Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000728688
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:22 003 607,72
Árfolyam:1,925859
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.12.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,1% 15,6% 31,1% N/A N/A N/A 6,3% 31,4%
Szórás 10,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 1,925859 22 003 608 -3 0% 8,1% 15,6% 31,1%
2024.04.16. 1,907918 21 798 629 4 0% 6% 16,4% 30,5%
2024.04.15. 1,950554 22 285 756 -1 0% 7,4% 22,3% 33,4%
2024.04.12. 1,952568 22 308 767 1 0% 6,9% 22% 35,4%
2024.04.11. 1,957885 22 369 515 2 0% 7,6% 22% 35,4%
2024.04.10. 1,971993 22 530 702 0 0% 7,8% 23,9% 38,2%
2024.04.09. 1,956284 22 351 221 -6 0% 7,1% 25,1% 37,1%
2024.04.08. 1,961971 22 416 203 3 0% 8% 25,9% 37,5%
2024.04.05. 1,945386 22 226 711 222012 1% 7,4% 25,2% 36,9%
2024.04.04. 1,943354 21 981 714 -5 0% 7,6% 24,7% 36,4%
2024.04.03. 1,929182 21 821 417 1 0% 7,4% 23,7% 36,3%
2024.04.02. 1,920041 21 718 019 2 0% 6,5% 22,7% 36,7%
2024.03.28. 1,908522 21 587 724 7 0% 5,1% 22,7% 41,3%
2024.03.27. 1,890549 21 384 420 -10 0% 4% 20,6% 40,1%
2024.03.26. 1,880838 21 274 586 -1 0% 4% 19,6% 40,8%
2024.03.25. 1,866402 21 111 298 2 0% 3,2% 18,8% 39,7%
2024.03.22. 1,874285 21 200 462 -1 0% 3,6% 18,4% 37,4%
2024.03.21. 1,894001 21 423 475 8 0% 4,7% 19,7% 38,3%
2024.03.20. 1,867809 21 127 204 -2 0% 3,2% 16,4% 40%
2024.03.19. 1,866269 21 109 786 -1 0% 3,3% 16,9% 40%
2024.03.18. 1,869828 21 150 044 0 0% 4,1% 16,8% 40,3%
2024.03.14. 1,886207 21 335 311 2 0% 4,6% 17,2% 36,9%
2024.03.13. 1,882932 21 298 264 0 0% 5,8% 18% 36,3%
2024.03.12. 1,89086 21 387 939 -6 0% 6,1% 19,2% 32,9%
2024.03.11. 1,867892 21 128 149 3 0% 4,7% 17,3% 31,3%
2024.03.08. 1,864923 21 094 563 3 0% 4,5% 17,2% 28,5%
2024.03.07. 1,861818 21 059 439 2 0% 4,7% 17,6% 28%
2024.03.06. 1,870028 21 152 302 -6 0% 4,7% 16,5% 27,2%
2024.03.05. 1,860993 21 050 111 181400 0,9% 4,5% 14,7% 26,8%
2024.03.04. 1,873345 21 007 223 4 0% 5,6% 14,7% 27,7%
2024.03.01. 1,881795 21 101 974 -2 0% 6,4% 15% 27,9%
2024.02.29. 1,874126 21 015 978 -1 0% 7,2% 13,3% 28,1%
2024.02.28. 1,884518 21 132 513 -4 0% 8,2% 14,3% 28,8%
2024.02.27. 1,89958 21 301 419 8 0% 10,4% 15,9% 31%
2024.02.26. 1,90664 21 380 579 -5 0% 10,3% 16,3% 32,3%
2024.02.23. 1,910367 21 422 378 4 0% 10,3% 16,6% 32,2%
2024.02.22. 1,907972 21 395 517 0 0% 10% 15,9% 33,6%
2024.02.21. 1,893572 21 234 039 1 0% 9,2% 15,4% 31,2%
2024.02.20. 1,888183 21 173 608 -2 0% 8,4% 15,4% 30,3%
2024.02.19. 1,875843 21 035 232 -1 0% 7,9% 14,7% 29%
2024.02.16. 1,870833 20 979 052 1 0% 7,7% 14,2% 27,7%
2024.02.15. 1,858002 20 835 167 -2 0% 6,8% 12,9% 26,3%
2024.02.14. 1,856312 20 816 218 -1 0% 7% 11,6% 27,2%
2024.02.13. 1,846695 20 708 376 -1 0% 9,1% 11,1% 27,3%
2024.02.12. 1,857792 20 832 816 7 0% 9,3% 11,8% 29%
2024.02.09. 1,845842 20 698 805 -1 0% 8,5% 12,2% 25,8%
2024.02.08. 1,846448 20 705 602 -6 0% 9,3% 11,9% 27,2%
2024.02.07. 1,848017 20 723 202 6 0% 8,9% 11,7% 28,8%
2024.02.06. 1,854707 20 798 216 0 0% 8,7% 12,2% 29,4%
2024.02.05. 1,857899 20 834 010 -4 0% 9,2% 12,4% 27,3%
2024.02.02. 1,871141 20 982 507 2 0% 11,2% 13,6% 28,7%
2024.02.01. 1,852927 20 778 257 -4 0% 10,6% 11,3% 29,4%
2024.01.31. 1,833563 20 561 118 4 0% 9,5% 9,9% 27,7%
2024.01.30. 1,805303 20 244 214 1 0% 8,2% 8,6% 26,1%
2024.01.29. 1,79565 20 135 966 -2 0% 8,7% 8% 23,8%
2024.01.26. 1,807953 20 273 931 1 0% 9,2% 9,5% 25,4%
2024.01.25. 1,80804 20 274 906 0 0% 9,7% 9% 26,7%
2024.01.24. 1,806566 20 258 377 -4 0% 10,4% 9,4% 26,2%
2024.01.23. 1,796558 20 146 154 2 0% 10,8% 9,3% 25,8%
2024.01.22. 1,811153 20 309 817 6 0% 11,7% 10,2% 28,2%
2024.01.19. 1,802582 20 213 698 -7 0% 10,5% 9,5% 27,9%
2024.01.18. 1,79082 20 081 809 2 0% 8,1% 8,7% 25,3%
2024.01.17. 1,781552 19 977 878 -3 0% 6,9% 9,2% 25,9%
2024.01.16. 1,800754 20 193 207 2 0% 9,8% 10,8% 26,5%
2024.01.15. 1,815461 20 358 127 1 0% 13,8% 11,7% 28,1%
2024.01.12. 1,825991 20 476 206 5 0% 14,1% 13,4% 29,1%
2024.01.11. 1,819446 20 402 807 -2 0% 13,3% 15,2% 29,1%
2024.01.10. 1,828737 20 506 996 4 0% 14,9% 17% 29,7%
2024.01.09. 1,826494 20 481 840 -5 0% 16,8% 17,6% 29,5%
2024.01.08. 1,817323 20 379 004 1 0% 16,6% 17% 30,5%
2024.01.05. 1,810808 20 305 945 -4 0% 16,5% 15,4% 30,1%
2024.01.04. 1,805637 20 247 963 8 0% 15,9% 13,7% 30,1%
2024.01.03. 1,796476 20 145 226 -10 0% 15,2% 12,6% 31,5%
2024.01.02. 1,803262 20 221 332 8 0% 15,2% 13,4% 33,5%
2023.12.29. 1,811092 20 309 128 -3 0% 15,2% 14,2% 34,1%
2023.12.28. 1,816103 20 365 324 0 0% 16,8% 15%
2023.12.27. 1,818283 20 389 770 4 0% 15,9% 15%
2023.12.22. 1,809181 20 287 698 -4 0% 14,3% 13,5%
2023.12.21. 1,808751 20 282 880 -3 0% 14,3% 13,6%
2023.12.20. 1,809896 20 295 722 -1 0% 12,8% 14,1%
2023.12.19. 1,806696 20 259 840 -1 0% 13,2% 13,6%
2023.12.18. 1,796291 20 143 162 0 0% 12,2% 12,4%
2023.12.15. 1,801918 20 206 262 0 0% 11,7% 13,1%
2023.12.14. 1,803633 20 225 493 0 0% 12,1% 13,6%
2023.12.13. 1,780442 19 965 435 10 0% 11,6% 13,1%
2023.12.12. 1,781345 19 975 552 -5 0% 12,3% 12,2%
2023.12.11. 1,784702 20 013 201 2 0% 12,1% 13,1%
2023.12.08. 1,784169 20 007 222 0 0% 12,1% 13,4%
2023.12.07. 1,777981 19 937 832 1 0% 12,3% 13,3%
2023.12.06. 1,786066 20 028 494 -2 0% 11,2% 13,7%
2023.12.05. 1,781602 19 978 437 -6 0% 9,8% 14,2%
2023.12.04. 1,774746 19 901 562 1 0% 8,7% 14,2%
2023.12.01. 1,768744 19 834 256 6 0% 8,1% 16,9%
2023.11.30. 1,745524 19 573 867 -1 0% 5,6% 14,8%
2023.11.29. 1,748904 19 611 770 -4 0% 5,7% 13,8%
2023.11.28. 1,741848 19 532 650 4 0% 5,6% 13,3%
2023.11.27. 1,719989 19 287 525 2 0% 4,9% 11,9%
2023.11.24. 1,727861 19 375 798 4 0% 5,1% 14%
2023.11.23. 1,731841 19 420 425 0 0% 5,7% 13,3%
2023.11.22. 1,734755 19 453 102 -3 0% 5,4% 13,4%
2023.11.21. 1,734112 19 445 894 -1 0% 5,7% 14,5%
2023.11.20. 1,741256 19 526 006 3 0% 6,5% 14,9%
2023.11.17. 1,738269 19 492 508 -1 0% 6% 14,8%
2023.11.16. 1,737412 19 482 899 -4 0% 6,1% 14,4%
2023.11.15. 1,739763 19 509 267 6 0% 5,7% 15,1%
2023.11.14. 1,734152 19 446 340 -3 0% 4,3% 14,8%
2023.11.13. 1,69225 18 976 465 1 0% 1,8% 12,1%
2023.11.10. 1,69981 19 061 240 0 0% 2,1% 12,3%
2023.11.09. 1,701508 19 080 281 3 0% 3,4% 12,7%
2023.11.08. 1,689181 18 942 047 -8 0% 2,4% 11,8%
2023.11.07. 1,697526 19 035 633 3 0% 2,6% 13,2%
2023.11.06. 1,705837 19 128 827 -4 0% 3,2% 13,8%
2023.11.03. 1,701541 19 080 657 8 0% 3,5% 13,6%
2023.11.02. 1,683191 18 874 877 2 0% 2,2% 13%
2023.10.31. 1,675171 18 784 942 -6 0% 0,4% 12,6%
2023.10.30. 1,668221 18 707 012 -1 0% 0,4% 12,1%
2023.10.27. 1,652336 18 528 883 -3 0% -0,8% 10,4%
2023.10.26. 1,655684 18 566 429 2 0% 0,3% 12,8%
2023.10.25. 1,647766 18 477 637 5 0% -0,6% 12,3%
2023.10.24. 1,636291 18 348 954 -5 0% -0,9% 10,9%
2023.10.20. 1,621597 18 184 184 3 0% -1,3% 10,3%
2023.10.19. 1,631867 18 299 346 1 0% -0,9% 11,1%
2023.10.18. 1,657175 18 583 143 -7 0% 0,6% 11,9%
2023.10.17. 1,665931 18 681 338 8 0% 2,1% 13,4%
2023.10.16. 1,639673 18 386 879 1 0% 0,9% 12,1%
2023.10.13. 1,595248 17 888 707 -1 0% -1,6% 10,2%
2023.10.12. 1,600798 17 950 944 2 0% -0,6% 11%
2023.10.11. 1,605334 18 001 808 -6 0% 1,7% 11%
2023.10.10. 1,591262 17 844 013 2 0% 1,8% 11,5%
2023.10.09. 1,563964 17 537 898 3 0% 0,7% 9,6%
2023.10.06. 1,558434 17 475 883 1 0% 0,4% 9,2%
2023.10.05. 1,554373 17 430 343 -8 0% -0,9% 9,4%
2023.10.04. 1,557848 17 469 319 5 0% -1,9% 9,3%
2023.10.03. 1,558976 17 481 963 0 0% -2,3% 10,2%
2023.10.02. 1,565105 17 550 692 -3 0% -1,6% 11,5%
2023.09.29. 1,572565 17 634 350 -2 0% -0,8% 14,5%
2023.09.28. 1,555111 17 438 628 -1 0% -1,6% 15,1%
2023.09.27. 1,568229 17 585 731 1 0% -0,8% 16,2%
2023.09.26. 1,572517 17 633 814 7 0% -1,2% 17,7%
2023.09.25. 1,570654 17 612 916 2 0% -0,7% 17,6%
2023.09.22. 1,582999 17 751 348 -9 0% -0,7% 16%
2023.09.21. 1,582311 17 743 642 8 0% -0,6% 15,6%
2023.09.20. 1,605163 17 999 890 -1 0% 1,2% 20,3%
2023.09.19. 1,595843 17 895 379 -3 0% 0,4% 19,7%
2023.09.18. 1,600353 17 945 956 -5 0% 0,1% 20,1%
2023.09.15. 1,613678 18 095 384 4 0% 1,3% 17,1%
2023.09.14. 1,609569 18 049 303 -4 0% 1,3% 16,8%
2023.09.13. 1,595747 17 894 311 4 0% 1,4% 15,5%
2023.09.12. 1,586101 17 786 138 4 0% -0,1% 11,5%
2023.09.11. 1,5918 17 850 042 -1 0% 0,9% 11,9%
2023.09.08. 1,591761 17 849 606 -5 0% 1,2% 9,7%
2023.09.07. 1,582908 17 750 335 3 0% 0,8% 8,8%
2023.09.06. 1,605535 18 004 066 -3 0% 2,2% 9,2%
2023.09.05. 1,622453 18 193 782 -1 0% 4% 10,6%
2023.09.04. 1,632768 18 309 454 -2 0% 5% 11,3%
2023.09.01. 1,636746 18 354 064 549911 3,1% 8,2% 11,2%
2023.08.31. 1,637017 17 807 101 1 0% 9,2% 11,9%
2023.08.30. 1,653171 17 982 820 4 0% 8,7% 13%
2023.08.29. 1,653906 17 990 811 -7 0% 7,6% 13%
2023.08.28. 1,648795 17 935 222 1 0% 7,3% 12,7%
2023.08.25. 1,639018 17 828 869 1346394 8,1% 7,9% 13,8%
2023.08.24. 1,643408 16 526 622 3 0% 8,4% 14,1%
2023.08.23. 1,638949 16 481 778 4 0% 7,2% 13,4%
2023.08.22. 1,646637 16 559 087 -11 0% 7,6% 15,3%
2023.08.21. 1,641173 16 504 150 5 0% 8,3% 13,7%
2023.08.18. 1,635723 16 449 339 3452104 26,5% 8,6% 12,5%
2023.08.17. 1,639458 13 026 913 -1 0% 8,2% 12,7%
2023.08.16. 1,637666 13 012 675 -1 0% 7,8% 11,8%
2023.08.15. 1,645412 13 074 224 -2 0% 8,8% 11,9%
2023.08.14. 1,663407 13 217 213 0 0% 10,1% 14%
2023.08.11. 1,66173 13 203 887 -3 0% 9,8% 15,4%
2023.08.10. 1,664498 13 225 884 8792020 200,6% 9,9% 15,6%
2023.08.09. 1,645181 4 382 408 0 0% 9% 12,2%
2023.08.08. 1,650325 4 396 111 1 0% 9,2% 13,7%
2023.08.07. 1,654994 4 408 547 1 0% 10,4% 15,4%
2023.08.04. 1,652845 4 402 822 0 0% 11,2% 13,2%
2023.08.03. 1,644346 4 380 182 -1 0% 9,8% 12,6%
2023.08.02. 1,647741 4 389 227 1 0% 10,6% 13,3%
2023.08.01. 1,664984 4 435 158 0 0% 11,9% 16,3%
2023.07.31. 1,668903 4 445 597 1 0% 12,2% 16,2%
2023.07.28. 1,661977 4 427 147 0 0% 11,7% 14,6%
2023.07.27. 1,665384 4 436 222 -1 0% 11,2% 14,8%
2023.07.26. 1,651437 4 399 072 1 0% 12,5% 14,5%
2023.07.25. 1,658529 4 417 962 0 0% 13% 16,2%
2023.07.24. 1,651119 4 398 224 -1 0% 11,9% 15,3%
2023.07.21. 1,6442 4 379 794 2 0% 11,3% 16,4%
2023.07.20. 1,642272 4 374 657 0 0% 11,7% 16,3%
2023.07.19. 1,646936 4 387 081 -1 0% 12,1% 16,8%
2023.07.18. 1,646781 4 386 669 0 0% 11,2% 15,2%
2023.07.17. 1,631356 4 345 580 0 0% 11,1% 15,3%
2023.07.14. 1,625465 4 329 887 -1 0% 11,1% 14,7%
2023.07.13. 1,620763 4 317 363 0 0% 11,9% 14,4%
2023.07.12. 1,610706 4 290 573 -1 0% 11,7% 13,8%
2023.07.11. 1,57912 4 206 435 1 0% 9,2% 12%
2023.07.10. 1,56262 4 162 482 -1 0% 9,5% 10,8%
2023.07.07. 1,553527 4 138 261 0 0% 8,9% 11,5%
2023.07.06. 1,55205 4 134 326 1 0% 8,7% 11,4%
2023.07.05. 1,568556 4 178 294 -2 0% 10,4% 12,7%
2023.07.04. 1,588225 4 230 689 1 0% 11,4% 14,4%
2023.07.03. 1,594956 4 248 619 0 0% 12,7% 16,7%
2023.06.30. 1,59024 4 236 056 1 0% 14,2% 17,8%
2023.06.29. 1,585817 4 224 273 0 0% 15,5% 17,4%
2023.06.28. 1,57975 4 208 112 -1 0% 16,9%
2023.06.27. 1,580625 4 210 444 1 0% 17,2%
2023.06.26. 1,590894 4 237 798 -1 0% 19,1%
2023.06.23. 1,581791 4 213 550 1 0% 15,1%
2023.06.22. 1,593457 4 244 624 0 0% 16,8%
2023.06.21. 1,592225 4 241 343 0 0% 16,3%
2023.06.20. 1,586726 4 226 695 -2 0% 18,9%
2023.06.19. 1,589979 4 235 362 1 0% 19,3%
2023.06.16. 1,598605 4 258 339 0 0% 19,7%
2023.06.15. 1,593331 4 244 290 1 0% 15,6%
2023.06.14. 1,588303 4 230 895 -1 0% 15,2%
2023.06.13. 1,573535 4 191 558 2 0% 13,9%
2023.06.12. 1,587828 4 229 630 -2 0% 11,6%
2023.06.09. 1,577863 4 203 087 0 0% 9,4%
2023.06.08. 1,573591 4 191 707 0 0% 8,4%
2023.06.07. 1,569751 4 181 479 0 0% 7,9%
2023.06.06. 1,570638 4 183 841 0 0% 6,8%
2023.06.05. 1,559788 4 154 939 0 0% 6,3%
2023.06.02. 1,554371 4 140 509 -1 0% 6,4%
2023.06.01. 1,51339 4 031 345 1 0% 2,9%
2023.05.31. 1,498789 3 992 451 -1 0% 2,4%
2023.05.30. 1,521054 4 051 760 2 0% 3,9%
2023.05.26. 1,536849 4 093 833 -1 0% 6,7%
2023.05.25. 1,519598 4 047 881 0 0% 5,5%
2023.05.24. 1,515816 4 037 807 0 0% 5,2%
2023.05.23. 1,529003 4 072 935 1 0% 5,8%
2023.05.22. 1,530212 4 076 154 -2 0% 7,1%
2023.05.19. 1,514947 4 035 493 0 0% 4,2%
2023.05.18. 1,505974 4 011 590 0 0% 3,6%
2023.05.17. 1,514814 4 035 138 0 0% 4,2%
2023.05.16. 1,518505 4 044 970 0 0% 3,7%
2023.05.15. 1,511859 4 027 266 2 0% 2,8%
2023.05.12. 1,510238 4 022 947 533970 15,3% 4,9%
2023.05.11. 1,51315 3 495 704 -1 0% 5,1%
2023.05.10. 1,514071 3 497 833 -1 0% 5,1%
2023.05.09. 1,509948 3 488 308 1 0% 2,9%
2023.05.08. 1,511016 3 490 775 -1 0% 4,1%
2023.05.05. 1,499018 3 463 058 0 0% 2,7%
2023.05.04. 1,486417 3 433 947 1 0% 1,8%
2023.05.03. 1,497312 3 459 115 -1 0% 2,6%
2023.05.02. 1,489773 3 441 700 2 0% 2,5%
2023.04.28. 1,487937 3 437 456 -3 0% 2,6%
2023.04.27. 1,497073 3 458 566 0 0% 3,2%
2023.04.26. 1,468014 3 391 433 660140 24,2% 1,8%
2023.04.25. 1,467705 2 730 718 1 0% 2,9%
2023.04.24. 1,475598 2 745 403 0 0% 3,1%
2023.04.21. 1,476949 2 747 916 0 0% 4,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell