Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Bond Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729678
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:31 536 732 035
Árfolyam:1,296122
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.05.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 8% 18,8% N/A N/A N/A 3% 14,2%
Szórás 2,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 1,296122 31 536 732 035 91591330 0,3% 2,4% 8% 18,8%
2024.04.17. 1,295587 31 432 161 101 16028801 0,1% 2,4% 7,9% 18,9%
2024.04.16. 1,295767 31 420 497 043 91592854 0,3% 2,5% 7,9% 18,6%
2024.04.15. 1,296344 31 342 854 828 190358775 0,6% 2,6% 7,9% 18,7%
2024.04.12. 1,29626 31 150 477 446 -18354416 -0,1% 2,6% 7,9% 19,1%
2024.04.11. 1,294897 31 136 058 253 159099556 0,5% 2,6% 7,8% 18,1%
2024.04.10. 1,295911 31 001 215 944 281661707 0,9% 2,9% 8,1% 18,1%
2024.04.09. 1,294918 30 696 015 184 6729022 0% 3% 8,2% 18%
2024.04.08. 1,295067 30 692 817 431 67121549 0,2% 3,1% 8,3% 18%
2024.04.05. 1,294976 30 623 543 917 26065928 0,1% 3,2% 8,2% 18,1%
2024.04.04. 1,295232 30 603 526 715 39009345 0,1% 3,2% 8,2% 18,7%
2024.04.03. 1,295214 30 564 092 611 184000098 0,6% 3,1% 8,1% 18,9%
2024.04.02. 1,295802 30 393 884 438 137647042 0,5% 3% 8,2% 18,9%
2024.03.28. 1,295316 30 244 889 573 290460328 1% 3% 8,4% 18,3%
2024.03.27. 1,294577 29 937 339 729 506015806 1,7% 3,1% 8,2% 18,1%
2024.03.26. 1,294887 29 438 371 561 175184380 0,6% 3,3% 8,1% 18,2%
2024.03.25. 1,294956 29 264 746 514 258580088 0,9% 3,3% 8,1% 18,2%
2024.03.22. 1,294595 28 998 080 262 358694942 1,3% 3,2% 8% 18,9%
2024.03.21. 1,292964 28 603 303 891 305118569 1,1% 3,1% 8% 19%
2024.03.20. 1,292559 28 289 321 374 284456031 1% 3% 8% 19,3%
2024.03.19. 1,292416 28 001 767 074 63884827 0,2% 3,2% 8% 19,1%
2024.03.18. 1,291462 27 917 259 832 45757838 0,2% 3,2% 8% 19%
2024.03.14. 1,291233 27 866 559 863 128056396 0,5% 3,5% 8,2% 18,9%
2024.03.13. 1,292412 27 763 830 961 123311630 0,4% 3,9% 8,4% 18,5%
2024.03.12. 1,291509 27 621 207 077 87839786 0,3% 3,9% 8,4% 19%
2024.03.11. 1,290667 27 515 416 897 242774386 0,9% 4% 8,3% 18,9%
2024.03.08. 1,289859 27 255 568 940 171935489 0,6% 4% 8,3% 18,8%
2024.03.07. 1,288921 27 063 937 928 198719732 0,7% 4% 8,3% 18,5%
2024.03.06. 1,28776 26 841 019 259 -44933935 -0,2% 4,2% 8,3% 18,4%
2024.03.05. 1,288374 26 898 772 334 -37013381 -0,1% 4,4% 8,3% 18,8%
2024.03.04. 1,287086 26 908 857 748 214295592 0,8% 4,5% 8,2% 18,7%
2024.03.01. 1,286248 26 677 181 777 150331915 0,6% 4,6% 8,2% 18,7%
2024.02.29. 1,285941 26 520 518 468 -77933189 -0,3% 4,8% 8,4% 18,7%
2024.02.28. 1,284519 26 569 038 956 224371078 0,9% 4,9% 8,4% 18,5%
2024.02.27. 1,283617 26 326 168 432 76529491 0,3% 4,9% 8,4% 18,3%
2024.02.26. 1,283626 26 249 822 989 175093906 0,7% 4,9% 8,4% 18,5%
2024.02.23. 1,282839 26 058 742 486 305532761 1,2% 4,9% 8,5% 19%
2024.02.22. 1,281405 25 724 421 933 370263266 1,5% 4,8% 8,6% 18,5%
2024.02.21. 1,280873 25 343 632 399 112170972 0,4% 4,9% 8,6% 19,4%
2024.02.20. 1,280974 25 233 450 990 13215022 0,1% 5% 8,6% 19,1%
2024.02.19. 1,280407 25 209 072 686 415240129 1,7% 5,1% 8,5% 19%
2024.02.16. 1,279906 24 784 131 181 306485973 1,3% 5,2% 8,4% 18,4%
2024.02.15. 1,279884 24 477 224 468 97577382 0,4% 5,3% 8,4% 17,8%
2024.02.14. 1,278476 24 352 827 044 27902443 0,1% 5,2% 8,4% 17,4%
2024.02.13. 1,277445 24 305 308 279 34284293 0,1% 5,2% 8,3% 17,5%
2024.02.12. 1,277874 24 279 174 841 512202382 2,2% 5,3% 8,4% 17,3%
2024.02.09. 1,277618 23 762 211 156 118739316 0,5% 5,2% 8,5% 16,3%
2024.02.08. 1,276795 23 628 241 484 174054373 0,7% 5,2% 8,4% 16,8%
2024.02.07. 1,276226 23 443 734 820 187241933 0,8% 5,2% 8,4% 16,8%
2024.02.06. 1,275968 23 251 791 388 -170132812 -0,7% 5,2% 8,5% 16,8%
2024.02.05. 1,274824 23 400 924 707 8346782 0% 5,1% 8,4% 16,2%
2024.02.02. 1,273721 23 372 338 258 9562747 0% 5,2% 8,3% 16,2%
2024.02.01. 1,274306 23 373 505 666 159361873 0,7% 5,5% 8,3% 16,8%
2024.01.31. 1,273826 23 205 399 591 202961353 0,9% 5,5% 8,3% 17%
2024.01.30. 1,274819 23 020 369 589 18388179 0,1% 5,7% 8,6% 17,1%
2024.01.29. 1,274945 23 004 254 870 131643437 0,6% 5,8% 8,6% 16,8%
2024.01.26. 1,273306 22 843 207 647 -11818551 -0,1% 5,8% 8,7% 16,4%
2024.01.25. 1,272046 22 832 410 006 -154327587 -0,7% 5,7% 8,7% 15,9%
2024.01.24. 1,271287 22 973 021 946 147929278 0,6% 5,7% 8,7% 15,9%
2024.01.23. 1,269454 22 792 182 401 22099793 0,1% 5,8% 8,7% 15,9%
2024.01.22. 1,268535 22 753 598 587 326944002 1,5% 5,7% 8,6% 15,8%
2024.01.19. 1,267516 22 408 639 504 64943378 0,3% 5,6% 8,6% 15,5%
2024.01.18. 1,266209 22 320 656 408 97380985 0,4% 5,5% 8,6% 15,2%
2024.01.17. 1,264809 22 198 703 977 28043062 0,1% 5,3% 8,7% 15,9%
2024.01.16. 1,264301 22 161 756 254 213668701 1% 5,2% 8,8% 15,6%
2024.01.15. 1,263983 21 942 567 118 -16498615 -0,1% 5,2% 8,8% 15,3%
2024.01.12. 1,263146 21 944 524 605 176675258 0,8% 5,1% 9,1% 15,7%
2024.01.11. 1,261838 21 745 308 527 11364277 0,1% 5,1% 9% 16%
2024.01.10. 1,258969 21 684 528 488 73094322 0,3% 5% 8,8% 16%
2024.01.09. 1,257314 21 583 024 472 -93720063 -0,4% 5,1% 8,7% 15,9%
2024.01.08. 1,255606 21 647 297 730 80384335 0,4% 5% 8,6% 15,8%
2024.01.05. 1,254726 21 551 798 077 27401008 0,1% 4,8% 8,3% 16,1%
2024.01.04. 1,255537 21 538 309 498 235341057 1,1% 4,9% 8,5% 16,8%
2024.01.03. 1,25621 21 314 387 378 79783888 0,4% 4,9% 8,6% 17,5%
2024.01.02. 1,258289 21 269 746 293 2679528 0% 5,1% 8,9% 18,1%
2023.12.29. 1,25873 21 274 520 360 77053244 0,4% 5,2% 9,1% 18,2%
2023.12.28. 1,257958 21 184 466 358 99422725 0,5% 5,3% 9% 17,7%
2023.12.27. 1,256148 21 054 705 634 57575494 0,3% 5% 9% 17,6%
2023.12.22. 1,254082 20 962 595 936 129080454 0,6% 4,6% 9,3% 17,5%
2023.12.21. 1,254467 20 839 911 319 105723589 0,5% 4,8% 9,3% 17,7%
2023.12.20. 1,254991 20 742 848 551 508945103 2,5% 4,8% 9,4% 17,7%
2023.12.19. 1,252508 20 193 870 665 83610215 0,4% 4,7% 9,3% 17,1%
2023.12.18. 1,251949 20 101 285 150 10308416 0,1% 4,7% 9,3% 17,2%
2023.12.15. 1,249542 20 052 349 776 29231567 0,1% 4,6% 9,1% 16,7%
2023.12.14. 1,247445 19 989 515 114 -484188216 -2,4% 4,5% 8,8% 16,7%
2023.12.13. 1,243331 20 406 182 265 16865578 0,1% 4,3% 8,5% 16,3%
2023.12.12. 1,24245 20 374 869 216 81199022 0,4% 4,3% 8,5% 17,7%
2023.12.11. 1,240816 20 266 981 106 2934692 0% 4,2% 8,5% 17,3%
2023.12.08. 1,239967 20 250 181 203 2143317 0% 4,1% 8,7% 16,5%
2023.12.07. 1,238942 20 231 300 151 -823535 0% 4,1% 8,8% 15,7%
2023.12.06. 1,236064 20 185 125 479 -184073484 -0,9% 4% 8,4% 15,5%
2023.12.05. 1,234216 20 338 745 621 -198019296 -1% 3,8% 8,4% 14,7%
2023.12.04. 1,232037 20 500 507 397 28278937 0,1% 3,6% 8,4% 14,3%
2023.12.01. 1,229766 20 434 492 231 189313242 0,9% 3,5% 8,4% 14,3%
2023.11.30. 1,228601 20 226 000 029 -50923357 -0,3% 3,5% 8,9% 13,9%
2023.11.29. 1,226679 20 245 202 553 -100478120 -0,5% 3,4% 9% 13,6%
2023.11.28. 1,224501 20 309 556 396 19335926 0,1% 3,3% 8,8% 13,3%
2023.11.27. 1,223938 20 280 891 450 275704854 1,4% 3,4% 8,7% 13,3%
2023.11.24. 1,223187 19 992 911 550 -3154789 0% 3,3% 8,7% 13,4%
2023.11.23. 1,222909 19 991 521 730 -390058278 -1,9% 3,4% 8,6% 13,1%
2023.11.22. 1,222834 20 380 330 023 -165005593 -0,8% 3,6% 8,5% 13,1%
2023.11.21. 1,221592 20 524 468 265 28682074 0,1% 3,6% 8,6% 13,1%
2023.11.20. 1,220278 20 473 739 990 8106847 0% 3,4% 8,4% 14,5%
2023.11.17. 1,218157 20 430 061 242 -59245934 -0,3% 3,3% 8,3% 14,9%
2023.11.16. 1,216587 20 462 899 897 -7205636 0% 3% 8,2% 14,1%
2023.11.15. 1,215811 20 457 048 676 116449729 0,6% 3% 8,4% 13,8%
2023.11.14. 1,214867 20 324 805 764 1038156557 5,4% 3% 8,4% 13,9%
2023.11.13. 1,214475 19 280 426 002 3099463 0% 3% 8,4% 13,1%
2023.11.10. 1,214032 19 270 294 813 932257 0% 3% 8,6% 15,4%
2023.11.09. 1,214123 19 270 806 926 -36178243 -0,2% 3,1% 8,7% 16,7%
2023.11.08. 1,213568 19 298 159 558 30147933 0,2% 3% 8,6% 17,1%
2023.11.07. 1,213005 19 259 072 785 -115469315 -0,6% 3% 8,6% 17,4%
2023.11.06. 1,213023 19 374 829 602 -58570436 -0,3% 3,1% 8,6% 18,3%
2023.11.03. 1,212397 19 423 371 120 -197453 0% 3,1% 8,6% 18,5%
2023.11.02. 1,211181 19 404 087 281 -27278378 -0,1% 3% 8,4% 18,3%
2023.10.31. 1,207402 19 370 737 949 14569842 0,1% 2,7% 8,3% 17,5%
2023.10.30. 1,206195 19 336 818 383 4718936 0% 2,7% 8,2% 17,4%
2023.10.27. 1,204732 19 308 651 446 2068822 0% 2,8% 8,6% 17,5%
2023.10.26. 1,203891 19 293 105 074 356445571 1,9% 2,8% 8,2% 17,2%
2023.10.25. 1,203904 18 936 863 987 1173639 0% 2,9% 8,6% 17,6%
2023.10.24. 1,202415 18 912 270 505 23555466 0,1% 2,8% 8,3% 18,2%
2023.10.20. 1,200071 18 851 893 186 -24619286 -0,1% 2,8% 8,8% 18,4%
2023.10.19. 1,200384 18 881 435 804 29629576 0,2% 2,9% 9,2% 18,6%
2023.10.18. 1,200369 18 851 570 656 -34833323 -0,2% 3% 10,1% 18,9%
2023.10.17. 1,20128 18 900 737 500 4813888 0% 3,3% 10,2% 18,9%
2023.10.16. 1,201282 18 895 955 072 -12863588 -0,1% 3,4% 10% 19,2%
2023.10.13. 1,20128 18 908 787 179 25005909 0,1% 3,4% 10,1% 18,7%
2023.10.12. 1,201332 18 884 598 695 -2890282 0% 3,7% 10,4% 18,6%
2023.10.11. 1,200866 18 880 162 468 15295736 0,1% 3,7% 9,6% 18,5%
2023.10.10. 1,198906 18 834 076 337 -1731025 0% 3,6% 9,3% 18,1%
2023.10.09. 1,196606 18 799 672 455 90433378 0,5% 3,5% 9,1% 17,8%
2023.10.06. 1,1961 18 701 327 638 -3934439 0% 3,4% 9% 17,7%
2023.10.05. 1,196801 18 716 224 696 28383508 0,2% 3,3% 9,2% 17,7%
2023.10.04. 1,196794 18 687 731 884 -12858148 -0,1% 3,4% 9,6% 17,6%
2023.10.03. 1,197708 18 714 871 804 6579816 0% 3,6% 10% 18%
2023.10.02. 1,19746 18 704 418 209 26093011 0,1% 3,7% 9,9% 17,9%
2023.09.29. 1,19653 18 663 818 791 60153234 0,3% 3,7% 9,4% 17,8%
2023.09.28. 1,194497 18 572 056 444 55193385 0,3% 3,5% 9,1% 17,5%
2023.09.27. 1,196593 18 549 354 848 249549630 1,4% 3,8% 9,2% 17,7%
2023.09.26. 1,197561 18 314 609 092 117737148 0,6% 4% 9,3% 17,9%
2023.09.25. 1,198343 18 208 754 390 93131969 0,5% 4,3% 9,4% 17,8%
2023.09.22. 1,198361 18 115 894 531 10189180 0,1% 4,4% 10,1% 17,9%
2023.09.21. 1,197415 18 091 412 498 114987901 0,6% 4,3% 10,2% 17,8%
2023.09.20. 1,197104 17 971 755 649 22886773 0,1% 4,3% 10,5% 17,8%
2023.09.19. 1,196215 17 935 539 588 452466379 2,6% 4,4% 10,2% 17,8%
2023.09.18. 1,195376 17 470 810 950 36138774 0,2% 4,4% 10,2% 17,8%
2023.09.15. 1,194692 17 424 695 971 -71083202 -0,4% 4,3% 10% 17,7%
2023.09.14. 1,19391 17 484 327 101 8431336 0% 4,2% 9,9% 17,6%
2023.09.13. 1,19208 17 449 109 082 34647581 0,2% 4% 9,3% 17,1%
2023.09.12. 1,191674 17 408 530 463 21972940 0,1% 4,1% 9,8% 17,3%
2023.09.11. 1,191304 17 381 159 212 111076671 0,6% 4,2% 9,7% 17,4%
2023.09.08. 1,190646 17 260 543 654 34932296 0,2% 4,4% 9,7% 17,4%
2023.09.07. 1,189604 17 210 536 275 11096810 0,1% 4,4% 9,4% 17,3%
2023.09.06. 1,188805 17 187 887 426 151726113 0,9% 4,3% 9,3% 17,3%
2023.09.05. 1,189274 17 042 882 314 3464686 0% 4,5% 9,7% 17,3%
2023.09.04. 1,189492 17 042 541 040 34870461 0,2% 4,7% 9,7% 17,4%
2023.09.01. 1,188585 16 994 702 054 42684214 0,3% 4,7% 9,7% 17,4%
2023.08.31. 1,188271 16 947 539 461 136833785 0,8% 5,2% 9,7% 17,3%
2023.08.30. 1,18743 16 798 807 882 42811221 0,3% 5,3% 9,6% 17,3%
2023.08.29. 1,186045 16 736 452 725 129176439 0,8% 5,4% 9,5% 17,1%
2023.08.28. 1,184997 16 592 601 948 156108185 1% 5,3% 9,4% 17%
2023.08.25. 1,184249 16 426 118 633 76358389 0,5% 5,3% 9,4% 17%
2023.08.24. 1,184141 16 348 269 194 195797103 1,2% 5,2% 9,4% 17,1%
2023.08.23. 1,182129 16 125 027 071 11517455 0,1% 5% 9,7% 16,9%
2023.08.22. 1,180196 16 087 161 041 100901967 0,6% 4,8% 9,1% 16,6%
2023.08.21. 1,179313 15 974 298 462 92596308 0,6% 4,8% 9,9% 16,6%
2023.08.18. 1,179599 15 885 553 690 44948731 0,3% 4,8% 9,6% 16,4%
2023.08.17. 1,179312 15 836 750 892 13227267 0,1% 4,8% 9,6% 16,4%
2023.08.16. 1,180583 15 840 577 381 12638543 0,1% 5% 9,2% 16,5%
2023.08.15. 1,180862 15 831 679 359 33274030 0,2% 5,3% 8,6% 16,4%
2023.08.14. 1,179921 15 785 815 967 44620388 0,3% 5,3% 8,4% 16,4%
2023.08.11. 1,179259 15 732 363 910 79022255 0,5% 5,3% 8,2% 16,5%
2023.08.10. 1,178769 15 646 837 454 30995798 0,2% 5,5% 8,2% 16,5%
2023.08.09. 1,177986 15 605 468 798 54950514 0,4% 5,5% 7,2% 16,5%
2023.08.08. 1,177951 15 550 056 251 52244009 0,3% 5,4% 7,8% 16,4%
2023.08.07. 1,177283 15 489 023 643 69044726 0,4% 5,4% 7,8% 16,5%
2023.08.04. 1,176103 15 404 523 351 156438472 1% 5,2% 7,2% 16,4%
2023.08.03. 1,176218 15 249 575 845 156580374 1% 5,4% 7,2% 16,5%
2023.08.02. 1,176014 15 090 377 784 39217944 0,3% 5,2% 7,3% 16,4%
2023.08.01. 1,176395 15 056 036 051 111174713 0,7% 5,6% 7,9% 16,4%
2023.07.31. 1,175849 14 937 924 982 18594053 0,1% 5,5% 8% 16,6%
2023.07.28. 1,17415 14 897 773 788 137635348 0,9% 5,4% 7,6% 16,6%
2023.07.27. 1,172325 14 737 196 522 182634481 1,3% 5,6% 7,4% 16,4%
2023.07.26. 1,171457 14 543 785 712 20554165 0,1% 5,3% 7,1% 16,3%
2023.07.25. 1,170251 14 508 280 066 33964440 0,2% 5,5% 6,7% 16,2%
2023.07.24. 1,169164 14 460 871 005 21700592 0,2% 5,3% 6,6% 16,2%
2023.07.21. 1,168164 14 426 820 417 23594807 0,2% 5,7% 6,6% 16,2%
2023.07.20. 1,167338 14 393 041 197 60664638 0,4% 5,9% 6,6% 16,2%
2023.07.19. 1,166711 14 324 678 360 -14830648 -0,1% 6,2% 6,3% 16,2%
2023.07.18. 1,165801 14 328 324 616 56243631 0,4% 6,9% 6,1% 16,2%
2023.07.17. 1,163292 14 241 365 064 -5456440 0% 6,8% 6,6% 16%
2023.07.14. 1,162034 14 231 414 795 22483757 0,2% 6,4% 6% 15,9%
2023.07.13. 1,1616 14 203 624 243 6766136 0% 6,5% 5,9% 15,9%
2023.07.12. 1,158231 14 155 682 819 -3261907 0% 6,4% 6,1% 15,5%
2023.07.11. 1,158065 14 156 915 438 -2012964 0% 5,6% 6,5% 15,4%
2023.07.10. 1,157078 14 146 860 977 75286030 0,5% 5,5% 6,7% 15,4%
2023.07.07. 1,156523 14 064 825 424 5293625 0% 5,4% 6,6% 15,5%
2023.07.06. 1,157054 14 065 987 020 15417756 0,1% 5,5% 6,7% 15,3%
2023.07.05. 1,158064 14 062 834 098 209882562 1,5% 5,7% 7,2% 15,4%
2023.07.04. 1,15736 13 844 530 173 31560624 0,2% 6% 7,7% 15,3%
2023.07.03. 1,156315 13 800 497 584 92822782 0,7% 6,2% 8,1% 15,3%
2023.06.30. 1,155098 13 693 247 730 33280320 0,2% 5,8% 8,4% 15,2%
2023.06.29. 1,154144 13 648 685 589 -46049092 -0,3% 5,5% 8,4% 15,2%
2023.06.28. 1,153825 13 690 949 520 -40581508 -0,3% 5,3% 7,9% 15,2%
2023.06.27. 1,152392 13 714 477 069 -10548517 -0,1% 5,2% 7,9% 15,1%
2023.06.26. 1,151124 13 709 923 665 16433091 0,1% 5,1% 7,8% 14,8%
2023.06.23. 1,148413 13 661 241 179 24750038 0,2% 5,1% 7,6% 14,7%
2023.06.22. 1,147865 13 629 984 077 15170747 0,1% 5,4% 7,6% 14,7%
2023.06.21. 1,147527 13 610 804 316 -12396494 -0,1% 5,6% 7,7% 14,8%
2023.06.20. 1,147304 13 620 553 401 -109332733 -0,8% 5,9% 7,6% 14,8%
2023.06.19. 1,145436 13 707 531 617 138331600 1% 5,5% 7,1% 14,6%
2023.06.16. 1,14542 13 569 010 476 -131185867 -1% 5,5% 7,2% 14,6%
2023.06.15. 1,145162 13 697 110 444 -171507823 -1,2% 5,4% 7% 14,6%
2023.06.14. 1,146055 13 879 433 048 12268103 0,1% 5,5% 7,2% 14,6%
2023.06.13. 1,146248 13 869 500 228 -88279017 -0,6% 5,1% 7,2% 14,6%
2023.06.12. 1,14505 13 943 191 285 23051064 0,2% 5,5% 8,5% 14,3%
2023.06.09. 1,143225 13 897 954 067 60399415 0,4% 5,4% 8% 14,1%
2023.06.08. 1,140631 13 806 156 968 63264579 0,5% 5,1% 7,2% 13,8%
2023.06.07. 1,139232 13 726 036 538 26234706 0,2% 4,7% 6,3% 13,6%
2023.06.06. 1,139811 13 706 764 580 -102371335 -0,7% 4,8% 6,5% 13,7%
2023.06.05. 1,138315 13 791 011 448 31522645 0,2% 5% 5,8% 13,6%
2023.06.02. 1,136593 13 738 673 967 5225561 0% 5% 5,4% 13,4%
2023.06.01. 1,134962 13 713 741 040 22269386 0,2% 4,7% 5,5% 13,3%
2023.05.31. 1,129893 13 630 322 409 26874965 0,2% 4,3% 4,7% 12,8%
2023.05.30. 1,128123 13 582 137 371 1723456 0% 4,1% 4,5% 12,6%
2023.05.26. 1,125628 13 550 378 952 312238970 2,4% 4% 4,2% 12,4%
2023.05.25. 1,125153 13 232 553 664 46473814 0,4% 3,9% 4,2% 12,3%
2023.05.24. 1,125794 13 193 591 964 484561790 3,8% 4% 4,4% 12,4%
2023.05.23. 1,125654 12 707 449 721 147971417 1,2% 4,4% 4,1% 12,4%
2023.05.22. 1,126586 12 569 877 089 15145432 0,1% 4,2% 4,2% 12,6%
2023.05.19. 1,125305 12 540 456 128 -12157421 -0,1% 4,6% 5,6% 12,4%
2023.05.18. 1,125964 12 559 964 598 74509711 0,6% 4,6% 5,6% 12,5%
2023.05.17. 1,125039 12 475 197 858 95717230 0,8% 4,6% 6,1% 12,5%
2023.05.16. 1,124666 12 375 376 285 86875474 0,7% 4% 5,5% 12,4%
2023.05.15. 1,12193 12 258 606 302 -138521438 -1,1% 3,2% 5% 12,2%
2023.05.12. 1,120667 12 383 171 814 11671883 0,1% 2,8% 4,4% 12%
2023.05.11. 1,11981 12 362 039 159 51855152 0,4% 2,7% 4,3% 11,9%
2023.05.10. 1,117524 12 285 053 779 920618 0% 2,5% 6,2% 11,7%
2023.05.09. 1,116852 12 276 746 351 59897464 0,5% 1,6% 7,3% 11,6%
2023.05.08. 1,117208 12 220 743 045 9639004 0,1% 2,2% 7,8% 11,7%
2023.05.05. 1,117149 12 210 459 170 15072193 0,1% 1,8% 9% 11,7%
2023.05.04. 1,117554 12 199 808 170 127159465 1,1% 1,8% 9% 11,7%
2023.05.03. 1,116262 12 058 691 561 10028128 0,1% 1,7% 9,1% 11,6%
2023.05.02. 1,11758 12 062 889 608 -39082240 -0,3% 2% 9,2% 11,8%
2023.04.28. 1,114426 12 067 818 034 -15464608 -0,1% 2,1% 8,5%
2023.04.27. 1,109663 12 031 639 307 -4295456 0% 1,7% 8,2%
2023.04.26. 1,112924 12 071 305 126 18911324 0,2% 1,8% 8,4%
2023.04.25. 1,109027 12 010 191 299 -4712530 0% 1,1% 8,3%
2023.04.24. 1,109996 12 025 401 718 -113080527 -0,9% 1,2% 9,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell