Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729348
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 674 360,58
Árfolyam:1,0828
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2% -0,2% 6,2% N/A N/A N/A 8% 4,9%
Szórás 14,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,0828 1 674 361 117 0% -2% -0,2% 6,2%
2023.11.29. 1,085 1 677 646 -64 0% -0,2% 0,7% 6,9%
2023.11.28. 1,0828 1 674 308 -21 0% 0,3% 0,5% 5,8%
2023.11.27. 1,0845 1 676 957 -12 0% 1,3% 0,6% 5,8%
2023.11.24. 1,0844 1 676 814 109 0% 0,1% 1,1% 5,7%
2023.11.23. 1,0854 1 678 252 -11443 -0,7% 1% 0% 6,3%
2023.11.22. 1,0803 1 681 755 54 0% 0,6% -0,8% 6,6%
2023.11.21. 1,0834 1 686 527 26 0% 1,2% -0,4% 7,2%
2023.11.20. 1,079 1 679 651 -6211 -0,4% 1% -0,8% 6,2%
2023.11.17. 1,0717 1 674 457 -24135 -1,4% -0,8% 0% 5,9%
2023.11.16. 1,0703 1 696 372 31 0% -1,9% -0,7% 5%
2023.11.15. 1,0662 1 689 843 -45 0% -2,8% -0,8% 4,7%
2023.11.14. 1,045 1 656 286 -34301 -2,1% -5,1% -2,5% 2,9%
2023.11.13. 1,0339 1 672 630 -61 0% -6,4% -3,6% 1,9%
2023.11.10. 1,0287 1 664 278 -25 0% -7,5% -4% 4,2%
2023.11.09. 1,0314 1 668 671 -5 0% -7,3% -3,5% 5,1%
2023.11.08. 1,0297 1 665 925 -23705 -1,4% -7,6% -4,2% 5,1%
2023.11.07. 1,0247 1 681 425 100 0% -8,1% -3,4% 5%
2023.11.06. 1,0289 1 688 217 -14526 -0,9% -7,8% -3% 6,6%
2023.11.03. 1,0187 1 685 863 -1817 -0,1% -8,9% -4,4% 6,1%
2023.11.02. 1,0026 1 661 007 -11194 -0,7% -11,7% -6,3% 2,8%
2023.10.31. 0,9827 1 639 011 -16776 -1% -14,6% -8,2% 1%
2023.10.30. 0,9759 1 644 330 -131 0% -14,7% -8,8% 0,3%
2023.10.27. 0,9755 1 643 787 46 0% -15,3% -8,2% 0%
2023.10.26. 0,9868 1 662 781 -4987 -0,3% -14,1% -7,2% 1,5%
2023.10.25. 0,9934 1 678 922 45 0% -13,2% -7,5% 2,9%
2023.10.24. 0,9954 1 682 257 95 0% -12,8% -7,7% 3,5%
2023.10.20. 1,0032 1 695 344 -6 0% -12,9% -6,7% 5,2%
2023.10.19. 1,0153 1 715 798 -856 0% -12,2% -5,6% 6%
2023.10.18. 1,0298 1 741 171 -105 0% -10,6% -4,8% 7,4%
2023.10.17. 1,0331 1 746 856 -14 0% -9,8% -3,8% 9%
2023.10.16. 1,0305 1 742 474 -5449 -0,3% -10,3% -4,4% 8,4%
2023.10.13. 1,0356 1 756 574 -11 0% -9% -3,3% 9,9%
2023.10.12. 1,0457 1 773 716 127 0% -6,7% -1,9% 10,6%
2023.10.11. 1,0433 1 769 519 18 0% -6% -1,7% 10,1%
2023.10.10. 1,0328 1 751 692 -60 0% -6,3% -2,2% 8,6%
2023.10.09. 1,0245 1 737 674 -84 0% -6,7% -3% 6,8%
2023.10.06. 1,0163 1 723 850 74 0% -8,2% -3,8% 5%
2023.10.05. 1,0158 1 722 928 -2577 -0,1% -9% -4,3% 4,7%
2023.10.04. 1,0117 1 718 541 -5899 -0,3% -9,7% -5,3% 4,9%
2023.10.03. 1,0172 1 733 814 8868 0,5% -9,2% -4,5% 7%
2023.10.02. 1,0271 1 741 735 -5713 -0,3% -7,6% -2,9% 8,1%
2023.09.29. 1,0327 1 756 975 -146 0% -6,8% -0,3% 8,3%
2023.09.28. 1,0231 1 740 787 80 0% -7,4% -0,9% 7,5%
2023.09.27. 1,0227 1 740 026 -10989 -0,6% -6,9% -1% 7,4%
2023.09.26. 1,0331 1 768 821 362 0% -5,9% 0,6% 8,2%
2023.09.25. 1,0367 1 774 622 -9140 -0,5% -5,8% 1% 8,1%
2023.09.22. 1,0422 1 793 225 -4744 -0,3% -6,2% 0,8% 7,7%
2023.09.21. 1,0528 1 816 256 -18 0% -5,5% 2,5% 8,3%
2023.09.20. 1,0692 1 844 567 -212799 -10,3% -4,6% 5,2% 9,4%
2023.09.19. 1,0707 2 060 252 -3614 -0,2% -5% 5,2% 9,5%
2023.09.18. 1,0743 2 070 805 -67 0% -5,3% 5,6% 9,6%
2023.09.15. 1,0834 2 088 414 -1370 -0,1% -3,5% 6,9% 9,9%
2023.09.14. 1,079 2 081 297 -3816 -0,2% -3,7% 6,5% 9,1%
2023.09.13. 1,0786 2 084 340 3 0% -3,4% 6,8% 8,3%
2023.09.12. 1,0804 2 087 815 -3459 -0,2% -2% 5,8% 7,9%
2023.09.11. 1,0822 2 094 758 -172 0% -1,5% 5,9% 8,6%
2023.09.08. 1,0809 2 092 414 -90 0% -1,6% 4,7% 9,3%
2023.09.07. 1,0858 2 101 990 113 0% -1,2% 4,1% 10,4%
2023.09.06. 1,095 2 119 687 53 0% -0,3% 4,7% 11,2%
2023.09.05. 1,1003 2 129 894 -89 0% 0,1% 6,3% 11,9%
2023.09.04. 1,1041 2 137 339 95 0% 0,9% 6,7% 11,9%
2023.09.01. 1,1039 2 136 856 874 0% 2,3% 7,3% 11,8%
2023.08.31. 1,1026 2 133 467 -50 0% 2,4% 7,2% 11,3%
2023.08.30. 1,1047 2 137 580 61 0% 1,8% 7,4% 11,1%
2023.08.29. 1,0877 2 104 625 70 0% 0,9% 5,8% 9,4%
2023.08.28. 1,0794 2 088 496 -6 0% 0,1% 4,9% 7,5%
2023.08.25. 1,071 2 072 249 -115 0% 0,3% 4,2% 6,7%
2023.08.24. 1,0838 2 097 132 53 0% 1,1% 5,4% 8,2%
2023.08.23. 1,075 2 080 051 6 0% -1% 4,3% 7,3%
2023.08.22. 1,0743 2 078 691 78 0% -1,3% 4% 6,9%
2023.08.21. 1,0706 2 071 454 -137 0% -1,6% 2,6% 5,9%
2023.08.18. 1,0684 2 067 334 -5608 -0,3% -0,6% 1,8% 5,4%
2023.08.17. 1,0805 2 096 419 120 0% 0,8% 3% 6,5%
2023.08.16. 1,0911 2 116 865 -616 0% 1,3% 3% 7,4%
2023.08.15. 1,0972 2 129 319 -16 0% 2% 3,6% 8,3%
2023.08.14. 1,1009 2 136 516 -8 0% 2,7% 3,7% 8,6%
2023.08.11. 1,1049 2 144 287 -6560 -0,3% 3,1% 5% 8,9%
2023.08.10. 1,1121 2 164 862 -164512 -7,1% 3,8% 5,7% 10%
2023.08.09. 1,1123 2 329 793 -7 0% 4,1% 4,6% 10,2%
2023.08.08. 1,1142 2 333 780 360 0% 3,7% 4,4% 10,3%
2023.08.07. 1,1145 2 334 048 -47 0% 5,1% 5,2% 10,4%
2023.08.04. 1,1159 2 337 027 15061 0,6% 5,4% 4% 10,5%
2023.08.03. 1,1185 2 327 376 84 0% 4,9% 4,3% 11,1%
2023.08.02. 1,1359 2 363 496 -206 0% 6,2% 5,8% 12,8%
2023.08.01. 1,144 2 380 558 63 0% 6,9% 8,1% 13,4%
2023.07.31. 1,1502 2 393 396 8 0% 7,5% 9,8% 14,2%
2023.07.28. 1,1436 2 379 655 -74 0% 6,8% 8,6% 14,1%
2023.07.27. 1,1513 2 395 752 -52048 -2,1% 8,4% 9,4% 15,6%
2023.07.26. 1,1485 2 441 847 -50 0% 8% 9,4% 15,4%
2023.07.25. 1,1451 2 434 667 -578 0% 6,7% 9,3% 14,9%
2023.07.24. 1,1417 2 428 015 -3969 -0,2% 5,9% 8,8% 14,4%
2023.07.21. 1,144 2 436 883 -73 0% 6,5% 10,7% 14,8%
2023.07.20. 1,1518 2 453 571 673 0% 7,2% 11,5% 15,7%
2023.07.19. 1,1563 2 462 481 -18421 -0,7% 7,5% 11,6% 16,6%
2023.07.18. 1,1513 2 470 175 -80462 -3,2% 6,5% 9,9% 16,3%
2023.07.17. 1,1455 2 537 787 -1027 0% 6,6% 9,8% 16,1%
2023.07.14. 1,1482 2 544 798 147 0% 6,5% 10,4% 16,7%
2023.07.13. 1,1374 2 520 717 -55 0% 6,2% 9,4% 15,4%
2023.07.12. 1,1203 2 482 874 17 0% 5,1% 8,2% 13,5%
2023.07.11. 1,1098 2 459 586 -99 0% 4,6% 8,1% 12,2%
2023.07.10. 1,102 2 442 398 13 0% 4,3% 8,1% 11,3%
2023.07.07. 1,0984 2 434 406 19 0% 4% 9,2% 11,1%
2023.07.06. 1,1069 2 453 226 -277 0% 4,8% 10% 12,1%
2023.07.05. 1,116 2 473 673 -7 0% 5,2% 11% 13,2%
2023.07.04. 1,1199 2 482 325 -10252 -0,4% 4,8% 11,3% 13,4%
2023.07.03. 1,1199 2 492 577 140 0% 5,2% 12% 13,5%
2023.06.30. 1,1121 2 475 078 2549 0,1% 6% 10,9% 12,7%
2023.06.29. 1,1078 2 462 968 151 0% 7% 10,9% 12%
2023.06.28. 1,1049 2 456 370 -40 0% 7% 10,6% 11,5%
2023.06.27. 1,0988 2 442 848 247 0% 6,4% 9,5% 10,8%
2023.06.26. 1,0977 2 440 156 109 0% 6,9% 9,5% 10,9%
2023.06.23. 1,1004 2 446 049 -20 0% 6,2% 9,8% 11,6%
2023.06.22. 1,1109 2 469 410 -10648 -0,4% 7,4% 10,2% 12,7%
2023.06.21. 1,1141 2 487 202 573 0% 8,4% 10,9% 13%
2023.06.20. 1,1212 2 502 476 795 0% 10,4% 11,9% 13,8%
2023.06.19. 1,1276 2 515 961 -22 0% 10,8% 12,2% 14,6%
2023.06.16. 1,1342 2 530 710 -1324 -0,1% 12,1% 12,2% 15,2%
2023.06.15. 1,1225 2 505 914 6002 0,2% 10,8% 9,2% 13,9%
2023.06.14. 1,12 2 494 344 1173 0% 10,5% 8% 13,6%
2023.06.13. 1,116 2 484 267 47 0% 10,5% 7,8% 12,9%
2023.06.12. 1,1023 2 453 724 553 0% 7,9% 7,6% 11,1%
2023.06.09. 1,0988 2 445 382 -215 0% 6,4% 7,4% 10,4%
2023.06.08. 1,0985 2 444 929 58 0% 6,4% 7,6% 10,3%
2023.06.07. 1,0986 2 445 093 -98 0% 5,3% 7,8% 10,3%
2023.06.06. 1,0978 2 443 410 -26 0% 4,9% 7% 10,1%
2023.06.05. 1,0987 2 445 439 -80 0% 6,1% 6,1% 10,2%
2023.06.02. 1,0945 2 436 171 168 0% 6,9% 5,5% 10%
2023.06.01. 1,0791 2 401 728 -23877 -1% 4,9% 4% 8,4%
2023.05.31. 1,0763 2 419 311 -4780 -0,2% 4,6% 5,6% 8%
2023.05.30. 1,0847 2 443 010 22 0% 5,5% 6,4% 8,8%
2023.05.26. 1,0779 2 427 673 -136 0% 4,8% 5,1% 8,8%
2023.05.25. 1,0679 2 405 286 87 0% 3,9% 4,1% 7,8%
2023.05.24. 1,0722 2 414 884 -79 0% 4,3% 4,5% 8,1%
2023.05.23. 1,0858 2 445 594 119 0% 5,3% 6,4% 9,6%
2023.05.22. 1,0888 2 452 232 -31151 -1,3% 5,4% 7,4% 10%
2023.05.19. 1,0882 2 482 014 -2078 -0,1% 3,7% 7,1% 10,1%
2023.05.18. 1,0747 2 453 275 -51868 -2,1% 2,4% 5,7% 8,6%
2023.05.17. 1,0721 2 499 083 -67 0% 2,2% 6% 8,3%
2023.05.16. 1,0774 2 511 505 154 0% 1,7% 5,7% 9%
2023.05.15. 1,0752 2 506 222 -7 0% 1,5% 5,5% 8,8%
2023.05.12. 1,0722 2 499 236 -5 0% 1,9% 5,7% 8,6%
2023.05.11. 1,0714 2 497 376 -11981 -0,5% 1,9% 5,6% 8,3%
2023.05.10. 1,0714 2 509 357 -88 0% 1,9% 8,5% 8,2%
2023.05.09. 1,069 2 503 823 -69 0% 0,5% 8,9% 8,1%
2023.05.08. 1,0746 2 517 009 123 0% 0,7% 9,6% 8,4%
2023.05.05. 1,0605 2 483 861 1017 0% -1,2% 9,9% 6,8%
2023.05.04. 1,0585 2 478 162 -35 0% -1,3% 9,6% 6,6%
2023.05.03. 1,0661 2 495 990 -142 0% -0,6% 11% 7,4%
2023.05.02. 1,0695 2 504 092 -126393 -4,8% -0,4% 9,6% 7,8%
2023.04.28. 1,0703 2 632 453 -6632 -0,3% 1,7% 10% 7,7%
2023.04.27. 1,0625 2 619 853 -6 0% 0,9% 9% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell