Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729561
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:58 334,42
Árfolyam:1,183542
Dátum:2024.03.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.05.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,6% 19,3% 18,8% N/A N/A N/A 6,4% 10,1%
Szórás 14% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.27. 1,183542 58 334 0 0 0% 6,6% 19,3% 18,8%
2024.03.26. 1,182925 58 304 0 0 0% 7,9% 19,3% 18,1%
2024.03.25. 1,182649 58 290 0 0 0% 7,8% 17,8% 18,1%
2024.03.22. 1,182737 58 295 0 0 0% 7,8% 17,3% 19,5%
2024.03.21. 1,189727 58 639 0 0 0% 8,8% 19,2% 21,3%
2024.03.20. 1,171951 57 763 0 0 0% 7,6% 15,2% 21,6%
2024.03.19. 1,163276 57 336 0 0 0% 6% 14,3% 20%
2024.03.18. 1,170796 57 706 0 0 0% 7,3% 14,5% 20,8%
2024.03.14. 1,179115 58 116 0 0 0% 8,4% 14,3% 21,3%
2024.03.13. 1,177462 58 035 0 0 0% 10,5% 15% 20,4%
2024.03.12. 1,187778 58 543 0 0 0% 11,7% 16,1% 21,6%
2024.03.11. 1,175575 57 942 0 0 0% 10,7% 14,9% 20,3%
2024.03.08. 1,183242 58 320 0 0 0% 11,8% 16,2% 18,1%
2024.03.07. 1,187208 58 515 0 0 0% 12,7% 17% 17,3%
2024.03.06. 1,175392 57 933 0 0 0% 11,9% 14,6% 15,5%
2024.03.05. 1,16164 57 255 0 0 0% 10,5% 12,4% 14,3%
2024.03.04. 1,172443 57 787 0 0 0% 11,4% 12,6% 15,3%
2024.03.01. 1,167177 57 528 0 0 0% 10,4% 12,6% 15,5%
2024.02.29. 1,154488 56 902 0 0 0% 9,7% 11,2% 16,7%
2024.02.28. 1,146793 56 523 0 0 0% 9,1% 11,8% 15,9%
2024.02.27. 1,156625 57 008 0 0 0% 10,9% 13,5% 16,5%
2024.02.26. 1,156077 56 981 0 0 0% 10,7% 13,5% 16%
2024.02.23. 1,158455 57 098 0 0 0% 10,4% 13,3% 14,3%
2024.02.22. 1,163464 57 345 0 0 0% 11% 14,6% 15,4%
2024.02.21. 1,142096 56 292 0 0 0% 8,6% 13,2% 12,2%
2024.02.20. 1,14556 56 462 0 0 0% 9% 13,5% 10,8%
2024.02.19. 1,147849 56 575 0 0 0% 10,2% 13,7% 11,8%
2024.02.16. 1,145359 56 452 0 0 0% 10,1% 12,3% 10,1%
2024.02.15. 1,142593 56 316 0 0 0% 9,6% 11,5% 10,2%
2024.02.14. 1,139928 56 185 0 0 0% 10,7% 10,3% 8,8%
2024.02.13. 1,131201 55 755 0 0 0% 12,1% 8,7% 8%
2024.02.12. 1,147482 56 557 0 0 0% 13,6% 10,3% 9,7%
2024.02.09. 1,14165 56 270 0 0 0% 13,6% 8,7% 7,7%
2024.02.08. 1,137902 56 085 0 0 0% 13,3% 8,5% 8,1%
2024.02.07. 1,137077 56 044 0 0 0% 12,7% 7,2% 8,2%
2024.02.06. 1,129762 55 684 0 0 0% 11,6% 6,2% 7,8%
2024.02.05. 1,120237 55 214 0 0 0% 12% 5,3% 4,2%
2024.02.02. 1,124558 55 427 0 0 0% 13,7% 5,7% 3,5%
2024.02.01. 1,111162 54 767 0 0 0% 15,8% 2,2% 2,7%
2024.01.31. 1,105977 54 511 0 0 0% 15,2% 0,7% 3,5%
2024.01.30. 1,109482 54 684 0 0 0% 15,9% 1,4% 2,6%
2024.01.29. 1,115095 54 961 0 0 0% 17,1% 1,9% 1,5%
2024.01.26. 1,108744 54 648 0 0 0% 16,6% 2,5% 0,8%
2024.01.25. 1,110713 54 745 0 0 0% 15,4% 2,8% 2,4%
2024.01.24. 1,109837 54 702 0 0 0% 13,9% 4,1% 2,1%
2024.01.23. 1,098731 54 154 0 0 0% 13,6% 3,6% 0,7%
2024.01.22. 1,099886 54 211 0 0 0% 13,7% 3,7% 2%
2024.01.19. 1,096595 54 049 0 0 0% 12,2% 2,4% 3%
2024.01.18. 1,084406 53 448 0 0 0% 10,1% 1,1% 1,6%
2024.01.17. 1,06859 52 669 0 0 0% 7,5% -0,7% 0,3%
2024.01.16. 1,083719 53 414 0 0 0% 8,7% 0,6% 1,7%
2024.01.15. 1,094651 53 953 0 0 0% 10,4% 1,6% 2,5%
2024.01.12. 1,098255 54 131 0 0 0% 9,8% 4% 3,9%
2024.01.11. 1,089919 53 720 0 0 0% 9% 4,7% 3,5%
2024.01.10. 1,08967 53 708 0 0 0% 9,5% 5,8% 4%
2024.01.09. 1,091712 53 808 0 0 0% 11,5% 6,4% 4,3%
2024.01.08. 1,097195 54 079 0 0 0% 11,4% 6,9% 7,2%
2024.01.05. 1,08831 53 641 0 0 0% 11,7% 4,1% 7%
2024.01.04. 1,087418 53 597 0 0 0% 11,5% 3,2% 7,6%
2024.01.03. 1,085881 53 521 0 0 0% 11,4% 3,5% 9,9%
2024.01.02. 1,101912 54 311 0 0 0% 11,5% 6,5% 12,3%
2023.12.29. 1,112399 54 828 0 0 0% 12,1% 7,7% 12,7%
2023.12.28. 1,117845 55 096 0 0 0% 13,4% 7,7% 13,9%
2023.12.27. 1,110747 54 746 0 0 0% 12% 6,7% 13,1%
2023.12.22. 1,096806 54 059 0 0 0% 8,8% 4,9% 11,7%
2023.12.21. 1,093672 53 905 0 0 0% 9,5% 4,6% 11,9%
2023.12.20. 1,08938 53 693 0 4184 8,4% 7% 3,4% 11,9%
2023.12.19. 1,097514 49 879 0 0 0% 7,9% 2,7% 12,5%
2023.12.18. 1,090952 49 580 0 0 0% 6,7% 1,6% 11,9%
2023.12.15. 1,095524 49 788 0 0 0% 6,7% 2,5% 12,5%
2023.12.14. 1,087351 49 417 0 0 0% 5,4% 2,4% 9%
2023.12.13. 1,065462 48 422 0 0 0% 4,1% 0,6% 7,4%
2023.12.12. 1,063016 48 311 0 0 0% 3,9% 1,4% 7,6%
2023.12.11. 1,061915 48 261 0 0 0% 3,8% 1,5% 5,7%
2023.12.08. 1,057902 48 078 0 0 0% 3,9% 2% 6%
2023.12.07. 1,053228 47 866 0 0 0% 3,8% 1,6% 7,2%
2023.12.06. 1,050341 47 735 0 0 0% 2,4% 1,6% 5,2%
2023.12.05. 1,051312 47 779 0 0 0% 1,8% 2,4% 4,3%
2023.12.04. 1,052304 47 824 0 0 0% 1,1% 2,2% 5%
2023.12.01. 1,057637 48 066 0 0 0% 2% 5,3% 5,7%
2023.11.30. 1,051423 47 784 0 0 0% 1,4% 4,4% 5,3%
2023.11.29. 1,052456 47 831 0 0 0% 1,4% 3,7% 7,9%
2023.11.28. 1,05087 47 759 0 0 0% 2,4% 3,5% 9,8%
2023.11.27. 1,043243 47 412 0 0 0% 2,4% 2,8% 8,4%
2023.11.24. 1,044714 47 479 0 0 0% 1,8% 4% 7,5%
2023.11.23. 1,048951 47 672 0 0 0% 2,6% 3,4% 9,6%
2023.11.22. 1,048395 47 646 0 0 0% 3,2% 2,5% 9,9%
2023.11.21. 1,051324 47 780 0 0 0% 4,2% 3,7% 10,4%
2023.11.20. 1,051058 47 767 0 0 0% 4,1% 3,6% 8,6%
2023.11.17. 1,042049 47 358 0 0 0% 2,4% 2,6% 7,8%
2023.11.16. 1,040102 47 270 0 0 0% 1,9% 2,3% 6,8%
2023.11.15. 1,04264 47 385 0 0 0% 1,7% 2,5% 5,4%
2023.11.14. 1,030017 46 811 0 0 0% -0,3% 2,4% 7,2%
2023.11.13. 1,008805 45 847 0 0 0% -3% 0,3% 5,3%
2023.11.10. 1,010345 45 917 0 0 0% -4,4% -0,6% 9,9%
2023.11.09. 1,00525 45 686 0 3624 8,6% -4,2% -1,1% 9,5%
2023.11.08. 1,003988 42 009 0 0 0% -4,2% -1,9% 9%
2023.11.07. 1,008567 42 200 0 0 0% -4,9% -0,9% 9,8%
2023.11.06. 1,012641 42 371 0 0 0% -4,8% -0,5% 11,9%
2023.11.03. 1,000328 41 856 0 0 0% -5,9% 0% 13,5%
2023.11.02. 0,988862 41 376 0 0 0% -7% -1,2% 11%
2023.10.31. 0,95992 40 165 0 0 0% -12,6% -4,9% 10,1%
2023.10.30. 0,957007 40 043 0 0 0% -12,5% -5,2% 9,8%
2023.10.27. 0,952413 39 851 0 0 0% -12,6% -5,2% 7,5%
2023.10.26. 0,951284 39 804 0 0 0% -12,1% -4,7% 7,7%
2023.10.25. 0,96236 40 267 0 0 0% -11% -3,1% 10,6%
2023.10.24. 0,974407 40 771 0 0 0% -8,6% -3,4% 12,4%
2023.10.20. 0,967079 40 465 0 0 0% -9,1% -5,5% 8,7%
2023.10.19. 0,977068 40 882 0 0 0% -8,8% -4,5% 10,2%
2023.10.18. 0,984602 41 198 0 0 0% -8,2% -4,8% 9,6%
2023.10.17. 0,994287 41 603 0 0 0% -7,6% -4% 11,6%
2023.10.16. 0,996706 41 704 0 0 0% -7,5% -3,5% 12,7%
2023.10.13. 0,991955 41 505 0 0 0% -7,5% -3,9% 12,5%
2023.10.12. 1,000314 41 855 0 0 0% -5,3% -2,2% 12,7%
2023.10.11. 0,999593 41 825 0 0 0% -4% -2,8% 12,5%
2023.10.10. 0,995465 41 652 0 0 0% -3,3% -2,2% 10,3%
2023.10.09. 0,979028 40 964 0 0 0% -4,6% -3,8% 7,6%
2023.10.06. 0,984858 41 208 0 0 0% -3,7% -3,2% 5,9%
2023.10.05. 0,973961 40 752 0 0 0% -6,8% -4,4% 4,7%
2023.10.04. 0,975329 40 810 0 0 0% -7,4% -4,6% 6,4%
2023.10.03. 0,97519 40 804 0 0 0% -7,1% -4,7% 8,7%
2023.10.02. 0,988043 41 342 0 0 0% -4,5% -3,7% 10,4%
2023.09.29. 0,992518 41 529 0 0 0% -3,9% -2,2% 11,8%
2023.09.28. 0,986131 41 262 0 0 0% -5% -2% 9,7%
2023.09.27. 0,991846 41 501 0 0 0% -4,7% -0,4% 8,9%
2023.09.26. 0,991168 41 472 0 0 0% -3,9% -1,1% 8,8%
2023.09.25. 1,004273 42 021 0 0 0% -2,5% 0,3% 9,1%
2023.09.22. 1,008317 42 190 0 0 0% -3,5% 1,8% 7,2%
2023.09.21. 0,998463 41 778 0 0 0% -4,5% 1,8% 4,8%
2023.09.20. 1,017759 42 585 0 0 0% -3,4% 5,6% 5,4%
2023.09.19. 1,017586 42 578 0 0 0% -4,8% 5% 5,9%
2023.09.18. 1,022328 42 776 0 0 0% -4,8% 5,5% 6,2%
2023.09.15. 1,026759 42 962 0 0 0% -3,9% 5,7% 5,1%
2023.09.14. 1,031904 43 177 0 0 0% -2,8% 6,2% 5,1%
2023.09.13. 1,023545 42 827 0 0 0% -3,3% 4,7% 3%
2023.09.12. 1,022741 42 794 0 0 0% -2,4% 4,7% 1,6%
2023.09.11. 1,023461 42 824 0 0 0% -2,2% 4,8% 2,7%
2023.09.08. 1,017937 42 593 0 0 0% -1,9% 1,6% 3,8%
2023.09.07. 1,014928 42 467 0 0 0% -2,1% 0,3% 3,8%
2023.09.06. 1,025548 42 911 0 0 0% -0,8% 0,8% 4,2%
2023.09.05. 1,033034 43 224 0 0 0% 0,6% 1,6% 4,5%
2023.09.04. 1,041218 43 567 0 0 0% 1,1% 2,4% 4,8%
2023.09.01. 1,036968 43 389 0 0 0% 3,2% 2,6% 3,9%
2023.08.31. 1,029115 43 060 0 0 0% 3,4% 4% 2,1%
2023.08.30. 1,036837 43 383 0 0 0% 2,9% 4,8% 2,8%
2023.08.29. 1,038125 43 437 0 0 0% 2,3% 4,9% 2,5%
2023.08.28. 1,026208 42 939 0 0 0% 1,1% 3,7% 0,3%
2023.08.25. 1,018903 42 633 0 0 0% 1,7% 2,2% -0,7%
2023.08.24. 1,025962 42 928 0 0 0% 2,1% 2,9% 1,9%
2023.08.23. 1,022604 42 788 0 0 0% 0,8% 0,9% 1,5%
2023.08.22. 1,015649 42 497 0 0 0% -0,7% 0,8% 0,7%
2023.08.21. 1,008598 42 202 0 0 0% -0,6% -0,9% -1,1%
2023.08.18. 1,009547 42 241 0 0 0% -0,6% -1,7% -2,2%
2023.08.17. 1,017422 42 571 0 0 0% 0,2% -0,9% -1,7%
2023.08.16. 1,020302 42 691 0 0 0% 0,3% -1,9% -1,4%
2023.08.15. 1,024801 42 880 0 0 0% 0,8% -1,1% -1,3%
2023.08.14. 1,033078 43 226 0 0 0% 2,7% -1,4% -0,8%
2023.08.11. 1,040493 43 536 0 0 0% 2,7% -0,5% 0,4%
2023.08.10. 1,05698 44 226 0 0 0% 4% 1% 3,6%
2023.08.09. 1,049836 43 927 0 0 0% 3,3% -1% 3,2%
2023.08.08. 1,048479 43 870 0 0 0% 2,5% -0,4% 2,9%
2023.08.07. 1,060456 44 372 0 0 0% 4,2% 0,9% 3,9%
2023.08.04. 1,064017 44 521 0 0 0% 5,5% -1% 4,6%
2023.08.03. 1,062524 44 458 0 0 0% 6,3% -1,1% 5,2%
2023.08.02. 1,063848 44 514 0 0 0% 6,3% -2,1% 5,6%
2023.08.01. 1,087695 45 511 0 0 0% 7,8% 0,6% 7,4%
2023.07.31. 1,098731 45 973 0 0 0% 8,9% 2,9% 8,3%
2023.07.28. 1,093894 45 771 0 0 0% 8,4% -0,4% 7%
2023.07.27. 1,089145 45 572 0 0 0% 8,4% -0,8% 7,4%
2023.07.26. 1,081814 45 265 0 0 0% 8,4% -1,7% 7%
2023.07.25. 1,080772 45 222 0 0 0% 8,8% -0,3% 7%
2023.07.24. 1,066324 44 617 0 3744 9,2% 5,7% -1,9% 5,5%
2023.07.21. 1,060465 40 649 0 0 0% 4,8% -1,7% 4,6%
2023.07.20. 1,063508 40 765 0 0 0% 4% -1,4% 5,3%
2023.07.19. 1,071023 41 053 0 0 0% 4,7% 0,6% 6,4%
2023.07.18. 1,0725 41 110 0 0 0% 3,7% 0,5%
2023.07.17. 1,076462 41 262 0 0 0% 3,9% 1,1%
2023.07.14. 1,077251 41 292 0 0 0% 4,3% 0,9%
2023.07.13. 1,072603 41 114 0 0 0% 3,9% 0,4%
2023.07.12. 1,056482 40 496 0 0 0% 3,3% 0%
2023.07.11. 1,041167 39 909 0 0 0% 1,2% -1,1%
2023.07.10. 1,029483 39 461 0 0 0% 1,1% -1,7%
2023.07.07. 1,026053 39 330 0 0 0% 0,8% 0,3%
2023.07.06. 1,022775 39 204 0 0 0% 0,5% -0,1%
2023.07.05. 1,045073 40 059 0 0 0% 2,6% 2,7%
2023.07.04. 1,05376 40 392 0 0 0% 3% 4,2%
2023.07.03. 1,049548 40 230 0 0 0% 2,6% 6,2%
2023.06.30. 1,034743 39 663 0 0 0% 1,1% 5,6%
2023.06.29. 1,032587 39 580 0 0 0% 1,7% 4,7%
2023.06.28. 1,038159 39 794 0 0 0% 3,2% 5,8%
2023.06.27. 1,040789 39 894 0 0 0% 4,5% 6%
2023.06.26. 1,031177 39 526 0 0 0% 2,9% 5,6%
2023.06.23. 1,029752 39 471 0 0 0% 1,9% 5,4%
2023.06.22. 1,045221 40 064 0 0 0% 5,6% 6,5%
2023.06.21. 1,045414 40 072 0 0 0% 6,6% 7%
2023.06.20. 1,05377 40 392 0 0 0% 9,4% 8,2%
2023.06.19. 1,068548 40 959 0 0 0% 10,2% 9,6%
2023.06.16. 1,073596 41 152 0 0 0% 11,3% 10,1%
2023.06.15. 1,068883 40 971 0 0 0% 10% 9,8%
2023.06.14. 1,061546 40 690 0 0 0% 9,2% 6,4%
2023.06.13. 1,058671 40 580 0 0 0% 8,3% 6,7%
2023.06.12. 1,048327 40 183 0 0 0% 7,3% 6,1%
2023.06.09. 1,046086 40 098 0 0 0% 5,7% 4,1%
2023.06.08. 1,037328 39 762 0 0 0% 3,6% 4%
2023.06.07. 1,03683 39 743 0 0 0% 2,4% 5,5%
2023.06.06. 1,034104 39 638 0 0 0% 1,6% 3,6%
2023.06.05. 1,026952 39 364 0 0 0% 1% 1,9%
2023.06.02. 1,029836 39 475 0 0 0% 2% 2,7%
2023.06.01. 1,004672 38 510 0 0 0% -0,6% 0,4%
2023.05.31. 0,994955 38 138 0 0 0% 0,5% -0,4%
2023.05.30. 1,007532 38 620 0 0 0% 1,8% 0,9%
2023.05.26. 1,015196 38 913 0 0 0% 1,9% 5,5%
2023.05.25. 1,001579 38 392 0 0 0% 0,5% 4,1%
2023.05.24. 1,004493 38 503 0 0% 0,8% 3,3%
2023.05.23. 1,014232 38 877 0 0 0% 0% 6%
2023.05.22. 1,023242 39 222 0 0 0% 1,5% 7,3%
2023.05.19. 1,014298 38 879 0 0 0% -1,2% 4,8%
2023.05.18. 1,015461 38 924 0 0 0% -1,1% 5%
2023.05.17. 1,015163 38 912 0 0 0% -1,2% 5%
2023.05.16. 1,016753 38 973 0 0 0% -2,2% 4,4%
2023.05.15. 1,017037 38 984 0 0 0% -1,9% 2,9%
2023.05.12. 1,005981 38 560 0 0 0% -3,8% 5%
2023.05.11. 1,013258 38 839 0 0 0% -3,2% 5,8%
2023.05.10. 1,01602 38 945 0 0 0% -2,9% 10,5%
2023.05.09. 1,016364 38 958 0 0 0% -4,2% 10,7%
2023.05.08. 1,022912 39 209 0 0 0% -2,9% 11%
2023.05.05. 1,018122 39 026 0 0 0% -5,3% 12,5%
2023.05.04. 1,008327 38 650 0 0 0% -6,2% 11,5%
2023.05.03. 1,000018 38 332 0 0 0% -7% 13,4%
2023.05.02. 1,000825 38 363 0 0 0% -7,9% 12,4%
2023.04.28. 1,009279 38 687 0 0 0% -8,1% 15,8%
2023.04.27. 1,004897 38 519 0 0 0% -8,5% 13,4%
2023.04.26. 0,997904 38 251 0 0 0% -9,3% 13%
2023.04.25. 0,993439 38 080 0 0 0% -8,4% 14,1%
2023.04.24. 1,009012 38 676 0 0 0% -7,2% 16,4%
2023.04.21. 1,011704 38 780 0 0 0% -6,2% 13,7%
2023.04.20. 1,023035 39 214 0 0 0% -5,1% 15%
2023.04.19. 1,022922 39 210 0 0 0% -3,9% 15,3%
2023.04.18. 1,034515 39 654 0 0 0% -3% 15,2%
2023.04.17. 1,035974 39 710 0 0 0% -2,7% 16,2%
2023.04.14. 1,032686 39 584 0 0 0% -3,3% 16,8%
2023.04.13. 1,03266 39 583 0 0 0% -3,3% 17,2%
2023.04.12. 1,022518 39 194 0 0 0% -3,2% 15,2%
2023.04.11. 1,028879 39 438 0 0 0% -2,3% 15,8%
2023.04.06. 1,017842 39 015 0 3899 11,1% -0,5% 9,5%
2023.04.05. 1,018529 35 139 0 0 0% 0,1% 9,4%
2023.04.04. 1,022687 35 283 0 0 0% 1,2% 11,5%
2023.04.03. 1,023046 35 295 0 0 0% 3,5% 14%
2023.03.31. 1,025806 35 390 0 0 0% 4,7% 14,7%
2023.03.30. 1,023081 35 296 0 0 0% 4,4% 14,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés