Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729322
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 178 711 963
Árfolyam:1,0156
Dátum:2023.11.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,9% 2,9% -3,5% N/A N/A N/A 0,4% 1%
Szórás 13,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.16. 1,0156 2 178 711 963 -48687 0% -2,9% 2,9% -3,5%
2023.11.15. 1,0166 2 180 905 944 -61585 0% -3,6% 2,9% -3,3%
2023.11.14. 1,0143 2 176 033 213 -33943 0% -2,8% 2,7% -3,7%
2023.11.13. 1,005 2 156 115 047 45313 0% -4% 1,8% -4,3%
2023.11.10. 0,999 2 143 197 676 -25995 0% -5,5% 1,7% -3,8%
2023.11.09. 1,0061 2 158 455 791 -18583986 -0,9% -5,6% 2,7% -2,4%
2023.11.08. 1,0045 2 173 577 632 -1801382 -0,1% -5,4% 2,2% -2,1%
2023.11.07. 0,9972 2 159 569 888 -425930 0% -7,1% 2,5% -2,7%
2023.11.06. 0,9978 2 161 295 454 -8239975 -0,4% -7,8% 2,5% -2,9%
2023.11.03. 1,0043 2 183 668 502 -1687294 -0,1% -7,4% 2,6% -2,7%
2023.11.02. 0,9959 2 167 077 404 -4617270 -0,2% -8,5% 1,6% -4,1%
2023.10.31. 0,971 2 117 396 856 -103261 0% -10,7% -1,2% -6,4%
2023.10.30. 0,9716 2 118 808 562 -4450817 -0,2% -10,4% -1,2% -6,3%
2023.10.27. 0,9744 2 129 378 282 -12882999 -0,6% -8% 0,2% -5,1%
2023.10.26. 0,988 2 172 161 480 -19836234 -0,9% -7,8% 0,9% -4%
2023.10.25. 0,9951 2 207 749 924 -13991222 -0,6% -6,1% 0,5% -3,9%
2023.10.24. 0,9812 2 190 706 876 -3572309 -0,2% -7,2% -1,7% -5%
2023.10.20. 1,0006 2 237 663 833 -5816173 -0,3% -5,1% -0,4% -2,5%
2023.10.19. 1,0206 2 288 322 700 -20478903 -0,9% -2,1% 2% -0,8%
2023.10.18. 1,0258 2 320 565 044 -57476510 -2,4% -1,1% 3,6% -0,3%
2023.10.17. 1,0397 2 410 264 968 -16443933 -0,7% 0,9% 5,2% 0,9%
2023.10.16. 1,0404 2 428 342 734 -17218652 -0,7% 0,3% 5,6% 0,5%
2023.10.13. 1,0447 2 455 668 954 -6702028 -0,3% 0,8% 5,9% 0,2%
2023.10.12. 1,0446 2 462 135 281 -6288994 -0,3% 0,6% 5,3% 0,3%
2023.10.11. 1,0454 2 470 314 701 -7764349 -0,3% 0,8% 5,5% 0,3%
2023.10.10. 1,0401 2 465 515 611 -16810857 -0,7% -0,4% 5,1% -0,4%
2023.10.09. 1,0379 2 477 075 898 -3854848 -0,2% -1,9% 4,9% -0,8%
2023.10.06. 1,0248 2 449 617 332 -2593528 -0,1% -2,6% 3,6% -2,5%
2023.10.05. 1,0306 2 466 089 493 -10845497 -0,4% -1,6% 4,2% -1,7%
2023.10.04. 1,0301 2 475 733 294 -11732866 -0,5% -1,2% 3,3% -0,9%
2023.10.03. 1,0327 2 493 744 591 -3180782 -0,1% -0,7% 2,2% -0,1%
2023.10.02. 1,0325 2 496 441 801 -10390241 -0,4% 0,1% 3,2% 0%
2023.09.29. 1,0454 2 538 152 268 -2327151 -0,1% 2,5% 6,2% 0,4%
2023.09.28. 1,0484 2 547 769 871 -11775972 -0,5% 3,5% 5,4% 1,5%
2023.09.27. 1,0315 2 518 286 472 -8236559 -0,3% 2,7% 3% 0,4%
2023.09.26. 1,0401 2 547 587 595 -9455270 -0,4% 3,1% 3,7% 1,3%
2023.09.25. 1,0414 2 560 238 861 -1592358 -0,1% 2,4% 3,8% 1,3%
2023.09.22. 1,0356 2 547 563 290 -10620538 -0,4% 2,3% 2,3% 0,4%
2023.09.21. 1,0386 2 565 594 558 -12448364 -0,5% 1,3% 2,4% 0,8%
2023.09.20. 1,0458 2 595 914 970 -4981868 -0,2% 0,9% 1,9% 1,8%
2023.09.19. 1,0481 2 606 616 921 -4202589 -0,2% 0,4% 2,8% 1,7%
2023.09.18. 1,0539 2 625 267 323 -20927777 -0,8% 0,5% 3,3% 1,6%
2023.09.15. 1,0627 2 668 290 666 -10927871 -0,4% 1,4% 5,4% 1,9%
2023.09.14. 1,0541 2 657 536 708 -12495228 -0,5% 1,2% 4,5% 1,3%
2023.09.13. 1,0535 2 668 512 138 -10945056 -0,4% 1,8% 7,2% 1,5%
2023.09.12. 1,0611 2 698 786 928 -5793284 -0,2% 4,1% 6,3% 2,1%
2023.09.11. 1,0577 2 695 914 136 -9573930 -0,4% 3,8% 6% 2%
2023.09.08. 1,0584 2 707 278 594 -1450832 -0,1% 3,4% 4,9% 2,2%
2023.09.07. 1,0778 2 758 379 228 -18727372 -0,7% 5,2% 7,8% 4%
2023.09.06. 1,0763 2 773 241 634 -10750276 -0,4% 5% 6,6% 3,8%
2023.09.05. 1,0709 2 770 024 098 -18793622 -0,7% 4,3% 7,2% 3,4%
2023.09.04. 1,064 2 770 848 869 -1683839 -0,1% 4,2% 6,5% 2,9%
2023.09.01. 1,0628 2 769 405 791 -32422494 -1,2% 4,9% 8% 2,8%
2023.08.31. 1,0471 2 760 438 838 -10085918 -0,4% 3,4% 5,1% 0,5%
2023.08.30. 1,0519 2 783 225 089 -23289105 -0,8% 3,5% 5,6% 0,6%
2023.08.29. 1,0465 2 792 106 763 -13772536 -0,5% 3,5% 5% -0,5%
2023.08.28. 1,0415 2 792 473 282 -19038111 -0,7% 3% 4,5% -1,6%
2023.08.25. 1,0341 2 791 535 220 -20500032 -0,7% 2,8% 3,6% -2,2%
2023.08.24. 1,0388 2 824 815 994 -32792 0% 3,2% 4,1% -1,9%
2023.08.23. 1,0357 2 816 418 837 -14029200 -0,5% 1,3% 3,2% -2,1%
2023.08.22. 1,0249 2 800 932 889 -13543697 -0,5% 0,3% 1,7% -3%
2023.08.21. 1,0231 2 809 533 608 -6091345 -0,2% -0,5% 0,8% -3,4%
2023.08.18. 1,0253 2 821 679 469 -1947443 -0,1% 2,3% -0,3% -3,1%
2023.08.17. 1,0458 2 880 082 927 -17818 0% 5,9% 1,7% -1,4%
2023.08.16. 1,0464 2 881 753 126 -30678865 -1% 6% 2,1% -1,3%
2023.08.15. 1,0549 2 936 089 934 -12731157 -0,4% 6,7% 3,9% 0,5%
2023.08.14. 1,0436 2 917 233 568 -4885314 -0,2% 5,7% 2% 0%
2023.08.11. 1,0469 2 931 359 005 -14703437 -0,5% 6,5% 1,3% 0,2%
2023.08.10. 1,0572 2 975 047 487 -8624285 -0,3% 7,6% 2,3% 0,7%
2023.08.09. 1,0657 3 007 660 809 -1530725 -0,1% 8,8% 3,4% 2,3%
2023.08.08. 1,0619 2 998 461 565 -49821914 -1,6% 8,1% 1,3% 1,9%
2023.08.07. 1,0738 3 082 443 544 -6648792 -0,2% 10,4% 2,1% 3,1%
2023.08.04. 1,0823 3 113 545 013 -47314128 -1,5% 11,7% 5,5% 3,6%
2023.08.03. 1,0846 3 167 576 295 -2739662 -0,1% 10,8% 5,7% 4,2%
2023.08.02. 1,0884 3 181 423 463 -7623269 -0,2% 11% 5,8% 4,6%
2023.08.01. 1,0988 3 219 519 064 -2380073 -0,1% 11,8% 6,8% 5%
2023.07.31. 1,0876 3 189 058 520 -13864878 -0,4% 10,6% 6,8% 4%
2023.07.28. 1,084 3 192 321 592 -12604199 -0,4% 10,3% 6,5% 4%
2023.07.27. 1,0595 3 132 489 738 -878960 0% 9% 4,1% 2,3%
2023.07.26. 1,0721 3 170 631 978 -17634577 -0,6% 9,5% 5,6% 4,1%
2023.07.25. 1,0598 3 151 688 177 -12284419 -0,4% 7% 4,3% 3%
2023.07.24. 1,057 3 155 613 355 -3750582 -0,1% 5,9% 2% 2,5%
2023.07.21. 1,0585 3 163 847 424 -2492349 -0,1% 5,7% 3,7% 2,5%
2023.07.20. 1,0548 3 155 271 793 -6517077 -0,2% 5% 3,4% 2,7%
2023.07.19. 1,0425 3 124 919 318 -2800450 -0,1% 4,2% 2,1% 1,8%
2023.07.18. 1,037 3 111 218 609 -7813353 -0,3% 4,7% 0,7% 0,9%
2023.07.17. 1,0301 3 098 278 519 -2411078 -0,1% 4,2% -0,8% 0,2%
2023.07.14. 1,0371 3 121 760 199 48521 0% 5,2% 1% 0,8%
2023.07.13. 1,0362 3 119 002 643 -3798672 -0,1% 5% 0,9% 0,5%
2023.07.12. 1,0388 3 130 636 948 -9886161 -0,3% 4,7% 0,4% 0,3%
2023.07.11. 1,0374 3 136 290 598 -2099326 -0,1% 4,7% 0,8% 0,5%
2023.07.10. 1,0441 3 158 659 070 -6361586 -0,2% 5,5% 2,6% 1,4%
2023.07.07. 1,0584 3 208 368 798 -38603715 -1,2% 7% 4,1% 2,7%
2023.07.06. 1,0522 3 227 952 077 -2124983 -0,1% 6,3% 3,4% 2,6%
2023.07.05. 1,0473 3 215 034 884 -4565500 -0,1% 5,9% 4% 2,8%
2023.07.04. 1,0429 3 206 073 943 -4275971 -0,1% 4,6% 2,9% 2,6%
2023.07.03. 1,04 3 201 422 869 -5804738 -0,2% 2,9% 1,8% 2,6%
2023.06.30. 1,031 3 179 472 753 -16684472 -0,5% 3,6% 1,9% 1,8%
2023.06.29. 1,0197 3 161 126 598 -164406 0% 3,6% 0,7% 0,6%
2023.06.28. 1,0126 3 139 279 465 -1953771 -0,1% 1,8% -0,2% -0,4%
2023.06.27. 1,0043 3 115 485 423 -2053424 -0,1% 0,3% -1,1% -1,5%
2023.06.26. 1,009 3 132 128 544 -2685607 -0,1% 0,6% -0,6% -0,6%
2023.06.23. 1,017 3 159 668 971 -2760576 -0,1% 2,1% 0,2% 0,6%
2023.06.22. 1,0127 3 149 058 409 -11658668 -0,4% 0% -0,9% 0,4%
2023.06.21. 1,0255 3 200 666 893 -15125972 -0,5% 1,1% 0,5% 1,8%
2023.06.20. 1,0367 3 250 914 152 -3209571 -0,1% 1% 1,8% 2,9%
2023.06.19. 1,044 3 277 037 877 -1715564 -0,1% 2,4% 2% 3,7%
2023.06.16. 1,0489 3 294 142 226 -2556248 -0,1% 2,7% 1,6% 4,2%
2023.06.15. 1,0477 3 292 926 867 -13761316 -0,4% 3,9% 0% 3,9%
2023.06.14. 1,0412 3 286 173 271 -25937903 -0,8% 3,2% -1,7% 3,2%
2023.06.13. 1,0349 3 292 070 547 -19742228 -0,6% 5,4% -3,3% 2,4%
2023.06.12. 1,0192 3 261 570 761 -26434415 -0,8% 2,1% -4,7% 0,7%
2023.06.09. 1,0192 3 288 005 176 -3875516 -0,1% 1,6% -4,2% 0,6%
2023.06.08. 1,0233 3 305 123 148 -43904861 -1,3% 1,4% -3,8% 1%
2023.06.07. 1,0246 3 353 282 613 -13639892 -0,4% 2,4% -3% 1,2%
2023.06.06. 1,025 3 368 236 939 -11160865 -0,3% 1,6% -4% 1,1%
2023.06.05. 1,0268 3 385 332 356 -5893001 -0,2% 2,8% -3,7% 1,3%
2023.06.02. 1,0212 3 372 730 166 -10840445 -0,3% 4,8% -5,1% 0,8%
2023.06.01. 1,013 3 356 401 321 -9538118 -0,3% 2,9% -5,9% -0,1%
2023.05.31. 1,0123 3 363 613 518 -2987093 -0,1% 1,6% -4,4% -0,1%
2023.05.30. 1,0167 3 381 233 667 -7245026 -0,2% 2,1% -4% 0,4%
2023.05.26. 1,0113 3 370 481 462 -7487015 -0,2% 1,3% -5,5% 0,3%
2023.05.25. 1,0059 3 359 931 268 -7040516 -0,2% 0,8% -6% 0,2%
2023.05.24. 1,0063 3 368 310 673 -1966066 -0,1% 0,8% -6,2% 0,2%
2023.05.23. 1,0221 3 423 193 734 -7591785 -0,2% 1,8% -3,5% 1,8%
2023.05.22. 1,0223 3 431 456 840 -12663400 -0,4% 1,4% -3,5% 1,8%
2023.05.19. 1,0287 3 465 681 787 -11404288 -0,3% 0% -2,8% 2,5%
2023.05.18. 1,0019 3 386 499 989 -8979943 -0,3% -2,6% -5,3% -0,3%
2023.05.17. 0,9878 3 347 694 457 -34483953 -1% -4% -6,4% -1,9%
2023.05.16. 0,987 3 379 439 250 -3305848 -0,1% -3,7% -6,2% -1,8%
2023.05.15. 0,9883 3 387 200 588 -5183424 -0,2% -2,6% -6% -1,5%
2023.05.12. 0,9874 3 389 294 722 -4999364 -0,1% -4,4% -6% -1,3%
2023.05.11. 0,9828 3 378 481 089 -29237831 -0,9% -4,9% -6,4% -1,7%
2023.05.10. 0,9822 3 405 638 506 -18622652 -0,5% -4,9% -5,4% -1,8%
2023.05.09. 0,9795 3 414 848 100 -19098891 -0,6% -5% -5% -2,4%
2023.05.08. 0,9826 3 444 815 021 64133 0% -6,2% -4,2% -2,1%
2023.05.05. 0,973 3 411 095 679 -3829503 -0,1% -5,2% -5,3% -3,1%
2023.05.04. 0,9692 3 401 588 372 -3818675 -0,1% -5,5% -5,7% -3,4%
2023.05.03. 0,979 3 439 840 589 -35367885 -1% -4,6% -5,1% -2,5%
2023.05.02. 0,9804 3 480 178 129 -30344476 -0,9% -4,7% -5,6% -2,2%
2023.04.28. 0,983 3 519 832 436 -8290183 -0,2% -3,4% -5,2% -1,9%
2023.04.27. 0,9721 3 489 001 015 -20546412 -0,6% -4,5% -5,3% -3%
2023.04.26. 0,979 3 534 458 318 -19699439 -0,5% -3,5% -4,9% -2,2%
2023.04.25. 0,9903 3 595 181 233 -8043295 -0,2% -2,5% -4,3% -1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell