Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000730577
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 925 727 425
Árfolyam:131,912328
Dátum:2023.08.28.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.11.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 21,3% 24,2% 32% N/A N/A N/A 27% 30,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.08.28. 131,912328 9 925 727 425 0 13 0% 21,3% 24,2% 32%
2023.08.21. 130,068451 9 786 985 107 0 30 0% 20% 22,8% 30,1%
2023.08.14. 113,501468 8 540 404 418 0 -52 0% 3,9% 7,5% 13,5%
2023.08.07. 114,30844 8 601 124 982 0 35 0% 4,7% 8,5%
2023.07.31. 113,671768 8 553 218 638 0 -29 0% 4,4% 8,2%
2023.07.24. 113,586361 8 546 792 227 0 30 0% 4,4% 8,6%
2023.07.17. 115,980642 8 726 949 586 0 -6 0% 6,8% 11%
2023.07.10. 114,814513 8 639 204 354 0 -47 0% 6,3% 10,2%
2023.07.03. 113,880073 8 568 892 574 0 12 0% 5,5% 9,5%
2023.06.26. 113,816485 8 564 107 890 0 49 0% 6,1% 9,9%
2023.06.19. 111,704509 8 405 192 459 0 -44 0% 4,5% 7,9%
2023.06.12. 111,56891 8 394 989 372 0 44 0% 4,7% 8%
2023.06.05. 111,841442 8 415 495 966 0 2007605403 32,3% 5,3% 8,5%
2023.05.30. 108,632306 6 224 024 977 0 0 0% 2,2% 5,6%
2023.05.22. 108,769869 6 231 906 578 0 1405096280 29,2% 2,7% 6,1%
2023.05.15. 108,375356 4 809 303 249 0 2381151328 97,3% 2,6% 6%
2023.05.08. 109,233227 2 447 372 537 0 1901206400 348,3% 3,7% 7,2%
2023.05.02. 109,163908 545 819 542 0 0 0% 3,9% 7,4%
2023.04.24. 108,846014 544 230 070 0 -2 0% 4% 7,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell