Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000735006
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 560 980 105
Árfolyam:1,004
Dátum:2024.05.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.04.22.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-nemzetkozi-vallalatok-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.05.16. 1,004 1 560 980 105 84449885 5,7%
2024.05.15. 1,0038 1 476 236 090 50636955 3,6%
2024.05.14. 1,0036 1 425 315 095 88653045 6,6%
2024.05.13. 1,0034 1 336 395 677 69821210 5,5%
2024.05.10. 1,0028 1 265 817 097 48032238 3,9%
2024.05.09. 1,0026 1 217 541 982 78785745 6,9%
2024.05.08. 1,0025 1 138 642 657 75949301 7,1%
2024.05.07. 1,0023 1 062 481 347 105662841 11%
2024.05.06. 1,0021 956 627 581 83437738 9,6%
2024.05.03. 1,0015 872 667 027 50025792 6,1%
2024.05.02. 1,0013 822 476 953 133595401 19,4%
2024.04.30. 1,001 688 675 156 78107002 12,8%
2024.04.29. 1,0008 610 446 162 86391153 16,5%
2024.04.26. 1,0004 523 845 555 101288089 24%
2024.04.25. 1,0002 422 472 988 164777938 63,9%
2024.04.24. 1,0001 257 669 286 170532098 195,7%
2024.04.23. 1 87 128 475 -297 0%
2024.04.22. 1 87 128 772 87128772 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell