Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Trezor Forint Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730858
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 814 147 665
Árfolyam:1,189014
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Származtatott
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.09.12.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 3,7% 10% N/A N/A N/A 2,1% 11,4%
Szórás 0,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 1,189014 11 814 147 665 -377851947 -3,1% 1,7% 3,7% 10%
2024.04.23. 1,189042 12 192 286 720 -16217475 -0,1% 1,7% 3,7% 10,1%
2024.04.22. 1,189006 12 208 134 565 -267434135 -2,1% 1,7% 3,7% 10,1%
2024.04.19. 1,18868 12 472 148 166 -21193407 -0,2% 1,8% 3,7% 10,2%
2024.04.18. 1,188373 12 490 114 922 -18082489 -0,1% 1,8% 3,8% 10,2%
2024.04.17. 1,188006 12 504 334 559 8097887 0,1% 1,8% 3,8% 10,3%
2024.04.16. 1,187935 12 495 489 847 -64528751 -0,5% 1,8% 3,8% 10,3%
2024.04.15. 1,187596 12 556 434 356 4519491 0% 1,8% 3,8% 10,3%
2024.04.12. 1,186949 12 545 076 606 -466514 0% 1,8% 3,8% 10,4%
2024.04.11. 1,186698 12 542 890 157 -66658871 -0,5% 1,8% 3,8% 10,4%
2024.04.10. 1,186432 12 606 722 580 185577707 1,5% 1,8% 3,8% 10,5%
2024.04.09. 1,186079 12 417 449 200 909183 0% 1,8% 3,8% 10,5%
2024.04.08. 1,186002 12 415 733 938 -119070882 -1% 1,8% 3,8% 10,5%
2024.04.05. 1,185655 12 531 137 392 -141436990 -1,1% 1,8% 3,8% 10,5%
2024.04.04. 1,185555 12 671 505 557 15664385 0,1% 1,8% 3,9% 10,6%
2024.04.03. 1,18533 12 653 439 289 73789057 0,6% 1,8% 3,9% 10,6%
2024.04.02. 1,18532 12 579 544 104 -95347380 -0,8% 1,8% 3,9% 10,7%
2024.03.28. 1,185097 12 672 506 895 29650570 0,2% 1,8% 3,9% 10,8%
2024.03.27. 1,184156 12 632 817 545 -111152932 -0,9% 1,8% 3,9% 10,8%
2024.03.26. 1,183934 12 741 581 297 173273393 1,4% 1,8% 3,9% 10,8%
2024.03.25. 1,18383 12 567 203 869 -7644059 -0,1% 1,8% 3,9% 10,8%
2024.03.22. 1,183215 12 568 315 291 -9095510 -0,1% 1,7% 3,9% 10,9%
2024.03.21. 1,182718 12 572 127 760 -237449872 -1,9% 1,7% 3,9% 10,9%
2024.03.20. 1,18249 12 807 108 249 39992257 0,3% 1,7% 4% 10,9%
2024.03.19. 1,182181 12 763 779 779 -34083282 -0,3% 1,7% 4% 10,9%
2024.03.18. 1,181655 12 792 168 776 774433524 6,4% 1,7% 4% 10,9%
2024.03.14. 1,180743 12 008 459 977 22524591 0,2% 1,7% 4% 11%
2024.03.13. 1,180788 11 986 392 189 56680297 0,5% 1,8% 4,1% 11%
2024.03.12. 1,180403 11 925 822 168 -12010964 -0,1% 1,8% 4,1% 11,1%
2024.03.11. 1,180214 11 935 921 708 44502296 0,4% 1,8% 4,1% 11,1%
2024.03.08. 1,179692 11 886 159 924 -98173476 -0,8% 1,8% 4,1% 11,1%
2024.03.07. 1,179498 11 982 362 580 -123531194 -1% 1,8% 4,1% 11,2%
2024.03.06. 1,179082 12 101 624 117 -39205894 -0,3% 1,8% 4,1% 11,2%
2024.03.05. 1,179098 12 140 994 761 -73481141 -0,6% 1,8% 4,2% 11,3%
2024.03.04. 1,178694 12 210 290 798 -18054623 -0,1% 1,8% 4,2% 11,2%
2024.03.01. 1,178181 12 223 023 309 -83236920 -0,7% 1,8% 4,2% 11,3%
2024.02.29. 1,178194 12 306 396 016 -44670474 -0,4% 1,9% 4,3% 11,4%
2024.02.28. 1,176709 12 335 499 161 -75629985 -0,6% 1,8% 4,2% 11,2%
2024.02.27. 1,176307 12 406 889 122 -59104108 -0,5% 1,8% 4,2% 11,2%
2024.02.26. 1,176112 12 463 926 704 88884757 0,7% 1,8% 4,2% 11,3%
2024.02.23. 1,175456 12 368 139 520 -7339947 -0,1% 1,8% 4,2% 11,3%
2024.02.22. 1,175092 12 371 647 189 221405502 1,8% 1,8% 4,2% 11,3%
2024.02.21. 1,174812 12 147 346 537 9053709 0,1% 1,8% 4,2% 11,3%
2024.02.20. 1,174582 12 135 916 442 -248113627 -2% 1,8% 4,3% 11,4%
2024.02.19. 1,174241 12 380 434 786 -3361173 0% 1,8% 4,2% 11,4%
2024.02.16. 1,173684 12 377 921 718 -33321640 -0,3% 1,8% 4,3% 11,4%
2024.02.15. 1,173475 12 409 033 266 -2786393 0% 1,9% 4,3% 11,5%
2024.02.14. 1,173026 12 407 070 596 156879532 1,3% 1,8% 4,3% 11,5%
2024.02.13. 1,172713 12 246 922 330 158851845 1,3% 1,8% 4,3% 11,5%
2024.02.12. 1,172514 12 086 019 236 -7837727 -0,1% 1,8% 4,3% 11,6%
2024.02.09. 1,17205 12 089 071 050 -5532190 0% 1,8% 4,3% 11,5%
2024.02.08. 1,171756 12 091 569 399 26279523 0,2% 1,9% 4,3% 11,6%
2024.02.07. 1,171452 12 062 159 661 5820322 0% 1,9% 4,4% 11,6%
2024.02.06. 1,171168 12 053 416 470 -40642818 -0,3% 1,8% 4,4% 11,6%
2024.02.05. 1,170681 12 089 030 285 70432743 0,6% 1,8% 4,4% 11,7%
2024.02.02. 1,17016 12 013 248 784 -83132549 -0,7% 1,8% 4,4% 11,7%
2024.02.01. 1,170064 12 095 388 945 15615622 0,1% 1,9% 4,4% 11,7%
2024.01.31. 1,170601 12 085 317 326 -81589955 -0,7% 1,9% 4,5% 11,8%
2024.01.30. 1,17033 12 164 090 581 125347816 1% 1,9% 4,6% 11,8%
2024.01.29. 1,170431 12 039 781 714 -630409310 -5% 2% 4,6% 11,9%
2024.01.26. 1,170128 12 666 910 978 -139009129 -1,1% 1,9% 4,6% 11,9%
2024.01.25. 1,169884 12 803 249 763 2138491974 20,1% 2% 4,7% 12%
2024.01.24. 1,169366 10 660 035 659 -3459171 0% 2% 4,7% 12%
2024.01.23. 1,169017 10 660 312 285 -73990716 -0,7% 2% 4,7% 12%
2024.01.22. 1,16858 10 730 290 322 -1004640726 -8,6% 1,9% 4,6% 12%
2024.01.19. 1,168166 11 730 773 642 -50688567 -0,4% 1,9% 4,7% 12%
2024.01.18. 1,167894 11 778 718 971 -3171949 0% 2% 4,8% 12,1%
2024.01.17. 1,167314 11 776 039 792 -43097413 -0,4% 1,9% 4,7% 12,1%
2024.01.16. 1,167047 11 816 433 811 -110316798 -0,9% 2% 4,8% 12,1%
2024.01.15. 1,166749 11 923 705 169 -58208067 -0,5% 2% 4,7% 12,2%
2024.01.12. 1,166309 11 977 394 662 -125190721 -1% 2% 4,8% 12,1%
2024.01.11. 1,166156 12 100 997 729 -37387261 -0,3% 2% 4,8% 12,2%
2024.01.10. 1,165499 12 131 546 352 1709558190 16,4% 2% 4,8% 12,2%
2024.01.09. 1,165333 10 420 503 776 7634230 0,1% 2% 4,8% 12,2%
2024.01.08. 1,165078 10 410 590 986 -48986526 -0,5% 2% 4,8% 12,3%
2024.01.05. 1,164742 10 456 561 046 -155254129 -1,5% 2% 4,9% 12,3%
2024.01.04. 1,164706 10 611 487 184 -3263876 0% 2% 4,9% 12,4%
2024.01.03. 1,164487 10 612 755 165 -9459805 -0,1% 2% 5% 12,4%
2024.01.02. 1,164501 10 622 342 675 61842317 0,6% 2,1% 5% 12,5%
2023.12.29. 1,164459 10 560 119 473 135962742 1,3% 2,1% 5% 12,5%
2023.12.28. 1,164234 10 422 142 547 104539178 1% 2,1% 5,1% 12,5%
2023.12.27. 1,163478 10 310 903 592 -24227883 -0,2% 2,1% 5,1% 12,5%
2023.12.22. 1,162873 10 329 757 283 218291105 2,2% 2,2% 5,1% 12,5%
2023.12.21. 1,162793 10 110 770 558 201186427 2% 2,2% 5,2% 12,8%
2023.12.20. 1,162974 9 911 126 654 634668238 6,8% 2,3% 5,3% 12,9%
2023.12.19. 1,162433 9 272 143 131 -29688630 -0,3% 2,3% 5,3% 12,8%
2023.12.18. 1,161928 9 297 790 732 16484033 0,2% 2,3% 5,3% 12,9%
2023.12.15. 1,161188 9 275 395 690 -55176024 -0,6% 2,2% 5,3% 12,9%
2023.12.14. 1,160786 9 327 341 496 -106507614 -1,1% 2,2% 5,3% 12,9%
2023.12.13. 1,160128 9 428 501 464 48879470 0,5% 2,2% 5,3% 12,9%
2023.12.12. 1,159917 9 377 916 061 -166819286 -1,7% 2,3% 5,3% 12,9%
2023.12.11. 1,159431 9 540 736 146 -60035802 -0,6% 2,3% 5,4% 12,9%
2023.12.08. 1,159158 9 598 511 347 -109557727 -1,1% 2,3% 5,4% 13%
2023.12.07. 1,158805 9 705 112 662 -99009913 -1% 2,2% 5,4% 13%
2023.12.06. 1,158128 9 798 394 786 265917 0% 2,3% 5,4% 13%
2023.12.05. 1,157748 9 794 913 949 -25303531 -0,3% 2,3% 5,4% 13%
2023.12.04. 1,157507 9 818 173 277 -61597046 -0,6% 2,3% 5,5% 13%
2023.12.01. 1,157213 9 877 260 919 123325518 1,3% 2,3% 5,5% 13%
2023.11.30. 1,156877 9 751 103 319 -5379887 -0,1% 2,4% 5,6% 13,1%
2023.11.29. 1,156066 9 749 643 665 -233569556 -2,3% 2,3% 5,6% 13%
2023.11.28. 1,155845 9 981 304 774 1397874 0% 2,3% 5,6% 13%
2023.11.27. 1,155533 9 977 213 000 -73612599 -0,7% 2,4% 5,5% 13,1%
2023.11.24. 1,155155 10 047 537 755 -43945735 -0,4% 2,3% 5,6% 13,2%
2023.11.23. 1,154958 10 089 762 490 7844185 0,1% 2,4% 5,6% 13,2%
2023.11.22. 1,154331 10 076 445 065 -41275590 -0,4% 2,4% 5,6% 13,2%
2023.11.21. 1,153994 10 114 766 847 -109910883 -1,1% 2,4% 5,7% 13,2%
2023.11.20. 1,153678 10 221 877 890 -49771372 -0,5% 2,4% 5,7% 13,3%
2023.11.17. 1,153241 10 267 758 479 -148193984 -1,4% 2,4% 5,8% 13,3%
2023.11.16. 1,152732 10 411 355 228 -127323110 -1,2% 2,4% 5,8% 13,3%
2023.11.15. 1,152114 10 533 028 366 -49737914 -0,5% 2,4% 5,8% 13,3%
2023.11.14. 1,151845 10 580 295 375 -31495299 -0,3% 2,4% 5,8% 13,3%
2023.11.13. 1,151647 10 609 966 527 29425832 0,3% 2,5% 5,8% 13,4%
2023.11.10. 1,151235 10 576 755 522 -32522506 -0,3% 2,4% 5,9% 13,4%
2023.11.09. 1,151177 10 608 743 525 -14725555 -0,1% 2,5% 5,9% 13,4%
2023.11.08. 1,150385 10 616 160 223 -105360892 -1% 2,4% 5,9% 13,4%
2023.11.07. 1,150119 10 719 042 011 -20958071 -0,2% 2,5% 5,9% 13,4%
2023.11.06. 1,149922 10 738 160 464 -26309591 -0,2% 2,5% 5,9% 13,5%
2023.11.03. 1,14949 10 760 426 084 -43298712 -0,4% 2,5% 6% 13,5%
2023.11.02. 1,149539 10 804 185 333 -102915757 -0,9% 2,6% 6,1% 13,6%
2023.10.31. 1,148622 10 898 400 375 -97090988 -0,9% 2,6% 6,1% 13,7%
2023.10.30. 1,148317 10 992 571 669 32269626 0,3% 2,6% 6,1% 13,7%
2023.10.27. 1,147889 10 956 216 926 -56468657 -0,5% 2,6% 6% 13,7%
2023.10.26. 1,147765 11 011 495 944 -89741959 -0,8% 2,6% 6,1% 13,7%
2023.10.25. 1,147182 11 095 599 099 -9703270 -0,1% 2,6% 6,1% 13,7%
2023.10.24. 1,1468 11 101 604 416 99136459 0,9% 2,6% 6,1% 13,7%
2023.10.20. 1,146335 10 998 006 719 -111901061 -1% 2,7% 6,2% 13,8%
2023.10.19. 1,146212 11 108 715 704 49137724 0,4% 2,8% 6,3% 13,8%
2023.10.18. 1,145306 11 050 836 161 17852568 0,2% 2,7% 6,3% 13,8%
2023.10.17. 1,145026 11 030 286 292 -69914399 -0,6% 2,7% 6,3% 13,8%
2023.10.16. 1,144684 11 096 885 248 -17630615 -0,2% 2,8% 6,3% 13,9%
2023.10.13. 1,144286 11 110 651 410 -8388816 -0,1% 2,7% 6,3% 13,9%
2023.10.12. 1,143943 11 115 707 291 -134183146 -1,2% 2,8% 6,4% 13,9%
2023.10.11. 1,143296 11 243 527 638 -62697102 -0,6% 2,8% 6,4% 13,8%
2023.10.10. 1,143064 11 303 930 457 17450029 0,2% 2,8% 6,5% 13,8%
2023.10.09. 1,142779 11 283 666 371 -21640491 -0,2% 2,8% 6,4% 13,9%
2023.10.06. 1,142304 11 300 607 773 -37438811 -0,3% 2,8% 6,4% 13,9%
2023.10.05. 1,142212 11 337 133 429 -54249705 -0,5% 2,9% 6,4% 13,9%
2023.10.04. 1,141462 11 383 903 316 9038205 0,1% 2,8% 6,5% 13,9%
2023.10.03. 1,141142 11 371 676 256 58825746 0,5% 2,9% 6,5% 13,9%
2023.10.02. 1,140773 11 309 192 383 51140385 0,5% 2,9% 6,5% 13,9%
2023.09.29. 1,140563 11 255 979 552 -45449830 -0,4% 2,9% 6,6% 13,9%
2023.09.28. 1,140307 11 298 892 770 8263724 0,1% 2,9% 6,6% 13,9%
2023.09.27. 1,139802 11 285 628 842 -84912311 -0,7% 2,9% 6,6% 13,9%
2023.09.26. 1,139402 11 366 550 796 123488905 1,1% 2,9% 6,7% 13,9%
2023.09.25. 1,139279 11 241 848 187 -107689614 -0,9% 3% 6,6% 13,9%
2023.09.22. 1,138388 11 340 661 627 -233965993 -2% 2,9% 6,7% 13,9%
2023.09.21. 1,137849 11 569 147 305 20522151 0,2% 3% 6,7% 13,8%
2023.09.20. 1,13689 11 538 891 761 -5939915 -0,1% 2,9% 6,6% 13,7%
2023.09.19. 1,136503 11 540 901 788 17013170 0,1% 2,9% 6,7% 13,7%
2023.09.18. 1,136129 11 520 096 341 -16976083 -0,1% 3% 6,6% 13,7%
2023.09.15. 1,135638 11 532 086 456 -69020134 -0,6% 2,9% 6,7% 13,7%
2023.09.14. 1,135409 11 598 767 241 -118640196 -1% 3% 6,7% 13,6%
2023.09.13. 1,134665 11 709 729 366 -340546891 -2,8% 3% 6,7% 13,6%
2023.09.12. 1,134383 12 047 281 384 -52066158 -0,4% 3% 6,8% 13,4%
2023.09.11. 1,133894 12 094 131 860 -15383209 -0,1% 3,1% 6,7%
2023.09.08. 1,133407 12 104 314 112 -162899490 -1,3% 3% 6,8%
2023.09.07. 1,133451 12 267 689 828 -77872855 -0,6% 3,1% 6,8%
2023.09.06. 1,132526 12 335 487 571 6307491 0,1% 3,1% 6,8%
2023.09.05. 1,132086 12 324 390 045 -70940820 -0,6% 3,1% 6,8%
2023.09.04. 1,131603 12 390 042 446 -221057535 -1,8% 3,1% 6,8%
2023.09.01. 1,131143 12 605 973 531 -114231387 -0,9% 3,1% 6,9%
2023.08.31. 1,130799 12 716 336 485 2653932 0% 3,1% 6,9%
2023.08.30. 1,130022 12 704 946 667 -15270591 -0,1% 3,1% 6,8%
2023.08.29. 1,129775 12 717 436 875 134806914 1,1% 3,2% 6,8%
2023.08.28. 1,129485 12 579 400 147 294971732 2,4% 3,2% 6,8%
2023.08.25. 1,128948 12 278 587 932 187438903 1,6% 3,1% 6,8%
2023.08.24. 1,128667 12 088 139 490 -6362509 -0,1% 3,2% 6,8%
2023.08.23. 1,127971 12 087 043 844 5209363 0% 3,2% 6,8%
2023.08.22. 1,127553 12 077 357 232 54515483 0,5% 3,2% 6,8%
2023.08.21. 1,127147 12 018 512 663 8966024 0,1% 3,2% 6,8%
2023.08.18. 1,126645 12 004 197 920 -131404639 -1,1% 3,2% 6,9%
2023.08.17. 1,126411 12 133 082 039 -292859587 -2,4% 3,3% 6,9%
2023.08.16. 1,125718 12 418 296 834 7472607 0,1% 3,3% 6,8%
2023.08.15. 1,125423 12 407 571 909 270125340 2,2% 3,3% 6,9%
2023.08.14. 1,124569 12 128 236 361 3318879 0% 3,3% 6,9%
2023.08.11. 1,124103 12 119 893 147 239168691 2% 3,3% 6,9%
2023.08.10. 1,123902 11 878 600 073 352305909 3,1% 3,4% 6,9%
2023.08.09. 1,123205 11 519 146 008 68824216 0,6% 3,3% 6,9%
2023.08.08. 1,122922 11 447 436 797 -29645581 -0,3% 3,4% 6,9%
2023.08.07. 1,122558 11 473 362 032 2584590 0% 3,4% 6,9%
2023.08.04. 1,121855 11 463 593 888 -87885325 -0,8% 3,4% 7%
2023.08.03. 1,121701 11 549 893 511 -2390632 0% 3,4% 7%
2023.08.02. 1,120786 11 542 860 651 59496842 0,5% 3,4% 6,9%
2023.08.01. 1,120443 11 479 849 495 30204537 0,3% 3,5% 7%
2023.07.31. 1,119886 11 443 953 056 -15841504 -0,1% 3,4% 7%
2023.07.28. 1,119289 11 453 685 458 -117243042 -1% 3,4% 7%
2023.07.27. 1,118853 11 566 421 242 -36571602 -0,3% 3,4% 7%
2023.07.26. 1,118162 11 595 826 873 -199808778 -1,7% 3,4% 7%
2023.07.25. 1,117569 11 789 380 017 43138800 0,4% 3,4% 7%
2023.07.24. 1,11724 11 742 783 253 192321164 1,7% 3,4% 7%
2023.07.21. 1,116787 11 545 778 799 -111368078 -1% 3,4% 7,1%
2023.07.20. 1,116486 11 654 005 006 -573611757 -4,7% 3,4% 7%
2023.07.19. 1,115344 12 215 109 720 159964910 1,3% 3,4% 7%
2023.07.18. 1,114891 12 050 248 580 -122756671 -1% 3,4% 7%
2023.07.17. 1,114516 12 168 910 791 -69082352 -0,6% 3,4% 7%
2023.07.14. 1,113979 12 232 096 590 69149473 0,6% 3,5% 7,1%
2023.07.13. 1,11374 12 160 337 602 -63374607 -0,5% 3,5% 7,1%
2023.07.12. 1,112854 12 213 988 028 290702314 2,4% 3,5% 7%
2023.07.11. 1,112628 11 920 864 316 -31649132 -0,3% 3,5% 7,1%
2023.07.10. 1,112329 11 949 301 412 152706396 1,3% 3,6% 7,1%
2023.07.07. 1,111916 11 792 215 023 126194900 1,1% 3,6% 7,2%
2023.07.06. 1,111485 11 661 498 150 12838679 0,1% 3,5% 7,1%
2023.07.05. 1,110485 11 638 179 204 122957829 1,1% 3,5% 7,1%
2023.07.04. 1,109979 11 509 974 387 -60197792 -0,5% 3,5% 7,1%
2023.07.03. 1,109512 11 565 304 276 -27438141 -0,2% 3,5% 7,1%
2023.06.30. 1,108915 11 586 504 659 -101975567 -0,9% 3,6% 7,2%
2023.06.29. 1,108513 11 684 242 959 -82386232 -0,7% 3,6% 7,1%
2023.06.28. 1,107927 11 760 408 926 -167046424 -1,4% 3,6% 7%
2023.06.27. 1,107472 11 922 557 020 -169989119 -1,4% 3,6% 7,1%
2023.06.26. 1,107117 12 088 669 875 -63952034 -0,5% 3,6% 7,1%
2023.06.23. 1,106297 12 143 620 918 34275852 0,3% 3,6% 7%
2023.06.22. 1,105973 12 105 798 615 85210118 0,7% 3,6% 7%
2023.06.21. 1,104924 12 009 187 136 -127553694 -1,1% 3,6% 7,2%
2023.06.20. 1,104601 12 133 192 923 -29311775 -0,2% 3,6% 7,2%
2023.06.19. 1,104144 12 157 472 777 -26615699 -0,2% 3,6% 7,2%
2023.06.16. 1,103408 12 175 966 810 -31171246 -0,3% 3,6% 7,2%
2023.06.15. 1,103233 12 205 202 010 -37741341 -0,3% 3,7% 7,3%
2023.06.14. 1,10216 12 231 035 913 33145241 0,3% 3,6% 7,2%
2023.06.13. 1,10168 12 192 578 387 -10518404 -0,1% 3,6% 7,2%
2023.06.12. 1,101157 12 197 303 621 -279030034 -2,2% 3,6% 7,2%
2023.06.09. 1,100325 12 466 906 925 12873148 0,1% 3,6% 7,2%
2023.06.08. 1,099989 12 450 230 759 125365528 1% 3,6% 7,2%
2023.06.07. 1,099182 12 315 823 171 -138379454 -1,1% 3,6% 7,2%
2023.06.06. 1,098725 12 449 024 619 -136278758 -1,1% 3,6% 7,2%
2023.06.05. 1,098228 12 579 610 510 7636799 0,1% 3,7% 7,2%
2023.06.02. 1,097392 12 562 403 594 -199272330 -1,6% 3,6% 7,2%
2023.06.01. 1,097075 12 757 989 501 -63109942 -0,5% 3,7% 7,2%
2023.05.31. 1,096271 12 811 703 400 114727843 0,9% 3,6% 7,1%
2023.05.30. 1,095811 12 691 647 852 309945938 2,5% 3,6% 7,1%
2023.05.26. 1,094782 12 370 075 118 -38758169 -0,3% 3,6% 7,2%
2023.05.25. 1,094502 12 405 659 620 142945122 1,2% 3,6% 7,2%
2023.05.24. 1,093619 12 252 821 435 -18362123 -0,1% 3,5% 7,1%
2023.05.23. 1,093235 12 266 874 805 5818073 0% 3,5% 7,2%
2023.05.22. 1,092627 12 254 237 775 -32260999 -0,3% 3,5% 7,1%
2023.05.19. 1,091814 12 277 356 657 -101962545 -0,8% 3,6% 7,2%
2023.05.18. 1,091308 12 373 582 020 -111747687 -0,9% 3,6% 7,2%
2023.05.17. 1,090413 12 475 090 279 -90920606 -0,7% 3,5% 7,1%
2023.05.16. 1,08991 12 560 214 271 -240248963 -1,9% 3,4% 7,1%
2023.05.15. 1,089413 12 794 626 211 -123405355 -1% 3,5% 7,1%
2023.05.12. 1,088542 12 907 703 430 -45328687 -0,4% 3,6% 7,2%
2023.05.11. 1,08821 12 949 081 505 -29615679 -0,2% 3,5% 7,2%
2023.05.10. 1,087369 12 968 666 873 131748051 1% 3,5% 7,1%
2023.05.09. 1,086929 12 831 724 408 -14564027 -0,1% 3,4% 7,1%
2023.05.08. 1,08646 12 840 745 378 267728773 2,1% 3,5% 7,1%
2023.05.05. 1,085624 12 563 342 027 -11312781 -0,1% 3,5% 7,2%
2023.05.04. 1,08532 12 571 133 612 -21166268 -0,2% 3,5% 7,2%
2023.05.03. 1,084475 12 582 495 865 4078150 0% 3,4% 7,1%
2023.05.02. 1,08395 12 572 328 437 -21363229 -0,2% 3,4% 7,1%
2023.04.28. 1,082783 12 580 133 072 -36326730 -0,3% 3,5% 7,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell