Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000729454
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:15 631 736 333
Árfolyam:12 962,853346
Dátum:2024.03.11.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.01.28.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 3,4% 7% N/A N/A N/A 1,3% 6,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.11. 12 962,853346 15 631 736 333 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.03.04. 12 946,276282 15 611 746 267 0 1 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.02.26. 12 929,720417 15 591 781 764 0 -1 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.02.19. 12 913,185723 15 571 842 792 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.02.12. 12 896,672174 15 551 929 318 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.02.05. 12 880,179743 15 532 041 310 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.01.29. 12 863,708403 15 512 178 735 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.01.22. 12 847,258126 15 492 341 560 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.01.15. 12 830,828886 15 472 529 753 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.01.08. 12 814,420656 15 452 743 282 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.01.02. 12 800,373161 15 435 803 590 0 0 0% 1,7% 3,5% 6,9%
2023.12.31. 12 795,694086 15 430 161 154 0 0 0% 1,8% 3,5% 6,9%
2023.12.27. 12 786,341065 15 418 882 468 0 0 0% 1,7% 3,4% 6,9%
2023.12.18. 12 765,321758 15 393 535 559 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2023.12.11. 12 748,9973 15 373 850 107 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2023.12.04. 12 732,693718 15 354 189 829 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2023.11.27. 12 716,410985 15 334 554 693 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.11.20. 12 700,149074 15 314 944 666 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.11.13. 12 683,907959 15 295 359 717 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.11.06. 12 667,687613 15 275 799 813 0 1 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.10.30. 12 651,488011 15 256 264 923 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.10.24. 12 637,619127 15 239 540 616 0 0 0% 1,7% 3,4% 6,9%
2023.10.16. 12 619,150928 15 217 270 055 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.10.09. 12 603,013394 15 197 810 013 0 1 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.10.02. 12 586,896498 15 178 374 857 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.09.25. 12 570,800212 15 158 964 555 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.09.18. 12 554,72451 15 139 579 075 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.09.11. 12 538,669366 15 120 218 386 0 1 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.09.04. 12 522,634754 15 100 882 455 0 -1 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.08.28. 12 506,620646 15 081 571 251 0 0 0% 1,8% 3,4% 7%
2023.08.21. 12 490,627018 15 062 284 743 0 0 0% 1,8% 3,4% 7%
2023.08.14. 12 474,653843 15 043 022 899 0 1 0% 1,8% 3,4% 7%
2023.08.07. 12 458,701095 15 023 785 687 0 0 0% 1,8% 3,4% 7%
2023.07.31. 12 442,768747 15 004 573 076 0 -1 0% 1,8% 3,4% 7%
2023.07.24. 12 426,856773 14 985 385 034 0 1 0% 1,7% 3,4% 7%
2023.07.17. 12 410,965148 14 966 221 529 0 -1 0% 1,7% 3,4% 7%
2023.07.10. 12 395,093846 14 947 082 533 0 0 0% 1,8% 3,4% 7%
2023.07.03. 12 379,24284 14 927 968 011 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2023.06.26. 12 363,412105 14 908 877 933 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2023.06.19. 12 347,601614 14 889 812 267 0 -1 0% 1,8% 3,4% 7%
2023.06.12. 12 331,811341 14 870 770 983 0 1 0% 1,8% 3,4% 7%
2023.06.05. 12 316,041262 14 851 754 049 0 0 0% 1,8% 3,4% 7%
2023.05.30. 12 302,540103 14 835 473 177 0 0 0% 1,7% 3,4% 6,9%
2023.05.22. 12 284,561577 14 813 793 107 0 1 0% 1,7% 3,4% 7%
2023.05.15. 12 268,851921 14 794 849 036 0 -1 0% 1,7% 3,4% 7%
2023.05.08. 12 253,162355 14 775 929 193 0 1 0% 1,7% 3,4% 7%
2023.05.02. 12 239,730126 14 759 731 442 0 0 0% 1,7% 3,4% 6,9%
2023.04.24. 12 221,843389 14 738 162 059 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell