Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729066
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 417 622,73
Árfolyam:1,010307
Dátum:2023.12.19.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.01.07.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% -0,3% 2,5% N/A N/A N/A -0,7% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.19. 1,010307 1 417 623 0 0 0% 0,3% -0,3% 2,5%
2023.12.12. 1,011275 1 418 981 0 0 0% 0,6% -0,2% 2,9%
2023.12.05. 1,01547 1 424 867 0 -1 0% 1% 0,2% 2,9%
2023.11.28. 1,013636 1 422 295 0 1 0% 0,8% 0% 2,8%
2023.11.21. 1,012808 1 421 132 0 -1 0% 1,1% -0,2% 2,6%
2023.11.14. 1,017407 1 427 586 0 0 0% 1,5% 0,3% 2,7%
2023.11.07. 1,015925 1 425 507 0 1 0% 1,6% 0,1% 3,5%
2023.10.31. 1,012691 1 420 968 0 0 0% 0,5% -0,2% 3,6%
2023.10.25. 1,010602 1 418 037 0 0 0% 0,3% -0,4% 3,4%
2023.10.17. 1,009165 1 416 022 0 1 0% 0,3% -0,6% 4,9%
2023.10.10. 1,006593 1 412 412 0 0 0% -0,3% -0,8% 3,7%
2023.10.03. 1,006091 1 411 708 0 0 0% -0,6% -0,9% 2,6%
2023.09.26. 1,004153 1 408 988 0 0 0% -0,9% -1% 1,6%
2023.09.19. 1,007528 1 413 724 0 0 0% -0,6% -0,7% 1,8%
2023.09.12. 1,005173 1 410 419 0 -1 0% -0,8% -0,9% 2,3%
2023.09.05. 1,005572 1 410 980 0 0 0% -0,8% -0,9% 2,7%
2023.08.29. 1,006873 1 412 805 0 1 0% -0,7% -0,8% 3,3%
2023.08.22. 1,00587 1 411 397 0 0 0% -0,8% -0,8% 2,5%
2023.08.15. 1,001782 1 405 661 0 0 0% -1,3% -1,2% 1,5%
2023.08.08. 1,002394 1 406 520 0 0 0% -1,2% -1,2% 1,6%
2023.08.01. 1,00005 1 403 231 0 0 0% -1,5% -1,5% 1,2%
2023.07.25. 1,007404 1 413 550 0 0 0% -0,8% -0,7% 1,9%
2023.07.18. 1,010272 1 417 574 0 -1 0% -0,5% -0,5% 2,2%
2023.07.11. 1,005878 1 411 409 0 1 0% -0,9% -0,9% 1,7%
2023.07.04. 1,009332 1 416 255 0 -1 0% -0,6% -0,6% 2%
2023.06.27. 1,01257 1 420 799 0 0 0% -0,2% 0,6% 2,3%
2023.06.20. 1,012833 1 421 168 0 0 0% -0,2% 0,6% 2,3%
2023.06.13. 1,013151 1 421 614 0 0 0% -0,2% 2,8% 2,3%
2023.06.06. 1,013547 1 422 169 0 0 0% -0,1% 3,2% 2,3%
2023.05.31. 1,013812 1 422 541 0 0 0% -0,1% 2,7% 2,3%
2023.05.23. 1,014096 1 422 940 0 0 0% 0% 2,9% 2,3%
2023.05.16. 1,014445 1 423 429 0 0 0% 0% 2,8% 2,3%
2023.05.09. 1,01471 1 423 801 0 0 0% 0% 2,4% 2,3%
2023.05.03. 1,014948 1 424 135 0 0 0% 0% 3,4% 2,3%
2023.04.25. 1,015132 1 424 393 0 0 0% 0% 3,8% 2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell