Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720495
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 319 410 000
Árfolyam:10 000
Dátum:2023.07.28.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.06.20.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,9% 0,4% 37,4% 9,3% 0,7% N/A 12,4% 0%
Szórás 28,1% 29%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.07.28. 10 000 1 319 410 000 0 0% -4,9% 0,4% 37,4% 9,3% 0,7%
2023.07.27. 10 000,275517 1 319 446 352 0 0% -4,9% 0,4% 37,4% 9,3% 0,7%
2023.07.26. 10 000,551042 1 319 482 705 0 0% -4,8% 0,4% 37,2% 9,2% 0,7%
2023.07.25. 10 000,826566 1 319 519 058 0 0% -4,8% 0,4% 37,3% 9,2% 0,7%
2023.07.24. 10 001,102091 1 319 555 411 0 0% -4,7% 0,5% 37,4% 9,2% 0,7%
2023.07.21. 9 824,48095 1 296 251 841 0 0% -6,3% -1,2% 35,1% 9,9% 0,3%
2023.07.20. 9 824,756467 1 296 288 193 0 0% -6,3% -1,2% 35,1% 9,9% 0,3%
2023.07.19. 9 825,031984 1 296 324 545 0 0% -6,2% -1,1% 29,7% 9,9% 0,3%
2023.07.18. 9 825,307509 1 296 360 898 0 0% -0,5% 11,6% 30,2% 9,9% 0,5%
2023.07.17. 9 810,18769 1 294 365 974 0 0% -0,6% 11,4% 30,1% 9,9% 0,4%
2023.07.14. 9 800,021934 1 293 024 694 0 0% -0,6% 11,5% 30% 9,8% 0,4%
2023.07.13. 9 797,149317 1 292 645 678 0 0% -0,6% 11,4% 29,9% 9,8% 0,4%
2023.07.12. 9 793,857209 1 292 211 314 0 0% -0,6% 11,5% 29,7% 9,8% 0,4%
2023.07.11. 9 782,064301 1 290 655 346 0 0% -0,7% 11,4% 29,4% 9,8% 0,4%
2023.07.10. 9 503,945817 1 253 960 115 0 0% -3,3% 8,3% 25,9% 8,7% -0,2%
2023.07.07. 10 207,535868 1 346 792 490 0 0% 3,8% 11,4% 30,9% 11,6% 1,2%
2023.07.06. 10 203,491977 1 346 258 935 0 0% 3,8% 11,4% 30,9% 11,6% 1,2%
2023.07.05. 10 193,970995 1 345 002 727 0 0% 3,7% 11,6% 30,8% 11,6% 1,2%
2023.07.04. 10 232,007617 1 350 021 317 0 0% 5,9% 12,1% 28,2% 11,7% 1,3%
2023.07.03. 10 223,730258 1 348 929 194 0 0% 6,4% 14,7% 27,9% 11,7% 0,5%
2023.06.30. 10 212,007473 1 347 382 478 0 0% 6,4% 14,8% 27,8% 11,1% 0,4%
2023.06.29. 10 208,099901 1 346 866 909 0 0% 6,4% 14,8% 27,8% 11,1% 0,4%
2023.06.28. 10 203,849236 1 346 306 072 0 0% 6,4% 14,8% 27,7% 11%
2023.06.27. 10 199,593144 1 345 744 519 0 0% 6,4% 14,8% 27,7% 11%
2023.06.26. 10 195,353203 1 345 185 097 0 0% 6,5% 15% 27,7% 11%
2023.06.23. 10 182,628357 1 343 506 168 0 0% 6,4% 14,8% 27,6% 11%
2023.06.22. 10 178,35459 1 342 942 283 0 0% 6,4% 14,8% 27,5% 10,9%
2023.06.21. 10 174,045786 1 342 373 775 0 0% 6,4% 14,8% 27,5% 10,9%
2023.06.20. 9 818,411434 1 295 451 023 0 0% -11,4% 8,2% 11,5% 9,6%
2023.06.19. 9 803,071115 1 293 427 006 0 0% -12,1% 8,4% 11,1% 9,6%
2023.06.16. 9 791,348338 1 291 880 291 0 0% -12,1% 8,3% 10,9% 12,7%
2023.06.15. 9 787,440697 1 291 364 713 0 0% -12,1% 8,3% 10,9% 12,6%
2023.06.14. 9 782,903813 1 290 766 112 0 0% -12,2% 8,3% 10,9% 12,6%
2023.06.13. 9 778,292002 1 290 157 625 0 0% -12,2% 8,3% 10,8% 12,6%
2023.06.12. 9 773,694356 1 289 551 007 0 0% -12,1% 8,3% 10,8% 12,6%
2023.06.09. 9 760,88532 1 287 860 970 0 0% -12,2% 8,3% 10,7% 12,5%
2023.06.08. 9 756,233983 1 287 247 268 0 0% -12,2% 8,3% 10,7% 12,5%
2023.06.07. 9 752,326388 1 286 731 696 0 0% -12,2% 8,3% 10,6% 12,5%
2023.06.06. 9 748,10845 1 286 175 177 0 0% -12,2% 8,3% 10,7% 12,5%
2023.06.05. 9 743,820154 1 285 609 375 0 0% -12,2% 8,3% 10,6% 12,5%
2023.06.02. 10 002,281868 1 319 711 072 0 0% -9,3% 13,3% 21,5% 17,3%
2023.06.01. 9 993,625598 1 318 568 955 0 0% -9,3% 13,3% 21,5% 17,2%
2023.05.31. 9 993,333755 1 318 530 449 0 0% -9,3% 13,3% 21,5% 17,2%
2023.05.30. 9 989,426168 1 318 014 878 0 0% -9,3% 13,3% 21,5% 17,2%
2023.05.26. 9 972,763599 1 315 816 402 0 0% -9,3% 13,3% 21,3% 17,2%
2023.05.25. 9 968,758225 1 315 287 929 0 0% -9,4% 13,3% 21,3% 17,1%
2023.05.24. 9 964,817547 1 314 767 992 0 0% -9,4% 13,3% 21,3% 14,8%
2023.05.23. 9 957,199301 1 313 762 833 0 0% -9,4% 13,2% 21,2% 14,8%
2023.05.22. 9 952,783972 1 313 180 270 0 0% -9,4% 13,2% 21,2% 14,7%
2023.05.19. 10 205,963628 1 346 585 047 0 0% -3,2% 22,7% 24,3% 15,7%
2023.05.18. 10 200,639839 1 345 882 621 0 0% -3,2% 22,6% 23,7% 15,7%
2023.05.17. 10 196,732244 1 345 367 049 0 0% -3,3% 23% 23,5% 15,6%
2023.05.16. 10 192,824679 1 344 851 481 0 0% -3,3% 23% 23,5% 15,6%
2023.05.15. 10 188,917061 1 344 335 906 0 0% -3,3% 23% 23,5% 15,6%
2023.05.12. 10 176,916501 1 342 752 540 0 0% -3,3% 23,2% 23,3% 15,6%
2023.05.11. 10 172,943657 1 342 228 359 0 0% -3,3% 23,1% 23,3% 15,6%
2023.05.10. 10 167,712152 1 341 538 109 0 0% -3,3% 23,2% 23,3% 15,5%
2023.05.09. 10 164,780864 1 341 151 352 0 0% -3,3% 23,2% 23,3% 15,5%
2023.05.08. 10 160,76156 1 340 621 041 0 0% -3,4% 23,2% 23,3% 15,5%
2023.05.05. 10 148,760567 1 339 037 618 0 0% -3,3% 23,4% 23,1% 18,1%
2023.05.04. 10 144,596433 1 338 488 198 0 0% -3,3% 23,3% 23,1% 18,1%
2023.05.03. 10 551,436172 1 392 167 040 0 0% 0,5% 35,1% 26% 19,6%
2023.05.02. 10 530,48765 1 389 403 071 0 0% 5,2% 35,1% 25,8% 19,6%
2023.04.28. 10 514,857292 1 387 340 786 0 0% 5,5% 35,2% 25,6% 19,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell