| Abszolút hozamú
|
| | Accorde Abacus Alap C sorozat |
| | USD
| 1,241052
| 2024.05.03.
| 3,6%
| 12,5%
| 22,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 17,1%
| 2022.11.28.
| 5
|
| | Accorde Abacus Alap |
| | HUF
| 1,755543
| 2024.05.03.
| 4,6%
| 14,4%
| 28,7%
| 18,1%
| 15,1%
| N/A
| 7,9%
| 7,1%
| 2016.02.16.
| 0
|
| | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,227159
| 2024.05.03.
| -1,8%
| 0,4%
| 1,9%
| 6,1%
| 3,8%
| N/A
| -1,4%
| 3,1%
| 2017.09.18.
| 0
|
| | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,517493
| 2024.05.03.
| -0,5%
| 3%
| 10%
| 12,5%
| 8%
| N/A
| 0,2%
| 6,5%
| 2017.09.18.
| 0
|
| | Accorde Bond Alap |
| | HUF
| 1,299049
| 2024.05.03.
| 2%
| 7,1%
| 16,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 14%
| 2022.05.02.
| 5
|
| | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| | USD
| 1,385639
| 2024.05.03.
| 2,3%
| 8,3%
| 14%
| 5,9%
| 6,2%
| N/A
| 3,9%
| 4,2%
| 2016.03.02.
| 0
|
| | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,574382
| 2024.05.03.
| 3,2%
| 10,4%
| 21,7%
| 12,4%
| 9,6%
| N/A
| 5,1%
| 5,7%
| 2016.03.02.
| 0
|
| | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,204343
| 2024.05.03.
| 1,9%
| 7,5%
| 12,2%
| 4,4%
| 4,5%
| N/A
| 3,4%
| 2,3%
| 2016.03.02.
| 0
|
| | Accorde Eurobond Alap |
| | EUR
| 1,074414
| 2024.05.03.
| 1,1%
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 7,4%
| 2023.05.08.
| 5
|
| | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,188902
| 2024.05.03.
| 1,7%
| 6,4%
| 10,8%
| 3,1%
| 4%
| N/A
| 3,3%
| 2,1%
| 2016.03.02.
| 0
|
| | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat |
| | USD
| 1,357304
| 2024.05.03.
| 2,1%
| 7,4%
| 13%
| 4,6%
| 5,8%
| N/A
| 3,8%
| 3,9%
| 2016.03.02.
| 0
|
| | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,551486
| 2024.05.03.
| 3%
| 9,3%
| 20,3%
| 11,1%
| 9%
| N/A
| 4,9%
| 5,5%
| 2016.03.02.
| 0
|
| | Accorde Prizma Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,575959
| 2024.05.03.
| 3,7%
| 10,5%
| 22,7%
| 13,3%
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 12,6%
| 2020.07.01.
| 0
|
| | Accorde Prizma Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,255885
| 2024.05.03.
| 2,4%
| 8%
| 14,1%
| 5,4%
| 4,9%
| N/A
| 4%
| 4,3%
| 2018.11.29.
| 0
|
| | Accorde Prizma Alap |
| | HUF
| 1,65589
| 2024.05.03.
| 3,6%
| 10,6%
| 22,8%
| 12,5%
| 9,5%
| N/A
| 5,6%
| 6,3%
| 2016.02.16.
| 0
|
| | Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,140833
| 2024.05.03.
| 1,2%
| 7,1%
| 14,1%
| 1,9%
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 3,5%
| 2020.07.01.
| 0
|
| | Accorde Sharp Származtatott Részalap |
| | HUF
| 1,398693
| 2024.05.03.
| 2,4%
| 9,1%
| 20,9%
| 8,9%
| 7,9%
| N/A
| 4,1%
| 4,4%
| 2016.08.08.
| 0
|
| | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat |
| | HUF
| 1,455303
| 2024.05.03.
| 2,5%
| 9,5%
| 21,9%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 10,3%
| 2020.07.01.
| 0
|
| | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,03067
| 2024.05.03.
| 2,2%
| 8,5%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,4%
| 1,1%
| 2021.06.29.
| 0
|
| | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| | HUF
| 1,072377
| 2024.05.03.
| 6,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,2%
| 7,2%
| 2024.01.22.
| 3
|
| | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| | EUR
| 1,065446
| 2024.05.03.
| 5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 6,5%
| 2024.01.22.
| 3
|
| | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| | EUR
| 1,058562
| 2024.05.03.
| 5,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,9%
| 5,9%
| 2024.01.22.
| 3
|
| | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 2,170459
| 2024.05.03.
| 7%
| 15,8%
| 20,2%
| 16,2%
| 13,7%
| N/A
| 9,9%
| 9,5%
| 2015.10.14.
| 5
|
| | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat |
| | EUR
| 0,006157
| 2024.05.03.
| -4%
| -8,1%
| -15,6%
| -9,6%
| -7,9%
| N/A
| -5,7%
| -7,9%
| 2018.06.15.
| 2
|
| | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,240366
| 2024.05.03.
| 1,9%
| 5,2%
| 12,7%
| 5,6%
| 4,4%
| N/A
| 2,7%
| 3,5%
| 2018.01.16.
| 0
|
| | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| | HUF
| 1,259373
| 2024.05.03.
| 1,9%
| 5,4%
| 12,9%
| 5,9%
| 4,6%
| N/A
| 2,7%
| 3,7%
| 2018.01.16.
| 0
|
| | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,223319
| 2024.05.03.
| 2,3%
| 7%
| 14,7%
| 4,4%
| 4,1%
| N/A
| 3%
| 3,3%
| 2018.01.16.
| 0
|
| | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| | HUF
| 1,236203
| 2024.05.03.
| 2,3%
| 6,3%
| 14,6%
| 4,6%
| 4,2%
| N/A
| 3%
| 3,4%
| 2018.01.16.
| 0
|
| | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,072599
| 2024.05.06.
| 3,5%
| 9%
| 20%
| 13,6%
| 7,7%
| N/A
| 5%
| 6,3%
| 2015.09.30.
| 0
|
| | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,927682
| 2024.05.06.
| 3,2%
| 8,3%
| 18,4%
| 12,1%
| 6,4%
| N/A
| 4,5%
| 5,2%
| 2015.09.30.
| 0
|
| | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| | HUF
| 1,492967
| 2024.05.06.
| 3,6%
| 8,7%
| 18,2%
| 5,1%
| 4%
| N/A
| 3,7%
| 3,1%
| 2012.06.21.
| 0
|
| | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,472364
| 2024.05.06.
| 3,5%
| 8,6%
| 18%
| 4,9%
| 3,8%
| 2,7%
| 3,7%
| 3,3%
| 2012.06.21.
| 0
|
| | Axiom Aplus Származtatott Alap |
| | HUF
| 0,51175
| 2024.05.06.
| -0,2%
| 9,7%
| 18,1%
| 9,1%
| -13,2%
| N/A
| -1,6%
| -10,9%
| 2018.07.13.
| 7
|
| | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,724152
| 2024.05.03.
| 6,7%
| 19,1%
| 28,2%
| 11,4%
| 11,1%
| N/A
| 12,9%
| 7,7%
| 2017.01.04.
| 4
|
| | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| | EUR
| 1,159374
| 2024.05.03.
| 4,7%
| 14,3%
| 17,2%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| 9,6%
| 4,5%
| 2021.01.14.
| 4
|
| | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 3,441625
| 2024.05.03.
| 6%
| 17,2%
| 25,7%
| 10,4%
| 10,2%
| 8,8%
| 11,7%
| 8,7%
| 2009.06.30.
| 4
|
| | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat |
| | HUF
| 1,148889
| 2024.05.03.
| 6,9%
| 4%
| 21,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 5,5%
| 2021.08.16.
| 0
|
| | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat |
| | EUR
| 0,932678
| 2024.05.03.
| 6,2%
| 2%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8%
| -2,6%
| 2021.08.16.
| 0
|
| | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat |
| | HUF
| 1,190163
| 2024.05.03.
| 8,4%
| 5,1%
| 24,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,9%
| 6,9%
| 2021.08.16.
| 0
|
| | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat |
| | USD
| 0,998026
| 2024.05.03.
| 6,2%
| 2,5%
| 14,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,2%
| -0,1%
| 2021.08.16.
| 0
|
| | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| | USD
| 1,110788
| 2024.05.03.
| 4,5%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7%
| 11%
| 2023.07.03.
| 2
|
| | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,091903
| 2024.05.03.
| 4,3%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,4%
| 9,2%
| 2023.07.03.
| 2
|
| | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,156528
| 2024.05.03.
| 6%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 15,8%
| 2023.07.03.
| 2
|
| | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,010461
| 2024.05.06.
| 1,4%
| -1,9%
| -0,2%
| 1,9%
| -0,1%
| -1,5%
| 0,6%
| 0,3%
| 2010.05.04.
| 0
|
| | Dialóg Fókusz Származtatott Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,087822
| 2024.05.06.
| 1,3%
| 4,6%
| 9,9%
| 6,7%
| 4,6%
| 2,5%
| 2,4%
| 0,5%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| | EUR
| 0,010187
| 2024.05.06.
| 0,9%
| 2,4%
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1%
| 3,3%
| 2023.01.02.
| 5
|
| | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,358615
| 2024.05.06.
| 1,8%
| 4,5%
| 8,4%
| 8%
| 6,5%
| 0,9%
| 3,9%
| 2,3%
| 2010.09.17.
| 0
|
| | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,007953
| 2024.05.06.
| 0%
| 0%
| 0%
| 0,1%
| -0,4%
| -2,6%
| 0%
| -2,2%
| 2014.02.17.
| 0
|
| | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,774331
| 2024.05.06.
| 2,9%
| 10,2%
| 16,3%
| 5,5%
| 5,1%
| 2,4%
| 5,3%
| 3,6%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,093496
| 2024.05.06.
| 0%
| 0%
| 0%
| -0,9%
| 1,7%
| N/A
| 0%
| 0,8%
| 2014.02.17.
| 0
|
| | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat |
| | EUR
| 1,010049
| 2024.05.06.
| 0,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1%
| 1%
| 2024.01.11.
| 1
|
| | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat |
| | EUR
| 1,008336
| 2024.05.06.
| 0,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2024.01.11.
| 1
|
| | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,369494
| 2024.05.06.
| 1,8%
| 4,3%
| 11,6%
| 6,4%
| 5,3%
| N/A
| 2,5%
| 3,6%
| 2015.08.10.
| 1
|
| | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,944088
| 2024.05.06.
| 1,9%
| 4,5%
| 12,2%
| 7,1%
| 6%
| 4,7%
| 2,7%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| | Diófa WM-1 Befektetési Részalap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,580137
| 2024.05.06.
| 1,9%
| 5,2%
| 14,8%
| 9,6%
| 6,9%
| N/A
| 2,9%
| 4,8%
| 2014.07.14.
| 2
|
| | Diófa WM-2 Befektetési Részalap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,695021
| 2024.05.06.
| 0,3%
| 7,4%
| 19%
| 10,4%
| 7,6%
| N/A
| 1,7%
| 5,5%
| 2014.07.14.
| 2
|
| | Diófa WM-3 Befektetési Részalap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,833891
| 2024.05.06.
| 1,7%
| 7,9%
| 18,3%
| 6,9%
| 9%
| N/A
| 4,3%
| 6,4%
| 2014.07.14.
| 3
|
| | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,433196
| 2024.05.03.
| 1,9%
| 6,2%
| 13,4%
| 5,8%
| 4,4%
| 2,6%
| 3,2%
| 3,2%
| 2012.12.04.
| 5
|
| | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,329907
| 2024.05.03.
| 3,4%
| 2,9%
| 15,1%
| 9,1%
| 6,4%
| N/A
| 3,7%
| 4,6%
| 2017.12.18.
| 5
|
| | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap |
| | EUR
| 0,008179
| 2024.05.03.
| 0,8%
| -1,3%
| -4,7%
| -4,4%
| -0,4%
| N/A
| 0,7%
| -2,2%
| 2015.06.16.
| 4
|
| | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap |
| | HUF
| 1,369737
| 2024.05.03.
| 2,2%
| 6,1%
| 13,7%
| 6%
| 5,6%
| N/A
| 3,1%
| 3,8%
| 2015.11.27.
| 4
|
| | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,166967
| 2024.05.03.
| 0,7%
| 4,5%
| 10%
| 3,5%
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 4,1%
| 2020.07.01.
| 5
|
| | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| | USD
| 1,1145
| 2024.05.03.
| -0,7%
| 5,4%
| 7,1%
| -0,4%
| N/A
| N/A
| -1,4%
| 2,9%
| 2020.07.01.
| 6
|
| | Equilor Primus Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,037829
| 2024.05.03.
| 1,4%
| 4,5%
| 10,1%
| 3,9%
| -1,4%
| -0,7%
| 2,2%
| 0,3%
| 2012.12.04.
| 4
|
| | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat |
| | USD
| 0,983633
| 2024.05.03.
| -1,6%
| 3,2%
| 2,9%
| -2,6%
| N/A
| N/A
| -2,4%
| -0,4%
| 2020.05.05.
| 5
|
| | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 1,399589
| 2024.05.03.
| 1,9%
| 5,4%
| 14%
| 7,5%
| 6,3%
| 3%
| 2,7%
| 3%
| 2012.11.26.
| 4
|
| | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,165681
| 2024.05.03.
| -2,6%
| -2,1%
| 1,1%
| 0,5%
| N/A
| N/A
| -2,9%
| 4,4%
| 2020.04.08.
| 5
|
| | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,5387
| 2024.05.03.
| 4,1%
| 10,1%
| 14,2%
| 7,4%
| 5%
| 2,7%
| 6%
| 2,6%
| 2007.04.17.
| 4
|
| | Erste Local Strategy Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 3,094
| 2024.05.03.
| 5,7%
| 24%
| 72,9%
| 19,6%
| 11,9%
| 7,1%
| 10,5%
| 6,8%
| 2007.04.17.
| 4
|
| | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| | HUF
| 1,2607
| 2024.05.06.
| 2,2%
| 9,5%
| 15,8%
| 6,2%
| 5,3%
| N/A
| 3,3%
| 3,2%
| 2017.01.26.
| 4
|
| | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| | EUR
| 0,009922
| 2024.05.06.
| 0,9%
| 6,4%
| 6,6%
| -0,8%
| 0,8%
| N/A
| 1,5%
| -0,1%
| 2017.05.11.
| 4
|
| | Generali Selection Alap B sorozat |
| USD
| HUF
| 1,624685
| 2024.05.03.
| 1,2%
| 8%
| 17,8%
| 9,6%
| 7,8%
| N/A
| 3,8%
| 5,6%
| 2008.07.03.
| 3
|
| | Generali Selection Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,030093
| 2024.05.03.
| 1%
| 7,5%
| 16,8%
| 8,8%
| 7%
| 4,8%
| 3,4%
| 4,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,863582
| 2024.05.03.
| 3,1%
| 11,2%
| 21,1%
| 9,8%
| 7,2%
| 5%
| 6,1%
| 4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,493445
| 2024.05.03.
| 3,2%
| 11,6%
| 22%
| 10,8%
| 8,1%
| N/A
| 6,3%
| 6,5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 2,129289
| 2024.05.03.
| 3%
| 11,8%
| 21%
| 10,3%
| 8,2%
| 4,6%
| 6,2%
| 4,9%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,349236
| 2024.05.03.
| 0,7%
| 9%
| 16,5%
| 7,6%
| 6%
| N/A
| 3,9%
| 5,1%
| 2018.04.13.
| 3
|
| | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat |
| USD
| USD
| 0,011389
| 2024.05.03.
| -4,5%
| 1,6%
| 2,6%
| 1,5%
| 2,9%
| N/A
| -2,2%
| 2,2%
| 2018.04.13.
| 3
|
| | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,011806
| 2024.05.03.
| -0,9%
| 3,4%
| 5,3%
| 1%
| 1,9%
| N/A
| -0,1%
| 1,9%
| 2015.06.23.
| 3
|
| | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,084829
| 2024.05.03.
| -4%
| -6,6%
| 3%
| 13,2%
| N/A
| N/A
| -8,6%
| 1,7%
| 2019.05.28.
| 0
|
| | HOLD Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,361393
| 2024.05.03.
| 4,9%
| 12,7%
| 22,3%
| 10,5%
| 10,3%
| 5,8%
| 7,9%
| 6,8%
| 2011.03.19.
| 3
|
| | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,629456
| 2024.05.03.
| 7,4%
| 23,9%
| 39,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,2%
| 24,8%
| 2022.02.18.
| 4
|
| | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 3,443891
| 2024.05.03.
| 4%
| 9,4%
| 22,2%
| 11,7%
| 13,6%
| 7,8%
| 6,2%
| 7,8%
| 2007.09.04.
| 4
|
| | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,199505
| 2024.05.03.
| 2,7%
| 5,9%
| 12,4%
| 4,4%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 5,6%
| 2021.01.14.
| 4
|
| | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,014216
| 2024.05.03.
| 2,9%
| 9,2%
| 16,1%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 8,5%
| 2019.12.30.
| 3
|
| | HOLD EURO Alapok Alapja |
| | EUR
| 1,391346
| 2024.05.03.
| 3,5%
| 9,2%
| 12,7%
| 3,3%
| 5,5%
| 3%
| 5,9%
| 3,1%
| 2013.05.15.
| 3
|
| | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,010835
| 2024.05.03.
| 0,7%
| 2,1%
| 4%
| 0%
| 2,4%
| N/A
| 1%
| 0,9%
| 2015.10.22.
| 3
|
| | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,029053
| 2024.05.03.
| 3,7%
| 9,8%
| 14,4%
| 5,7%
| 6,8%
| 4,8%
| 5,8%
| 7,2%
| 2008.12.10.
| 4
|
| | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,125103
| 2024.05.03.
| 3,1%
| 11,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 12,5%
| 2023.07.18.
| 2
|
| | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 2,099483
| 2024.05.03.
| 4,3%
| 14,7%
| 27%
| 19%
| 18,4%
| N/A
| 7,1%
| 13,3%
| 2018.05.14.
| 4
|
| | HOLD KOGA Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,719628
| 2024.05.03.
| 4,6%
| 12%
| 21,3%
| 10,3%
| 10%
| 5,5%
| 7,5%
| 5,4%
| 2013.12.20.
| 3
|
| | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja |
| | EUR
| 1,278562
| 2024.05.03.
| 3,3%
| 8,8%
| 11,7%
| 3,6%
| 5,1%
| N/A
| 5,7%
| 2,7%
| 2015.03.26.
| 3
|
| | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,916533
| 2024.05.03.
| 5,8%
| 13,6%
| 24,3%
| 13,5%
| 14,4%
| N/A
| 9,2%
| 9,2%
| 2016.12.09.
| 3
|
| | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| | USD
| 1,119862
| 2024.05.03.
| 4,8%
| 11,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,8%
| 12%
| 2023.07.18.
| 2
|
| | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap |
| | EUR
| 0,016291
| 2024.05.03.
| 4,5%
| 10,4%
| 14,8%
| 6,8%
| 9,9%
| N/A
| 7,4%
| 6,2%
| 2016.04.12.
| 3
|
| | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 2,050399
| 2024.05.03.
| 4%
| 14,7%
| 38%
| 19,2%
| 16,7%
| N/A
| 6,3%
| 12,4%
| 2018.03.02.
| 4
|
| | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,186606
| 2024.05.03.
| 3,1%
| 12%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 18,7%
| 2023.07.18.
| 2
|
| | HOLD PB1 Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,730112
| 2024.05.03.
| 1,5%
| 5,1%
| 13,8%
| 7,6%
| 6,6%
| 4,6%
| 2,3%
| 5,8%
| 2006.08.22.
| 2
|
| | HOLD PB2 Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,473184
| 2024.05.03.
| 1,5%
| 5,1%
| 13,8%
| 6,8%
| 7,1%
| 4,2%
| 2,3%
| 5,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| | HOLD PB3 Alapok Alapja |
| | HUF
| 3,440007
| 2024.05.03.
| 5,2%
| 13,2%
| 23,8%
| 12,7%
| 11,7%
| 7,7%
| 7,9%
| 7,2%
| 2006.08.22.
| 4
|
| | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 9,010332
| 2024.05.03.
| 4,8%
| 12%
| 26,8%
| 17%
| 19,2%
| 11,7%
| 8,1%
| 15,3%
| 2008.11.19.
| 5
|
| | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 3,033816
| 2024.05.03.
| 1,8%
| 4,6%
| 13,5%
| 8,3%
| 4,5%
| 2%
| 2,5%
| 4,5%
| 1999.05.18.
| 1
|
| | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| EUR
| EUR
| 0,009826
| 2024.05.03.
| 0,7%
| 1,7%
| 3,5%
| 0,7%
| 0%
| -0,2%
| 1%
| -0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| USD
| USD
| 0,010962
| 2024.05.03.
| 1%
| 2,3%
| 5%
| 2,4%
| 1,6%
| 1,1%
| 1,4%
| 0,6%
| 2007.10.26.
| 1
|
| | HOLD USD PB2 Alapok Alapja |
| | USD
| 0,012457
| 2024.05.03.
| 1%
| 2,6%
| 5,2%
| 1,5%
| 3,9%
| N/A
| 1,4%
| 2,6%
| 2015.10.22.
| 3
|
| | HOLD USD PB3 Alapok Alapja |
| | USD
| 0,017073
| 2024.05.03.
| 4,1%
| 10,3%
| 15,9%
| 7,3%
| 8,7%
| N/A
| 6,1%
| 6,2%
| 2015.06.30.
| 4
|
| | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,259619
| 2024.05.03.
| 3,3%
| 8,8%
| 18,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 9,5%
| 2021.08.16.
| 3
|
| | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,036946
| 2024.05.03.
| 2,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 3,7%
| 2023.12.18.
| 2
|
| | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,307964
| 2024.05.03.
| 4,2%
| 11,8%
| 23%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 11,1%
| 2021.08.16.
| 3
|
| | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,052786
| 2024.05.03.
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 5,3%
| 2023.12.18.
| 2
|
| | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| | USD
| 1,058221
| 2024.05.03.
| 3,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 5,8%
| 2023.12.18.
| 2
|
| | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| | USD
| 1,072743
| 2024.05.03.
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,8%
| 7,3%
| 2023.12.18.
| 2
|
| | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,347277
| 2024.05.03.
| 5,2%
| 15%
| 27,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,1%
| 12,4%
| 2021.08.16.
| 4
|
| | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,068976
| 2024.05.03.
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 6,9%
| 2023.12.18.
| 2
|
| | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,241175
| 2024.05.03.
| 4,5%
| 9,2%
| 14%
| 7,8%
| 6,1%
| N/A
| 5,4%
| 3%
| 2017.01.04.
| 3
|
| | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,715664
| 2024.05.03.
| 4,5%
| 9,1%
| 13,9%
| 7,5%
| 5,8%
| 2,4%
| 5,7%
| 5,5%
| 2005.10.13.
| 3
|
| | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| | HUF
| 1,28244
| 2024.05.03.
| 4,6%
| 9,3%
| 14,2%
| 7,9%
| 6,2%
| N/A
| 5,8%
| 3,7%
| 2017.07.17.
| 3
|
| | HOLD VM EURO Alapok Alapja |
| | EUR
| 10,529639
| 2024.05.03.
| 2,7%
| 5%
| 3,9%
| -0,2%
| 0,5%
| -0,8%
| 3,2%
| 0,4%
| 2010.06.04.
| 3
|
| | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,165142
| 2024.05.03.
| -1,7%
| 1,1%
| 9,7%
| 14,4%
| 9,6%
| N/A
| -1,5%
| 9,1%
| 2015.06.03.
| 0
|
| | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat |
| | HUF
| 1,406998
| 2024.05.03.
| -1,6%
| 1,3%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,4%
| 22,1%
| 2022.08.16.
| 4
|
| | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat |
| | USD
| 0,009767
| 2024.05.03.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,9%
| -1,9%
| 2024.02.19.
| 3
|
| | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,006102
| 2024.05.03.
| -2%
| 0,6%
| 8,7%
| 13,4%
| 8,6%
| N/A
| -1,9%
| 8,1%
| 2015.06.03.
| 0
|
| | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat |
| | HUF
| 1,816447
| 2024.05.03.
| -1,6%
| 1,5%
| 11%
| 16,3%
| 10,9%
| N/A
| -1,4%
| 9,2%
| 2017.09.22.
| 0
|
| | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,014482
| 2024.05.03.
| -3,5%
| -2,4%
| 1,7%
| 7,2%
| 4,7%
| N/A
| -3,8%
| 4,8%
| 2015.05.23.
| 0
|
| | MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| | HUF
| 1,362469
| 2024.05.03.
| 2,5%
| 8,9%
| 17,8%
| 3,2%
| 4,5%
| N/A
| 4,3%
| 3,7%
| 2015.09.28.
| 3
|
| | MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap |
| | USD
| 1,231331
| 2024.05.03.
| 1,4%
| 7,1%
| 10,1%
| -1,4%
| 1,9%
| N/A
| 2,9%
| 2,5%
| 2015.12.04.
| 3
|
| | MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap |
| | EUR
| 1,045877
| 2024.05.03.
| 1,1%
| 6,3%
| 9,1%
| -2,9%
| 0%
| N/A
| 2,4%
| 0,5%
| 2015.12.04.
| 3
|
| | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,619609
| 2024.05.07.
| 2,6%
| 11,2%
| 21%
| 11%
| 7,9%
| N/A
| 5,8%
| 5,2%
| 2014.11.17.
| 3
|
| | MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap |
| | USD
| 1,366382
| 2024.05.07.
| 1,8%
| 10,9%
| 13,1%
| 4,8%
| 4,5%
| N/A
| 3,8%
| 3,7%
| 2015.10.12.
| 3
|
| | MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap |
| | EUR
| 1,182995
| 2024.05.07.
| 1,5%
| 10,1%
| 12%
| 3,6%
| 2,9%
| N/A
| 3,6%
| 2%
| 2015.09.28.
| 3
|
| | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| HUF
| 1,440452
| 2024.05.03.
| 2,7%
| 14,1%
| 40,8%
| 13,9%
| 7,7%
| N/A
| 7,4%
| 7,2%
| 2018.12.05.
| 3
|
| | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,298956
| 2024.05.07.
| 3,4%
| 11,8%
| 21,3%
| 7,8%
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 8%
| 2020.12.01.
| 3
|
| | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,613345
| 2024.05.03.
| 2%
| 8,6%
| 17,1%
| 9,7%
| 11,6%
| 5,8%
| 1,6%
| 6,5%
| 2010.10.01.
| 3
|
| | MBH Paradigma Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,334276
| 2024.05.03.
| 2,8%
| 6,2%
| 12,4%
| 5,2%
| 5,3%
| N/A
| 3,4%
| 3,4%
| 2015.10.26.
| 3
|
| | MBH Paradigma Alap |
| | HUF
| 1,340773
| 2024.05.03.
| 2,5%
| 5,8%
| 12%
| 4,6%
| 4,6%
| 2,9%
| 3,1%
| 2,9%
| 2014.02.24.
| 3
|
| | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,661516
| 2024.05.07.
| 1,1%
| 8,1%
| 16,3%
| 9,1%
| 7,7%
| N/A
| 1,4%
| 5,5%
| 2014.11.17.
| 3
|
| | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,094603
| 2024.05.07.
| 1,5%
| 9,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 10,9%
| 2023.08.01.
| 3
|
| | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,548004
| 2024.05.07.
| 3%
| 5%
| 17,4%
| 3,5%
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 9,6%
| 2019.06.12.
| 4
|
| | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| EUR
| 1,034703
| 2024.05.03.
| 2%
| 6%
| 6,3%
| -1,4%
| -0,3%
| N/A
| 3%
| 0,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,474154
| 2024.05.03.
| 3,6%
| 9,9%
| 17,2%
| 7,7%
| 6%
| 4,5%
| 5,3%
| 5,2%
| 2006.07.07.
| 3
|
| | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,127913
| 2024.05.03.
| 3,4%
| 9,3%
| 16,3%
| 6,7%
| 5%
| 3,5%
| 5%
| 4,3%
| 2006.07.07.
| 3
|
| | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat |
| | EUR
| 1,098307
| 2024.05.03.
| 3,8%
| -0,4%
| 7,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 3,6%
| 2021.09.13.
| 4
|
| | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,219684
| 2024.05.03.
| 5,5%
| 1,8%
| 12%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 8%
| 2021.09.13.
| 4
|
| | OTP EMDA Származtatott Alap |
| | HUF
| 7,482951
| 2024.05.03.
| 5,2%
| 2,7%
| 17,8%
| 14,7%
| 13,6%
| 11%
| 2,1%
| 13,4%
| 2008.05.14.
| 4
|
| | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 8,016085
| 2024.05.03.
| 5,4%
| 3,1%
| 18,7%
| 15,9%
| 14,9%
| N/A
| 2,4%
| 14,3%
| 2018.02.27.
| 4
|
| | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,511554
| 2024.05.03.
| 4,5%
| 7,1%
| 18,5%
| 10,7%
| 7,7%
| 5,9%
| 4,5%
| 7,3%
| 2011.04.19.
| 3
|
| | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
| HUF
| EUR
| 1,125398
| 2024.05.03.
| 3,1%
| 4%
| 8,7%
| 2,5%
| 2,4%
| N/A
| 2,6%
| 1,6%
| 2017.02.02.
| 3
|
| | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,501926
| 2024.05.03.
| 4%
| 7,6%
| 19,2%
| 14,1%
| 12,7%
| N/A
| 4,4%
| 5,1%
| 2016.02.24.
| 4
|
| | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,746858
| 2024.05.03.
| 4,4%
| 8,4%
| 21,1%
| 16%
| 14,7%
| N/A
| 5%
| 7%
| 2016.02.24.
| 4
|
| | OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| | HUF
| 1,40912
| 2024.05.03.
| 3,7%
| 6,2%
| 14,3%
| 10,3%
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 8,3%
| 2020.01.08.
| 2
|
| | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| USD
| 0,960786
| 2024.05.03.
| 6,7%
| 5,5%
| 11,5%
| 3,2%
| -4,9%
| N/A
| 5,5%
| -0,5%
| 2017.01.17.
| 4
|
| | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| | EUR
| 0,871853
| 2024.05.03.
| 6,4%
| 4,8%
| 9,8%
| 1,3%
| -6,5%
| N/A
| 5%
| -1,4%
| 2014.05.19.
| 4
|
| | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 4,638489
| 2024.05.03.
| 8,1%
| 8,6%
| 21%
| 10,6%
| -0,7%
| N/A
| 7,3%
| 0,6%
| 2008.05.14.
| 4
|
| | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 4,313698
| 2024.05.03.
| 7,7%
| 7,9%
| 19,6%
| 9,3%
| -1,9%
| 1,4%
| 6,9%
| 9,6%
| 2008.05.14.
| 4
|
| | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 46646,710709
| 2024.05.03.
| 6,4%
| 15,4%
| 19,3%
| 10,4%
| 12,3%
| 12,6%
| 12,4%
| 13,2%
| 2011.12.15.
| 4
|
| | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 38776,940055
| 2024.05.03.
| 6,1%
| 14,6%
| 17,6%
| 8,8%
| 10,6%
| 10,9%
| 12%
| 11,4%
| 2011.12.15.
| 4
|
| | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| EUR
| 1,141865
| 2024.05.03.
| 4,3%
| 6,1%
| 9,9%
| 0%
| 1,7%
| N/A
| 4,6%
| 1,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 1,556634
| 2024.05.03.
| 4,1%
| 7,2%
| 15,8%
| 5,5%
| 3,3%
| 2,2%
| 4,8%
| 0,9%
| 2007.11.12.
| 3
|
| | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,554163
| 2024.05.03.
| 6,1%
| 10%
| 21,6%
| 9,4%
| 8,3%
| N/A
| 7,1%
| 6,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,388884
| 2024.05.03.
| 5,8%
| 9,6%
| 20,5%
| 8,3%
| 7,2%
| 4,7%
| 6,7%
| 5,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,325186
| 2024.05.03.
| 9,8%
| 11,4%
| 25,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,9%
| 17,7%
| 2022.08.04.
| 4
|
| | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| | HUF
| 1,375145
| 2024.05.03.
| 11,1%
| 12,8%
| 28,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,3%
| 20,1%
| 2022.08.04.
| 4
|
| | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| | USD
| 1,18617
| 2024.05.03.
| 9%
| 9,2%
| 18,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 9,9%
| 2022.08.04.
| 4
|
| | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,145057
| 2024.05.03.
| 8,7%
| 8,5%
| 16,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,2%
| 7,9%
| 2022.08.04.
| 4
|
| | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 4,791354
| 2024.05.03.
| 7,3%
| 14,7%
| 23,3%
| 10,9%
| 10,1%
| 6,7%
| 9,6%
| 9,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 5,195555
| 2024.05.03.
| 8%
| 18,6%
| 32,9%
| 13,1%
| 10,9%
| 7%
| 10,3%
| 9,7%
| 2006.08.22.
| 3
|
| | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 7,145125
| 2024.05.03.
| 25,5%
| 38,5%
| 59,8%
| 14,7%
| 20,4%
| 12,7%
| 29,9%
| 11,7%
| 2006.08.22.
| 5
|
| | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 4,818041
| 2024.05.03.
| 6,2%
| 9,9%
| 18,6%
| 9,8%
| 7,9%
| 6,7%
| 7,9%
| 9,3%
| 2006.08.22.
| 3
|
| | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| | HUF
| 1,022818
| 2024.05.03.
| 1,7%
| 4,6%
| 10,5%
| 5,1%
| 1,7%
| N/A
| 2,6%
| 0,3%
| 2015.06.03.
| 0
|
| | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,008459
| 2024.05.03.
| 0,2%
| 2,9%
| 3,8%
| -0,6%
| N/A
| N/A
| 2,1%
| -3,6%
| 2020.07.16.
| 0
|
| | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| | HUF
| 0,979609
| 2024.05.03.
| 1,2%
| 3%
| 8%
| 1,5%
| 2,8%
| N/A
| 1,8%
| -0,3%
| 2017.01.10.
| 3
|
| | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
| | USD
| 0,010109
| 2024.05.03.
| -2,1%
| 0%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,4%
| 1,1%
| 2023.10.18.
| 3
|
| | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,010093
| 2024.05.03.
| -0,3%
| 0,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,4%
| 0,9%
| 2023.10.18.
| 3
|
| | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | USD
| 0,010919
| 2024.05.03.
| 3,1%
| 5,8%
| 5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 3,3%
| 2021.08.09.
| 5
|
| | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| | USD
| 0,009377
| 2024.05.03.
| -0,2%
| -1,5%
| -4,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2%
| -2,9%
| 2022.03.04.
| 0
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,208078
| 2024.05.06.
| 1,6%
| 5,8%
| 12%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 7,2%
| 2021.06.18.
| 4
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,27193
| 2024.05.06.
| 2,9%
| 8,7%
| 20,8%
| 12%
| 9,4%
| 5%
| 4,2%
| 4,5%
| 2005.08.11.
| 0
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat |
| | HUF
| 1,716069
| 2024.05.06.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 0
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat |
| | USD
| 1,257044
| 2024.05.06.
| 2,1%
| 6,5%
| 12,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 8,7%
| 2021.06.18.
| 4
|
| | Raiffeisen Forte Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,262026
| 2024.05.06.
| 3,5%
| 8,9%
| 15,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 9,1%
| 2021.09.01.
| 0
|
| | Raiffeisen Forte Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,2984
| 2024.05.06.
| 4,9%
| 12,4%
| 23%
| 6,7%
| 5,3%
| N/A
| 6,4%
| 4%
| 2017.09.22.
| 3
|
| | Raiffeisen Forte Alap Q sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,477927
| 2024.05.06.
| 5,7%
| 13,5%
| 24,3%
| 11%
| N/A
| N/A
| 7,3%
| 8,8%
| 2019.09.12.
| 3
|
| | Raiffeisen Forte Alap U sorozat |
| | USD
| 1,201737
| 2024.05.06.
| 4,2%
| 10,2%
| 12,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 7,2%
| 2021.09.01.
| 0
|
| | Raiffeisen Forte Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,4482
| 2024.05.06.
| 4,8%
| 12,3%
| 22,4%
| 10,4%
| 7,2%
| 3,6%
| 6,2%
| 5%
| 2006.01.10.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 1,314434
| 2024.05.06.
| 2,8%
| 8,5%
| 10,9%
| 3,4%
| 4,2%
| N/A
| 2,4%
| 4,2%
| 2018.01.05.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,397265
| 2024.05.06.
| 3,8%
| 11,1%
| 18,2%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 7,4%
| 2019.09.12.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat |
| | HUF
| 1,365737
| 2024.05.06.
| 3,8%
| 11%
| 18,3%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 7,7%
| 2020.01.29.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 1,463857
| 2024.05.06.
| 2,4%
| 7,8%
| 9,5%
| 1,6%
| 2,3%
| 2,3%
| 2,2%
| 2,3%
| 2007.07.30.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,484034
| 2024.05.06.
| 3,6%
| 10,6%
| 17,5%
| 7,8%
| 6,7%
| N/A
| 4%
| 5,6%
| 2017.02.07.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,493484
| 2024.05.06.
| 4,1%
| 12,2%
| 17,1%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 9%
| 2019.09.12.
| 5
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 1,374582
| 2024.05.06.
| 3,1%
| 9,4%
| 9,9%
| 4%
| 5,2%
| N/A
| 2,9%
| 4,9%
| 2018.01.05.
| 5
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat |
| | HUF
| 1,478798
| 2024.05.06.
| 4,2%
| 12,2%
| 17,9%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 9,7%
| 2020.01.29.
| 5
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 8,452221
| 2024.05.06.
| 4%
| 12%
| 16,7%
| 8%
| 7,9%
| N/A
| 4,5%
| 6,3%
| 1999.01.19.
| 5
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 1,277307
| 2024.05.06.
| 2,7%
| 8,6%
| 8,5%
| 2,2%
| 3,4%
| N/A
| 2,4%
| 3,4%
| 2017.02.08.
| 5
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 8,581254
| 2024.05.06.
| 4%
| 12%
| 16,7%
| 8,2%
| 8,1%
| 5,5%
| 4,4%
| 5,9%
| 1999.01.19.
| 5
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 1,268282
| 2024.05.06.
| 2,2%
| 6,7%
| 9,9%
| 3,3%
| 3,5%
| N/A
| 2,3%
| 3,8%
| 2018.01.05.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 2,177558
| 2024.05.06.
| 3%
| 8,8%
| 16,9%
| 8,2%
| 6,3%
| N/A
| 3,8%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,199102
| 2024.05.06.
| 2,9%
| 8,7%
| 16,9%
| 8,3%
| 6,4%
| 4,4%
| 3,8%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,392602
| 2024.05.06.
| 3,2%
| 9,3%
| 17,8%
| 9%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 7,4%
| 2019.09.12.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat |
| | HUF
| 1,3236
| 2024.05.06.
| 3,3%
| 9,3%
| 16,8%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 6,8%
| 2020.01.29.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 1,14752
| 2024.05.06.
| 1,7%
| 5,8%
| 8,5%
| 1,6%
| 1,8%
| N/A
| 2%
| 1,9%
| 2017.02.07.
| 3
|
| | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,076109
| 2024.05.06.
| 1,5%
| 3,3%
| 11%
| 29,2%
| 16%
| N/A
| 2%
| 12,8%
| 2018.04.12.
| 0
|
| | Sovereign PB Származtatott Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,895313
| 2024.05.06.
| 5,2%
| 4%
| 0,3%
| -2,9%
| -3,5%
| -3,9%
| 2,3%
| -0,7%
| 2009.05.19.
| 0
|
| | Sovereign PB Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,007938
| 2024.05.06.
| 0%
| 0,8%
| -4,4%
| -5,7%
| N/A
| N/A
| 0%
| -6,9%
| 2021.02.15.
| 0
|
| | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| | HUF
| 1,608351
| 2024.05.03.
| 9,9%
| 20%
| 25,4%
| 8,7%
| 11%
| N/A
| 12%
| 7,3%
| 2017.07.17.
| 4
|
| | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,643528
| 2024.05.03.
| 11,1%
| 22,5%
| 27,4%
| 9,1%
| 11,7%
| N/A
| 13,4%
| 7,6%
| 2017.07.17.
| 4
|
| | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,893643
| 2024.05.03.
| 10%
| 19,9%
| 24,9%
| 8,1%
| 10,5%
| 6,4%
| 12,1%
| 6,4%
| 2014.01.21.
| 4
|
| | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,781367
| 2024.05.03.
| 1%
| 3,4%
| 10,9%
| 4,9%
| 4,9%
| 3%
| 2,3%
| 4%
| 2009.07.13.
| 2
|
| | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,268999
| 2024.05.03.
| 1,3%
| 3,8%
| 10,3%
| 5,9%
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 6%
| 2020.04.06.
| 2
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,210893
| 2024.05.03.
| 1,5%
| 7,1%
| 15,7%
| 3,3%
| 3,8%
| N/A
| 3,8%
| 2,4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,497491
| 2024.05.03.
| 2,5%
| 9%
| 22,2%
| 8%
| 7,1%
| N/A
| 4,9%
| 5,1%
| 2016.03.08.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,128659
| 2024.05.03.
| 1,7%
| 7,6%
| 17,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 4,9%
| 2021.09.07.
| 0
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,206377
| 2024.05.03.
| 1,2%
| 6,5%
| 12,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 10,1%
| 2022.05.11.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,869195
| 2024.05.03.
| 2,6%
| 9,2%
| 22,3%
| 8,3%
| 7,4%
| 5,5%
| 5%
| 6%
| 2013.07.16.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| PLN
| 3,088448
| 2024.05.03.
| 1,3%
| 6,9%
| 15,6%
| 3,8%
| 4,4%
| 4%
| 4%
| 4,1%
| 2009.11.10.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 3,57877
| 2024.05.03.
| 2,2%
| 8,4%
| 21,2%
| 7%
| 6,2%
| 4,5%
| 4,5%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| Egyéb
| USD
| 1,265459
| 2024.05.03.
| 0,9%
| 6,8%
| 14,3%
| 1,8%
| 3,5%
| N/A
| 2,4%
| 2,9%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,102743
| 2024.05.03.
| 1%
| 6,4%
| 12,9%
| 0,3%
| 1,9%
| N/A
| 2,6%
| 1,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,222592
| 2024.05.03.
| 1,4%
| 7,2%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 11,4%
| 2022.05.11.
| 3
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,119648
| 2024.05.03.
| -1,2%
| 2,5%
| 2,7%
| -3,5%
| -1,3%
| 0,6%
| -1,3%
| 1%
| 2013.08.12.
| 3
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,579394
| 2024.05.03.
| -0,1%
| 4,5%
| 8,3%
| -0,2%
| 0,6%
| 1,2%
| -0,4%
| 3,2%
| 2010.12.17.
| 3
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,392076
| 2024.05.03.
| 0,2%
| 4,5%
| 9%
| 4,5%
| 3,2%
| 2,7%
| 0,1%
| 3,1%
| 2013.07.16.
| 3
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 0,857024
| 2024.05.03.
| -1,5%
| 2,3%
| 1,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,9%
| -5,8%
| 2021.09.14.
| 0
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,848827
| 2024.05.03.
| -1,4%
| 1,4%
| -0,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,5%
| -6,1%
| 2021.09.14.
| 0
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 0,879292
| 2024.05.03.
| -0,4%
| 3,8%
| 4,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,1%
| -4,9%
| 2021.09.14.
| 0
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 0,908203
| 2024.05.03.
| -0,8%
| 2,9%
| 2,6%
| -4,1%
| -1,9%
| N/A
| -1,4%
| -1,3%
| 2016.09.01.
| 3
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,68505
| 2024.05.03.
| 0,1%
| 5%
| 9,3%
| 0,5%
| 1,2%
| 1,7%
| -0,1%
| 4%
| 2010.12.17.
| 3
|
| | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,20903
| 2024.05.03.
| 2,3%
| 8,5%
| N/A
| 4,1%
| 2,5%
| N/A
| 4,2%
| 2,4%
| 2016.03.17.
| 4
|
| | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,150199
| 2024.05.03.
| 2,1%
| 7,6%
| 11,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 7,4%
| 2022.05.18.
| 4
|
| | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,216136
| 2024.05.03.
| 1,8%
| 9,3%
| 15,2%
| -0,5%
| 1,9%
| N/A
| 3,1%
| 2,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,18959
| 2024.05.03.
| 1,9%
| 8,1%
| 13%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 9,7%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,046256
| 2024.05.03.
| 1,9%
| 8,1%
| 12,6%
| -2,1%
| 0,1%
| N/A
| 3,4%
| 0,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,24299
| 2024.05.03.
| 2,1%
| 9,6%
| 16,9%
| 1,7%
| 2,6%
| N/A
| 4,9%
| 2,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,456927
| 2024.05.03.
| 3,1%
| 11,6%
| 24,1%
| 6,1%
| 5,5%
| N/A
| 5,6%
| 4,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,463081
| 2024.05.03.
| 3,2%
| 11,7%
| 24,3%
| 6,3%
| 5,8%
| N/A
| 5,6%
| 4,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,361295
| 2024.05.03.
| 3,2%
| 11,3%
| 23,1%
| 5%
| 4,8%
| N/A
| 5,5%
| 3,6%
| 2015.07.08.
| 4
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat |
| Egyéb
| USD
| 0,920415
| 2024.05.03.
| -0,5%
| 4,6%
| 6,5%
| -6,5%
| -2,6%
| N/A
| -1,6%
| -1%
| 2016.03.17.
| 4
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat |
| Egyéb
| PLN
| 1,08667
| 2024.05.03.
| -0,2%
| 5,3%
| 9,3%
| -4,5%
| -1,5%
| 0,3%
| 0,4%
| 0,8%
| 2013.07.29.
| 4
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,278804
| 2024.05.03.
| 1,4%
| 7,7%
| 15,7%
| -0,1%
| 1,4%
| 1,8%
| 1,5%
| 2,3%
| 2013.07.16.
| 4
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,805739
| 2024.05.03.
| -0,4%
| 3,7%
| 4,1%
| -8,5%
| -4,1%
| N/A
| -1,3%
| -2,6%
| 2016.03.17.
| 4
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,64954
| 2024.05.03.
| 0,9%
| 6,8%
| 13,7%
| -1,7%
| 0,1%
| 0,7%
| 0,9%
| 4,9%
| 2003.12.11.
| 4
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,097858
| 2024.05.03.
| 1,3%
| 7,6%
| 15,3%
| -0,5%
| 1,2%
| N/A
| 1,4%
| 1,1%
| 2016.03.08.
| 4
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,890562
| 2024.05.03.
| 0,3%
| 5,3%
| 8,3%
| -5,3%
| -2,2%
| N/A
| 0,3%
| -1,4%
| 2016.03.17.
| 4
|
| | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,07009
| 2024.05.03.
| 2%
| 3,1%
| 6,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 4,3%
| 2022.05.05.
| 5
|
| | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) |
| | HUF
| 1,31395
| 2024.05.03.
| 3,3%
| 6,2%
| 16,4%
| 11,8%
| 10,1%
| N/A
| 4,6%
| 2,9%
| 2014.11.27.
| 5
|
| | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,666732
| 2024.05.03.
| 2%
| 3,9%
| 58,9%
| 20,8%
| 14,9%
| N/A
| 3,6%
| 5,7%
| 2015.01.21.
| 6
|
| | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,055172
| 2024.05.03.
| 1,8%
| 3,4%
| 7,4%
| 4,8%
| 5,8%
| N/A
| 2,1%
| 0,6%
| 2014.12.18.
| 5
|
| | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,918756
| 2024.05.03.
| 1,6%
| 2,4%
| 5,9%
| 3,2%
| 4,2%
| N/A
| 2,2%
| -0,9%
| 2014.12.18.
| 5
|
| | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,093969
| 2024.05.03.
| 2%
| 4%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 6,1%
| 2022.05.05.
| 5
|
| | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) |
| | HUF
| 1,192926
| 2024.05.03.
| 3%
| 5,5%
| 15,2%
| 10,6%
| 8,9%
| N/A
| 4,2%
| 1,9%
| 2014.11.27.
| 5
|
| | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,28713
| 2024.05.03.
| 3,3%
| 6,2%
| 16,5%
| 11,9%
| 10,2%
| N/A
| 4,6%
| 2,8%
| 2015.01.21.
| 5
|
| | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,110637
| 2024.05.03.
| 2,3%
| 4,2%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 6,4%
| 2022.11.09.
| 5
|
| | VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap |
| | HUF
| 1,300569
| 2024.05.02.
| 2%
| 8,9%
| 19,2%
| 5,8%
| 6,1%
| N/A
| 3,6%
| 3,3%
| 2016.03.07.
| 3
|
| | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| | HUF
| 1,212431
| 2024.05.03.
| 2,6%
| 8,6%
| 19,5%
| 6,4%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 6,2%
| 2021.02.16.
| 4
|
| | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 1,846753
| 2024.05.03.
| 2,3%
| 8%
| 18,1%
| 5,2%
| 4,8%
| 3%
| 3,7%
| 4,3%
| 2009.09.15.
| 4
|
