Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Abacus Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000730882
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:20 860 200,97
Árfolyam:1,238882
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.11.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,3% 13,7% 22,3% N/A N/A N/A 6,4% 17,2%
Szórás 4,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 1,238882 20 860 201 139020 0,7% 5,3% 13,7% 22,3%
2024.04.23. 1,241317 20 761 909 112713 0,5% 5,8% 14% 22,6%
2024.04.22. 1,236805 20 574 138 330591 1,6% 5% 13,6% 22,2%
2024.04.19. 1,231568 20 157 830 272848 1,4% 5% 12,8% 21,9%
2024.04.18. 1,228171 19 830 134 338781 1,7% 4,7% 12,2% 22,1%
2024.04.17. 1,225533 19 449 487 246353 1,3% 4,7% 12% 22,1%
2024.04.16. 1,220143 19 118 676 225064 1,2% 3,6% 11,4% 21,7%
2024.04.15. 1,227672 19 010 197 188201 1% 4% 12,7% 22,4%
2024.04.12. 1,224088 18 767 048 144472 0,8% 4% 12,4% 22,4%
2024.04.11. 1,225061 18 637 378 169279 0,9% 4,7% 12,5% 22%
2024.04.10. 1,230377 18 548 239 205685 1,1% 5,2% 13,2% 22,8%
2024.04.09. 1,227922 18 305 954 17329 0,1% 5,5% 14% 22,5%
2024.04.08. 1,2292 18 307 660 45195 0,2% 6% 14,3% 22,7%
2024.04.05. 1,226704 18 225 381 59347 0,3% 5,7% 13,9% 22,9%
2024.04.04. 1,227832 18 182 738 122391 0,7% 6% 14% 23%
2024.04.03. 1,226263 18 037 268 93386 0,5% 6% 13,7% 23,1%
2024.04.02. 1,224254 17 914 484 324741 1,8% 5,3% 13,4% 23,4%
2024.03.28. 1,223093 17 573 062 89180 0,5% 5,3% 13,4% 24,2%
2024.03.27. 1,219574 17 433 579 174758 1% 5% 12,7% 23,2%
2024.03.26. 1,220101 17 266 279 114133 0,7% 5,4% 12,4% 23,7%
2024.03.25. 1,221565 17 172 727 213384 1,3% 5,5% 12,8% 23,9%
2024.03.22. 1,221132 16 953 332 193555 1,2% 5,4% 12,5% 22,5%
2024.03.21. 1,223746 16 795 653 596564 3,7% 5,8% 13,2% 22,7%
2024.03.20. 1,216631 16 104 906 25789 0,2% 4,9% 12,3% 23%
2024.03.19. 1,218091 16 098 412 128790 0,8% 5,7% 12,5% 23,1%
2024.03.18. 1,217216 15 958 150 250545 1,6% 5,8% 12,7% 23%
2024.03.14. 1,216377 15 696 779 77122 0,5% 5,9% 13,2% 20,8%
2024.03.13. 1,215783 15 612 029 90850 0,6% 6,8% 13,4% 20,9%
2024.03.12. 1,211827 15 470 675 193671 1,3% 6,8% 13% 20,3%
2024.03.11. 1,207321 15 220 199 38237 0,3% 6,7% 12,9% 19,9%
2024.03.08. 1,212289 15 244 434 430494 2,9% 7,2% 13,5% 19,4%
2024.03.07. 1,210234 14 788 828 110675 0,8% 7,2% 13,5% 18,9%
2024.03.06. 1,210584 14 682 398 103888 0,7% 7,3% 12,9% 18,5%
2024.03.05. 1,207872 14 545 851 158981 1,1% 7,4% 12,2% 17,9%
2024.03.04. 1,208551 14 394 958 56575 0,4% 7,5% 12,2% 18%
2024.03.01. 1,202676 14 268 681 63197 0,4% 7,2% 11,2% 17,2%
2024.02.29. 1,197943 14 149 580 292440 2,1% 7,1% 11% 16,8%
2024.02.28. 1,202647 13 911 553 190780 1,4% 7,2% 11,6% 17,3%
2024.02.27. 1,205252 13 750 494 480027 3,6% 7,9% 12,3% 17,6%
2024.02.26. 1,206244 13 281 390 146615 1,1% 7,9% 12,4% 17,8%
2024.02.23. 1,211549 13 192 540 303890 2,4% 8,4% 13% 18,8%
2024.02.22. 1,207854 12 849 342 -68635 -0,5% 8,1% 12,8% 19%
2024.02.21. 1,206916 12 907 946 36268 0,3% 8% 13,2% 19%
2024.02.20. 1,202359 12 823 078 145033 1,1% 7,4% 13% 18,4%
2024.02.19. 1,198549 12 637 871 112904 0,9% 7,5% 12,6% 18,3%
2024.02.16. 1,195282 12 490 826 40295 0,3% 7,5% 11,7% 17,6%
2024.02.15. 1,192705 12 423 688 60392 0,5% 7,2% 11,4% 16,8%
2024.02.14. 1,195007 12 387 158 70147 0,6% 7,5% 11,5% 17,1%
2024.02.13. 1,195774 12 324 917 79857 0,7% 8,4% 11,4% 17,2%
2024.02.12. 1,195993 12 247 303 157695 1,3% 8,5% 11,4% 17,5%
2024.02.09. 1,192172 12 050 983 97838 0,8% 7,8% 10,8% 16,1%
2024.02.08. 1,190605 11 937 434 672669 6% 7,9% 10,8% 15,9%
2024.02.07. 1,191281 11 271 161 181581 1,6% 7,8% 10,5% 16,6%
2024.02.06. 1,195843 11 132 048 60629 0,5% 8% 10,9% 17,2%
2024.02.05. 1,197368 11 085 538 95938 0,9% 8,6% 11,1% 16,7%
2024.02.02. 1,19745 10 990 353 100150 0,9% 9,3% 11,3% 16,5%
2024.02.01. 1,195129 10 869 095 43200 0,4% 9,1% 10,6% 16,5%
2024.01.31. 1,191605 10 793 973 254568 2,4% 8,7% 10,1% 16,3%
2024.01.30. 1,183856 10 470 868 70632 0,7% 8% 9,4% 15,7%
2024.01.29. 1,178978 10 357 382 82521 0,8% 7,6% 8,9% 15,1%
2024.01.26. 1,18385 10 317 321 149041 1,5% 7,7% 9,8% 15,3%
2024.01.25. 1,182366 10 155 533 90847 0,9% 7,8% 9,7% 15,3%
2024.01.24. 1,176476 10 014 549 68122 0,7% 7,9% 9,3% 14,6%
2024.01.23. 1,173007 9 917 098 134000 1,4% 7,8% 9,3% 14,3%
2024.01.22. 1,177839 9 823 398 127476 1,3% 8,2% 9,7% 14,9%
2024.01.19. 1,173203 9 657 758 343568 3,7% 7,5% 9,4% 14,1%
2024.01.18. 1,173061 9 313 063 109315 1,2% 7,2% 9,4% 13,9%
2024.01.17. 1,170221 9 181 465 191922 2,1% 7% 9,8% 14,2%
2024.01.16. 1,178018 9 049 439 117072 1,3% 7,5% 10,3% 15,2%
2024.01.15. 1,179901 8 946 644 50729 0,6% 8,4% 10,5% 15,4%
2024.01.12. 1,176869 8 873 056 188679 2,2% 8,1% 10,4% 15,4%
2024.01.11. 1,17015 8 634 795 167629 2% 7,5% 10,3% 15,1%
2024.01.10. 1,169392 8 461 681 31096 0,4% 7,6% 10,9% 15%
2024.01.09. 1,163923 8 391 157 285378 3,5% 8,1% 10,5% 14,3%
2024.01.08. 1,15977 8 076 857 10938 0,1% 7,8% 10,1% 14,4%
2024.01.05. 1,160799 8 073 076 50090 0,6% 7,8% 9,8% 14,8%
2024.01.04. 1,158728 8 008 672 46266 0,6% 7,6% 9,6% 15,4%
2024.01.03. 1,156966 7 950 297 43380 0,5% 7,3% 9,6% 16%
2024.01.02. 1,162393 7 944 007 24708 0,3% 7,7% 10,6% 17,4%
2023.12.29. 1,164244 7 931 910 3 0% 7,4% 10,8% 17,4%
2023.12.28. 1,161983 7 916 503 116815 1,5% 7,7% 11,3% 16,5%
2023.12.27. 1,16165 7 797 453 -4162 -0,1% 7,3% 11,4% 16%
2023.12.22. 1,158034 7 777 331 263359 3,5% 6,7% 10,9% 15,6%
2023.12.21. 1,157199 7 508 553 245996 3,4% 7% 10,5% 16,1%
2023.12.20. 1,160045 7 280 419 41230 0,6% 7,1% 11,1% 16,7%
2023.12.19. 1,152151 7 189 927 167391 2,4% 6,4% 10,4% 15,8%
2023.12.18. 1,150665 7 013 478 224319 3,3% 6,5% 10,2% 15,9%
2023.12.15. 1,147869 6 772 663 213996 3,3% 6% 10,2% 15,1%
2023.12.14. 1,148336 6 561 335 77381 1,2% 6,9% 10% 14,6%
2023.12.13. 1,13829 6 427 231 -35579 -0,6% 6,2% 9,3% 13,8%
2023.12.12. 1,135071 6 444 533 70797 1,1% 5,8% 9,1% 16,8%
2023.12.11. 1,13164 6 354 470 54338 0,9% 5,8% 8,8% 16,1%
2023.12.08. 1,130853 6 295 751 66027 1,1% 5,8% 9% 15,6%
2023.12.07. 1,128728 6 218 017 -3986 -0,1% 5,9% 8,8% 14,1%
2023.12.06. 1,128401 6 220 200 12457 0,2% 5,3% 9% 14,4%
2023.12.05. 1,125016 6 189 121 6225 0,1% 4,5% 9% 12,7%
2023.12.04. 1,124161 6 178 197 77967 1,3% 4,4% 8,8% 12,6%
2023.12.01. 1,122418 6 090 772 71724 1,2% 3,8% 9% 13,6%
2023.11.30. 1,116277 5 986 116 -4699 -0,1% 3,1% 8,2% 13%
2023.11.29. 1,118147 6 000 851 119767 2% 3,6% 8,1% 12,7%
2023.11.28. 1,121901 5 900 829 72059 1,2% 4,1% 8,5%
2023.11.27. 1,117051 5 803 572 9979 0,2% 4,1% 8%
2023.11.24. 1,117786 5 797 405 41432 0,7% 4% 8,5%
2023.11.23. 1,117855 5 756 329 -1 0% 4,3% 7,9%
2023.11.22. 1,117572 5 754 873 26340 0,5% 4,3% 8%
2023.11.21. 1,117904 5 730 234 20818 0,4% 4,9% 9%
2023.11.20. 1,119191 5 715 989 30806 0,5% 5,2% 9,1%
2023.11.17. 1,114988 5 663 833 33815 0,6% 4,4% 8,9%
2023.11.16. 1,112254 5 616 213 40910 0,7% 4% 8,7%
2023.11.15. 1,112711 5 577 594 16940 0,3% 3,9% 9,1%
2023.11.14. 1,112089 5 557 545 49905 0,9% 3,7% 9,1%
2023.11.13. 1,102802 5 461 647 -12705 -0,2% 2,7% 8,2%
2023.11.10. 1,102593 5 473 315 20135 0,4% 2,3% 8,3%
2023.11.09. 1,106066 5 470 356 69134 1,3% 2,8% 8,6%
2023.11.08. 1,103061 5 386 548 -8565 -0,2% 2,7% 8,2%
2023.11.07. 1,10553 5 407 189 1 0% 2,6% 9%
2023.11.06. 1,107121 5 414 970 -6089 -0,1% 2,7% 9,2%
2023.11.03. 1,102727 5 399 544 8170 0,2% 2,4% 8,9%
2023.11.02. 1,095866 5 357 830 14001 0,3% 1,9% 8,3%
2023.10.31. 1,095794 5 343 477 58298 1,1% 1,2% 8,3%
2023.10.30. 1,095917 5 285 773 14304 0,3% 1,2% 8,3%
2023.10.27. 1,095829 5 271 046 40967 0,8% 1,3% 8,4%
2023.10.26. 1,099059 5 245 495 19057 0,4% 1,9% 8,7%
2023.10.25. 1,096821 5 215 795 -9044 -0,2% 1,7% 8,7%
2023.10.24. 1,090067 5 192 665 12890 0,2% 1,3% 7,6%
2023.10.20. 1,08843 5 171 996 141517 2,8% 1,5% 7,6%
2023.10.19. 1,09164 5 045 314 11374 0,2% 1,8% 8,1%
2023.10.18. 1,094229 5 045 879 32208 0,6% 2,1% 8,7%
2023.10.17. 1,093755 5 011 499 -2 0% 2,7% 9%
2023.10.16. 1,095487 5 019 437 9872 0,2% 2,6% 9,2%
2023.10.13. 1,088968 4 979 755 24367 0,5% 2% 8,8%
2023.10.12. 1,088694 4 954 141 12478 0,3% 2,1% 8,8%
2023.10.11. 1,088525 4 940 896 0 0% 2,6% 8,4%
2023.10.10. 1,086886 4 933 456 23747 0,5% 3,1% 8,5%
2023.10.09. 1,076771 4 864 018 19043 0,4% 2,2% 7,5%
2023.10.06. 1,075698 4 840 146 -63443 -1,3% 2,1% 7,3%
2023.10.05. 1,077022 4 909 625 -20933 -0,4% 1,9% 7,9%
2023.10.04. 1,07667 4 928 946 -10419 -0,2% 1,8% 7,9%
2023.10.03. 1,078739 4 948 857 -12699 -0,3% 2,2% 8,2%
2023.10.02. 1,079448 4 964 817 57259 1,2% 2,7% 8,8%
2023.09.29. 1,083869 4 927 657 83496 1,7% 3,2% 9,8%
2023.09.28. 1,078905 4 821 976 5528 0,1% 3,3% 9,5%
2023.09.27. 1,082313 4 831 662 5034 0,1% 3,8% 9,3%
2023.09.26. 1,08513 4 839 191 9078 0,2% 4% 10%
2023.09.25. 1,083179 4 821 428 23628 0,5% 3,8% 9,8%
2023.09.22. 1,085022 4 805 963 -3 0% 3,9% 8,8%
2023.09.21. 1,081126 4 788 710 19293 0,4% 3,2% 8,4%
2023.09.20. 1,083007 4 777 715 20242 0,4% 3,7% 9,5%
2023.09.19. 1,08291 4 757 047 1 0% 3,8% 9,4%
2023.09.18. 1,080286 4 745 519 84756 1,8% 3,4% 9,2%
2023.09.15. 1,083356 4 674 009 48015 1% 4% 7,6%
2023.09.14. 1,074671 4 588 909 24320 0,5% 2,9% 6,7%
2023.09.13. 1,071691 4 551 931 12891 0,3% 2,9% 6,6%
2023.09.12. 1,072473 4 542 352 2 0% 3,1% 6,5%
2023.09.11. 1,069116 4 528 132 23481 0,5% 2,8% 6,1%
2023.09.08. 1,068443 4 501 815 40996 0,9% 3% 5,2%
2023.09.07. 1,066189 4 451 408 151423 3,5% 2,8% 4,8%
2023.09.06. 1,071828 4 322 728 57700 1,3% 3,6% 4,9%
2023.09.05. 1,076669 4 284 291 45085 1,1% 4,3% 5,1%
2023.09.04. 1,077053 4 240 718 -1 0% 4,3% 5,1%
2023.09.01. 1,081577 4 258 532 78756 1,9% 5% 5,4%
2023.08.31. 1,079851 4 173 107 89325 2,2% 5,1% 5,3%
2023.08.30. 1,082269 4 092 926 61176 1,5% 4,9% 5,5%
2023.08.29. 1,07964 4 021 956 21327 0,5% 4,4% 5,3%
2023.08.28. 1,077549 3 992 880 35148 0,9% 4,2% 5,1%
2023.08.25. 1,072936 3 940 790 9482 0,2% 4,3% 4,8%
2023.08.24. 1,074846 3 938 306 48142 1,2% 4,3% 4,9%
2023.08.23. 1,071697 3 878 766 67062 1,8% 3,5% 5,1%
2023.08.22. 1,071217 3 809 997 10049 0,3% 3,6% 5,6%
2023.08.21. 1,066168 3 782 038 97 0% 3,9% 5,1%
2023.08.18. 1,064284 3 775 259 2266 0,1% 3,9% 5%
2023.08.17. 1,067605 3 784 766 27429 0,7% 4,2% 5,4%
2023.08.16. 1,069926 3 765 506 8210 0,2% 4,5% 5,2%
2023.08.15. 1,071096 3 761 404 111069 3% 5% 4,9%
2023.08.14. 1,071912 3 653 117 25460 0,7% 5,2% 5,1%
2023.08.11. 1,073606 3 633 390 39741 1,1% 5,5% 5,5%
2023.08.10. 1,077752 3 607 527 7199 0,2% 5,8% 5,9%
2023.08.09. 1,07598 3 594 409 31943 0,9% 5,6% 4,8%
2023.08.08. 1,074549 3 557 728 -2 0% 5,4% 4,6%
2023.08.07. 1,0777 3 568 162 12237 0,3% 6,3% 5,4%
2023.08.04. 1,077839 3 556 384 1 0% 6,7% 5,1%
2023.08.03. 1,076552 3 552 137 108969 3,2% 6,3% 5%
2023.08.02. 1,075825 3 440 843 21370 0,6% 6,3% 4,7%
2023.08.01. 1,08066 3 434 841 49414 1,5% 6,8% 5,4%
2023.07.31. 1,082505 3 391 207 85156 2,6% 7% 5,6%
2023.07.28. 1,082549 3 306 185 4094 0,1% 7% 5,7%
2023.07.27. 1,081254 3 298 141 74115 2,3% 6,9% 5,5%
2023.07.26. 1,078377 3 215 447 4601 0,1% 6,6% 5%
2023.07.25. 1,078307 3 210 637 0 0% 6,8% 5,1%
2023.07.24. 1,075916 3 203 518 1 0% 6,2% 4,8%
2023.07.21. 1,073438 3 196 139 -1 0% 6% 4,7%
2023.07.20. 1,072047 3 191 998 46107 1,5% 6% 4,6%
2023.07.19. 1,07286 3 148 277 26151 0,8% 6,2% 4,3%
2023.07.18. 1,071842 3 119 163 2986 0,1% 6,5% 4,1%
2023.07.17. 1,065496 3 097 728 19304 0,6% 6,2% 4%
2023.07.14. 1,067975 3 085 586 10933 0,4% 6,5% 4,4%
2023.07.13. 1,067488 3 073 251 -1 0% 6,6% 4,4%
2023.07.12. 1,065781 3 068 337 31062 1% 6,6% 4,5%
2023.07.11. 1,061256 3 024 379 1 0% 5,7% 4,3%
2023.07.10. 1,054348 3 004 691 0 0% 5,2% 3,7%
2023.07.07. 1,053686 3 002 805 0 0% 5,1% 3,9%
2023.07.06. 1,053216 3 001 466 1993 0,1% 5,1% 3,9%
2023.07.05. 1,056715 3 009 438 6816 0,2% 5,8% 4,5%
2023.07.04. 1,05727 3 004 199 -2 0% 5,9% 5,3%
2023.07.03. 1,055307 2 998 623 60793 2,1% 5,9% 5,8%
2023.06.30. 1,051217 2 926 444 109369 3,9% 5,7% 6,2%
2023.06.29. 1,050529 2 815 231 70873 2,6% 6,4% 5,9%
2023.06.28. 1,044094 2 727 547 146738 5,7% 6% 4,6%
2023.06.27. 1,043101 2 578 354 42777 1,7% 5,4% 4,2%
2023.06.26. 1,043326 2 536 124 99020 4,1% 5,8% 4,5%
2023.06.23. 1,043057 2 436 476 4097 0,2% 4,5% 4,5%
2023.06.22. 1,044064 2 434 727 212310 9,5% 4,7% 4,2%
2023.06.21. 1,047633 2 230 014 109652 5,2% 5,1% 5,1%
2023.06.20. 1,04404 2 113 090 69954 3,4% 5,6% 5%
2023.06.19. 1,043384 2 041 852 99987 5,1% 5,4% 4,9%
2023.06.16. 1,044526 1 943 990 152521 8,5% 5,1% 5,2%
2023.06.15. 1,041253 1 785 856 384669 27,4% 3,4% 4,4%
2023.06.14. 1,043906 1 404 757 6046 0,4% 3,7% 4,2%
2023.06.13. 1,041088 1 394 935 10002 0,7% 3,5% 4,1%
2023.06.12. 1,040699 1 384 415 0 0% 3,3% 7,1%
2023.06.09. 1,040019 1 383 511 11392 0,8% 2,7% 6,7%
2023.06.08. 1,037438 1 368 713 28798 2,1% 2,2% 6%
2023.06.07. 1,037315 1 339 756 34860 2,7% 1,9% 4,9%
2023.06.06. 1,034756 1 301 677 52112 4,2% 1,3% 5%
2023.06.05. 1,032062 1 246 312 -1 0% 0,7% 3,4%
2023.06.02. 1,03295 1 247 385 1 0% 1,1% 3,5%
2023.06.01. 1,029737 1 243 504 3107 0,3% 0,4% 4,3%
2023.05.31. 1,027884 1 238 164 11755 1% 0,2% 4,1%
2023.05.30. 1,031779 1 231 056 9537 0,8% 0,6% 4,5%
2023.05.26. 1,034168 1 224 347 20099 1,7% 1%
2023.05.25. 1,029054 1 198 293 0 0% 0,5%
2023.05.24. 1,030522 1 200 003 0 0% 0,6%
2023.05.23. 1,035773 1 206 117 -1 0% 1,5%
2023.05.22. 1,034377 1 204 492 89831 8,1% 1,9%
2023.05.19. 1,025916 1 105 543 5272 0,5% 1,3%
2023.05.18. 1,024298 1 098 536 0 0% 1,1%
2023.05.17. 1,024278 1 098 514 -1 0% 1,1%
2023.05.16. 1,023594 1 097 781 5927 0,5% 0,7%
2023.05.15. 1,01968 1 087 679 14476 1,3% -0,1%
2023.05.12. 1,01941 1 072 919 1929 0,2% 0,2%
2023.05.11. 1,017386 1 068 864 0 0% 0%
2023.05.10. 1,018469 1 070 002 0 0% 0,1%
2023.05.09. 1,018581 1 070 119 34759 3,4% -0,8%
2023.05.08. 1,01974 1 036 538 4578 0,4% -0,7%
2023.05.05. 1,013947 1 026 097 0 0% -1,1%
2023.05.04. 1,009953 1 022 056 15794 1,6% -1,5%
2023.05.03. 1,012931 1 009 229 0 0% -1,2%
2023.05.02. 1,012116 1 008 418 15102 1,5% -1,5%
2023.04.28. 1,011912 993 115 -1 0% -1,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell