.05.08. 1,394011 47 369 372 -8 0% -0,7%
2023.05.05. 1,384709 47 053 292 18 0% -0,7%
2023.05.04. 1,372452 46 636 774 -9 0% -1,6%
2023.05.03. 1,387002 47 131 201 -4 0% -0,5%
2023.05.02. 1,370296 46 563 525 7 0% -2%
2023.04.28. 1,373242 46 663 625 98110 0,2% -1,7%
2023.04.27. 1,382943 46 894 468 253080 0,5% -1%
2023.04.26. 1,364535 46 020 556 -447150 -1% -1,9%
2023.04.25. 1,368577 46 605 352 49427 0,1% -0,8%
2023.04.24. 1,37642 46 822 726 17 0% -2,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell