Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Alap C sorozat |
| USD
| 1,220143
| 2024.04.16.
| 3,6%
| 11,4%
| 21,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 16,2%
| 2022.11.28.
| 5
|
| Accorde Abacus Alap |
| HUF
| 1,725378
| 2024.04.16.
| 4,5%
| 13,3%
| 28,5%
| 18,1%
| 14,6%
| N/A
| 6%
| 6,9%
| 2016.02.16.
| 0
|
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,228545
| 2024.04.16.
| -1,4%
| 0,8%
| 3,4%
| 6%
| 3,9%
| N/A
| -1,3%
| 3,2%
| 2017.09.18.
| 0
|
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,515428
| 2024.04.16.
| -0,3%
| 3,5%
| 11,5%
| 12,4%
| 8%
| N/A
| 0,1%
| 6,5%
| 2017.09.18.
| 0
|
| Accorde Bond Alap |
| HUF
| 1,295767
| 2024.04.16.
| 2,5%
| 7,9%
| 18,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 14,3%
| 2022.05.02.
| 5
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,201341
| 2024.04.16.
| 2,6%
| 7,7%
| 12,9%
| 4,4%
| 4,4%
| N/A
| 3,2%
| 2,3%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,380407
| 2024.04.16.
| 2,9%
| 8,6%
| 14,6%
| 5,9%
| 6,1%
| N/A
| 3,5%
| 4,2%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,567575
| 2024.04.16.
| 3,8%
| 10,9%
| 22,9%
| 12,3%
| 9,4%
| N/A
| 4,7%
| 5,7%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,071899
| 2024.04.16.
| 1,6%
| 5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 7,2%
| 2023.05.08.
| 5
|
| Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,540857
| 2024.04.16.
| 3,3%
| 9,2%
| 19,8%
| 11,2%
| 8,9%
| N/A
| 4,2%
| 5,5%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,182731
| 2024.04.16.
| 2,2%
| 6,2%
| 9,9%
| 3,2%
| 3,9%
| N/A
| 2,8%
| 2,1%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,347716
| 2024.04.16.
| 2,4%
| 7,2%
| 11,9%
| 4,7%
| 5,6%
| N/A
| 3,1%
| 3,9%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap |
| HUF
| 1,64037
| 2024.04.16.
| 3,7%
| 10,7%
| 23,1%
| 12,1%
| 9,3%
| N/A
| 4,6%
| 6,3%
| 2016.02.16.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap I sorozat |
| HUF
| 1,561422
| 2024.04.16.
| 3,8%
| 10,4%
| 23,1%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 12,5%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap B sorozat |
| EUR
| 1,245589
| 2024.04.16.
| 2,5%
| 7,8%
| 14,1%
| 5%
| 4,8%
| N/A
| 3,2%
| 4,2%
| 2018.11.29.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,448082
| 2024.04.16.
| 3,9%
| 10,3%
| 22,3%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 10,3%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,137189
| 2024.04.16.
| 2,5%
| 7,8%
| 14,1%
| 1,8%
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 3,5%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap |
| HUF
| 1,391992
| 2024.04.16.
| 3,6%
| 9,8%
| 21,4%
| 8,7%
| 7,8%
| N/A
| 3,6%
| 4,4%
| 2016.08.08.
| 0
|
| ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,035578
| 2024.04.15.
| 6,4%
| 9,3%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,9%
| 1,3%
| 2021.06.29.
| 0
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,05164
| 2024.04.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 5,2%
| 2024.01.22.
| 3
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,151021
| 2024.04.16.
| 7,8%
| 11,5%
| 18,8%
| 16%
| 13,2%
| N/A
| 8,9%
| 9,4%
| 2015.10.14.
| 5
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,06355
| 2024.04.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,4%
| 6,4%
| 2024.01.22.
| 3
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,057679
| 2024.04.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,8%
| 5,8%
| 2024.01.22.
| 3
|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,254788
| 2024.04.16.
| 2,3%
| 5,2%
| 13,2%
| 5,9%
| 4,6%
| N/A
| 2,3%
| 3,7%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,235795
| 2024.04.16.
| 2,3%
| 5%
| 12,9%
| 5,6%
| 4,4%
| N/A
| 2,3%
| 3,4%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,214838
| 2024.04.16.
| 2,5%
| 6,4%
| 14,6%
| 4,2%
| 4%
| N/A
| 2,3%
| 3,2%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,227517
| 2024.04.16.
| 2,5%
| 5,9%
| 14,6%
| 4,4%
| 4,1%
| N/A
| 2,3%
| 3,3%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,908941
| 2024.04.16.
| 3,6%
| 7,6%
| 18,1%
| 11,7%
| 6,2%
| N/A
| 3,5%
| 5,1%
| 2015.09.30.
| 0
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,050935
| 2024.04.16.
| 3,9%
| 8,3%
| 19,7%
| 13,1%
| 7,5%
| N/A
| 3,9%
| 6,2%
| 2015.09.30.
| 0
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,469844
| 2024.04.16.
| 3,9%
| 8,8%
| 19,9%
| 4,8%
| 3,7%
| 2,8%
| 3,5%
| 3,3%
| 2012.06.21.
| 0
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,490206
| 2024.04.16.
| 4%
| 8,9%
| 20,1%
| 5%
| 4%
| N/A
| 3,6%
| 3,1%
| 2012.06.21.
| 0
|
| Axiom Aplus Származtatott Alap |
| HUF
| 0,512366
| 2024.04.16.
| 0,5%
| 6,4%
| 18,6%
| 9,1%
| -13,2%
| N/A
| -1,5%
| -11%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,707283
| 2024.04.16.
| 8,9%
| 18,2%
| 27,5%
| 11,2%
| 10,7%
| N/A
| 11,8%
| 7,6%
| 2017.01.04.
| 4
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| EUR
| 1,150495
| 2024.04.16.
| 6,4%
| 13%
| 16%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| 8,8%
| 4,4%
| 2021.01.14.
| 4
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 3,410787
| 2024.04.16.
| 8%
| 16,4%
| 25%
| 10,2%
| 9,8%
| 8,7%
| 10,7%
| 8,6%
| 2009.06.30.
| 4
|
| Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat |
| EUR
| 0,935345
| 2024.04.16.
| 7,4%
| 6,7%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,3%
| -2,6%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat |
| HUF
| 1,148892
| 2024.04.16.
| 8,3%
| 8,3%
| 21,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 5,6%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat |
| HUF
| 1,190804
| 2024.04.16.
| 10,1%
| 10,3%
| 24,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10%
| 7,1%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat |
| USD
| 1,000556
| 2024.04.16.
| 7,1%
| 7,3%
| 14,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,5%
| 0%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,151884
| 2024.04.16.
| 7,6%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,5%
| 15,3%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,106936
| 2024.04.16.
| 5,3%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 10,7%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,089609
| 2024.04.16.
| 5,4%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 9%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,010404
| 2024.04.16.
| 1,3%
| -2,6%
| -1,5%
| 1,1%
| -0,5%
| -1,5%
| 0%
| 0,3%
| 2010.05.04.
| 0
|
| Dialóg Fókusz Származtatott Alap |
Egyéb
| HUF
| 1,087303
| 2024.04.16.
| 2,2%
| 4,8%
| 11,1%
| 6,7%
| 4,5%
| 2,7%
| 2,3%
| 0,5%
| 2008.03.20.
| 0
|
| DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010164
| 2024.04.16.
| 0,8%
| 2,6%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 3,2%
| 2023.01.02.
| 5
|
| DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap |
Egyéb
| HUF
| 1,363879
| 2024.04.16.
| 6,2%
| 4,4%
| 6,5%
| 7,4%
| 6,4%
| 1%
| 4,3%
| 2,3%
| 2010.09.17.
| 0
|
| DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,007953
| 2024.04.16.
| 0%
| 0%
| 0%
| -0,3%
| -0,8%
| -2,5%
| 0%
| -2,2%
| 2014.02.17.
| 0
|
| DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,093496
| 2024.04.16.
| 0%
| 0%
| 0%
| -0,9%
| 1,7%
| N/A
| 0%
| 0,8%
| 2014.02.17.
| 0
|
| DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,757403
| 2024.04.16.
| 5,1%
| 9,1%
| 15,9%
| 5,2%
| 4,9%
| 2,4%
| 4,3%
| 3,6%
| 2008.03.20.
| 0
|
| Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,006745
| 2024.04.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 0,7%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,00817
| 2024.04.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,364653
| 2024.04.16.
| 1,9%
| 4,4%
| 12,3%
| 6,1%
| 5,2%
| N/A
| 2,2%
| 3,6%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,936688
| 2024.04.16.
| 2%
| 4,7%
| 13%
| 6,8%
| 5,9%
| 4,8%
| 2,3%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Diófa WM-1 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,571262
| 2024.04.16.
| 1,9%
| 5,5%
| 15,4%
| 9,5%
| 6,8%
| N/A
| 2,3%
| 4,7%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Diófa WM-2 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,663995
| 2024.04.16.
| -1,3%
| 6,9%
| 21,4%
| 9,8%
| 7,2%
| N/A
| -0,1%
| 5,4%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Diófa WM-3 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,823545
| 2024.04.16.
| 3,4%
| 5,9%
| 17,9%
| 6,9%
| 8,9%
| N/A
| 3,8%
| 6,3%
| 2014.07.14.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,425264
| 2024.04.16.
| 2%
| 6,7%
| 12,4%
| 5,5%
| 4,3%
| 2,6%
| 2,6%
| 3,2%
| 2012.12.04.
| 5
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,346765
| 2024.04.16.
| 4,6%
| 4,1%
| 16,4%
| 10,1%
| 6,5%
| N/A
| 5%
| 4,8%
| 2017.12.18.
| 5
|
| EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,008122
| 2024.04.16.
| -0,4%
| -3,7%
| -6,6%
| -4,7%
| -0,9%
| N/A
| 0%
| -2,3%
| 2015.06.16.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,147867
| 2024.04.16.
| -0,9%
| 5,1%
| 8,5%
| 3%
| N/A
| N/A
| -0,2%
| 3,7%
| 2020.07.01.
| 5
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,365045
| 2024.04.16.
| 2,7%
| 6,6%
| 13,8%
| 5,8%
| 5,6%
| N/A
| 2,7%
| 3,8%
| 2015.11.27.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,083433
| 2024.04.16.
| -3,3%
| 5,9%
| 4,2%
| -1,1%
| N/A
| N/A
| -4,2%
| 2,1%
| 2020.07.01.
| 6
|
| Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| 0,956733
| 2024.04.16.
| -4,4%
| 3%
| -0,5%
| -3,2%
| N/A
| N/A
| -5,1%
| -1,1%
| 2020.05.05.
| 5
|
| Equilor Primus Alapok Alapja |
| HUF
| 1,034754
| 2024.04.16.
| 1,8%
| 4,4%
| 9,4%
| 3,8%
| -1,5%
| -0,6%
| 1,9%
| 0,3%
| 2012.12.04.
| 4
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,396024
| 2024.04.16.
| 2,1%
| 6%
| 14,6%
| 7,5%
| 6,2%
| 3%
| 2,5%
| 3%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,160628
| 2024.04.16.
| -3,4%
| -2,9%
| 0,2%
| 0,1%
| N/A
| N/A
| -3,3%
| 4,3%
| 2020.04.08.
| 5
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,5533
| 2024.04.16.
| 6,4%
| 10,8%
| 16%
| 7,8%
| 5,2%
| 2,8%
| 7%
| 2,6%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 2,9804
| 2024.04.16.
| 3,8%
| 23,5%
| 72,8%
| 18,1%
| 11%
| 6,8%
| 6,4%
| 6,6%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,2532
| 2024.04.16.
| 2,9%
| 9,9%
| 15,7%
| 6%
| 5,2%
| N/A
| 2,7%
| 3,2%
| 2017.01.26.
| 4
|
| Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,00987
| 2024.04.16.
| 1,4%
| 6,5%
| 5,9%
| -1%
| 0,7%
| N/A
| 1%
| -0,2%
| 2017.05.11.
| 4
|
| Generali Selection Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,60168
| 2024.04.16.
| 0,9%
| 7,6%
| 18,4%
| 9%
| 7,5%
| N/A
| 2,3%
| 5,5%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Selection Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,002138
| 2024.04.16.
| 0,7%
| 7,1%
| 17,4%
| 8,2%
| 6,7%
| 4,8%
| 2%
| 4,5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,836447
| 2024.04.16.
| 3,1%
| 10,8%
| 21,3%
| 9,3%
| 6,8%
| 5%
| 4,5%
| 3,9%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,472143
| 2024.04.16.
| 3,3%
| 11,3%
| 22,3%
| 10,3%
| 7,8%
| N/A
| 4,8%
| 6,3%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,104535
| 2024.04.16.
| 3,9%
| 11,3%
| 21%
| 9,9%
| 7,9%
| 4,5%
| 5%
| 4,8%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,011727
| 2024.04.16.
| -1,2%
| 4,2%
| 6,1%
| 2,5%
| 3,5%
| N/A
| 0,7%
| 2,7%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,011672
| 2024.04.16.
| -1,6%
| 3%
| 4,9%
| 0,6%
| 1,6%
| N/A
| -1,3%
| 1,8%
| 2015.06.23.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,328987
| 2024.04.16.
| 0,1%
| 8,6%
| 16,6%
| 7%
| 5,7%
| N/A
| 2,4%
| 4,9%
| 2018.04.13.
| 3
|
| HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat |
| EUR
| 0,006194
| 2024.04.15.
| -4,5%
| -9%
| -15,5%
| -9,6%
| -7,8%
| N/A
| -5,1%
| -7,9%
| 2018.06.15.
| 0
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,077982
| 2024.04.15.
| -7,2%
| -4,2%
| 2,7%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| -9,2%
| 1,6%
| 2019.05.28.
| 0
|
| HOLD Alapok Alapja |
| HUF
| 2,339413
| 2024.04.16.
| 5,6%
| 12,5%
| 21,7%
| 10,2%
| 10%
| 5,7%
| 6,9%
| 6,7%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,580133
| 2024.04.16.
| 10,2%
| 21,4%
| 33,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,8%
| 23,7%
| 2022.02.18.
| 4
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 3,399139
| 2024.04.16.
| 4,3%
| 8,9%
| 21,3%
| 11,4%
| 13,1%
| 7,7%
| 4,8%
| 7,7%
| 2007.09.04.
| 4
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,186128
| 2024.04.16.
| 2,8%
| 5,3%
| 11,2%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 5,4%
| 2021.01.14.
| 4
|
| HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja |
| EUR
| 0,014004
| 2024.04.16.
| 3,4%
| 7,7%
| 14,4%
| 6,7%
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 8,2%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 1,38098
| 2024.04.16.
| 4%
| 8,7%
| 11,5%
| 3,1%
| 5,2%
| 2,9%
| 5,1%
| 3%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,010817
| 2024.04.16.
| 0,7%
| 2,1%
| 4,1%
| -0,1%
| 2,2%
| N/A
| 0,9%
| 0,9%
| 2015.10.22.
| 3
|
| HOLD EURO PB3 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,02873
| 2024.04.16.
| 4,6%
| 8,9%
| 13,1%
| 5,4%
| 6,5%
| 4,8%
| 4,7%
| 7,1%
| 2008.12.10.
| 4
|
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,103636
| 2024.04.16.
| 2,6%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 10,4%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,056378
| 2024.04.16.
| 4,1%
| 12,3%
| 24,7%
| 18,6%
| 17,1%
| N/A
| 4,9%
| 13%
| 2018.05.14.
| 4
|
| HOLD KOGA Alapok Alapja |
| HUF
| 1,70503
| 2024.04.16.
| 5,4%
| 11,9%
| 20,8%
| 10,1%
| 9,7%
| 5,4%
| 6,6%
| 5,3%
| 2013.12.20.
| 3
|
| HOLD KOGA EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 1,269747
| 2024.04.16.
| 3,7%
| 8,3%
| 10,7%
| 3,4%
| 4,8%
| N/A
| 5%
| 2,7%
| 2015.03.26.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,894586
| 2024.04.16.
| 7,4%
| 13,1%
| 23,5%
| 13,2%
| 14%
| N/A
| 8%
| 9,1%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,107543
| 2024.04.16.
| 6,2%
| 10,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 10,8%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,016126
| 2024.04.16.
| 6%
| 9,5%
| 13,4%
| 6,5%
| 9,5%
| N/A
| 6,3%
| 6,1%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,02227
| 2024.04.16.
| 3,8%
| 13,3%
| 36,3%
| 18,9%
| 16%
| N/A
| 4,8%
| 12,2%
| 2018.03.02.
| 4
|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,172312
| 2024.04.16.
| 2,7%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 17,2%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD PB1 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,719378
| 2024.04.16.
| 1,5%
| 5,6%
| 14,6%
| 7,5%
| 6,5%
| 4,5%
| 1,9%
| 5,8%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,462883
| 2024.04.16.
| 1,5%
| 5,5%
| 14,6%
| 6,7%
| 6,9%
| 4,1%
| 1,8%
| 5,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD PB3 Alapok Alapja |
| HUF
| 3,400903
| 2024.04.16.
| 6,4%
| 12,5%
| 23,2%
| 12,4%
| 11,4%
| 7,6%
| 6,6%
| 7,2%
| 2006.08.22.
| 4
|
| HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 8,887295
| 2024.04.16.
| 6,1%
| 11,4%
| 25,3%
| 16,8%
| 18,6%
| 11,7%
| 6,6%
| 15,2%
| 2008.11.19.
| 5
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,025234
| 2024.04.16.
| 2%
| 5%
| 13,9%
| 8,2%
| 4,5%
| 2%
| 2,3%
| 4,5%
| 1999.05.18.
| 1
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,009813
| 2024.04.16.
| 0,8%
| 1,7%
| 3,5%
| 0,7%
| 0%
| -0,2%
| 0,9%
| -0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,010939
| 2024.04.16.
| 1%
| 2,4%
| 5%
| 2,3%
| 1,6%
| 1,1%
| 1,2%
| 0,5%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Alapok Alapja |
| USD
| 0,012426
| 2024.04.16.
| 1%
| 2,7%
| 5,3%
| 1,4%
| 3,8%
| N/A
| 1,2%
| 2,6%
| 2015.10.22.
| 3
|
| HOLD USD PB3 Alapok Alapja |
| USD
| 0,016859
| 2024.04.16.
| 4,8%
| 9,3%
| 14,6%
| 6,9%
| 8,4%
| N/A
| 4,8%
| 6,1%
| 2015.06.30.
| 4
|
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,032286
| 2024.04.16.
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 3,2%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,251735
| 2024.04.16.
| 3,9%
| 8,6%
| 18,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 9,4%
| 2021.08.16.
| 3
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,04445
| 2024.04.16.
| 3,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4%
| 4,4%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,295407
| 2024.04.16.
| 5,2%
| 10,9%
| 22,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 10,9%
| 2021.08.16.
| 3
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| USD
| 1,04873
| 2024.04.16.
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 4,9%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,329476
| 2024.04.16.
| 6,5%
| 13,4%
| 26,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 12,1%
| 2021.08.16.
| 4
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,056536
| 2024.04.16.
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 5,7%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| USD
| 1,059076
| 2024.04.16.
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 5,9%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,697475
| 2024.04.16.
| 4,4%
| 9,3%
| 14%
| 7,2%
| 5,7%
| 2,3%
| 4,9%
| 5,5%
| 2005.10.13.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,273619
| 2024.04.16.
| 4,5%
| 9,5%
| 14,4%
| 7,5%
| 6,1%
| N/A
| 5,1%
| 3,7%
| 2017.07.17.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,232184
| 2024.04.16.
| 4,3%
| 9,4%
| 14,2%
| 7,4%
| 6%
| N/A
| 4,6%
| 2,9%
| 2017.01.04.
| 3
|
| HOLD VM EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 10,482047
| 2024.04.16.
| 2,4%
| 4,9%
| 3,5%
| -0,5%
| 0,5%
| -0,9%
| 2,7%
| 0,3%
| 2010.06.04.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat |
| USD
| 0,00956
| 2024.04.15.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,9%
| -3,9%
| 2024.02.19.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,014428
| 2024.04.15.
| -4,4%
| -2,1%
| 2,5%
| 7%
| 4,6%
| N/A
| -4,2%
| 4,8%
| 2015.05.23.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat |
| HUF
| 1,397621
| 2024.04.15.
| -2,5%
| 1,7%
| 11,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2%
| 22,4%
| 2022.08.16.
| 4
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,994108
| 2024.04.15.
| -2,8%
| 1%
| 10%
| 13,1%
| 8,5%
| N/A
| -2,4%
| 8,1%
| 2015.06.03.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 2,151137
| 2024.04.15.
| -2,6%
| 1,5%
| 10,9%
| 14,1%
| 9,4%
| N/A
| -2,2%
| 9%
| 2015.06.03.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat |
| HUF
| 1,804339
| 2024.04.15.
| -2,5%
| 2%
| 12,4%
| 16%
| 10,8%
| N/A
| -2%
| 9,2%
| 2017.09.22.
| 0
|
| MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 1,356152
| 2024.04.16.
| 3,1%
| 9%
| 18,5%
| 3,1%
| 4,4%
| N/A
| 3,8%
| 3,6%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,229073
| 2024.04.16.
| 2,2%
| 6,8%
| 10,6%
| -1,2%
| 1,9%
| N/A
| 2,7%
| 2,5%
| 2015.12.04.
| 3
|
| MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,045409
| 2024.04.16.
| 1,9%
| 6,1%
| 9,6%
| -2,8%
| 0%
| N/A
| 2,4%
| 0,5%
| 2015.12.04.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,597055
| 2024.04.18.
| 2,6%
| 11,1%
| 21,3%
| 10,7%
| 7,6%
| N/A
| 4,3%
| 5,1%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,356471
| 2024.04.18.
| 2,3%
| 9,1%
| 12,7%
| 4,8%
| 4,4%
| N/A
| 3,3%
| 3,7%
| 2015.10.12.
| 2
|
| MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,175521
| 2024.04.18.
| 2,1%
| 8,3%
| 11,5%
| 3,6%
| 2,8%
| N/A
| 3,2%
| 1,9%
| 2015.09.28.
| 2
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,419494
| 2024.04.16.
| 3,1%
| 14,1%
| 40,2%
| 13,8%
| 7,3%
| N/A
| 5,9%
| 6,9%
| 2018.12.05.
| 3
|
| MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,295346
| 2024.04.18.
| 6,7%
| 10,8%
| 20,6%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 8%
| 2020.12.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,535446
| 2024.04.16.
| -1,3%
| 6,7%
| 13,7%
| 8,7%
| 11%
| 5,5%
| -1,4%
| 6,4%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Paradigma Alap I sorozat |
| HUF
| 1,339826
| 2024.04.16.
| 3,8%
| 7,6%
| 13,6%
| 5,2%
| 5,4%
| N/A
| 3,9%
| 3,5%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Paradigma Alap |
| HUF
| 1,34752
| 2024.04.16.
| 3,6%
| 7,3%
| 13,3%
| 4,6%
| 4,7%
| 3%
| 3,6%
| 3%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,092448
| 2024.04.18.
| 1,9%
| 11,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 10,6%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,659789
| 2024.04.18.
| 1,5%
| 10,3%
| 17,9%
| 9,5%
| 7,6%
| N/A
| 1,3%
| 5,5%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,535204
| 2024.04.18.
| 2,4%
| 5,6%
| 16,9%
| 4,5%
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 9,6%
| 2019.06.12.
| 5
|
| OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,034453
| 2024.04.16.
| 2,8%
| 6,1%
| 8,2%
| -1,7%
| 0%
| N/A
| 2,9%
| 0,3%
| 2014.05.19.
| 0
|
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,466789
| 2024.04.16.
| 4,5%
| 10,1%
| 19,9%
| 7,3%
| 6,3%
| 4,6%
| 5%
| 5,2%
| 2006.07.07.
| 0
|
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,122371
| 2024.04.16.
| 4,2%
| 9,5%
| 19%
| 6,4%
| 5,3%
| 3,6%
| 4,7%
| 4,3%
| 2006.07.07.
| 0
|
| OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,201337
| 2024.04.16.
| 3%
| 0,1%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 7,5%
| 2021.09.13.
| 6
|
| OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,067842
| 2024.04.16.
| -0,8%
| -1,9%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,6%
| 2,6%
| 2021.09.13.
| 6
|
| OTP EMDA Származtatott Alap |
| HUF
| 7,254255
| 2024.04.16.
| 0,5%
| 1,2%
| 12,8%
| 13,9%
| 13%
| 10,8%
| -1,1%
| 13,3%
| 2008.05.14.
| 0
|
| OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 7,773187
| 2024.04.16.
| 0,8%
| 1,7%
| 14%
| 15,1%
| 14,2%
| N/A
| -0,7%
| 13,9%
| 2018.02.27.
| 0
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,468074
| 2024.04.16.
| 2,9%
| 6,4%
| 15,6%
| 10,5%
| 7,3%
| 5,7%
| 2,7%
| 7,2%
| 2011.04.19.
| 0
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,108078
| 2024.04.16.
| 1,6%
| 3,2%
| 5,6%
| 2,4%
| 2,1%
| N/A
| 1%
| 1,4%
| 2017.02.02.
| 0
|
| OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,455734
| 2024.04.16.
| 1,7%
| 6,2%
| 17,6%
| 13,9%
| 12%
| N/A
| 1,2%
| 4,7%
| 2016.02.24.
| 0
|
| OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,693951
| 2024.04.16.
| 2,2%
| 7,1%
| 19,6%
| 15,8%
| 14,1%
| N/A
| 1,8%
| 6,7%
| 2016.02.24.
| 0
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,401183
| 2024.04.16.
| 3,7%
| 6,1%
| 13,8%
| 10,3%
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 8,2%
| 2020.01.08.
| 0
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 0,933416
| 2024.04.16.
| 3,2%
| 4,3%
| 7,4%
| 2,2%
| -5,4%
| N/A
| 2,5%
| -0,9%
| 2017.01.17.
| 0
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,847715
| 2024.04.16.
| 3%
| 3,5%
| 5,7%
| 0,3%
| -7%
| N/A
| 2,1%
| -1,7%
| 2014.05.19.
| 0
|
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,184813
| 2024.04.16.
| 4,2%
| 6,7%
| 15,7%
| 8,2%
| -2,5%
| 1,1%
| 3,7%
| 9,4%
| 2008.05.14.
| 0
|
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 4,4974
| 2024.04.16.
| 4,5%
| 7,3%
| 17,1%
| 9,4%
| -1,3%
| N/A
| 4%
| 0,1%
| 2008.05.14.
| 0
|
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| HUF
| 47478,493255
| 2024.04.16.
| 13,5%
| 12,9%
| 20,4%
| 10%
| 13,1%
| 13%
| 14,4%
| 13,5%
| 2011.12.15.
| 0
|
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| HUF
| 39674,219555
| 2024.04.16.
| 13,7%
| 12,6%
| 19,2%
| 8,6%
| 11,5%
| 11,4%
| 14,6%
| 11,7%
| 2011.12.15.
| 0
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,128572
| 2024.04.16.
| 4,1%
| 5,4%
| 7,3%
| -0,6%
| 1,5%
| N/A
| 3,4%
| 1,2%
| 2014.05.19.
| 0
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,356018
| 2024.04.16.
| 5,6%
| 9%
| 18,2%
| 7,6%
| 7%
| 4,6%
| 5,3%
| 5,4%
| 2007.11.12.
| 0
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat |
| HUF
| 2,517254
| 2024.04.16.
| 5,8%
| 9,5%
| 19,3%
| 8,6%
| 8,1%
| N/A
| 5,5%
| 6,3%
| 2007.11.12.
| 0
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 1,517045
| 2024.04.16.
| 1,9%
| 6,9%
| 12,1%
| 4,5%
| 2,6%
| 2%
| 2,2%
| 0,7%
| 2007.11.12.
| 0
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,379202
| 2024.04.16.
| 12,9%
| 15,3%
| 27,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,6%
| 20,9%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,188799
| 2024.04.16.
| 10,3%
| 10,8%
| 17,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 10,4%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,149197
| 2024.04.16.
| 10,1%
| 10,4%
| 15,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,6%
| 8,4%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,328734
| 2024.04.16.
| 11,6%
| 13,6%
| 24,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,2%
| 18,5%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,758707
| 2024.04.16.
| 8,9%
| 12,2%
| 22,7%
| 10,5%
| 10%
| 6,7%
| 8,9%
| 9,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Platina Béta Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 5,134016
| 2024.04.16.
| 8,3%
| 17,8%
| 35,2%
| 12,6%
| 10,7%
| 6,9%
| 9%
| 9,7%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 7,243022
| 2024.04.16.
| 29,4%
| 44,2%
| 57,2%
| 16%
| 20,6%
| 12,8%
| 31,7%
| 11,9%
| 2006.08.22.
| 5
|
| Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,835312
| 2024.04.16.
| 7,6%
| 8,7%
| 18,9%
| 9,7%
| 8,3%
| 6,9%
| 8,3%
| 9,3%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 1,019994
| 2024.04.15.
| 2%
| 5%
| 10,9%
| 4,7%
| 1,8%
| N/A
| 2,3%
| 0,2%
| 2015.06.03.
| 0
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008435
| 2024.04.15.
| 1,9%
| 2,4%
| 3,3%
| -0,9%
| N/A
| N/A
| 1,8%
| -3,8%
| 2020.07.16.
| 0
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
| USD
| 0,009933
| 2024.04.15.
| -5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -5%
| -0,7%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 0,009997
| 2024.04.15.
| -2,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,3%
| 0%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,977877
| 2024.04.15.
| 1,3%
| 3,2%
| 8,7%
| 1,5%
| 2,7%
| N/A
| 1,6%
| -0,3%
| 2017.01.10.
| 3
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,01108
| 2024.04.15.
| 4,8%
| 8%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 3,9%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| USD
| 0,009277
| 2024.04.15.
| -3%
| -2,1%
| -5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,1%
| -3,5%
| 2022.03.04.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,698575
| 2024.04.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat |
| USD
| 1,239849
| 2024.04.17.
| 1,1%
| 6,1%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 8,3%
| 2021.06.18.
| 4
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat |
| EUR
| 1,195096
| 2024.04.17.
| 1%
| 5,6%
| 10,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 6,9%
| 2021.06.18.
| 4
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,255884
| 2024.04.17.
| 3,2%
| 8,9%
| 20,1%
| 13%
| 9,4%
| 4,9%
| 3,5%
| 4,4%
| 2005.08.11.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap U sorozat |
| USD
| 1,166912
| 2024.04.17.
| 0,9%
| 7,3%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,1%
| 6,1%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,462584
| 2024.04.17.
| 6,4%
| 10,7%
| 18,5%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 8,7%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap E sorozat |
| EUR
| 1,240152
| 2024.04.17.
| 2,3%
| 6,8%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 8,6%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap R sorozat |
| HUF
| 1,2865
| 2024.04.17.
| 5,7%
| 9,7%
| 17,4%
| 6,7%
| 5,1%
| N/A
| 5,4%
| 3,9%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,426332
| 2024.04.17.
| 5,7%
| 9,6%
| 16,8%
| 10,4%
| 7%
| 3,5%
| 5,3%
| 5%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,387032
| 2024.04.17.
| 4,4%
| 11%
| 17,7%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 7,3%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,30125
| 2024.04.17.
| 2,5%
| 8,2%
| 9,7%
| 3,2%
| 4%
| N/A
| 1,4%
| 4,1%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,450459
| 2024.04.17.
| 2,2%
| 7,6%
| 8,3%
| 1,4%
| 2,1%
| 2,3%
| 1,3%
| 2,2%
| 2007.07.30.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,474196
| 2024.04.17.
| 4,2%
| 10,6%
| 17%
| 7,7%
| 6,7%
| N/A
| 3,3%
| 5,5%
| 2017.02.07.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,355446
| 2024.04.17.
| 4,3%
| 11%
| 18%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 7,6%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 8,561941
| 2024.04.17.
| 5,3%
| 12,1%
| 16,1%
| 8,3%
| 8,1%
| 5,6%
| 4,2%
| 5,9%
| 1999.01.19.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,269613
| 2024.04.17.
| 2,9%
| 8,6%
| 7,2%
| 2,1%
| 3,3%
| N/A
| 1,8%
| 3,4%
| 2017.02.08.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat |
| HUF
| 8,430229
| 2024.04.17.
| 5,3%
| 12,1%
| 16,1%
| 8,1%
| 7,9%
| N/A
| 4,2%
| 6,3%
| 1999.01.19.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,489593
| 2024.04.17.
| 5,4%
| 12,3%
| 16,5%
| 9%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 9,1%
| 2019.09.12.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,474412
| 2024.04.17.
| 5,4%
| 12,2%
| 17,3%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 9,8%
| 2020.01.29.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,365479
| 2024.04.17.
| 3,3%
| 9,2%
| 8,6%
| 3,9%
| 5,1%
| N/A
| 2,2%
| 4,9%
| 2018.01.05.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,3205
| 2024.04.17.
| 4,4%
| 9,2%
| 16,8%
| 7,5%
| N/A
| N/A
| 4%
| 6,9%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,259005
| 2024.04.17.
| 2%
| 6,6%
| 9,3%
| 3,2%
| 3,4%
| N/A
| 1,6%
| 3,8%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,140478
| 2024.04.17.
| 1,6%
| 5,9%
| 7,9%
| 1,5%
| 1,7%
| N/A
| 1,3%
| 1,9%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 2,188103
| 2024.04.17.
| 3,5%
| 9%
| 17,1%
| 8,3%
| 6,3%
| 4,4%
| 3,3%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,383823
| 2024.04.17.
| 3,6%
| 9,4%
| 17,8%
| 9%
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 7,3%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat |
| HUF
| 2,164659
| 2024.04.17.
| 3,4%
| 8,9%
| 17%
| 8,2%
| 6,2%
| N/A
| 3,2%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat |
| HUF
| 2,071448
| 2024.04.17.
| 1,5%
| 3,7%
| 11,8%
| 29,6%
| 15,6%
| N/A
| 1,8%
| 12,9%
| 2018.04.12.
| 0
|
| Sovereign PB Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,007938
| 2024.04.16.
| 0%
| -1%
| -3,5%
| -6,1%
| N/A
| N/A
| 0%
| -7%
| 2021.02.15.
| 0
|
| Sovereign PB Származtatott Alap |
Egyéb
| HUF
| 0,88208
| 2024.04.16.
| 2,6%
| -1,2%
| -0,4%
| -3,9%
| -3,6%
| -4%
| 0,8%
| -0,8%
| 2009.05.19.
| 0
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,896572
| 2024.04.16.
| 10,4%
| 23,6%
| 24,7%
| 8,3%
| 10,5%
| 6,5%
| 12,3%
| 6,4%
| 2014.01.21.
| 4
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,646668
| 2024.04.16.
| 11,6%
| 26,9%
| 27,1%
| 9,3%
| 11,6%
| N/A
| 13,6%
| 7,7%
| 2017.07.17.
| 4
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,611505
| 2024.04.16.
| 10,4%
| 23,8%
| 25,4%
| 9%
| 11%
| N/A
| 12,2%
| 7,3%
| 2017.07.17.
| 4
|
| Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,770419
| 2024.04.16.
| 1,3%
| 3,5%
| 11,4%
| 4,5%
| 4,8%
| 3%
| 1,6%
| 3,9%
| 2009.07.13.
| 2
|
| Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 1,261513
| 2024.04.16.
| 1,4%
| 3,8%
| 10,1%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 5,9%
| 2020.04.06.
| 2
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,222515
| 2024.04.16.
| 2,2%
| 7,7%
| 15,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 11,7%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,575658
| 2024.04.16.
| 3,3%
| 9,2%
| 24,5%
| 7%
| 6,2%
| 4,5%
| 4,4%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,207171
| 2024.04.16.
| 2,2%
| 7,1%
| 14,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 10,5%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,21102
| 2024.04.16.
| 2,8%
| 7,7%
| 18,4%
| 3,4%
| 3,9%
| N/A
| 3,8%
| 2,4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,266157
| 2024.04.16.
| 1,7%
| 7,5%
| 17,1%
| 1,9%
| 3,6%
| N/A
| 2,5%
| 3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,495406
| 2024.04.16.
| 3,6%
| 9,8%
| 25,5%
| 8,1%
| 7,1%
| N/A
| 4,8%
| 5,1%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,128884
| 2024.04.16.
| 3,5%
| 8,1%
| 20,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 5%
| 2021.09.07.
| 0
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,866418
| 2024.04.16.
| 3,6%
| 9,9%
| 25,7%
| 8,3%
| 7,4%
| 5,5%
| 4,8%
| 6%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,091692
| 2024.04.16.
| 3,2%
| 7,4%
| 18,5%
| 3,9%
| 4,5%
| 4,1%
| 4,1%
| 4,1%
| 2009.11.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,103843
| 2024.04.16.
| 1,9%
| 7,1%
| 15,4%
| 0,4%
| 1,9%
| N/A
| 2,7%
| 1,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,673929
| 2024.04.16.
| -0,3%
| 6,1%
| 9,6%
| 0,3%
| 1,1%
| 1,7%
| -0,7%
| 4%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,845077
| 2024.04.16.
| -2,1%
| 2,1%
| -1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,9%
| -6,4%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,569662
| 2024.04.16.
| -0,5%
| 5,6%
| 8,7%
| -0,4%
| 0,5%
| 1,2%
| -1%
| 3,2%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,903327
| 2024.04.16.
| -1,3%
| 3,7%
| 2,5%
| -4,3%
| -1,9%
| N/A
| -1,9%
| -1,3%
| 2016.09.01.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,852983
| 2024.04.16.
| -2,3%
| 3,2%
| 1,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,3%
| -6%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,114277
| 2024.04.16.
| -1%
| 3,1%
| 2,6%
| -3,6%
| -1,4%
| 0,6%
| -1,7%
| 1%
| 2013.08.12.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,873224
| 2024.04.16.
| -0,1%
| 4,4%
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,8%
| -5,2%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,382598
| 2024.04.16.
| -0,2%
| 5,3%
| 9,3%
| 4,3%
| 3,1%
| 2,7%
| -0,6%
| 3%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,185015
| 2024.04.16.
| 2,4%
| 8,4%
| 14,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 9,7%
| 2022.05.18.
| 6
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,204641
| 2024.04.16.
| 3,3%
| 8,6%
| N/A
| 4%
| 2,4%
| N/A
| 3,8%
| 2,3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,45595
| 2024.04.16.
| 4,4%
| 12,2%
| 26,3%
| 6%
| 5,7%
| N/A
| 5,1%
| 4,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,042842
| 2024.04.16.
| 2,8%
| 8,4%
| 13,8%
| -2,3%
| 0%
| N/A
| 3%
| 0,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,449906
| 2024.04.16.
| 4,4%
| 12,2%
| 26,2%
| 5,9%
| 5,3%
| N/A
| 5,1%
| 4,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,354961
| 2024.04.16.
| 4,4%
| 11,8%
| 25%
| 4,8%
| 4,6%
| N/A
| 5%
| 3,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,146583
| 2024.04.16.
| 2,8%
| 7,9%
| 12,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 7,4%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,211236
| 2024.04.16.
| 2,5%
| 9,6%
| 16,5%
| -0,7%
| 1,8%
| N/A
| 2,7%
| 2,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,239002
| 2024.04.16.
| 4,1%
| 9,7%
| 18,4%
| 1,5%
| 2,5%
| N/A
| 4,5%
| 2,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 0,878505
| 2024.04.16.
| 0%
| 5,6%
| 7,3%
| -5,5%
| -2,4%
| N/A
| -1,1%
| -1,6%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,795862
| 2024.04.16.
| -1,1%
| 3,9%
| 3%
| -8,7%
| -4,3%
| N/A
| -2,5%
| -2,8%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,611522
| 2024.04.16.
| 0,4%
| 7,3%
| 13,2%
| -2%
| -0,2%
| 0,6%
| -0,6%
| 4,8%
| 2003.12.11.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,259372
| 2024.04.16.
| 0,8%
| 8,3%
| 15,2%
| -0,4%
| 1,1%
| 1,7%
| 0%
| 2,2%
| 2013.07.16.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 0,909208
| 2024.04.16.
| -1,4%
| 4,9%
| 5,7%
| -6,7%
| -2,8%
| N/A
| -2,8%
| -1,2%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,081352
| 2024.04.16.
| 0,7%
| 8,1%
| 14,8%
| -0,7%
| 0,9%
| N/A
| -0,1%
| 0,9%
| 2016.03.08.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,073584
| 2024.04.16.
| 0,4%
| 5,5%
| 8,5%
| -4,6%
| -1,7%
| 0,2%
| -0,9%
| 0,7%
| 2013.07.29.
| 4
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) |
| HUF
| 1,195793
| 2024.04.16.
| 3,9%
| 6,1%
| 15,7%
| 11,1%
| 8,8%
| N/A
| 4,4%
| 1,9%
| 2014.11.27.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,058002
| 2024.04.16.
| 2,2%
| 3,6%
| 7,4%
| 5,2%
| 5,8%
| N/A
| 2,4%
| 0,6%
| 2014.12.18.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,289428
| 2024.04.16.
| 4,2%
| 6,8%
| 17,1%
| 12,4%
| 10,1%
| N/A
| 4,8%
| 2,8%
| 2015.01.21.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,073854
| 2024.04.16.
| 2,7%
| 3,4%
| 6,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 4,6%
| 2022.05.05.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,672633
| 2024.04.16.
| 3,6%
| 4,1%
| 58,9%
| 21,4%
| 14,9%
| N/A
| 4%
| 5,7%
| 2015.01.21.
| 6
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,113985
| 2024.04.16.
| 3,1%
| 4,4%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 6,8%
| 2022.11.09.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,922466
| 2024.04.16.
| 2,4%
| 2,7%
| 5,8%
| 3,7%
| 4,1%
| N/A
| 2,6%
| -0,9%
| 2014.12.18.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) |
| HUF
| 1,316369
| 2024.04.16.
| 4,2%
| 6,7%
| 17%
| 12,3%
| 10%
| N/A
| 4,8%
| 3%
| 2014.11.27.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,096846
| 2024.04.16.
| 2,5%
| 4,2%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 6,4%
| 2022.05.05.
| 5
|
| VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,296359
| 2024.04.16.
| 3,1%
| 9,1%
| 20,5%
| 5,7%
| 6%
| N/A
| 3,3%
| 3,3%
| 2016.03.07.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,839177
| 2024.04.16.
| 2,9%
| 8,6%
| 19,4%
| 5,2%
| 4,7%
| 3%
| 3,3%
| 4,3%
| 2009.09.15.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,206782
| 2024.04.16.
| 3,2%
| 9,3%
| 20,8%
| 6,4%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 6,1%
| 2021.02.16.
| 4
|