Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Orosz Részvény Alap IL
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731989
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:218 295 885
Árfolyam:0,086585
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.03.24.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% 2,3% 22,7% N/A N/A N/A 10,9% 14,7%
Szórás 115,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 0,086585 218 295 885 -29 0% 3% 2,3% 22,7%
2024.04.16. 0,087617 220 897 766 1500 0% 4% 3,7% 26,7%
2024.04.15. 0,087656 220 994 591 -1167 0% 4,4% -17,7% 26,8%
2024.04.12. 0,086698 218 580 476 574 0% 4,7% -17,5% 24,8%
2024.04.11. 0,084847 213 913 227 -308 0% 3,2% -18,1% 22,4%
2024.04.10. 0,084246 212 398 313 524 0% 4,1% -18,6% 19,6%
2024.04.09. 0,083717 211 064 094 -1784 0% 4,5% -18,8% 18,9%
2024.04.08. 0,084592 213 271 913 2253 0% 6% -17,8% 20,1%
2024.04.05. 0,084292 212 513 313 -1978 0% 7,1% -18,7% 18,6%
2024.04.04. 0,084627 213 359 886 -124 0% 7,8% -18,9% 19,8%
2024.04.03. 0,085556 215 702 187 361 0% 8,7% -18% 17%
2024.04.02. 0,085683 216 022 015 470 0% 9,4% -17,8% 17,4%
2024.03.28. 0,084301 212 537 286 -683 0% 9,8% -20,6% 13,1%
2024.03.27. 0,083059 209 406 664 855 0% 9,3% -20,4% 10,5%
2024.03.26. 0,082952 209 136 044 101 0% 8,1% -20,2% 10,9%
2024.03.25. 0,083293 209 995 661 -516 0% 8,6% -19,7% 11,4%
2024.03.22. 0,082409 207 767 459 1305 0% 7,4% -19,9%
2024.03.21. 0,082687 208 467 036 -1317 0% 7,8% -18,8%
2024.03.20. 0,081809 206 254 762 -256 0% 4% -20,1%
2024.03.19. 0,08242 207 795 458 1005 0% 5,4% -20,1%
2024.03.18. 0,08277 208 676 861 -81 0% 6,5% -20,7%
2024.03.14. 0,112109 282 645 443 -354 0% 23,4% 7,9%
2024.03.13. 0,113409 285 923 317 1044 0% 22,8% 36,2%
2024.03.12. 0,113769 286 829 891 -483 0% 23,3% 33,9%
2024.03.11. 0,113506 286 167 308 -1607 0% 24,1% 37,7%
2024.03.08. 0,113057 285 036 906 1654 0% 22,2% 37,9%
2024.03.07. 0,113039 284 989 871 210 0% 23,7% 35,9%
2024.03.06. 0,113998 287 407 456 -44 0% 25,6% 34,8%
2024.03.05. 0,113492 286 131 792 409 0% 22,8% 34,1%
2024.03.04. 0,112905 284 651 463 -1955 0% 22% 33,5%
2024.03.01. 0,112692 284 116 407 -671 0% 20,5% 34,1%
2024.02.29. 0,084841 213 899 629 2242 0% -9,9% 1%
2024.02.28. 0,08266 208 398 746 -100 0% -13,6% -2,2%
2024.02.27. 0,081693 205 960 887 -2056 0% -14,3% -3%
2024.02.26. 0,081313 205 004 894 886 0% -15,6% -3,4%
2024.02.23. 0,079435 200 269 248 -314 0% -17,9% -5,2%
2024.02.22. 0,078807 198 686 264 -593 0% -19% -5,7%
2024.02.21. 0,079998 201 689 586 1739 0% -17,3% -3,9%
2024.02.20. 0,081558 205 620 858 411 0% -15,1% -2,8%
2024.02.19. 0,082591 208 224 801 -1914 0% -13,6% -1,6%
2024.02.16. 0,082472 207 926 695 1308 0% -13,4% 3,9%
2024.02.15. 0,083899 211 523 087 -91 0% -48,1% 4,7%
2024.02.14. 0,126622 319 234 888 -687 0% -21,2% 65,1%
2024.02.13. 0,12575 317 037 115 1 0% -21,9% 58%
2024.02.12. 0,125798 317 158 130 193 0% -22% 58,1%
2024.02.09. 0,12629 318 398 352 -680 0% -21,8% 57,9%
2024.02.08. 0,125813 317 196 432 378 0% -22,1% 56%
2024.02.07. 0,12637 318 600 346 325 0% -21,5% 56,3%
2024.02.06. 0,12667 319 356 371 -1181 0% -21,1% 54%
2024.02.05. 0,125414 316 190 953 709 0% -14,6% 52,4%
2024.02.02. 0,124271 313 308 545 1515 0% -9% 49,7%
2024.02.01. 0,12574 317 010 614 -1455 0% 45,8% 50,2%
2024.01.31. 0,125775 317 100 310 -566 0% 45,8% 52,4%
2024.01.30. 0,086758 218 732 163 1772 0% 0,3% 6,5%
2024.01.29. 0,085329 215 127 660 -2201 0% -1,3% 4,8%
2024.01.26. 0,084324 212 596 074 719 0% -2,7% 5,6%
2024.01.25. 0,084496 213 028 997 557 0% -3,8% 7,1%
2024.01.24. 0,084849 213 918 412 229 0% -1,5% 9,5%
2024.01.23. 0,085354 215 191 370 -1397 0% 0,5% 10,8%
2024.01.22. 0,085046 214 416 244 996 0% 0,1% 10,4%
2024.01.19. 0,084685 213 505 106 -240 0% 0,3% 13,1%
2024.01.18. 0,084369 212 708 656 952 0% 0,8% 12,2%
2024.01.17. 0,084054 211 913 539 -501 0% -0,7% 13%
2024.01.16. 0,084275 212 471 218 -193 0% -0,3% 13,3%
2024.01.15. 0,083933 211 609 172 56 0% -21,2% 12,8%
2024.01.12. 0,082815 208 790 451 -1058 0% -21,2% 10%
2024.01.11. 0,082194 207 225 856 247 0% -20,6% 9,9%
2024.01.10. 0,080895 203 950 600 393 0% -21,8% 7,8%
2024.01.09. 0,080134 202 031 595 -458 0% -22,2% 6,5%
2024.01.08. 0,079825 201 253 009 1928 0% -22,4% 6,1%
2024.01.05. 0,078681 198 366 881 -198 0% -24,1% 5,8%
2024.01.04. 0,078508 197 930 919 -1331 0% -24,8% 5,8%
2024.01.03. 0,078676 198 355 807 -499 0% -24,6% 6,5%
2024.01.02. 0,078309 197 431 033 -441 0% -24,9% 4,5%
2023.12.29. 0,07808 196 854 123 100 0% -25,9% 4,3%
2023.12.28. 0,07677 193 551 272 2130 0% -27,7% 1,7%
2023.12.27. 0,07599 191 582 640 -1755 0% -27,2% 0,2%
2023.12.22. 0,076732 193 455 110 1118 0% -25,5% -1,4%
2023.12.21. 0,076682 193 327 934 255 0% -24,7% -1,5%
2023.12.20. 0,078657 198 306 972 458 0% -23,2% 1%
2023.12.19. 0,078215 197 192 163 -1949 0% -24,2% -0,5%
2023.12.18. 0,077714 195 931 001 883 0% -25,6% 0,7%
2023.12.15. 0,076448 192 738 318 473 0% -26,8% -1,2%
2023.12.14. 0,090867 229 090 490 -53 0% -12,6% 19,1%
2023.12.13. 0,092342 232 809 259 -633 0% 10,9% 20,8%
2023.12.12. 0,092269 232 625 847 -795 0% 8,6% 20,8%
2023.12.11. 0,091495 230 675 250 1795 0% 11% 19,8%
2023.12.08. 0,092526 233 272 770 -1960 0% 12,9% 19,6%
2023.12.07. 0,091354 230 319 907 1191 0% 9,8% 17,6%
2023.12.06. 0,090763 228 828 706 -1357 0% 7,3% 17,2%
2023.12.05. 0,092401 232 959 759 602 0% 9,2% 18,6%
2023.12.04. 0,09258 233 410 447 -508 0% 9,5% 17,9%
2023.12.01. 0,093487 235 697 666 1081 0% 11,2% 18,7%
2023.11.30. 0,094984 239 470 776 -595 0% 15% 21,6%
2023.11.29. 0,09417 237 419 134 1215 0% 12,1% 22,6%
2023.11.28. 0,095726 241 340 849 402 0% 13,3% 24,6%
2023.11.27. 0,09537 240 442 914 -513 0% 13,3% 24,2%
2023.11.24. 0,096325 242 851 139 294 0% 15,4% 25,8%
2023.11.23. 0,096736 243 887 042 -1846 0% 15,5% 27,2%
2023.11.22. 0,097331 245 388 990 375 0% 16,4% 29,5%
2023.11.21. 0,096789 244 022 137 1062 0% 16,3% 28%
2023.11.20. 0,096052 242 162 976 888 0% 14,5% 27%
2023.11.17. 0,095636 241 113 287 -1941 0% 15,6% 30,2%
2023.11.16. 0,095234 240 101 715 684 0% 19,9% 30,9%
2023.11.15. 0,161524 407 229 340 -671 0% 101,5% 120,1%
2023.11.14. 0,160726 405 218 115 -330 0% 109,6% 117,6%
2023.11.13. 0,16104 406 010 094 278 0% 102,4% 118%
2023.11.10. 0,161223 406 471 191 1589 0% 101,1% 120,1%
2023.11.09. 0,161473 407 099 893 -1379 0% 101,9% 124,7%
2023.11.08. 0,161563 407 328 178 474 0% 100,4% 124,4%
2023.11.07. 0,160993 405 890 637 433 0% 99,1% 119%
2023.11.06. 0,160579 404 846 441 219 0% 95,2% 118,5%
2023.11.03. 0,146789 370 079 351 -1270 0% 73% 106,7%
2023.11.02. 0,136585 344 354 561 975 0% 64,5% 91,1%
2023.10.31. 0,086249 217 448 127 28 0% 4,5% 19,3%
2023.10.30. 0,086522 218 136 377 -596 0% 6,2% 19,7%
2023.10.27. 0,086489 218 053 774 56 0% 9,2% 19,9%
2023.10.26. 0,086675 218 522 656 781 0% 8,5% 20,6%
2023.10.25. 0,087875 221 547 272 -1159 0% 11,4% 21,6%
2023.10.24. 0,086181 217 277 557 1930 0% 11,2% 18,4%
2023.10.20. 0,084967 214 214 945 -2215 0% 12% 16,5%
2023.10.19. 0,084425 212 850 680 2090 0% 12,8% 17%
2023.10.18. 0,083715 211 058 569 -671 0% 11,3% 18,5%
2023.10.17. 0,084627 213 358 542 -205 0% 13,8% 19,9%
2023.10.16. 0,084524 213 099 067 -661 0% 13,6% 22,2%
2023.10.13. 0,106464 268 414 290 1565 0% 43% 53,9%
2023.10.12. 0,105152 265 104 964 -1730 0% 39,6% 51,4%
2023.10.11. 0,103541 261 045 080 1306 0% 38,5% 49,4%
2023.10.10. 0,103504 260 950 491 -564 0% 37,9% 47%
2023.10.09. 0,103046 259 796 360 -1200 0% 36,9% 46,3%
2023.10.06. 0,102892 259 409 298 1777 0% 41,6% 46,1%
2023.10.05. 0,103723 261 502 608 -1083 0% 39,5% 45,9%
2023.10.04. 0,104345 263 071 861 1227 0% 40,7% 47,7%
2023.10.03. 0,104297 262 949 618 -1929 0% 41,2% 42,7%
2023.10.02. 0,104282 262 913 729 1453 0% 39,2% 42,8%
2023.09.29. 0,105431 265 809 096 -1340 0% 40,9% 42,8%
2023.09.28. 0,106113 267 529 880 792 0% 40,6% 42,4%
2023.09.27. 0,104361 263 111 995 -434 0% 37,7% 38,8%
2023.09.26. 0,103978 262 146 819 392 0% 37,2% 39%
2023.09.25. 0,103695 261 432 935 539 0% 32,8% 38,6%
2023.09.22. 0,102935 259 516 309 -675 0% 32,3%
2023.09.21. 0,101845 256 768 905 12 0% 30,8%
2023.09.20. 0,1024 258 168 144 1128 0% 31,5%
2023.09.19. 0,103129 260 004 943 -1267 0% 31,3%
2023.09.18. 0,104385 263 172 805 715 0% 35,2%
2023.09.15. 0,104467 263 378 826 -1322 0% 35%
2023.09.14. 0,103917 261 993 499 2498 0% 36,2%
2023.09.13. 0,083286 209 977 025 -2005 0% 8,9%
2023.09.12. 0,084967 214 217 134 2140 0% 11,3%
2023.09.11. 0,082458 207 889 416 -231 0% 8%
2023.09.08. 0,081975 206 671 928 -1888 0% 6%
2023.09.07. 0,083169 209 684 106 814 0% 7%
2023.09.06. 0,084561 213 192 762 1011 0% 9,2%
2023.09.05. 0,084627 213 358 148 -1722 0% 8,6%
2023.09.04. 0,084562 213 195 993 789 0% 7,7%
2023.09.01. 0,084048 211 899 322 1384 0% 6,8%
2023.08.31. 0,083144 209 618 815 -2364 0% 5,8%
2023.08.30. 0,08259 208 224 444 819 0% 5,7%
2023.08.29. 0,083991 211 755 787 824 0% 9,4%
2023.08.28. 0,08452 213 088 658 -335 0% 10,1%
2023.08.25. 0,084202 212 287 262 597 0% 10,1%
2023.08.24. 0,083454 210 400 838 -587 0% 9%
2023.08.23. 0,083788 211 243 495 -445 0% 10,2%
2023.08.22. 0,083598 210 764 917 -376 0% 11,2%
2023.08.21. 0,083241 209 865 233 661 0% 10,1%
2023.08.18. 0,083892 211 505 853 748 0% 12,5%
2023.08.17. 0,08275 208 625 941 361 0% 12,6%
2023.08.16. 0,079403 200 187 274 -1183 0% 9,1%
2023.08.15. 0,080157 202 089 419 -520 0% 9,2%
2023.08.14. 0,076683 193 331 372 930 0% 3,8%
2023.08.11. 0,07957 200 609 043 -1129 0% 4,5%
2023.08.10. 0,080164 202 107 752 -164 0% 9,4%
2023.08.09. 0,079991 201 671 752 -34 0% 11,3%
2023.08.08. 0,080625 203 270 215 6 0% 12%
2023.08.07. 0,080841 203 814 784 9 0% 10%
2023.08.04. 0,082271 207 420 063 851 0% 15,6%
2023.08.03. 0,084827 213 863 324 532 0% 19,5%
2023.08.02. 0,083028 209 327 218 470 0% 16,2%
2023.08.01. 0,083741 211 124 334 185 0% 15,8%
2023.07.31. 0,082541 208 098 761 -2285 0% 14,2%
2023.07.28. 0,081454 205 360 519 1741 0% 12,7%
2023.07.27. 0,079193 199 658 429 -1671 0% 9,8%
2023.07.26. 0,079854 201 326 602 1126 0% 11,1%
2023.07.25. 0,078903 198 927 844 -602 0% 9,2%
2023.07.24. 0,077478 195 335 768 -475 0% 6,5%
2023.07.21. 0,077012 194 161 372 426 0% 5,5%
2023.07.20. 0,075859 191 254 028 182 0% 4%
2023.07.19. 0,074873 188 767 967 917 0% 3,8%
2023.07.18. 0,075207 189 609 118 838 0% 6,5%
2023.07.17. 0,074367 187 490 512 -2333 0% 5,3%
2023.07.14. 0,074404 187 586 129 2058 0% 7,6%
2023.07.13. 0,074465 187 737 861 -968 0% 7,6%
2023.07.12. 0,075307 189 861 653 -105 0% 8,4%
2023.07.11. 0,07477 188 507 890 -1104 0% 7,9%
2023.07.10. 0,075057 189 232 574 1542 0% 6,6%
2023.07.07. 0,075267 189 760 477 -158 0% 6,9%
2023.07.06. 0,072683 183 245 941 56 0% 3,2%
2023.07.05. 0,074333 187 405 808 950 0% 4,6%
2023.07.04. 0,074171 186 996 431 -1808 0% 5%
2023.07.03. 0,073852 186 193 983 1674 0% 1%
2023.06.30. 0,074924 188 894 987 -678 0% 1,8%
2023.06.29. 0,074833 188 666 239 -671 0% 1,4%
2023.06.28. 0,075463 190 255 249 -425 0% 1,3%
2023.06.27. 0,075814 191 140 608 840 0% 0,8%
2023.06.26. 0,075777 191 046 485 -1213 0% 1,3%
2023.06.23. 0,078068 196 823 729 1557 0%
2023.06.22. 0,077827 196 214 572 -1181 0%
2023.06.21. 0,077849 196 271 219 1430 0%
2023.06.20. 0,077894 196 383 241 384 0%
2023.06.19. 0,078574 198 097 242 -287 0%
2023.06.16. 0,077211 194 661 190 -1134 0%
2023.06.15. 0,077368 195 058 148 -863 0%
2023.06.14. 0,076285 192 328 568 164 0%
2023.06.13. 0,076471 192 797 344 499 0%
2023.06.12. 0,076352 192 496 825 427 0%
2023.06.09. 0,076359 192 514 046 -1104 0%
2023.06.08. 0,07734 194 988 432 2074 0%
2023.06.07. 0,077699 195 891 454 -1188 0%
2023.06.06. 0,077412 195 169 065 1530 0%
2023.06.05. 0,077896 196 387 773 -1235 0%
2023.06.02. 0,078511 197 939 527 -1163 0%
2023.06.01. 0,078727 198 485 266 1575 0%
2023.05.31. 0,078618 198 208 884 863 0%
2023.05.30. 0,078127 196 970 135 -1273 0%
2023.05.26. 0,076796 193 615 731 -630 0%
2023.05.25. 0,076446 192 733 949 703 0%
2023.05.24. 0,07659 193 096 294 -198 0%
2023.05.23. 0,076066 191 775 398 1372 0%
2023.05.22. 0,075178 189 535 242 -881 0%
2023.05.19. 0,075627 190 668 126 -468 0%
2023.05.18. 0,074592 188 059 182 -784 0%
2023.05.17. 0,073477 185 248 849 833 0%
2023.05.16. 0,072756 183 430 252 1032 0%
2023.05.15. 0,073394 185 037 717 -1334 0%
2023.05.12. 0,073875 186 251 736 -605 0%
2023.05.11. 0,07612 191 912 395 -15 0%
2023.05.10. 0,073254 184 686 701 -233 0%
2023.05.09. 0,071849 181 144 668 2155 0%
2023.05.08. 0,072009 181 545 898 -736 0%
2023.05.05. 0,073505 185 318 298 -872 0%
2023.05.04. 0,071143 179 364 148 1474 0%
2023.05.03. 0,071009 179 024 839 -1096 0%
2023.05.02. 0,071465 180 175 590 102 0%
2023.04.28. 0,072304 182 290 751 -803 0%
2023.04.27. 0,072141 181 880 601 162 0%
2023.04.26. 0,07189 181 247 623 295 0%
2023.04.25. 0,072249 182 152 430 1553 0%
2023.04.24. 0,072778 183 484 568 -700 0%
2023.04.21. 0,072993 184 027 318 -391 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell