Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 28. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000729165
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 679 548 769
Árfolyam:116,98505
Dátum:2024.03.08.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.12.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 3,9% 8,1% N/A N/A N/A 1,4% 8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.08. 116,98505 2 679 548 769 0 -11 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2024.03.01. 116,812511 2 675 596 765 0 0 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2024.02.23. 116,640227 2 671 650 591 0 -1 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2024.02.16. 116,468197 2 667 710 236 0 5 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2024.02.09. 116,296421 2 663 775 693 0 -3 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2024.02.02. 116,124898 2 659 846 953 0 20 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2024.01.26. 115,953629 2 655 924 007 0 -16 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2024.01.19. 115,782611 2 652 006 847 0 1 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2024.01.12. 115,611846 2 648 095 465 0 5 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2024.01.05. 115,441333 2 644 189 851 0 3 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.12.31. 115,319692 2 641 403 654 0 -11 0% 2% 4% 8%
2023.12.29. 115,271071 2 640 289 998 0 14 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2023.12.22. 115,101061 2 636 395 896 0 -4 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2023.12.15. 114,931301 2 632 507 538 0 -12 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2023.12.08. 114,761791 2 628 624 914 0 11 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2023.12.01. 114,592532 2 624 748 017 0 -4 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2023.11.24. 114,423522 2 620 876 838 0 12 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.11.17. 114,254762 2 617 011 369 0 -7 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.11.10. 114,08625 2 613 151 600 0 3 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.11.03. 113,917987 2 609 297 524 0 -1 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.10.27. 113,749972 2 605 449 133 0 4 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.10.20. 113,582205 2 601 606 417 0 -6 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.10.13. 113,414685 2 597 769 369 0 -8 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.10.06. 113,247412 2 593 937 980 0 -1 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.09.29. 113,080386 2 590 112 242 0 14 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.09.22. 112,913607 2 586 292 146 0 -9 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.09.15. 112,747073 2 582 477 685 0 1 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.09.08. 112,580785 2 578 668 849 0 -6 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.09.01. 112,414742 2 574 865 631 0 -4 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.08.25. 112,248944 2 571 068 023 0 8 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.08.18. 112,083391 2 567 276 015 0 4 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.08.11. 111,918082 2 563 489 600 0 7 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.08.04. 111,753017 2 559 708 770 0 -2 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.07.28. 111,588195 2 555 933 515 0 -5 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.07.21. 111,423616 2 552 163 829 0 1 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.07.14. 111,25928 2 548 399 703 0 -7 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.07.07. 111,095186 2 544 641 128 0 15 0% 2% 3,9% 8,1%
2023.06.30. 110,931335 2 540 888 097 0 0 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.06.23. 110,767725 2 537 140 601 0 -7 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.06.16. 110,604356 2 533 398 632 0 -5 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.06.09. 110,441228 2 529 662 182 0 5 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.06.02. 110,278341 2 525 931 242 0 -2 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.05.26. 110,115694 2 522 205 806 0 1 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.05.19. 109,953287 2 518 485 864 0 -11 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.05.12. 109,791119 2 514 771 408 0 8 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.05.05. 109,629191 2 511 062 431 0 12 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.04.28. 109,467502 2 507 358 924 0 -22 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.04.21. 109,30605 2 503 660 879 0 21 0% 1,9% 3,9% 8,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell