Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730775
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 440 944 257
Árfolyam:10 161,038554
Dátum:2024.03.27.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.02.23.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% 4,1% 3,1% N/A N/A N/A 0,2% 1,5%
Szórás 4,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.27. 10 161,038554 3 440 944 257 0 0% -0,1% 4,1% 3,1%
2024.03.26. 10 155,093583 3 438 931 046 0 0% 0,3% 3,9% 3,4%
2024.03.25. 10 151,401301 3 437 680 688 0 0% 0,2% 3,7% 3,3%
2024.03.22. 10 150,769671 3 437 466 792 0 0% 0,2% 3,5% 2,7%
2024.03.21. 10 150,744866 3 437 458 392 0 0% 0,2% 3,4% 2,8%
2024.03.20. 10 133,890533 3 431 750 824 0 0% -0,1% 2,8% 3,2%
2024.03.19. 10 122,693289 3 427 958 978 0 0% 0% 2,9% 3,3%
2024.03.18. 10 133,180852 3 431 510 497 0 0% 0,3% 3,1% 3,4%
2024.03.14. 10 148,345431 3 436 645 845 0 0% 0,5% 3% 0,9%
2024.03.13. 10 132,5276 3 431 289 279 0 0% 1,4% 3,4% 0,7%
2024.03.12. 10 144,899737 3 435 478 992 0 0% 1,5% 3,4% 1,1%
2024.03.11. 10 146,229969 3 435 929 463 0 0% 1,3% 3,2% 1,1%
2024.03.08. 10 143,0934 3 434 867 292 0 0% 1,3% 3,3% 1%
2024.03.07. 10 144,320649 3 435 282 889 0 0% 1,4% 3,4% 1%
2024.03.06. 10 121,053109 3 427 403 546 0 0% 1,3% 3,2% 0,8%
2024.03.05. 10 101,279928 3 420 707 536 0 0% 1,5% 3% 0,8%
2024.03.04. 10 091,648525 3 417 445 948 0 0% 1,7% 2,5% 0,7%
2024.03.01. 10 097,167661 3 419 314 954 0 0% 1,9% 2,5% 0,8%
2024.02.29. 10 087,173756 3 415 930 608 0 0% 2,1% 2,2% 0,7%
2024.02.28. 10 080,125115 3 413 543 649 0 0% 2,4% 2,5% 0,7%
2024.02.27. 10 096,97378 3 419 249 298 0 0% 2,5% 3% 0,9%
2024.02.26. 10 087,673347 3 416 099 790 0 0% 2,6% 2,9% 0,9%
2024.02.23. 10 078,713121 3 413 065 490 0 0% 2,5% 2,9% 0,8%
2024.02.22. 10 088,410004 3 416 349 252 0 0% 2,4% 3,1%
2024.02.21. 10 091,669972 3 417 453 211 0 0% 2,5% 3,4%
2024.02.20. 10 076,146474 3 412 196 318 0 0% 2,1% 3,1%
2024.02.19. 10 073,436409 3 411 278 579 0 0% 2,2% 3,1%
2024.02.16. 10 074,595643 3 411 671 143 0 0% 2,4% 2,8%
2024.02.15. 10 078,762332 3 413 082 155 0 0% 2,5% 2,7%
2024.02.14. 10 055,720849 3 405 279 364 0 0% 2,5% 2,2%
2024.02.13. 10 048,400173 3 402 800 283 0 0% 2,9% 2,3%
2024.02.12. 10 073,826196 3 411 410 577 0 0% 3,2% 2,5%
2024.02.09. 10 046,390328 3 402 119 667 0 0% 2,8% 2%
2024.02.08. 10 050,964313 3 403 668 606 0 0% 3,1% 2,1%
2024.02.07. 10 039,621564 3 399 827 486 0 0% 2,9% 1,9%
2024.02.06. 10 036,664606 3 398 826 139 0 0% 2,8% 1,6%
2024.02.05. 10 045,803848 3 401 921 061 0 0% 2,7% 1,7%
2024.02.02. 10 066,977743 3 409 091 410 0 0% 3,4% 1,6%
2024.02.01. 10 058,363113 3 406 174 143 0 0% 3,6% 1,2%
2024.01.31. 10 052,25701 3 404 106 366 0 0% 3,6% 0,9%
2024.01.30. 10 026,714899 3 395 456 760 0 0% 3,5% 0,8%
2024.01.29. 10 027,115952 3 395 592 573 0 0% 3,6% 0,8%
2024.01.26. 10 032,162765 3 397 301 631 0 0% 3,7% 0,7%
2024.01.25. 10 025,341105 3 394 991 537 0 0% 3,7% 0,7%
2024.01.24. 10 033,904651 3 397 891 505 0 0% 3,7% 0,9%
2024.01.23. 10 021,626371 3 393 733 576 0 0% 3,6% 0,9%
2024.01.22. 10 020,017275 3 393 188 670 0 0% 3,6% 0,9%
2024.01.19. 10 013,611733 3 391 019 491 0 0% 3,3% 0,8%
2024.01.18. 10 020,443564 3 393 333 029 0 0% 3,2% 1,1%
2024.01.17. 10 014,049087 3 391 167 597 0 0% 2,9% 1,4%
2024.01.16. 10 044,676607 3 401 539 331 0 0% 3,3% 1,8%
2024.01.15. 10 077,465685 3 412 643 057 0 0% 3,6% 2,1%
2024.01.12. 10 091,096114 3 417 258 879 0 0% 3,4% 2,3%
2024.01.11. 10 072,898293 3 411 096 351 0 0% 3,2% 2,6%
2024.01.10. 10 068,038722 3 409 450 701 0 0% 3,3% 3,1%
2024.01.09. 10 073,594098 3 411 331 979 0 0% 3,9% 3,2%
2024.01.08. 10 070,180076 3 410 175 851 0 0% 3,9% 3,2%
2024.01.05. 10 064,828526 3 408 363 597 0 0% 3,9% 2,4%
2024.01.04. 10 072,886603 3 411 092 392 0 0% 3,8% 2%
2024.01.03. 10 054,425941 3 404 840 855 0 0% 3,5% 1,9%
2024.01.02. 10 119,059966 3 426 728 586 0 0% 3,8% 2,6%
2023.12.29. 10 144,910971 3 435 482 796 0 0% 3,7% 3,3%
2023.12.28. 10 149,732386 3 437 115 525 0 0% 4,1% 3,2%
2023.12.27. 10 168,589586 3 443 501 346 0 0% 4,2% 3,9%
2023.12.22. 10 128,236947 3 429 836 288 0 0% 3,3% 3,1%
2023.12.21. 10 132,156077 3 431 163 466 0 0% 3,2% 3,2%
2023.12.20. 10 140,689004 3 434 053 065 0 0% 2,9% 3%
2023.12.19. 10 125,589164 3 428 939 640 0 0% 2,9% 2,6%
2023.12.18. 10 099,822269 3 420 213 913 0 0% 2,7% 1,7%
2023.12.15. 10 133,010578 3 431 452 835 0 0% 2,9% 2,2%
2023.12.14. 10 094,090727 3 418 272 978 0 0% 2,5% 1,5%
2023.12.13. 9 991,282715 3 383 457 970 0 0% 1,9% 0,5%
2023.12.12. 9 996,721965 3 385 299 923 0 0% 1,9% 1%
2023.12.11. 10 012,88127 3 390 772 126 0 0% 1,9% 1,4%
2023.12.08. 10 014,122764 3 391 192 547 0 0% 2% 1,5%
2023.12.07. 10 000,814842 3 386 685 939 0 0% 2% 1,6%
2023.12.06. 9 991,529995 3 383 541 709 0 0% 1,8% 1,6%
2023.12.05. 9 951,365198 3 369 940 262 0 0% 1,4% 1,3%
2023.12.04. 9 926,938262 3 361 668 300 0 0% 0,9% 1,1%
2023.12.01. 9 909,703494 3 355 831 901 0 0% 0,6% 1,6%
2023.11.30. 9 895,601292 3 351 056 317 0 0% 0,5% 1,6%
2023.11.29. 9 879,52061 3 345 610 739 0 0% 0,1% 1,2%
2023.11.28. 9 844,088288 3 333 611 902 0 0% 0,1% 0,9%
2023.11.27. 9 850,262174 3 335 702 633 0 0% 0,5% 0,9%
2023.11.24. 9 828,272008 3 328 255 861 0 0% 0,3% 0,7%
2023.11.23. 9 832,676436 3 329 747 381 0 0% 0,4% 0%
2023.11.22. 9 847,95176 3 334 920 232 0 0% 0,7% 0,2%
2023.11.21. 9 848,74858 3 335 190 068 0 0% 0,9% 0,1%
2023.11.20. 9 864,655883 3 340 576 933 0 0% 1% 0,3%
2023.11.17. 9 852,26327 3 336 380 286 0 0% 0,9% 0,5%
2023.11.16. 9 834,277373 3 330 289 524 0 0% 0,3% 0,2%
2023.11.15. 9 837,715997 3 331 453 983 0 0% 0,3% 0,2%
2023.11.14. 9 809,210521 3 321 800 860 0 0% -0,3% 0,2%
2023.11.13. 9 768,252246 3 307 930 709 0 0% -0,6% -0,2%
2023.11.10. 9 764,294515 3 306 590 459 0 0% -0,8% -0,1%
2023.11.09. 9 771,725984 3 309 107 059 0 0% -0,8% 0%
2023.11.08. 9 752,70888 3 302 667 088 0 0% -1% -0,4%
2023.11.07. 9 752,750512 3 302 681 186 0 0% -1% -0,3%
2023.11.06. 9 763,01232 3 306 156 255 0 0% -1,2% -0,2%
2023.11.03. 9 777,081036 3 310 920 499 0 0% -1% 0,2%
2023.11.02. 9 737,761851 3 297 605 411 0 0% -1,7% -0,4%
2023.10.31. 9 705,977853 3 286 842 046 0 0% -2,6% -1%
2023.10.30. 9 686,209408 3 280 147 640 0 0% -2,6% -1,2%
2023.10.27. 9 680,717509 3 278 287 858 0 0% -3% -0,7%
2023.10.26. 9 671,076447 3 275 022 999 0 0% -2,9% -0,6%
2023.10.25. 9 669,823456 3 274 598 685 0 0% -2,9% -0,8%
2023.10.24. 9 678,949891 3 277 689 270 0 0% -2,7% -1,1%
2023.10.20. 9 672,905209 3 275 642 293 0 0% -2,5% -1%
2023.10.19. 9 690,220966 3 281 506 118 0 0% -2,5% -0,9%
2023.10.18. 9 707,62092 3 287 398 456 0 0% -2,1% -0,5%
2023.10.17. 9 727,522367 3 294 137 902 0 0% -1,5% -0,5%
2023.10.16. 9 725,597249 3 293 485 978 0 0% -1,4% -0,5%
2023.10.13. 9 727,085131 3 293 989 836 0 0% -1,7% -0,3%
2023.10.12. 9 755,138967 3 303 490 015 0 0% -1,1% -0,2%
2023.10.11. 9 758,688827 3 304 692 143 0 0% -0,6% -0,5%
2023.10.10. 9 746,012902 3 300 399 555 0 0% -0,2% -0,5%
2023.10.09. 9 694,832678 3 283 067 833 0 0% -0,7% -1%
2023.10.06. 9 690,620964 3 281 641 574 0 0% -0,8% -1%
2023.10.05. 9 686,054122 3 280 095 054 0 0% -1,4% -1,3%
2023.10.04. 9 700,996557 3 285 155 175 0 0% -1,8% -1,6%
2023.10.03. 9 710,694621 3 288 439 337 0 0% -1,6% -1,9%
2023.10.02. 9 751,549892 3 302 274 607 0 0% -1,2% -1,7%
2023.09.29. 9 781,206118 3 312 317 421 0 0% -0,4% -0,9%
2023.09.28. 9 751,869842 3 302 382 955 0 0% -0,8% -0,9%
2023.09.27. 9 761,688322 3 305 707 895 0 0% -0,3% -1%
2023.09.26. 9 769,59036 3 308 383 849 0 0% -0,1% -0,5%
2023.09.25. 9 791,889727 3 315 935 329 0 0% 0,3% -0,3%
2023.09.22. 9 807,005109 3 321 054 017 0 0% -0,2% -0,8%
2023.09.21. 9 817,088725 3 324 468 743 0 0% 0% -0,6%
2023.09.20. 9 855,912583 3 337 616 093 0 0% 0,1% 0,3%
2023.09.19. 9 837,545282 3 331 396 172 0 0% -0,4% 0,4%
2023.09.18. 9 833,099453 3 329 890 632 0 0% -0,9% 0,3%
2023.09.15. 9 849,913348 3 335 584 506 0 0% -0,7% -2%
2023.09.14. 9 850,037405 3 335 626 517 0 0% -1% -2%
2023.09.13. 9 801,408016 3 319 158 612 0 0% -1,4% -2,6%
2023.09.12. 9 806,594668 3 320 915 025 0 0% -1% -2,3%
2023.09.11. 9 827,015397 3 327 830 321 0 0% -0,5% -2,1%
2023.09.08. 9 815,885637 3 324 061 328 0 0% -0,5% -2,2%
2023.09.07. 9 806,922499 3 321 026 042 0 0% -0,4% -2,3%
2023.09.06. 9 810,125853 3 322 110 829 0 0% -0,3% -2,3%
2023.09.05. 9 809,903653 3 322 035 583 0 0% -0,1% -2,1%
2023.09.04. 9 840,858284 3 332 518 090 0 0% 0,2% -1,8%
2023.09.01. 9 846,214936 3 334 332 072 0 0% 1% -1,7%
2023.08.31. 9 863,587265 3 340 215 055 0 0% 1,5% -1,5%
2023.08.30. 9 846,537873 3 334 441 432 0 0% 1,1% -1,7%
2023.08.29. 9 869,579413 3 342 244 242 0 0% 1,1% -1,4%
2023.08.28. 9 836,968589 3 331 200 880 0 0% 0,8% -1,8%
2023.08.25. 9 805,906798 3 320 682 084 0 0% 0,7% -1,9%
2023.08.24. 9 798,288376 3 318 102 174 0 0% 0,4% -2%
2023.08.23. 9 798,271668 3 318 096 516 0 0% -0,3% -2%
2023.08.22. 9 783,366113 3 313 048 884 0 0% -0,5%
2023.08.21. 9 762,268827 3 305 904 478 0 0% -0,8%
2023.08.18. 9 771,273292 3 308 953 759 0 0% -0,3%
2023.08.17. 9 764,740377 3 306 741 446 0 0% -0,4%
2023.08.16. 9 802,549455 3 319 545 150 0 0% -0,2%
2023.08.15. 9 810,707395 3 322 307 763 0 0% -0,1%
2023.08.14. 9 840,784362 3 332 493 057 0 0% 0,5%
2023.08.11. 9 825,829161 3 327 428 613 0 0% 0,6%
2023.08.10. 9 843,029586 3 333 253 382 0 0% 0,7%
2023.08.09. 9 850,118657 3 335 654 032 0 0% 0,8%
2023.08.08. 9 848,922626 3 335 249 007 0 0% 0,6%
2023.08.07. 9 854,730933 3 337 215 938 0 0% 0,7%
2023.08.04. 9 878,512135 3 345 269 228 0 0% 1,3%
2023.08.03. 9 873,709031 3 343 642 700 0 0% 1,2%
2023.08.02. 9 907,027947 3 354 925 851 0 0% 1,3%
2023.08.01. 9 934,777523 3 364 322 995 0 0% 1,3%
2023.07.31. 9 966,27259 3 374 988 516 0 0% 1,7%
2023.07.28. 9 944,19865 3 367 513 375 0 0% 1,4%
2023.07.27. 9 977,366013 3 378 745 204 0 0% 2,3%
2023.07.26. 9 959,675051 3 372 754 319 0 0% 2,3%
2023.07.25. 9 959,031511 3 372 536 390 0 0% 2,1%
2023.07.24. 9 945,710767 3 368 025 440 0 0% 1,7%
2023.07.21. 9 933,224858 3 363 797 199 0 0% 1,7%
2023.07.20. 9 921,272678 3 359 749 701 0 0% 1,6%
2023.07.19. 9 937,457939 3 365 230 694 0 0% 1,6%
2023.07.18. 9 914,204326 3 357 356 067 0 0% 1,6%
2023.07.17. 9 872,510065 3 343 236 681 0 0% 1%
2023.07.14. 9 866,453105 3 341 185 546 0 0% 1%
2023.07.13. 9 894,695362 3 350 749 532 0 0% 1,4%
2023.07.12. 9 866,949678 3 341 353 706 0 0% 0,9%
2023.07.11. 9 815,225921 3 323 837 921 0 0% 0,1%
2023.07.10. 9 767,350111 3 307 625 209 0 0% -0,2%
2023.07.07. 9 759,151169 3 304 848 711 0 0% -0,3%
2023.07.06. 9 772,407942 3 309 337 998 0 0% -0,2%
2023.07.05. 9 825,323461 3 327 257 362 0 0% 0,1%
2023.07.04. 9 875,044649 3 344 094 995 0 0% 0,2%
2023.07.03. 9 866,185332 3 341 094 867 0 0% -0,3%
2023.06.30. 9 866,754404 3 341 287 578 0 0% -0,5%
2023.06.29. 9 825,382544 3 327 277 370 0 0% -0,5%
2023.06.28. 9 830,718696 3 329 084 410 0 0% -0,1%
2023.06.27. 9 789,766561 3 315 216 338 0 0% -0,7%
2023.06.26. 9 781,7844 3 312 513 251 0 0% -0,4%
2023.06.23. 9 763,001376 3 306 152 549 0 0% -1,3%
2023.06.22. 9 822,016578 3 326 137 516 0 0% -0,6%
2023.06.21. 9 820,906001 3 325 761 429 0 0% -0,6%
2023.06.20. 9 848,537283 3 335 118 514 0 0% 0,3%
2023.06.19. 9 872,173278 3 343 122 631 0 0% 0,7%
2023.06.16. 9 926,656332 3 361 572 827 0 0% 0,8%
2023.06.15. 9 916,288296 3 358 061 785 0 0% -1,4%
2023.06.14. 9 944,63469 3 367 661 036 0 0% -1,1%
2023.06.13. 9 944,226954 3 367 522 960 0 0% -1,2%
2023.06.12. 9 902,386498 3 353 354 066 0 0% -1,3%
2023.06.09. 9 872,932507 3 343 379 737 0 0% -1,6%
2023.06.08. 9 862,09901 3 339 711 071 0 0% -1,8%
2023.06.07. 9 847,894729 3 334 900 919 0 0% -1,9%
2023.06.06. 9 838,507599 3 331 722 052 0 0% -2%
2023.06.05. 9 822,73686 3 326 381 433 0 0% -2%
2023.06.02. 9 818,089502 3 324 807 647 0 0% -2%
2023.06.01. 9 750,380843 3 301 878 719 0 0% -2,7%
2023.05.31. 9 716,665903 3 290 461 458 0 0% -3%
2023.05.30. 9 740,182795 3 298 425 242 0 0% -2,7%
2023.05.26. 9 758,782067 3 304 723 718 0 0% -2,4%
2023.05.25. 9 739,223 3 298 100 216 0 0% -2,6%
2023.05.24. 9 760,323986 3 305 245 875 0 0% -2,4%
2023.05.23. 9 832,360272 3 329 640 315 0 0% -1,7%
2023.05.22. 9 831,541181 3 329 362 937 0 0%
2023.05.19. 9 836,464778 3 331 030 269 0 0%
2023.05.18. 9 802,463086 3 319 515 902 0 0%
2023.05.17. 9 807,639863 3 321 268 971 0 0%
2023.05.16. 9 818,850319 3 325 065 291 0 0%
2023.05.15. 9 816,382039 3 324 229 430 0 0%
2023.05.12. 9 788,033094 3 314 629 315 0 0%
2023.05.11. 9 764,749236 3 306 744 446 0 0%
2023.05.10. 9 774,94532 3 310 197 258 0 0%
2023.05.09. 9 769,434103 3 308 330 934 0 0%
2023.05.08. 9 791,42768 3 315 778 861 0 0%
2023.05.05. 9 786,071878 3 313 965 167 0 0%
2023.05.04. 9 752,305509 3 302 530 490 0 0%
2023.05.03. 9 756,44748 3 303 933 131 0 0%
2023.05.02. 9 779,635207 3 311 785 446 0 0%
2023.04.28. 9 804,427834 3 320 181 246 0 0%
2023.04.27. 9 749,595191 3 301 612 665 0 0%
2023.04.26. 9 731,771011 3 295 576 667 0 0%
2023.04.25. 9 749,974528 3 301 741 124 0 0%
2023.04.24. 9 783,402899 3 313 061 341 0 0%
2023.04.21. 9 768,948535 3 308 166 501 0 0%
2023.04.20. 9 766,80523 3 307 440 690 0 0%
2023.04.19. 9 782,318432 3 312 694 096 0 0%
2023.04.18. 9 760,396296 3 305 270 362 0 0%
2023.04.17. 9 773,059816 3 309 558 749 0 0%
2023.04.14. 9 771,487318 3 309 026 237 0 0%
2023.04.13. 9 759,066767 3 304 820 129 0 0%
2023.04.12. 9 777,162621 3 310 948 127 0 0%
2023.04.11. 9 806,124374 3 320 755 764 0 0%
2023.04.06. 9 791,369929 3 315 759 304 0 0%
2023.04.05. 9 814,110831 3 323 460 306 0 0%
2023.04.04. 9 858,44111 3 338 472 356 0 0%
2023.04.03. 9 894,122947 3 350 555 689 0 0%
2023.03.31. 9 921,047135 3 359 673 323 0 0%
2023.03.30. 9 919,227799 3 359 057 221 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés