Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Alap |
| HUF
| 1,752056
| 2024.04.24.
| 6%
| 15,5%
| 28,9%
| 18,5%
| 15%
| N/A
| 7,7%
| 7,1%
| 2016.02.16.
| 0
|
| Accorde Abacus Alap C sorozat |
| USD
| 1,238882
| 2024.04.24.
| 5,3%
| 13,7%
| 22,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,4%
| 17,2%
| 2022.11.28.
| 5
|
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,228618
| 2024.04.24.
| -1%
| 1%
| 2,5%
| 6,1%
| 3,9%
| N/A
| -1,3%
| 3,2%
| 2017.09.18.
| 0
|
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,517011
| 2024.04.24.
| -0,1%
| 3,7%
| 10,6%
| 12,4%
| 8%
| N/A
| 0,2%
| 6,5%
| 2017.09.18.
| 0
|
| Accorde Bond Alap |
| HUF
| 1,296557
| 2024.04.24.
| 2%
| 7,8%
| 16,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 14,1%
| 2022.05.02.
| 5
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,207343
| 2024.04.24.
| 3,2%
| 8,4%
| 12,4%
| 4,5%
| 4,5%
| N/A
| 3,7%
| 2,3%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,388082
| 2024.04.24.
| 3,6%
| 9,3%
| 14,1%
| 6%
| 6,2%
| N/A
| 4,1%
| 4,2%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,576688
| 2024.04.24.
| 4,1%
| 11,6%
| 22,2%
| 12,5%
| 9,6%
| N/A
| 5,3%
| 5,8%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,072224
| 2024.04.24.
| 1,2%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 7,2%
| 2023.05.08.
| 5
|
| Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,188785
| 2024.04.24.
| 2,7%
| 6,8%
| 9,9%
| 3,4%
| 3,9%
| N/A
| 3,3%
| 2,1%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,549975
| 2024.04.24.
| 3,6%
| 9,9%
| 19,6%
| 11,4%
| 9%
| N/A
| 4,8%
| 5,5%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,355663
| 2024.04.24.
| 3%
| 7,8%
| 12%
| 4,8%
| 5,7%
| N/A
| 3,7%
| 3,9%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap |
| HUF
| 1,649426
| 2024.04.24.
| 3,9%
| 11,8%
| 22,9%
| 12,3%
| 9,4%
| N/A
| 5,2%
| 6,3%
| 2016.02.16.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap I sorozat |
| HUF
| 1,569868
| 2024.04.24.
| 3,9%
| 11,7%
| 22,8%
| 13,2%
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 12,6%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap B sorozat |
| EUR
| 1,251678
| 2024.04.24.
| 2,9%
| 9%
| 13,9%
| 5,2%
| 4,8%
| N/A
| 3,7%
| 4,2%
| 2018.11.29.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap |
| HUF
| 1,413522
| 2024.04.24.
| 4,1%
| 11,9%
| 21,6%
| 9,5%
| 8,1%
| N/A
| 5,2%
| 4,6%
| 2016.08.08.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,470449
| 2024.04.24.
| 4,3%
| 12,3%
| 22,6%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 10,7%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,153833
| 2024.04.24.
| 3,1%
| 10%
| 14,2%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 3,8%
| 2020.07.01.
| 0
|
| ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,054769
| 2024.04.24.
| 6,9%
| 10,6%
| 11,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,9%
| 1,9%
| 2021.06.29.
| 0
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,073881
| 2024.04.24.
| 6,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,4%
| 7,4%
| 2024.01.22.
| 3
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,186216
| 2024.04.24.
| 8,2%
| 15%
| 19,5%
| 16,5%
| 13,9%
| N/A
| 10,7%
| 9,6%
| 2015.10.14.
| 5
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,06613
| 2024.04.24.
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 6,6%
| 2024.01.22.
| 3
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,079292
| 2024.04.24.
| 7,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 7,9%
| 2024.01.22.
| 3
|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,240058
| 2024.04.24.
| 2%
| 6,3%
| 12,7%
| 5,8%
| 4,4%
| N/A
| 2,6%
| 3,5%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,259096
| 2024.04.24.
| 2%
| 6,5%
| 13%
| 6,1%
| 4,6%
| N/A
| 2,7%
| 3,7%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,220842
| 2024.04.24.
| 2,3%
| 8,2%
| 14,6%
| 4,5%
| 4,1%
| N/A
| 2,8%
| 3,2%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,233642
| 2024.04.24.
| 2,3%
| 7,5%
| 14,6%
| 4,7%
| 4,2%
| N/A
| 2,8%
| 3,4%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,919859
| 2024.04.24.
| 3,6%
| 8,8%
| 18,2%
| 12%
| 6,3%
| N/A
| 4,1%
| 5,2%
| 2015.09.30.
| 0
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,063272
| 2024.04.24.
| 3,9%
| 9,5%
| 19,8%
| 13,4%
| 7,6%
| N/A
| 4,5%
| 6,2%
| 2015.09.30.
| 0
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,492895
| 2024.04.24.
| 3,9%
| 9,7%
| 18,7%
| 5,1%
| 3,9%
| N/A
| 3,7%
| 3,1%
| 2012.06.21.
| 0
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,472414
| 2024.04.24.
| 3,8%
| 9,6%
| 18,5%
| 4,8%
| 3,7%
| 2,8%
| 3,7%
| 3,3%
| 2012.06.21.
| 0
|
| Axiom Aplus Származtatott Alap |
| HUF
| 0,51261
| 2024.04.24.
| 0,1%
| 10,2%
| 19%
| 9,1%
| -13,1%
| N/A
| -1,4%
| -11%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| EUR
| 1,162623
| 2024.04.24.
| 6,2%
| 13,8%
| 15,9%
| 4,3%
| N/A
| N/A
| 9,9%
| 4,7%
| 2021.01.14.
| 4
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 3,449542
| 2024.04.24.
| 7,6%
| 17,2%
| 24,8%
| 10,5%
| 10,1%
| 8,9%
| 11,9%
| 8,7%
| 2009.06.30.
| 4
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,728688
| 2024.04.24.
| 8,5%
| 19,1%
| 27,2%
| 11,6%
| 11%
| N/A
| 13,2%
| 7,8%
| 2017.01.04.
| 4
|
| Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat |
| HUF
| 1,201205
| 2024.04.24.
| 9,4%
| 10,4%
| 24,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11%
| 7,4%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat |
| HUF
| 1,15712
| 2024.04.24.
| 7,7%
| 8,3%
| 21,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9%
| 5,8%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat |
| USD
| 1,007989
| 2024.04.24.
| 6,8%
| 7,5%
| 14,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,3%
| 0,3%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat |
| EUR
| 0,941952
| 2024.04.24.
| 7%
| 7%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9%
| -2,3%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,110965
| 2024.04.24.
| 4,7%
| 11,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7%
| 11,1%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,156771
| 2024.04.24.
| 6,5%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 15,8%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,092776
| 2024.04.24.
| 4,6%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 9,3%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,010393
| 2024.04.24.
| 1,2%
| -2,7%
| -0,8%
| 2,1%
| -0,5%
| -1,5%
| -0,1%
| 0,3%
| 2010.05.04.
| 0
|
| Dialóg Fókusz Származtatott Alap |
Egyéb
| HUF
| 1,086859
| 2024.04.24.
| 1,8%
| 5,2%
| 10%
| 6,8%
| 4,5%
| 2,6%
| 2,3%
| 0,5%
| 2008.03.20.
| 0
|
| DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010171
| 2024.04.24.
| 1%
| 2,6%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 3,2%
| 2023.01.02.
| 5
|
| DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,007953
| 2024.04.24.
| 0%
| 0%
| 0%
| 0,4%
| -0,8%
| -2,5%
| 0%
| -2,2%
| 2014.02.17.
| 0
|
| DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap |
Egyéb
| HUF
| 1,363971
| 2024.04.24.
| 4,4%
| 4,8%
| 7,4%
| 8%
| 6,3%
| 1%
| 4,3%
| 2,3%
| 2010.09.17.
| 0
|
| DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,773251
| 2024.04.24.
| 4,8%
| 10,8%
| 16%
| 5,6%
| 5,1%
| 2,4%
| 5,2%
| 3,6%
| 2008.03.20.
| 0
|
| DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,093496
| 2024.04.24.
| 0%
| 0%
| 0%
| -0,7%
| 1,7%
| N/A
| 0%
| 0,8%
| 2014.02.17.
| 0
|
| Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,008902
| 2024.04.24.
| 0,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 0,9%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,007355
| 2024.04.24.
| 0,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 0,7%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,366663
| 2024.04.24.
| 1,8%
| 4,4%
| 12,3%
| 6,1%
| 5,2%
| N/A
| 2,3%
| 3,6%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,939753
| 2024.04.24.
| 2%
| 4,6%
| 13%
| 6,8%
| 5,9%
| 4,8%
| 2,5%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Diófa WM-1 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,574848
| 2024.04.24.
| 1,8%
| 5,6%
| 15,1%
| 9,5%
| 6,9%
| N/A
| 2,5%
| 4,7%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Diófa WM-2 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,675402
| 2024.04.24.
| -0,5%
| 8,4%
| 19,4%
| 10%
| 7,3%
| N/A
| 0,6%
| 5,4%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Diófa WM-3 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,837573
| 2024.04.24.
| 3%
| 8,4%
| 18,2%
| 7%
| 8,9%
| N/A
| 4,6%
| 6,4%
| 2014.07.14.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,429316
| 2024.04.24.
| 2%
| 6,9%
| 12,8%
| 5,9%
| 4,4%
| 2,6%
| 2,9%
| 3,2%
| 2012.12.04.
| 5
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,343609
| 2024.04.24.
| 3,5%
| 4%
| 16%
| 10%
| 6,6%
| N/A
| 4,7%
| 4,8%
| 2017.12.18.
| 5
|
| EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,008163
| 2024.04.24.
| -0,2%
| -2%
| -5,4%
| -4,3%
| -0,7%
| N/A
| 0,5%
| -2,3%
| 2015.06.16.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,368815
| 2024.04.24.
| 2,9%
| 6,9%
| 13,4%
| 5,8%
| 5,6%
| N/A
| 3%
| 3,8%
| 2015.11.27.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,097333
| 2024.04.24.
| -1,2%
| 4,7%
| 6,2%
| -0,7%
| N/A
| N/A
| -2,9%
| 2,5%
| 2020.07.01.
| 6
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,155433
| 2024.04.24.
| 0,9%
| 4,4%
| 9,5%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 3,9%
| 2020.07.01.
| 5
|
| Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| 0,9685
| 2024.04.24.
| -2,4%
| 2,1%
| 1,8%
| -2,8%
| N/A
| N/A
| -3,9%
| -0,8%
| 2020.05.05.
| 5
|
| Equilor Primus Alapok Alapja |
| HUF
| 1,037414
| 2024.04.24.
| 1,8%
| 5,1%
| 9,5%
| 3,9%
| -1,4%
| -0,6%
| 2,2%
| 0,3%
| 2012.12.04.
| 4
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,397904
| 2024.04.24.
| 2,1%
| 5,9%
| 14,1%
| 7,5%
| 6,2%
| 3%
| 2,6%
| 3%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,167506
| 2024.04.24.
| -3,2%
| -1,8%
| 1,4%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| -2,8%
| 4,4%
| 2020.04.08.
| 5
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,5379
| 2024.04.24.
| 5,1%
| 8,9%
| 14,3%
| 7,3%
| 5%
| 2,7%
| 5,9%
| 2,6%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,0185
| 2024.04.24.
| 4,3%
| 26,1%
| 73%
| 18,6%
| 11,3%
| 6,9%
| 7,8%
| 6,7%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,2546
| 2024.04.24.
| 2,6%
| 11,1%
| 15,6%
| 6,1%
| 5,1%
| N/A
| 2,8%
| 3,2%
| 2017.01.26.
| 4
|
| Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,00987
| 2024.04.24.
| 1,2%
| 7,9%
| 6,1%
| -1%
| 0,7%
| N/A
| 1%
| -0,2%
| 2017.05.11.
| 4
|
| Generali Selection Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,61319
| 2024.04.24.
| 1,4%
| 8,7%
| 18%
| 9,3%
| 7,7%
| N/A
| 3%
| 5,6%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Selection Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,01615
| 2024.04.24.
| 1,2%
| 8,2%
| 17%
| 8,5%
| 6,8%
| 4,8%
| 2,7%
| 4,5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,852956
| 2024.04.24.
| 3,6%
| 12,4%
| 21,2%
| 9,6%
| 7%
| 5%
| 5,5%
| 4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,485637
| 2024.04.24.
| 3,8%
| 13%
| 22,2%
| 10,6%
| 8%
| N/A
| 5,8%
| 6,5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,123864
| 2024.04.24.
| 4%
| 13,1%
| 20,9%
| 10,2%
| 8,1%
| 4,6%
| 5,9%
| 4,9%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,339539
| 2024.04.24.
| 1%
| 10%
| 16%
| 7,2%
| 5,9%
| N/A
| 3,2%
| 5%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,011745
| 2024.04.24.
| -0,6%
| 4,5%
| 4,7%
| 0,8%
| 1,7%
| N/A
| -0,6%
| 1,8%
| 2015.06.23.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,011648
| 2024.04.24.
| -1,5%
| 4,2%
| 4,8%
| 2,2%
| 3,4%
| N/A
| 0,1%
| 2,6%
| 2018.04.13.
| 3
|
| HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat |
| EUR
| 0,006175
| 2024.04.24.
| -4,4%
| -8,7%
| -15,7%
| -9,5%
| -7,8%
| N/A
| -5,4%
| -7,9%
| 2018.06.15.
| 0
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,076271
| 2024.04.24.
| -5,8%
| -1,9%
| 2,8%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| -9,3%
| 1,5%
| 2019.05.28.
| 0
|
| HOLD Alapok Alapja |
| HUF
| 2,362856
| 2024.04.24.
| 6%
| 13,4%
| 22,1%
| 10,7%
| 10,2%
| 5,8%
| 8%
| 6,8%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,614145
| 2024.04.24.
| 11,4%
| 24,2%
| 35,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,2%
| 24,6%
| 2022.02.18.
| 4
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 3,43811
| 2024.04.24.
| 5%
| 10,3%
| 22%
| 12,1%
| 13,6%
| 7,7%
| 6%
| 7,8%
| 2007.09.04.
| 4
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,198385
| 2024.04.24.
| 3,6%
| 6,6%
| 12,2%
| 4,8%
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 5,6%
| 2021.01.14.
| 4
|
| HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja |
| EUR
| 0,014172
| 2024.04.24.
| 3,6%
| 9,9%
| 15,3%
| 7,3%
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 8,4%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 1,393179
| 2024.04.24.
| 4,4%
| 9,6%
| 12,2%
| 3,6%
| 5,5%
| 3%
| 6%
| 3,1%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,010825
| 2024.04.24.
| 0,7%
| 2,2%
| 4%
| 0%
| 2,3%
| N/A
| 0,9%
| 0,9%
| 2015.10.22.
| 3
|
| HOLD EURO PB3 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,028956
| 2024.04.24.
| 4,3%
| 10,5%
| 13,5%
| 5,9%
| 6,8%
| 4,8%
| 5,5%
| 7,2%
| 2008.12.10.
| 4
|
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,124913
| 2024.04.24.
| 4,3%
| 12,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 12,5%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,098116
| 2024.04.24.
| 5,6%
| 16%
| 26,5%
| 19,9%
| 18,3%
| N/A
| 7%
| 13,3%
| 2018.05.14.
| 4
|
| HOLD KOGA Alapok Alapja |
| HUF
| 1,71693
| 2024.04.24.
| 5,4%
| 12,5%
| 20,9%
| 10,4%
| 9,9%
| 5,5%
| 7,3%
| 5,4%
| 2013.12.20.
| 3
|
| HOLD KOGA EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 1,27758
| 2024.04.24.
| 3,9%
| 9%
| 11,1%
| 3,8%
| 5%
| N/A
| 5,6%
| 2,7%
| 2015.03.26.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,906964
| 2024.04.24.
| 6,5%
| 14,1%
| 23,6%
| 13,6%
| 14,3%
| N/A
| 8,7%
| 9,2%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,114458
| 2024.04.24.
| 5,4%
| 11,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,3%
| 11,4%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,016213
| 2024.04.24.
| 5,1%
| 10,6%
| 13,8%
| 6,9%
| 9,8%
| N/A
| 6,9%
| 6,2%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,04095
| 2024.04.24.
| 4,2%
| 15,7%
| 36,3%
| 19,6%
| 16,5%
| N/A
| 5,8%
| 12,4%
| 2018.03.02.
| 4
|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,181904
| 2024.04.24.
| 3,2%
| 12,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 18,2%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD PB1 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,72373
| 2024.04.24.
| 1,5%
| 5,5%
| 14,1%
| 7,6%
| 6,5%
| 4,6%
| 2%
| 5,8%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,466937
| 2024.04.24.
| 1,5%
| 5,5%
| 14%
| 6,8%
| 7%
| 4,1%
| 2%
| 5,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD PB3 Alapok Alapja |
| HUF
| 3,429421
| 2024.04.24.
| 5,9%
| 14,1%
| 23,2%
| 12,8%
| 11,6%
| 7,6%
| 7,5%
| 7,2%
| 2006.08.22.
| 4
|
| HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 9,028715
| 2024.04.24.
| 6,8%
| 13,6%
| 26,6%
| 17,8%
| 19,3%
| 11,7%
| 8,3%
| 15,3%
| 2008.11.19.
| 5
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,029198
| 2024.04.24.
| 1,9%
| 4,8%
| 13,6%
| 8,3%
| 4,5%
| 2%
| 2,4%
| 4,5%
| 1999.05.18.
| 1
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,009819
| 2024.04.24.
| 0,7%
| 1,7%
| 3,5%
| 0,7%
| 0%
| -0,2%
| 0,9%
| -0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,010949
| 2024.04.24.
| 1%
| 2,4%
| 5%
| 2,3%
| 1,6%
| 1,1%
| 1,3%
| 0,6%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Alapok Alapja |
| USD
| 0,012438
| 2024.04.24.
| 1%
| 2,7%
| 5,2%
| 1,5%
| 3,9%
| N/A
| 1,3%
| 2,6%
| 2015.10.22.
| 3
|
| HOLD USD PB3 Alapok Alapja |
| USD
| 0,017006
| 2024.04.24.
| 4,7%
| 11%
| 15%
| 7,4%
| 8,6%
| N/A
| 5,7%
| 6,2%
| 2015.06.30.
| 4
|
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,259081
| 2024.04.24.
| 3,9%
| 9,7%
| 18,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 9,6%
| 2021.08.16.
| 3
|
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,0377
| 2024.04.24.
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 3,8%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,308317
| 2024.04.24.
| 5,3%
| 13,2%
| 22,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 11,3%
| 2021.08.16.
| 3
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| USD
| 1,059057
| 2024.04.24.
| 4,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 5,9%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,054297
| 2024.04.24.
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5%
| 5,4%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,071056
| 2024.04.24.
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 7,1%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,348193
| 2024.04.24.
| 6,7%
| 17%
| 26,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 12,6%
| 2021.08.16.
| 4
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| USD
| 1,074057
| 2024.04.24.
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,9%
| 7,4%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,233323
| 2024.04.24.
| 4,2%
| 9,4%
| 13,8%
| 7,5%
| 6%
| N/A
| 4,7%
| 2,9%
| 2017.01.04.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,274497
| 2024.04.24.
| 4,4%
| 9,4%
| 14%
| 7,6%
| 6,1%
| N/A
| 5,2%
| 3,7%
| 2017.07.17.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,699054
| 2024.04.24.
| 4,3%
| 9,3%
| 13,6%
| 7,3%
| 5,7%
| 2,3%
| 5%
| 5,5%
| 2005.10.13.
| 3
|
| HOLD VM EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 10,475368
| 2024.04.24.
| 2,4%
| 4,9%
| 3,4%
| -0,5%
| 0,4%
| -0,9%
| 2,7%
| 0,3%
| 2010.06.04.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,995252
| 2024.04.24.
| -1,9%
| 1,1%
| 8,6%
| 13,2%
| 8,5%
| N/A
| -2,4%
| 8,1%
| 2015.06.03.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat |
| HUF
| 1,398906
| 2024.04.24.
| -1,5%
| 1,8%
| 10%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,9%
| 22,1%
| 2022.08.16.
| 4
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat |
| HUF
| 1,805999
| 2024.04.24.
| -1,5%
| 2,1%
| 10,9%
| 16%
| 10,8%
| N/A
| -1,9%
| 9,2%
| 2017.09.22.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat |
| USD
| 0,009573
| 2024.04.24.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,8%
| -3,8%
| 2024.02.19.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 2,152903
| 2024.04.24.
| -1,6%
| 1,6%
| 9,6%
| 14,1%
| 9,4%
| N/A
| -2,1%
| 9%
| 2015.06.03.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,014419
| 2024.04.24.
| -3,2%
| -2%
| 1,5%
| 6,8%
| 4,6%
| N/A
| -4,3%
| 4,7%
| 2015.05.23.
| 0
|
| MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 1,359812
| 2024.04.24.
| 3,1%
| 9,6%
| 18,2%
| 3,4%
| 4,3%
| N/A
| 4,1%
| 3,6%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,231
| 2024.04.24.
| 2,3%
| 6,9%
| 10,6%
| -1,3%
| 1,8%
| N/A
| 2,8%
| 2,5%
| 2015.12.04.
| 3
|
| MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,046224
| 2024.04.24.
| 2%
| 6,1%
| 9,6%
| -2,9%
| -0,1%
| N/A
| 2,5%
| 0,5%
| 2015.12.04.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,606467
| 2024.04.26.
| 2,7%
| 12,5%
| 21%
| 10,7%
| 7,7%
| N/A
| 5%
| 5,1%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,34908
| 2024.04.26.
| 0,7%
| 9,3%
| 12,8%
| 4,6%
| 4,2%
| N/A
| 2,6%
| 3,6%
| 2015.10.12.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,168384
| 2024.04.26.
| 0,5%
| 8,5%
| 11,6%
| 3,5%
| 2,7%
| N/A
| 2,4%
| 1,8%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,428607
| 2024.04.24.
| 2,6%
| 14,3%
| 41,1%
| 14%
| 7,5%
| N/A
| 6,5%
| 7%
| 2018.12.05.
| 3
|
| MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,295916
| 2024.04.26.
| 4,9%
| 12,9%
| 20,3%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 8%
| 2020.12.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,547023
| 2024.04.24.
| -0,3%
| 8,7%
| 13,9%
| 9%
| 10,9%
| 5,6%
| -0,9%
| 6,4%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH Paradigma Alap |
| HUF
| 1,346595
| 2024.04.24.
| 3,3%
| 7%
| 12,9%
| 4,9%
| 4,7%
| 3%
| 3,5%
| 3%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH Paradigma Alap I sorozat |
| HUF
| 1,339419
| 2024.04.24.
| 3,6%
| 7,3%
| 13,3%
| 5,5%
| 5,4%
| N/A
| 3,8%
| 3,5%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,657472
| 2024.04.26.
| 2%
| 10,5%
| 16,8%
| 8,8%
| 7,6%
| N/A
| 1,2%
| 5,5%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,091375
| 2024.04.26.
| 2,5%
| 11,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 10,5%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,545544
| 2024.04.26.
| 3,3%
| 6,5%
| 17,3%
| 4,8%
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 9,7%
| 2019.06.12.
| 4
|
| OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,033999
| 2024.04.24.
| 2,1%
| 6,3%
| 6,7%
| -1,7%
| -0,2%
| N/A
| 2,9%
| 0,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,469202
| 2024.04.24.
| 3,8%
| 10,5%
| 17,9%
| 7,3%
| 6,1%
| 4,5%
| 5,1%
| 5,2%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,12408
| 2024.04.24.
| 3,6%
| 9,8%
| 17,1%
| 6,4%
| 5,1%
| 3,5%
| 4,8%
| 4,3%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,210238
| 2024.04.24.
| 1,7%
| 1,8%
| 10%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 7,7%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,079499
| 2024.04.24.
| -0,5%
| -1,4%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,5%
| 3%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP EMDA Származtatott Alap |
| HUF
| 7,342636
| 2024.04.24.
| 0,9%
| 1,9%
| 15,4%
| 14,7%
| 13,5%
| 10,9%
| 0,1%
| 13,3%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 7,86995
| 2024.04.24.
| 1,2%
| 2,4%
| 16,5%
| 15,9%
| 14,7%
| N/A
| 0,5%
| 14%
| 2018.02.27.
| 4
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,494097
| 2024.04.24.
| 3,4%
| 7,3%
| 16,6%
| 10,9%
| 7,4%
| 5,8%
| 3,7%
| 7,3%
| 2011.04.19.
| 3
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,118454
| 2024.04.24.
| 2%
| 4%
| 6,7%
| 2,7%
| 2,2%
| N/A
| 2%
| 1,6%
| 2017.02.02.
| 3
|
| OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,473176
| 2024.04.24.
| 1,8%
| 6,7%
| 18,5%
| 14%
| 12,3%
| N/A
| 2,4%
| 4,9%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,712716
| 2024.04.24.
| 2,2%
| 7,6%
| 20,4%
| 15,8%
| 14,3%
| N/A
| 2,9%
| 6,8%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,406531
| 2024.04.24.
| 3,6%
| 6,6%
| 13,9%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 8,3%
| 2020.01.08.
| 2
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 0,952912
| 2024.04.24.
| 5,6%
| 6,1%
| 9,9%
| 2,7%
| -5,4%
| N/A
| 4,6%
| -0,7%
| 2017.01.17.
| 4
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,865226
| 2024.04.24.
| 5,4%
| 5,4%
| 8,2%
| 0,8%
| -6,9%
| N/A
| 4,2%
| -1,5%
| 2014.05.19.
| 4
|
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 4,597651
| 2024.04.24.
| 7,1%
| 9,4%
| 19,6%
| 10%
| -1,2%
| N/A
| 6,4%
| 0,5%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,27698
| 2024.04.24.
| 6,8%
| 8,7%
| 18,2%
| 8,7%
| -2,4%
| 1,3%
| 6%
| 9,5%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| HUF
| 39496,559529
| 2024.04.24.
| 9,7%
| 16,1%
| 17,4%
| 8,8%
| 11,2%
| 10,9%
| 14%
| 11,6%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| HUF
| 47322,846828
| 2024.04.24.
| 9,6%
| 16,5%
| 18,6%
| 10,2%
| 12,8%
| 12,6%
| 14,1%
| 13,4%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,139109
| 2024.04.24.
| 4,4%
| 7%
| 8,6%
| -0,1%
| 1,6%
| N/A
| 4,4%
| 1,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 1,536566
| 2024.04.24.
| 3,7%
| 7,4%
| 14,3%
| 5,3%
| 2,9%
| 2,1%
| 3,5%
| 0,8%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat |
| HUF
| 2,544882
| 2024.04.24.
| 6,2%
| 11,4%
| 20,4%
| 9,2%
| 8,3%
| N/A
| 6,7%
| 6,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,381671
| 2024.04.24.
| 6,1%
| 10,9%
| 19,4%
| 8,2%
| 7,2%
| 4,7%
| 6,4%
| 5,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,32076
| 2024.04.24.
| 7,5%
| 11,8%
| 25,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,5%
| 17,8%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,14141
| 2024.04.24.
| 6,2%
| 8,7%
| 16,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,8%
| 7,8%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,181713
| 2024.04.24.
| 6,4%
| 9,3%
| 17,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,1%
| 9,9%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,370019
| 2024.04.24.
| 8,4%
| 13,2%
| 28,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,8%
| 20,2%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,794005
| 2024.04.24.
| 7,8%
| 14,5%
| 23,1%
| 10,8%
| 10,2%
| 6,7%
| 9,7%
| 9,3%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Platina Béta Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 5,182218
| 2024.04.24.
| 8,6%
| 19,4%
| 34,1%
| 12,9%
| 10,8%
| 7%
| 10%
| 9,7%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 7,24428
| 2024.04.24.
| 28,9%
| 42,4%
| 61,4%
| 17,3%
| 20,4%
| 12,8%
| 31,7%
| 11,8%
| 2006.08.22.
| 5
|
| Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,820734
| 2024.04.24.
| 6,8%
| 10%
| 17,9%
| 9,6%
| 8,1%
| 6,8%
| 8%
| 9,3%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 1,021162
| 2024.04.24.
| 1,8%
| 5,1%
| 10,7%
| 5%
| 2%
| N/A
| 2,5%
| 0,2%
| 2015.06.03.
| 0
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008436
| 2024.04.24.
| 0%
| 3%
| 3,4%
| -0,9%
| N/A
| N/A
| 1,8%
| -3,7%
| 2020.07.16.
| 0
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,978556
| 2024.04.24.
| 1,3%
| 3%
| 8,4%
| 1,6%
| 2,7%
| N/A
| 1,7%
| -0,3%
| 2017.01.10.
| 3
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
| USD
| 0,009951
| 2024.04.24.
| -3,2%
| -1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,9%
| -0,5%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 0,00999
| 2024.04.24.
| -1,1%
| -0,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,4%
| -0,1%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,010984
| 2024.04.24.
| 3,9%
| 7%
| 6,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 3,5%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| USD
| 0,009271
| 2024.04.24.
| -1,3%
| -2,2%
| -5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,1%
| -3,5%
| 2022.03.04.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat |
| EUR
| 1,204671
| 2024.04.25.
| 1,8%
| 6,6%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 7,1%
| 2021.06.18.
| 4
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat |
| USD
| 1,252117
| 2024.04.25.
| 2%
| 7,3%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 8,6%
| 2021.06.18.
| 4
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,714544
| 2024.04.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,272192
| 2024.04.25.
| 3,5%
| 10,1%
| 20,1%
| 12,9%
| 9,6%
| 5%
| 4,3%
| 4,5%
| 2005.08.11.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,478125
| 2024.04.25.
| 5,8%
| 15,9%
| 20,3%
| 11,2%
| N/A
| N/A
| 7,3%
| 8,9%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap U sorozat |
| USD
| 1,187945
| 2024.04.25.
| 2%
| 10,3%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 6,8%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap R sorozat |
| HUF
| 1,2978
| 2024.04.25.
| 5%
| 14,7%
| 19%
| 6,9%
| 5,3%
| N/A
| 6,3%
| 4%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,447646
| 2024.04.25.
| 4,9%
| 14,6%
| 18,4%
| 10,7%
| 7,2%
| 3,6%
| 6,2%
| 5%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap E sorozat |
| EUR
| 1,253673
| 2024.04.25.
| 2,9%
| 9,8%
| 12,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 9%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,393613
| 2024.04.25.
| 4,4%
| 12,7%
| 17,8%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| 4%
| 7,4%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,308191
| 2024.04.25.
| 3%
| 9,4%
| 10,4%
| 3,4%
| 4%
| N/A
| 2%
| 4,2%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,480829
| 2024.04.25.
| 4,3%
| 12,2%
| 17,2%
| 7,7%
| 6,7%
| N/A
| 3,8%
| 5,6%
| 2017.02.07.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,457569
| 2024.04.25.
| 2,8%
| 8,8%
| 8,9%
| 1,6%
| 2,2%
| 2,3%
| 1,8%
| 2,3%
| 2007.07.30.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,361702
| 2024.04.25.
| 4,4%
| 12,5%
| 18,1%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| 4%
| 7,6%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,370037
| 2024.04.25.
| 3,6%
| 11%
| 9,3%
| 4%
| 5%
| N/A
| 2,5%
| 4,9%
| 2018.01.05.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,493264
| 2024.04.25.
| 5%
| 14,5%
| 16,5%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 9,1%
| 2019.09.12.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,273382
| 2024.04.25.
| 3,3%
| 10,2%
| 7,8%
| 2,2%
| 3,2%
| N/A
| 2,1%
| 3,4%
| 2017.02.08.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 8,581867
| 2024.04.25.
| 4,9%
| 14,3%
| 16,1%
| 8,1%
| 8%
| 5,5%
| 4,5%
| 5,9%
| 1999.01.19.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat |
| HUF
| 8,450794
| 2024.04.25.
| 4,9%
| 14,3%
| 16,1%
| 8%
| 7,8%
| N/A
| 4,4%
| 6,3%
| 1999.01.19.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,478124
| 2024.04.25.
| 5,1%
| 14,4%
| 17,5%
| 9,5%
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 9,8%
| 2020.01.29.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,3243
| 2024.04.25.
| 4%
| 10,8%
| 16,3%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 6,9%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat |
| HUF
| 2,173344
| 2024.04.25.
| 3,5%
| 10%
| 16,9%
| 8,3%
| 6,3%
| N/A
| 3,6%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 2,196232
| 2024.04.25.
| 3,5%
| 10%
| 16,9%
| 8,3%
| 6,3%
| 4,5%
| 3,7%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,264129
| 2024.04.25.
| 2,4%
| 7,4%
| 9,6%
| 3,3%
| 3,4%
| N/A
| 2%
| 3,8%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,14449
| 2024.04.25.
| 2,1%
| 6,6%
| 8,2%
| 1,7%
| 1,7%
| N/A
| 1,7%
| 1,9%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,3896
| 2024.04.25.
| 3,7%
| 10,4%
| 17,7%
| 9,1%
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 7,4%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat |
| HUF
| 2,073667
| 2024.04.25.
| 1,6%
| 3,5%
| 11,5%
| 29,6%
| 15,8%
| N/A
| 1,9%
| 12,8%
| 2018.04.12.
| 0
|
| Sovereign PB Származtatott Alap |
Egyéb
| HUF
| 0,901008
| 2024.04.24.
| 4,2%
| 2,9%
| 0,7%
| -3,5%
| -3,1%
| -3,8%
| 3%
| -0,7%
| 2009.05.19.
| 0
|
| Sovereign PB Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,007938
| 2024.04.24.
| 0%
| -0,5%
| -3,7%
| -6,1%
| N/A
| N/A
| 0%
| -7%
| 2021.02.15.
| 0
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,916851
| 2024.04.24.
| 12,8%
| 22,5%
| 26,6%
| 9%
| 10,8%
| 6,5%
| 13,5%
| 6,5%
| 2014.01.21.
| 4
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,666069
| 2024.04.24.
| 14,3%
| 25,5%
| 29,4%
| 10%
| 12%
| N/A
| 14,9%
| 7,8%
| 2017.07.17.
| 4
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,628992
| 2024.04.24.
| 12,8%
| 22,7%
| 27,3%
| 9,6%
| 11,3%
| N/A
| 13,5%
| 7,5%
| 2017.07.17.
| 4
|
| Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,77656
| 2024.04.24.
| 1,4%
| 3,8%
| 10,9%
| 4,7%
| 4,9%
| 3%
| 2%
| 4%
| 2009.07.13.
| 2
|
| Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 1,266453
| 2024.04.24.
| 1,5%
| 3,9%
| 9,8%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 6%
| 2020.04.06.
| 2
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,866949
| 2024.04.24.
| 3,2%
| 10%
| 23,4%
| 8,3%
| 7,4%
| 5,5%
| 4,9%
| 6%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,128114
| 2024.04.24.
| 3%
| 8,3%
| 18,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 4,9%
| 2021.09.07.
| 0
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,575638
| 2024.04.24.
| 2,8%
| 9,3%
| 22,3%
| 7%
| 6,2%
| 4,5%
| 4,4%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,102762
| 2024.04.24.
| 1,5%
| 7,3%
| 13,7%
| 0,4%
| 1,9%
| N/A
| 2,6%
| 1,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,222227
| 2024.04.24.
| 2%
| 7,8%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 11,6%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,088369
| 2024.04.24.
| 2,8%
| 7,5%
| 16,5%
| 3,9%
| 4,4%
| 4%
| 4%
| 4,1%
| 2009.11.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,495766
| 2024.04.24.
| 3,1%
| 9,9%
| 23,3%
| 8%
| 7,1%
| N/A
| 4,8%
| 5,1%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,206066
| 2024.04.24.
| 1,8%
| 7,2%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 10,3%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,264954
| 2024.04.24.
| 1,4%
| 7,5%
| 15,1%
| 1,8%
| 3,5%
| N/A
| 2,4%
| 2,9%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,210084
| 2024.04.24.
| 2%
| 7,9%
| 16,6%
| 3,3%
| 3,8%
| N/A
| 3,7%
| 2,4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,901666
| 2024.04.24.
| -0,8%
| 4,1%
| 2,3%
| -4,4%
| -2%
| N/A
| -2,1%
| -1,4%
| 2016.09.01.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,871449
| 2024.04.24.
| 0,2%
| 4,7%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1%
| -5,2%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,381299
| 2024.04.24.
| 0,2%
| 5,5%
| 8,9%
| 4,3%
| 3%
| 2,6%
| -0,7%
| 3%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,11176
| 2024.04.24.
| -0,6%
| 3,5%
| 2,4%
| -3,7%
| -1,5%
| 0,5%
| -2%
| 1%
| 2013.08.12.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,567707
| 2024.04.24.
| -0,1%
| 5,9%
| 8,3%
| -0,4%
| 0,4%
| 1,1%
| -1,1%
| 3,1%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,850989
| 2024.04.24.
| -1,7%
| 3,4%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,6%
| -6,1%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,672191
| 2024.04.24.
| 0,1%
| 6,4%
| 9,2%
| 0,2%
| 1%
| 1,7%
| -0,8%
| 3,9%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,843475
| 2024.04.24.
| -1,5%
| 2,6%
| -1,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,1%
| -6,4%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,185673
| 2024.04.24.
| 2,2%
| 9,3%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 9,6%
| 2022.05.18.
| 6
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,458109
| 2024.04.24.
| 3,9%
| 13,4%
| 24,6%
| 6%
| 5,7%
| N/A
| 5,3%
| 4,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,205245
| 2024.04.24.
| 3%
| 9,6%
| N/A
| 4%
| 2,4%
| N/A
| 3,9%
| 2,3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,14698
| 2024.04.24.
| 2,5%
| 8,8%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 7,4%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,356553
| 2024.04.24.
| 3,9%
| 13%
| 23,3%
| 4,8%
| 4,7%
| N/A
| 5,2%
| 3,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,21195
| 2024.04.24.
| 2,2%
| 10,7%
| 15,1%
| -0,7%
| 1,8%
| N/A
| 2,8%
| 2,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,23917
| 2024.04.24.
| 3,6%
| 11%
| 17%
| 1,4%
| 2,6%
| N/A
| 4,6%
| 2,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,043373
| 2024.04.24.
| 2,5%
| 9,7%
| 12,6%
| -2,3%
| 0%
| N/A
| 3,1%
| 0,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,452018
| 2024.04.24.
| 3,9%
| 13,4%
| 24,5%
| 5,9%
| 5,4%
| N/A
| 5,2%
| 4,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,086485
| 2024.04.24.
| 1,4%
| 9,2%
| 14,8%
| -0,6%
| 0,9%
| N/A
| 0,3%
| 1%
| 2016.03.08.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,623059
| 2024.04.24.
| 1,1%
| 8,4%
| 13,2%
| -1,9%
| -0,1%
| 0,7%
| -0,2%
| 4,8%
| 2003.12.11.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 0,91209
| 2024.04.24.
| -0,6%
| 6%
| 5,8%
| -6,6%
| -2,8%
| N/A
| -2,5%
| -1,1%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,265447
| 2024.04.24.
| 1,5%
| 9,4%
| 15,2%
| -0,3%
| 1,2%
| 1,8%
| 0,4%
| 2,2%
| 2013.07.16.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 0,881702
| 2024.04.24.
| 0,3%
| 6,8%
| 7,5%
| -5,5%
| -2,4%
| N/A
| -0,7%
| -1,5%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,076952
| 2024.04.24.
| 1%
| 6,7%
| 8,7%
| -4,6%
| -1,7%
| 0,2%
| -0,5%
| 0,7%
| 2013.07.29.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,798723
| 2024.04.24.
| -0,3%
| 5,2%
| 3,4%
| -8,6%
| -4,3%
| N/A
| -2,2%
| -2,7%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) |
| HUF
| 1,197827
| 2024.04.24.
| 3,7%
| 6,4%
| 15,5%
| 11%
| 8,9%
| N/A
| 4,6%
| 1,9%
| 2014.11.27.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,923362
| 2024.04.24.
| 2,3%
| 3,2%
| 6%
| 3,6%
| 4,3%
| N/A
| 2,7%
| -0,8%
| 2014.12.18.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,291996
| 2024.04.24.
| 4%
| 7,1%
| 16,9%
| 12,3%
| 10,3%
| N/A
| 5%
| 2,8%
| 2015.01.21.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,075068
| 2024.04.24.
| 2,6%
| 3,9%
| 6,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 4,6%
| 2022.05.05.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,115185
| 2024.04.24.
| 3%
| 4,9%
| 10,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 6,8%
| 2022.11.09.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,098699
| 2024.04.24.
| 2,5%
| 4,7%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 6,4%
| 2022.05.05.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,059333
| 2024.04.24.
| 2,3%
| 4%
| 7,4%
| 5,1%
| 5,9%
| N/A
| 2,5%
| 0,6%
| 2014.12.18.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,674044
| 2024.04.24.
| 3,4%
| 4,5%
| 59%
| 21,3%
| 15%
| N/A
| 4,1%
| 5,7%
| 2015.01.21.
| 6
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) |
| HUF
| 1,318955
| 2024.04.24.
| 4%
| 7,1%
| 16,8%
| 12,2%
| 10,1%
| N/A
| 5%
| 3%
| 2014.11.27.
| 5
|
| VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,299453
| 2024.04.24.
| 2,9%
| 9,9%
| 19,5%
| 5,9%
| 6,1%
| N/A
| 3,5%
| 3,3%
| 2016.03.07.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,209242
| 2024.04.24.
| 3,1%
| 9,9%
| 19,8%
| 6,4%
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 6,1%
| 2021.02.16.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,842441
| 2024.04.24.
| 2,8%
| 9,3%
| 18,4%
| 5,2%
| 4,7%
| 3%
| 3,5%
| 4,3%
| 2009.09.15.
| 4
|